广发沪港深价值成长混合A(011637)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2026-09-30 1.1888

-0.1596%

全部持股

截止日期：

查询其他基金该项数据

序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	持仓数量(股)	占基金净值比例(股)	其它基金持有(股)
1	01347	华虹宏力	4,878.40	26.10	7.71	1031
2	688808	联讯仪器	3,511.88	1.52	5.55	4601
3	603986	兆易创新	3,015.50	3.70	4.77	4016
4	00857	中国石油股份	2,860.68	388.40	4.52	346
5	00700	腾讯控股	2,687.78	7.20	4.25	2001
6	300223	北京君正	2,546.25	10.23	4.03	2288
7	688072	拓荆科技	2,293.90	2.61	3.63	2808
8	688041	海光信息	2,247.98	6.07	3.55	4408
9	688392	骄成超声	1,641.81	7.23	2.60	665
10	09988	阿里巴巴-W	1,595.96	19.79	2.52	1413
11	002371	北方华创	1,114.55	1.26	1.76	3614
12	300408	三环集团	1,111.55	6.66	1.76	3604
13	688172	燕东微	1,041.26	12.45	1.65	886
14	920179	凯德石英	1,001.55	10.19	1.58	87
15	300661	圣邦股份	979.97	6.83	1.55	2201
16	688627	精智达	897.54	1.26	1.42	1213
17	688008	澜起科技	818.41	2.64	1.29	3170
18	688256	寒武纪	776.87	0.49	1.23	4457
19	688361	中科飞测	731.47	1.70	1.16	1730
20	920045	蘅东光	652.04	1.03	1.03	394
21	002281	光迅科技	586.47	2.28	0.93	1648
22	01801	信达生物	417.49	6.04	0.66	778
23	601133	柏诚股份	414.86	9.42	0.66	128
24	688766	普冉股份	291.31	0.38	0.46	1546
25	688110	东芯股份	256.66	1.26	0.41	1054
26	688596	正帆科技	222.54	2.81	0.35	547
27	688802	沐曦股份	204.76	0.27	0.32	2906
28	688503	聚和材料	196.40	1.48	0.31	902
29	688536	思瑞浦	189.33	0.52	0.30	1169
30	688025	杰普特	178.60	0.38	0.28	1138
31	300398	飞凯材料	177.84	2.88	0.28	393
32	300323	华灿光电	172.38	8.45	0.27	318
33	688372	伟测科技	171.12	0.92	0.27	919
34	603588	高能环境	171.07	8.91	0.27	701
35	300438	鹏辉能源	167.36	2.02	0.26	1515
36	688388	嘉元科技	164.56	3.74	0.26	1172
37	688668	鼎通科技	164.25	0.44	0.26	1310
38	300568	星源材质	160.80	8.59	0.25	880
39	688380	中微半导	158.68	2.41	0.25	263
40	688559	海目星	151.66	1.81	0.24	637
41	300184	力源信息	149.35	8.51	0.24	359
42	300602	飞荣达	146.95	2.87	0.23	579
43	688195	腾景科技	146.36	0.76	0.23	606
44	601677	明泰铝业	146.25	8.81	0.23	739
45	300747	锐科激光	143.34	2.70	0.23	355
46	600577	精达股份	143.18	14.64	0.23	311
47	002506	协鑫集成	141.86	44.61	0.22	165
48	601678	滨化股份	141.16	21.42	0.22	171
49	002993	奥海科技	138.92	1.94	0.22	381
50	688390	固德威	138.89	1.28	0.22	1227
51	603678	火炬电子	137.78	1.66	0.22	720
52	002643	万润股份	136.80	6.53	0.22	369
53	002716	湖南白银	135.91	16.80	0.21	327
54	688700	东威科技	135.89	1.52	0.21	1003
55	688097	博众精工	134.93	2.14	0.21	440
56	688262	国芯科技	134.01	3.10	0.21	439
57	600114	东睦股份	133.29	3.53	0.21	325
58	301031	中熔电气	133.16	1.11	0.21	691
59	002635	安洁科技	132.93	6.50	0.21	127
60	600619	海立股份	132.51	8.36	0.21	151
61	002979	雷赛智能	132.20	2.37	0.21	370
62	002151	北斗星通	131.13	4.13	0.21	265
63	002396	星网锐捷	131.07	6.84	0.21	534
64	002182	宝武镁业	130.01	8.35	0.21	192
65	688368	晶丰明源	129.91	0.60	0.21	681
