中泰沪深300量化优选增强C(012207)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2026-09-24 0.9294

-1.6196%

全部持股

截止日期：

查询其他基金该项数据

序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	持仓数量(股)	占基金净值比例(股)	其它基金持有(股)
1	300308	中际旭创	162.56	0.13	4.24	6529
2	300750	宁德时代	118.69	0.30	3.09	5601
3	600519	贵州茅台	106.69	0.09	2.78	3077
4	300502	新易盛	97.61	0.16	2.54	5240
5	600036	招商银行	89.46	2.52	2.33	2249
6	601318	中国平安	80.20	1.68	2.09	2736
7	603986	兆易创新	65.20	0.08	1.70	4016
8	000333	美的集团	63.45	0.84	1.65	3213
9	601899	紫金矿业	62.60	2.49	1.63	4040
10	688012	中微公司	62.50	0.13	1.63	3695
11	688256	寒武纪	57.28	0.04	1.49	4457
12	002371	北方华创	53.52	0.06	1.39	3614
13	600030	中信证券	51.71	1.80	1.35	2480
14	601398	工商银行	45.18	6.39	1.18	1902
15	601939	建设银行	43.82	4.55	1.14	1251
16	002475	立讯精密	41.54	0.59	1.08	3854
17	002384	东山精密	39.35	0.15	1.03	3812
18	688008	澜起科技	38.80	0.13	1.01	3170
19	600276	恒瑞医药	37.78	0.73	0.98	2605
20	603259	药明康德	37.60	0.30	0.98	3529
21	600900	长江电力	37.32	1.41	0.97	2124
22	000725	京东方A	36.54	4.21	0.95	2268
23	688041	海光信息	36.14	0.10	0.94	4408
24	601138	工业富联	33.19	0.46	0.86	2367
25	688981	中芯国际	30.81	0.19	0.80	3360
26	000776	广发证券	30.19	1.29	0.79	1545
27	600183	生益科技	29.48	0.17	0.77	3420
28	601995	中金公司	28.56	0.79	0.74	864
29	300059	东方财富	27.11	1.33	0.71	1543
30	601668	中国建筑	27.08	6.24	0.71	1432
31	300408	三环集团	26.70	0.16	0.70	3604
32	601166	兴业银行	26.16	1.58	0.68	1791
33	300274	阳光电源	26.08	0.16	0.68	3505
34	002594	比亚迪	25.74	0.32	0.67	1276
35	300476	胜宏科技	24.25	0.07	0.63	2032
36	002463	沪电股份	23.85	0.16	0.62	3066
37	300394	天孚通信	23.25	0.08	0.61	3025
38	000988	华工科技	22.15	0.12	0.58	1004
39	301308	江波龙	21.11	0.03	0.55	1693
40	601288	农业银行	20.82	3.43	0.54	1512
41	600176	中国巨石	20.41	0.28	0.53	2828
42	600660	福耀玻璃	20.18	0.40	0.53	1423
43	600309	万华化学	19.15	0.28	0.50	2794
44	600522	中天科技	18.81	0.31	0.49	1801
45	603019	中科曙光	18.23	0.17	0.47	1382
46	600585	海螺水泥	18.14	1.07	0.47	1192
47	600150	中国船舶	17.64	0.52	0.46	2269
48	688072	拓荆科技	16.97	0.02	0.44	2808
49	000338	潍柴动力	16.90	0.62	0.44	2631
50	688521	芯原股份	16.55	0.04	0.43	2538
51	000858	五粮液	16.28	0.22	0.42	1090
52	002311	海大集团	16.06	0.36	0.42	1187
53	688484	南芯科技	15.56	0.28	0.41	464
54	000568	泸州老窖	15.50	0.20	0.40	1033
55	601816	京沪高铁	15.36	3.39	0.40	1197
56	002415	海康威视	14.36	0.42	0.37	2246
57	600919	江苏银行	14.23	1.32	0.37	1782
58	600111	北方稀土	13.93	0.29	0.36	1050
59	601688	华泰证券	13.82	0.67	0.36	1797
60	002916	深南电路	13.74	0.03	0.36	2786
61	601088	中国神华	13.66	0.35	0.36	2013
62	000100	TCL科技	13.44	2.31	0.35	1984
63	000063	中兴通讯	13.39	0.37	0.35	932
64	600089	特变电工	13.28	0.59	0.35	939
65	300124	汇川技术	13.27	0.20	0.35	1685
