招商价值成长混合C(012004)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2026-09-24 0.7783

-1.5558%

全部持股

截止日期：

查询其他基金该项数据

序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	持仓数量(股)	占基金净值比例(股)	其它基金持有(股)
1	02423	贝壳-W	2,877.00	88.19	5.16	524
2	00700	腾讯控股	2,814.70	7.54	5.05	2001
3	601636	旗滨集团	2,327.22	227.49	4.18	555
4	03900	绿城中国	2,293.96	390.70	4.12	247
5	000776	广发证券	2,279.38	97.41	4.09	1545
6	01109	华润置地	1,708.00	65.55	3.06	534
7	605376	博迁新材	1,703.76	6.28	3.06	1270
8	02269	药明生物	1,685.91	56.10	3.02	371
9	600030	中信证券	1,658.87	57.74	2.98	2480
10	603338	浙江鼎力	1,526.60	35.92	2.74	638
11	603612	索通发展	1,479.77	81.62	2.66	308
12	601688	华泰证券	1,464.64	71.03	2.63	1797
13	601601	中国太保	1,281.40	44.93	2.30	1862
14	02268	药明合联	1,213.99	24.50	2.18	285
15	601699	潞安环能	1,204.80	84.37	2.16	1199
16	688120	华海清科	1,200.18	3.73	2.15	1727
17	06030	中信证券	1,176.73	49.70	2.11	89
18	002371	北方华创	1,149.93	1.30	2.06	3614
19	002648	卫星化学	1,092.04	46.49	1.96	1466
20	600985	淮北矿业	1,035.58	73.71	1.86	865
21	000983	山西焦煤	1,026.37	176.96	1.84	710
22	601318	中国平安	1,018.77	21.34	1.83	2736
23	002271	东方雨虹	1,018.21	85.78	1.83	1173
24	601872	招商轮船	968.46	55.12	1.74	1890
25	01138	中远海能	910.51	75.80	1.63	173
26	601609	金田股份	831.06	76.95	1.49	206
27	688702	盛科通信	698.75	1.79	1.25	1488
28	00123	越秀地产	692.75	238.80	1.24	88
29	601155	新城控股	683.03	66.57	1.23	641
30	00081	中国海外宏洋集团	668.99	345.40	1.20	101
31	600176	中国巨石	598.34	8.21	1.07	2828
32	600150	中国船舶	558.55	16.53	1.00	2269
33	002244	滨江集团	509.81	67.08	0.91	785
34	01117	现代牧业	497.09	584.00	0.89	96
35	600048	保利发展	494.48	106.80	0.89	994
36	00670	中国东方航空股份	480.86	175.20	0.86	125
37	688313	仕佳光子	462.66	2.51	0.83	1317
38	09858	优然牧业	444.13	184.60	0.80	355
39	00119	保利置业集团	429.68	315.10	0.77	41
40	002240	盛新锂能	406.16	9.06	0.73	522
41	603737	三棵树	400.08	16.60	0.72	620
42	920045	蘅东光	381.41	0.61	0.68	394
43	603856	东宏股份	290.57	21.01	0.52	63
44	688802	沐曦股份	163.77	0.21	0.29	2906
45	00066	港铁公司	141.73	5.35	0.25	46
46	688797	臻宝科技	138.27	0.21	0.25	4660
47	01773	天立国际控股	100.84	104.60	0.18	25
48	688765	禾元生物	73.64	1.52	0.13	872
49	688635	长进光子	55.89	0.13	0.10	4227
50	301666	大普微	50.04	0.11	0.09	4417
51	603459	红板科技	36.11	0.33	0.06	5123
52	001248	华润新能源	30.44	3.01	0.05	4901
53	001399	惠科股份	27.95	0.82	0.05	4836
54	688808	联讯仪器	25.82	0.02	0.05	4601
55	301669	高特电子	21.74	0.55	0.04	4783
56	001280	中国铀业	15.19	0.23	0.03	1068