66	301345	涛涛车业	129.36	0.56	0.20	698
67	688486	龙迅股份	129.21	2.03	0.20	484
68	600596	新安股份	128.80	8.07	0.20	300
69	688525	佰维存储	128.63	0.26	0.20	1532
70	000100	TCL科技	128.16	22.02	0.20	1984
71	600201	生物股份	126.75	10.88	0.20	287
72	002668	TCL智家	126.20	11.39	0.20	271
73	600872	中炬高新	125.86	7.25	0.20	577
74	000680	山推股份	125.63	12.50	0.20	471
75	300253	卫宁健康	125.11	18.59	0.20	318
76	600366	宁波韵升	124.19	8.46	0.20	232
77	301489	思泉新材	123.44	0.75	0.20	401
78	300224	正海磁材	122.24	9.17	0.19	153
79	000690	宝新能源	122.11	25.98	0.19	240
80	002922	伊戈尔	121.69	3.71	0.19	500
81	688279	峰岹科技	121.20	0.54	0.19	761
82	002544	普天科技	120.98	6.64	0.19	430
83	300493	润欣科技	120.77	8.10	0.19	117
84	300415	伊之密	120.65	6.06	0.19	367
85	300219	鸿利智汇	119.42	11.45	0.19	137
86	300034	钢研高纳	119.29	6.96	0.19	360
87	688717	艾罗能源	118.90	1.44	0.19	889
88	300363	博腾股份	118.88	7.32	0.19	284
89	000581	威孚高科	118.63	6.97	0.19	249
90	301029	怡合达	118.57	4.39	0.19	232
91	301219	腾远钴业	118.37	2.16	0.19	612
92	000969	安泰科技	118.28	4.82	0.19	319
93	603638	艾迪精密	117.72	5.02	0.19	432
94	300031	宝通科技	117.42	4.11	0.19	241
95	688063	派能科技	117.19	2.20	0.19	633
96	300098	高新兴	116.72	25.43	0.18	285
97	605123	派克新材	116.04	1.20	0.18	336
98	603305	旭升集团	115.99	9.57	0.18	324
99	002458	益生股份	114.98	14.80	0.18	440
100	000810	创维数字	114.88	8.67	0.18	445
101	000837	秦川机床	114.77	10.33	0.18	128
102	300185	通裕重工	114.58	41.97	0.18	80
103	688002	睿创微纳	114.47	0.74	0.18	2234
104	603612	索通发展	114.22	6.30	0.18	308
105	688498	源杰科技	113.16	0.06	0.18	2568
106	688378	奥来德	112.84	1.82	0.18	746
107	002237	恒邦股份	112.82	7.68	0.18	249
108	002204	大连重工	112.46	21.30	0.18	244
109	603118	共进股份	112.14	9.26	0.18	179
110	600761	安徽合力	111.90	6.84	0.18	375
111	603279	景津装备	110.88	9.24	0.18	366
112	688469	芯联集成	110.77	10.44	0.18	1080
113	600273	嘉化能源	110.64	16.97	0.17	352
114	002079	苏州固锝	110.62	7.36	0.17	379
115	600409	三友化工	110.35	18.06	0.17	374
116	600361	创新新材	110.30	30.64	0.17	280
117	002488	金固股份	110.22	12.37	0.17	437
118	688516	奥特维	110.19	1.92	0.17	722
119	600490	鹏欣资源	110.17	18.93	0.17	163
120	000990	诚志股份	110.10	13.46	0.17	259
121	688779	五矿新能	109.97	13.56	0.17	532
122	300458	全志科技	109.70	2.78	0.17	1078
123	000966	长源电力	109.13	27.84	0.17	108
124	301087	可孚医疗	109.12	2.29	0.17	449
125	002017	东信和平	108.99	7.45	0.17	226
126	301175	中科环保	108.60	21.94	0.17	152
127	002539	云图控股	108.45	9.58	0.17	402
128	002258	利尔化学	108.16	8.51	0.17	190
129	300331	苏大维格	108.09	1.52	0.17	265
130	300475	香农芯创	108.00	0.36	0.17	1609
131	600686	金龙汽车	107.93	9.56	0.17	373
132	002384	东山精密	107.56	0.41	0.17	3812
133	300842	帝科股份	106.11	1.19	0.17	380
134	603915	国茂股份	105.57	7.44	0.17	286
135	600123	兰花科创	105.57	19.77	0.17	254
