招商安盈债券C(012233)

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2026-09-22 1.1866

0.0337%

全部持股

截止日期：

查询其他基金该项数据

序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	持仓数量(股)	占基金净值比例(股)	其它基金持有(股)
1	002415	海康威视	4,705.56	137.59	0.92	2246
2	600030	中信证券	3,297.34	114.77	0.64	2480
3	600690	海尔智家	3,133.67	153.54	0.61	1642
4	000166	申万宏源	3,102.18	705.04	0.61	612
5	002142	宁波银行	3,092.81	104.17	0.60	1774
6	601166	兴业银行	3,049.52	184.15	0.60	1791
7	300628	亿联网络	3,043.12	89.98	0.59	935
8	601766	中国中车	2,911.58	559.92	0.57	1205
9	300146	汤臣倍健	2,362.06	261.29	0.46	378
10	000157	中联重科	1,896.54	272.10	0.37	1127
11	002841	视源股份	1,832.00	53.06	0.36	743
12	601108	财通证券	1,829.91	211.55	0.36	625
13	002236	大华股份	1,725.84	104.66	0.34	969
14	601117	中国化学	1,624.50	221.02	0.32	1107
15	600741	华域汽车	1,587.75	102.30	0.31	1175
16	603444	吉比特	1,548.37	4.32	0.30	734
17	301087	可孚医疗	1,504.79	31.58	0.29	449
18	603025	大豪科技	1,492.76	109.44	0.29	377
19	002690	美亚光电	1,347.16	94.01	0.26	235
20	603317	天味食品	1,296.80	99.68	0.25	684
21	600887	伊利股份	1,278.27	53.35	0.25	2176
22	601577	长沙银行	1,261.30	144.81	0.25	740
23	600061	国投资本	1,257.80	192.03	0.25	459
24	603588	高能环境	1,251.46	65.18	0.24	701
25	603858	步长制药	1,164.27	79.74	0.23	270
26	603027	千禾味业	1,154.34	165.62	0.23	189
27	300529	健帆生物	1,093.55	71.01	0.21	195
28	000800	一汽解放	1,086.17	182.55	0.21	342
29	300415	伊之密	1,074.94	53.99	0.21	367
30	002832	比音勒芬	1,050.99	50.92	0.21	613
31	000708	中信特钢	1,040.78	82.47	0.20	1048
32	600872	中炬高新	986.40	56.82	0.19	577
33	002557	洽洽食品	979.54	54.54	0.19	646
34	688208	道通科技	950.42	37.73	0.19	600
35	603565	中谷物流	940.06	95.83	0.18	694
36	002948	青岛银行	934.62	183.98	0.18	617
37	600535	天士力	928.22	70.16	0.18	847
38	002563	森马服饰	907.45	180.05	0.18	519
39	600298	安琪酵母	889.43	24.57	0.17	871
40	603345	安井食品	854.02	10.65	0.17	1705
41	000623	吉林敖东	822.14	46.37	0.16	520
42	601128	常熟银行	791.86	136.06	0.15	633
43	002152	广电运通	754.43	80.43	0.15	486
44	002568	百润股份	739.57	43.71	0.14	358
45	603515	欧普照明	724.21	44.32	0.14	105
46	688009	中国通号	710.72	149.31	0.14	858
47	000550	江铃汽车	686.92	42.35	0.13	337
48	600060	海信视像	677.80	24.32	0.13	908
49	600166	福田汽车	663.04	227.85	0.13	863
50	000612	焦作万方	657.43	62.08	0.13	323
51	300033	同花顺	600.09	2.49	0.12	1584
52	002266	浙富控股	597.69	118.12	0.12	1095
53	601163	三角轮胎	585.26	46.12	0.11	225
54	688475	萤石网络	581.73	21.27	0.11	704
55	000680	山推股份	567.83	56.50	0.11	471
56	002558	巨人网络	559.47	20.30	0.11	1670
57	688100	威胜信息	552.76	18.07	0.11	350
58	600908	无锡银行	545.49	107.38	0.11	312
59	002839	张家港行	539.88	138.43	0.11	344
60	600267	海正药业	535.53	52.97	0.10	270