66	601857	中国石油	13.19	1.52	0.34	1776
67	603993	洛阳钼业	12.46	0.71	0.32	2342
68	600584	长电科技	12.43	0.12	0.32	1227
69	300433	蓝思科技	12.34	0.23	0.32	1167
70	002028	思源电气	12.11	0.07	0.32	2132
71	600031	三一重工	11.75	0.68	0.31	2206
72	600000	浦发银行	11.71	1.36	0.31	928
73	300014	亿纬锂能	11.71	0.18	0.30	1883
74	601601	中国太保	11.41	0.40	0.30	1862
75	000792	盐湖股份	11.17	0.37	0.29	1711
76	600549	厦门钨业	11.08	0.13	0.29	2355
77	002353	杰瑞股份	10.68	0.07	0.28	2467
78	601211	国泰海通	10.64	0.58	0.28	2079
79	601225	陕西煤业	10.58	0.52	0.28	1783
80	000657	中钨高新	10.53	0.11	0.27	1914
81	002050	三花智控	10.52	0.24	0.27	1058
82	002714	牧原股份	10.50	0.30	0.27	1677
83	601919	中远海控	9.81	0.74	0.26	1204
84	002602	世纪华通	9.59	0.68	0.25	1398
85	600887	伊利股份	9.58	0.40	0.25	2176
86	600016	民生银行	9.34	2.90	0.24	761
87	601728	中国电信	9.29	1.79	0.24	1102
88	002230	科大讯飞	8.98	0.22	0.23	804
89	002460	赣锋锂业	8.76	0.13	0.23	1408
90	002078	太阳纸业	8.74	0.70	0.23	1209
91	603799	华友钴业	8.69	0.18	0.23	1760
92	300033	同花顺	8.68	0.04	0.23	1584
93	600941	中国移动	8.61	0.10	0.22	1642
94	601985	中国核电	8.58	0.95	0.22	1127
95	603501	豪威集团	8.54	0.09	0.22	874
96	002938	鹏鼎控股	8.43	0.08	0.22	1850
97	300470	中密控股	8.41	0.29	0.22	116
98	000977	浪潮信息	8.40	0.12	0.22	1548
99	300661	圣邦股份	8.32	0.06	0.22	2201
100	002709	天赐材料	8.23	0.16	0.21	1254
101	002202	金风科技	7.89	0.33	0.21	863
102	000425	徐工机械	7.69	0.95	0.20	1860
103	600486	扬农化工	7.61	0.15	0.20	722
104	600938	中国海油	7.60	0.28	0.20	1977
105	600926	杭州银行	7.51	0.52	0.20	1306
106	000938	紫光股份	7.50	0.26	0.20	1285
107	000651	格力电器	7.50	0.20	0.20	1953
108	600028	中国石化	7.49	1.68	0.20	1313
109	601600	中国铝业	7.48	0.91	0.19	1595
110	601012	隆基绿能	7.48	0.57	0.19	932
111	300442	润泽科技	7.48	0.09	0.19	1019
112	601328	交通银行	7.46	1.16	0.19	1434
113	600160	巨化股份	7.42	0.14	0.19	1251
114	002466	天齐锂业	7.36	0.12	0.19	1298
115	002600	领益智造	7.28	0.42	0.19	945
116	600050	中国联通	7.28	1.82	0.19	1026
117	002837	英维克	7.16	0.09	0.19	1239
118	002179	中航光电	6.93	0.15	0.18	1298
119	002142	宁波银行	6.83	0.23	0.18	1774
120	300760	迈瑞医疗	6.79	0.05	0.18	1377
121	002241	歌尔股份	6.53	0.29	0.17	814
122	601872	招商轮船	6.50	0.37	0.17	1890
123	601006	大秦铁路	6.36	1.38	0.17	1000
124	600406	国电南瑞	6.26	0.27	0.16	981
125	000630	铜陵有色	6.17	0.97	0.16	1035
126	600489	中金黄金	6.14	0.34	0.16	1793
127	600905	三峡能源	6.12	1.65	0.16	600
128	002625	光启技术	6.06	0.20	0.16	637
129	001979	招商蛇口	6.04	0.94	0.16	1093
130	605117	德业股份	6.03	0.06	0.16	2373
131	601888	中国中免	5.91	0.11	0.15	1061
132	600010	包钢股份	5.86	2.63	0.15	547
133	688111	金山办公	5.75	0.03	0.15	1579
134	600893	航发动力	5.75	0.15	0.15	1263
135	600118	中国卫星	5.74	0.07	0.15	651
136	688126	沪硅产业	5.60	0.14	0.15	1076
137	600019	宝钢股份	5.54	1.02	0.14	1217