136	301487	盟固利	105.52	5.51	0.17	320
137	002250	联化科技	105.26	7.70	0.17	347
138	002239	奥特佳	105.22	42.60	0.17	91
139	600623	华谊集团	103.70	12.85	0.16	319
140	300134	大富科技	102.86	12.03	0.16	168
141	601975	招商南油	102.69	27.53	0.16	382
142	300127	银河磁体	102.58	3.67	0.16	257
143	600320	振华重工	102.01	24.70	0.16	384
144	600718	东软集团	101.72	14.05	0.16	183
145	300308	中际旭创	101.60	0.08	0.16	6529
146	002125	湘潭电化	101.36	7.42	0.16	95
147	300953	震裕科技	100.28	0.75	0.16	1144
148	300073	当升科技	98.96	2.06	0.16	1265
149	002906	华阳集团	98.59	3.95	0.16	246
150	000875	电投绿能	98.21	19.07	0.16	169
151	688252	天德钰	98.14	4.09	0.16	242
152	600595	中孚实业	98.13	17.46	0.16	852
153	000567	海德股份	98.09	16.43	0.16	135
154	300693	盛弘股份	97.99	2.01	0.15	550
155	600037	歌华有线	97.37	15.53	0.15	405
156	603799	华友钴业	96.04	1.99	0.15	1760
157	002266	浙富控股	95.89	18.95	0.15	1095
158	000589	贵州轮胎	95.61	23.55	0.15	428
159	600216	浙江医药	95.42	8.37	0.15	268
160	002414	高德红外	95.34	7.19	0.15	993
161	301510	固高科技	95.15	2.98	0.15	406
162	688609	九联科技	94.91	8.62	0.15	447
163	300226	上海钢联	92.78	6.06	0.15	172
164	688208	道通科技	92.51	3.67	0.15	600
165	002516	旷达科技	91.85	16.46	0.15	155
166	002558	巨人网络	91.77	3.33	0.15	1670
167	002531	天顺风能	91.21	10.82	0.14	344
168	600458	时代新材	91.03	5.50	0.14	304
169	002320	海峡股份	89.79	14.32	0.14	223
170	600428	中远海特	89.58	11.47	0.14	485
171	600116	三峡水利	89.21	15.93	0.14	160
172	600509	天富能源	88.47	10.47	0.14	158
173	600351	亚宝药业	88.21	15.34	0.14	173
174	600558	大西洋	86.60	17.53	0.14	114
175	600166	福田汽车	85.73	29.46	0.14	863
176	688239	航宇科技	84.96	1.42	0.13	616
177	688518	联赢激光	84.81	2.74	0.13	527
178	600502	安徽建工	84.22	19.36	0.13	594
179	603317	天味食品	83.39	6.41	0.13	684
180	002064	华峰化学	83.04	8.75	0.13	1373
181	300416	苏试试验	80.91	3.97	0.13	304
182	300432	富临精工	80.36	4.00	0.13	1329
183	002111	威海广泰	78.39	8.71	0.12	364
184	000949	新乡化纤	76.90	12.13	0.12	539
185	300171	东富龙	76.42	6.91	0.12	218
186	600057	厦门象屿	75.39	13.91	0.12	426
187	300233	金城医药	74.65	6.02	0.12	140
188	000570	苏常柴A	72.53	15.53	0.11	108
189	002833	弘亚数控	68.87	3.57	0.11	393
190	603989	艾华集团	67.73	1.29	0.11	262
191	002541	鸿路钢构	66.34	3.83	0.10	421
192	600664	哈药股份	66.32	22.18	0.10	63
193	688221	前沿生物	63.17	2.82	0.10	638
194	301039	中集车辆	62.39	8.85	0.10	474
195	301600	慧翰股份	62.15	0.68	0.10	103
196	002925	盈趣科技	61.65	2.50	0.10	193
197	002092	中泰化学	61.05	15.94	0.10	180
198	603980	吉华集团	61.02	9.19	0.10	112
199	002557	洽洽食品	60.35	3.36	0.10	646
200	688689	银河微电	55.66	0.86	0.09	222
201	002863	今飞凯达	54.36	12.82	0.09	141
202	002637	赞宇科技	52.97	5.03	0.08	87
203	002460	赣锋锂业	48.40	0.74	0.08	1408
204	000928	中钢国际	43.97	8.83	0.07	125
205	600800	渤海化学	43.51	13.47	0.07	21
206	688128	中国电研	41.31	1.74	0.07	278