57	688820	盛合晶微	14.50	0.10	0.03	4491
58	688809	强一股份	14.33	0.02	0.03	2200
59	603407	长裕集团	14.00	0.14	0.03	3721
60	301638	南网数字	13.50	0.56	0.02	600
61	688818	电科蓝天	12.04	0.17	0.02	3927
62	301682	宏明电子	11.08	0.07	0.02	4016
63	09699	顺丰同城	9.89	1.56	0.02	80
64	001365	天海电子	8.83	0.24	0.02	4673
65	688795	摩尔线程	8.10	0.01	0.01	2450
66	603435	嘉德利	6.81	0.10	0.01	5005
67	001237	惠康科技	6.42	0.09	0.01	4465
68	001393	维通利	6.34	0.13	0.01	4559
69	688712	北芯生命	5.39	0.15	0.01	3879
70	688785	恒运昌	5.37	0.01	0.01	4157
71	688807	优迅股份	5.27	0.01	0.01	938
72	688796	百奥赛图	4.63	0.04	0.01	991
73	301687	新广益	4.22	0.05	0.01	4439
74	688727	恒坤新材	4.21	0.06	0.01	469
75	06809	澜起科技	4.04	0.01	0.01	67
76	688813	泰金新能	4.03	0.02	0.01	4157
77	001257	盛龙股份	3.61	0.17	0.01	4416
78	688805	健信超导	2.99	0.06	0.01	959
79	001369	双欣材料	2.93	0.22	0.01	1883
80	301667	纳百川	2.90	0.04	0.01	994
81	301632	广东建科	2.57	0.17	0.00	299
82	001386	马可波罗	2.43	0.17	0.00	494
83	688811	有研复材	2.01	0.08	0.00	4080
84	001233	海安集团	1.94	0.04	0.00	597
85	301696	三瑞智能	1.87	0.02	0.00	4774
86	301449	天溯计量	1.72	0.04	0.00	906
87	603124	江南新材	1.65	0.01	0.00	613
88	301531	春光集团	1.50	0.03	0.00	4581
89	603248	锡华科技	1.46	0.07	0.00	1140
90	301678	新恒汇	1.43	0.02	0.00	289
91	301599	理奇智能	1.41	0.04	0.00	4435
92	688790	昂瑞微	1.39	0.01	0.00	1710
93	301680	固德电材	1.31	0.01	0.00	4244
94	601112	振石股份	1.31	0.07	0.00	4902
95	301683	慧谷新材	1.17	0.01	0.00	4675
96	301631	壹连科技	1.15	0.02	0.00	355
97	688781	视涯科技	1.03	0.02	0.00	3952
98	688816	易思维	1.01	0.02	0.00	3741
99	301590	优优绿能	0.96	0.01	0.00	231
100	301513	尚水智能	0.70	0.01	0.00	4262
101	001396	誉帆科技	0.67	0.02	0.00	1659
102	001388	信通电子	0.65	0.02	0.00	259
103	603091	众鑫股份	0.64	0.01	0.00	191
104	603257	中国瑞林	0.61	0.01	0.00	188
105	001326	联域股份	0.59	0.01	0.00	96
106	301636	泽润新能	0.54	0.01	0.00	241
107	301595	太力科技	0.38	0.01	0.00	154
108	001335	信凯科技	0.38	0.01	0.00	110
109	001306	夏厦精密	0.35	0.01	0.00	77
110	603120	肯特催化	0.35	0.01	0.00	201
111	603014	威高血净	0.34	0.01	0.00	363
112	603334	丰倍生物	0.31	0.01	0.00	512
113	603400	华之杰	0.31	0.01	0.00	243
114	603370	华新精科	0.30	0.01	0.00	390
115	603352	至信股份	0.29	0.01	0.00	4339
116	603293	埃泰克	0.24	0.01	0.00	5313
117	001395	亚联机械	0.24	0.01	0.00	108
118	001312	福恩股份	0.22	0.01	0.00	4520
119	603284	林平发展	0.16	0.00	0.00	4442
120	001220	世盟股份	0.16	0.01	0.00	4494
121	001390	古麒绒材	0.16	0.01	0.00	151

免责声明：本网站提供之资料或信息，仅供投资者参考，不构成投资建议。

客服邮箱：fund#vip.sohu.net 欢迎您的宝贵意见