138	601100	恒立液压	5.38	0.05	0.14	1583
139	600760	中航沈飞	5.34	0.13	0.14	868
140	002049	紫光国微	5.33	0.06	0.14	1205
141	000807	云铝股份	5.31	0.24	0.14	1845
142	300450	先导智能	5.29	0.13	0.14	1186
143	600426	华鲁恒升	5.26	0.22	0.14	1920
144	600875	东方电气	5.18	0.18	0.13	1309
145	601689	拓普集团	5.08	0.09	0.13	970
146	603288	海天味业	4.97	0.15	0.13	1060
147	601127	赛力斯	4.90	0.08	0.13	783
148	600547	山东黄金	4.85	0.21	0.13	1327
149	300316	晶盛机电	4.83	0.08	0.13	1049
150	601916	浙商银行	4.81	1.83	0.13	692
151	600795	国电电力	4.81	1.03	0.13	926
152	601698	中国卫通	4.54	0.15	0.12	395
153	601868	中国能建	4.49	1.68	0.12	504
154	601727	上海电气	4.48	0.64	0.12	510
155	603296	华勤技术	4.46	0.06	0.12	1088
156	601669	中国电建	4.42	0.94	0.12	535
157	600460	士兰微	4.37	0.08	0.11	1113
158	600482	中国动力	4.26	0.13	0.11	1670
159	002558	巨人网络	4.13	0.15	0.11	1670
160	300015	爱尔眼科	4.05	0.49	0.11	932
161	300418	昆仑万维	4.04	0.10	0.11	879
162	688183	生益电子	4.02	0.03	0.10	1127
163	600221	海航控股	4.01	2.97	0.10	334
164	600438	通威股份	4.00	0.33	0.10	673
165	000157	中联重科	3.97	0.57	0.10	1127
166	002532	天山铝业	3.97	0.37	0.10	1686
167	600011	华能国际	3.87	0.51	0.10	937
168	688036	传音控股	3.87	0.07	0.10	1245
169	002236	大华股份	3.79	0.23	0.10	969
170	601898	中煤能源	3.78	0.31	0.10	1090
171	603893	瑞芯微	3.77	0.02	0.10	847
172	600066	宇通客车	3.75	0.14	0.10	1485
173	600115	中国东航	3.73	0.98	0.10	1017
174	000625	长安汽车	3.73	0.52	0.10	583
175	600886	国投电力	3.73	0.28	0.10	1141
176	300803	指南针	3.67	0.04	0.10	883
177	600570	恒生电子	3.62	0.17	0.09	797
178	600015	华夏银行	3.58	0.56	0.09	920
179	003816	中国广核	3.56	0.91	0.09	1022
180	601360	三六零	3.48	0.40	0.09	820
181	600026	中远海能	3.41	0.19	0.09	1377
182	600566	济川药业	3.33	0.15	0.09	635
183	002074	国轩高科	3.30	0.12	0.09	606
184	000768	中航西飞	3.28	0.16	0.09	565
185	601111	中国国航	3.27	0.54	0.09	1009
186	601877	正泰电器	3.26	0.13	0.08	1033
187	600674	川投能源	3.26	0.23	0.08	1090
188	600415	小商品城	3.25	0.32	0.08	888
189	600009	上海机场	3.23	0.14	0.08	513
190	000975	山金国际	3.23	0.19	0.08	1736
191	600029	南方航空	3.21	0.62	0.08	945
192	601838	成都银行	3.19	0.18	0.08	910
193	601117	中国化学	3.16	0.43	0.08	1107
194	600219	南山铝业	3.15	0.79	0.08	830
195	688047	龙芯中科	3.09	0.02	0.08	769
196	600372	中航机载	3.04	0.28	0.08	785
197	301236	软通动力	2.97	0.07	0.08	529
198	000538	云南白药	2.84	0.06	0.07	928
199	601058	赛轮轮胎	2.77	0.24	0.07	1195
200	601021	春秋航空	2.73	0.06	0.07	880
201	688396	华润微	2.68	0.03	0.07	1606
202	600233	圆通速递	2.68	0.17	0.07	1392
203	600989	宝丰能源	2.64	0.13	0.07	1654
204	600362	江西铜业	2.60	0.06	0.07	1092
205	002001	新和成	2.56	0.09	0.07	1834
206	688223	晶科能源	2.52	0.53	0.07	865
207	002352	顺丰控股	2.50	0.08	0.07	1132
208	002920	德赛西威	2.45	0.03	0.06	605
209	600023	浙能电力	2.42	0.46	0.06	496