207	002004	华邦健康	41.15	10.47	0.07	275
208	002139	拓邦股份	41.03	4.31	0.06	144
209	301666	大普微	39.57	0.09	0.06	4417
210	300217	东方电热	39.11	9.16	0.06	62
211	688759	必贝特	38.47	1.26	0.06	1140
212	688153	唯捷创芯	30.19	0.94	0.05	349
213	000012	南玻A	30.03	5.82	0.05	52
214	688790	昂瑞微	29.32	0.23	0.05	1710
215	000543	皖能电力	27.10	3.58	0.04	248
216	001248	华润新能源	26.76	2.65	0.04	4901
217	000156	华数传媒	23.98	3.80	0.04	171
218	688781	视涯科技	23.56	0.56	0.04	3952
219	000049	德赛电池	23.37	1.00	0.04	192
220	003006	百亚股份	21.91	1.51	0.03	272
221	688362	甬矽电子	20.44	0.21	0.03	567
222	300702	天宇股份	19.96	0.99	0.03	125
223	600266	城建发展	18.89	4.83	0.03	226
224	300691	联合光电	18.66	1.18	0.03	148
225	002727	一心堂	18.22	1.90	0.03	211
226	300373	扬杰科技	17.30	0.11	0.03	1371
227	300975	商络电子	17.08	0.33	0.03	323
228	600522	中天科技	13.96	0.23	0.02	1801
229	688818	电科蓝天	12.04	0.17	0.02	3927
230	688820	盛合晶微	11.50	0.08	0.02	4491
231	002228	合兴包装	10.82	3.68	0.02	137
232	688797	臻宝科技	9.70	0.02	0.02	4660
233	688599	天合光能	9.42	0.67	0.01	956
234	301682	宏明电子	9.16	0.06	0.01	4016
235	002271	东方雨虹	8.43	0.71	0.01	1173
236	001399	惠科股份	8.29	0.30	0.01	4836
237	600232	金鹰股份	7.94	1.26	0.01	119
238	003017	大洋生物	7.18	0.31	0.01	126
239	603444	吉比特	7.13	0.02	0.01	734
240	000157	中联重科	6.41	0.92	0.01	1127
241	002517	恺英网络	6.18	0.38	0.01	1120
242	300389	艾比森	6.15	0.48	0.01	183
243	300121	阳谷华泰	5.54	0.44	0.01	151
244	688712	北芯生命	5.39	0.15	0.01	3879
245	688785	恒运昌	5.37	0.01	0.01	4157
246	300890	翔丰华	4.31	0.13	0.01	120
247	002556	辉隆股份	4.26	0.95	0.01	69
248	688813	泰金新能	4.03	0.02	0.01	4157
249	688635	长进光子	3.94	0.01	0.01	4227
250	300824	北鼎股份	3.88	0.54	0.01	155
251	300424	航新科技	3.83	0.24	0.01	170
252	001257	盛龙股份	3.61	0.17	0.01	4416
253	688148	芳源股份	3.21	0.37	0.01	276
254	603459	红板科技	2.78	0.03	0.00	5123
255	000933	神火股份	2.33	0.11	0.00	1727
256	688811	有研复材	2.01	0.08	0.00	4080
257	001365	天海电子	1.91	0.06	0.00	4673
258	301696	三瑞智能	1.87	0.02	0.00	4774
259	301669	高特电子	1.55	0.05	0.00	4783
260	301687	新广益	1.52	0.02	0.00	4439
261	001393	维通利	1.51	0.04	0.00	4559
262	301531	春光集团	1.50	0.03	0.00	4581
263	300971	博亚精工	1.49	0.08	0.00	171
264	001237	惠康科技	1.47	0.03	0.00	4465
265	301599	理奇智能	1.41	0.04	0.00	4435
266	301680	固德电材	1.31	0.01	0.00	4244
267	601112	振石股份	1.20	0.07	0.00	4902
268	301683	慧谷新材	1.17	0.01	0.00	4675
269	688816	易思维	1.01	0.02	0.00	3741
270	002438	江苏神通	0.90	0.06	0.00	95
271	301513	尚水智能	0.70	0.01	0.00	4262
272	01385	上海复旦	0.56	0.02	0.00	77
273	603352	至信股份	0.29	0.01	0.00	4339
274	603293	埃泰克	0.24	0.01	0.00	5313
275	03690	美团-W	0.24	0.00	0.00	798
276	001312	福恩股份	0.22	0.01	0.00	4520
277	603284	林平发展	0.16	0.00	0.00	4442
278	001220	世盟股份	0.16	0.01	0.00	4494
279	002712	思美传媒	0.08	0.02	0.00	154