210	603260	合盛硅业	2.41	0.05	0.06	546
211	600039	四川路桥	2.35	0.30	0.06	791
212	605499	东鹏饮料	2.35	0.02	0.06	1083
213	600588	用友网络	2.20	0.24	0.06	572
214	688472	阿特斯	2.16	0.20	0.06	1136
215	001965	招商公路	2.11	0.23	0.05	798
216	600027	华电国际	2.09	0.47	0.05	691
217	300866	安克创新	2.09	0.02	0.05	1093
218	601169	北京银行	2.06	0.42	0.05	791
219	300628	亿联网络	2.03	0.06	0.05	935
220	002032	苏泊尔	1.98	0.05	0.05	487
221	600025	华能水电	1.96	0.22	0.05	593
222	000617	中油资本	1.91	0.29	0.05	587
223	300251	光线传媒	1.89	0.17	0.05	510
224	300122	智飞生物	1.87	0.16	0.05	568
225	600930	华电新能	1.81	0.38	0.05	416
226	000001	平安银行	1.81	0.18	0.05	1291
227	600515	海南机场	1.81	0.66	0.05	476
228	302132	中航成飞	1.75	0.03	0.05	690
229	300896	爱美客	1.74	0.02	0.05	625
230	002027	分众传媒	1.74	0.36	0.05	1669
231	600803	新奥股份	1.74	0.11	0.05	778
232	600845	宝信软件	1.66	0.10	0.04	543
233	600018	上港集团	1.65	0.35	0.04	820
234	301165	锐捷网络	1.61	0.02	0.04	741
235	000708	中信特钢	1.51	0.12	0.04	1048
236	601009	南京银行	1.48	0.15	0.04	1464
237	601018	宁波港	1.42	0.45	0.04	668
238	002648	卫星化学	1.41	0.06	0.04	1466
239	300498	温氏股份	1.36	0.11	0.04	917
240	001280	中国铀业	1.33	0.02	0.03	1068
241	300413	芒果超媒	1.32	0.09	0.03	585
242	301269	华大九天	1.19	0.01	0.03	525
243	601238	广汽集团	1.17	0.23	0.03	490
244	688271	联影医疗	1.12	0.01	0.03	1003
245	600436	片仔癀	1.09	0.01	0.03	542
246	601607	上海医药	1.08	0.07	0.03	701
247	600153	建发股份	0.95	0.12	0.02	862
248	000999	华润三九	0.94	0.04	0.02	828
249	002493	荣盛石化	0.86	0.08	0.02	1394
250	603392	万泰生物	0.81	0.03	0.02	462
251	601901	方正证券	0.79	0.11	0.02	395
252	600346	恒力石化	0.71	0.04	0.02	1364
253	300999	金龙鱼	0.70	0.03	0.02	501
254	600085	同仁堂	0.69	0.03	0.02	473
255	000408	藏格矿业	0.69	0.01	0.02	1748
256	001391	国货航	0.69	0.17	0.02	301
257	600196	复星医药	0.67	0.03	0.02	752
258	600958	东方证券	0.57	0.06	0.01	531
259	601825	沪农商行	0.52	0.07	0.01	701
260	600600	青岛啤酒	0.52	0.01	0.01	504
261	601390	中国中铁	0.50	0.12	0.01	694
262	000166	申万宏源	0.48	0.11	0.01	612
263	601377	兴业证券	0.48	0.08	0.01	693
264	000002	万科A	0.44	0.15	0.01	434
265	688303	大全能源	0.43	0.02	0.01	689
266	300832	新产业	0.42	0.01	0.01	767
267	600690	海尔智家	0.41	0.02	0.01	1642
268	601881	中国银河	0.38	0.03	0.01	555
269	601077	渝农商行	0.37	0.06	0.01	1276
270	601456	国联民生	0.35	0.04	0.01	371
271	000301	东方盛虹	0.34	0.03	0.01	894
272	600741	华域汽车	0.31	0.02	0.01	1175
273	002736	国信证券	0.30	0.03	0.01	602
274	601878	浙商证券	0.29	0.03	0.01	397
275	000895	双汇发展	0.22	0.01	0.01	1053
276	601618	中国中冶	0.22	0.09	0.01	503
277	600999	招商证券	0.21	0.01	0.01	1179
278	600061	国投资本	0.20	0.03	0.01	459
279	688009	中国通号	0.15	0.03	0.00	858
280	601633	长城汽车	0.15	0.01	0.00	628
281	601061	中信金属	0.11	0.01	0.00	539
282	600048	保利发展	0.05	0.01	0.00	994