61	600970	中材国际	521.77	73.18	0.10	539
62	000088	盐田港	521.48	127.50	0.10	230
63	002906	华阳集团	494.71	19.82	0.10	246
64	000951	中国重汽	453.02	23.22	0.09	930
65	600572	康恩贝	438.92	111.97	0.09	217
66	603323	苏农银行	430.07	111.13	0.08	294
67	002275	桂林三金	428.72	35.17	0.08	87
68	000739	普洛药业	428.16	25.70	0.08	464
69	300406	九强生物	425.61	38.94	0.08	207
70	002138	顺络电子	418.13	5.72	0.08	1503
71	002920	德赛西威	415.65	5.10	0.08	605
72	601886	江河集团	405.43	50.49	0.08	324
73	600380	健康元	397.52	42.20	0.08	503
74	002293	罗莱生活	392.34	39.67	0.08	344
75	603383	顶点软件	385.09	14.50	0.08	201
76	300012	华测检测	367.29	26.50	0.07	963
77	603508	思维列控	366.96	17.18	0.07	277
78	601677	明泰铝业	366.36	22.07	0.07	739
79	603995	甬金股份	364.16	15.69	0.07	180
80	300206	理邦仪器	364.09	29.77	0.07	298
81	000828	东莞控股	361.39	38.61	0.07	159
82	002833	弘亚数控	360.72	18.70	0.07	393
83	601339	百隆东方	344.73	50.92	0.07	380
84	002588	史丹利	338.75	42.88	0.07	275
85	300908	仲景食品	337.21	15.30	0.07	125
86	600210	紫江企业	324.82	52.39	0.06	258
87	603100	川仪股份	324.14	17.96	0.06	185
88	603197	保隆科技	314.60	11.26	0.06	192
89	603566	普莱柯	299.77	30.62	0.06	71
90	603071	物产环能	294.31	26.61	0.06	148
91	603111	康尼机电	293.48	51.85	0.06	108
92	600894	广日股份	285.83	37.51	0.06	129
93	603187	海容冷链	282.65	24.60	0.06	285
94	002461	珠江啤酒	278.65	36.81	0.05	211
95	002746	仙坛股份	277.59	54.43	0.05	185
96	000030	富奥股份	267.84	69.21	0.05	89
97	603659	璞泰来	258.63	8.94	0.05	1134
98	002061	浙江交科	244.33	74.04	0.05	190
99	002060	广东建工	241.64	79.75	0.05	89
100	600496	精工钢构	223.73	72.17	0.04	303
101	002035	华帝股份	215.97	47.78	0.04	89
102	002111	威海广泰	215.37	23.93	0.04	364
103	002322	理工能科	211.17	21.77	0.04	58
104	600742	富维股份	206.02	28.46	0.04	147
105	688617	惠泰医疗	203.35	1.12	0.04	811
106	000544	中原环保	195.93	28.11	0.04	104
107	002483	润邦股份	195.28	39.53	0.04	183
108	600351	亚宝药业	192.40	33.46	0.04	173
109	603998	方盛制药	187.64	20.78	0.04	226
110	300458	全志科技	181.52	4.60	0.04	1078
111	600479	千金药业	176.89	19.02	0.03	120
112	603600	永艺股份	169.33	19.09	0.03	220
113	600469	风神股份	165.32	30.39	0.03	125
114	000589	贵州轮胎	162.28	39.97	0.03	428
115	600512	腾达建设	150.14	80.29	0.03	34
116	002956	西麦食品	147.23	7.09	0.03	524
117	600526	菲达环保	144.01	35.04	0.03	74
118	000404	长虹华意	144.00	18.32	0.03	279
119	603486	科沃斯	143.62	2.83	0.03	722
120	002709	天赐材料	141.43	2.75	0.03	1254
121	003000	劲仔食品	140.21	14.22	0.03	154
122	603170	宝立食品	139.44	12.34	0.03	124
123	603043	广州酒家	133.42	10.76	0.03	119
124	002107	沃华医药	132.80	23.34	0.03	82
125	600305	恒顺醋业	132.13	20.94	0.03	91
126	000848	承德露露	128.83	17.41	0.03	342
127	600300	维维股份	128.68	45.63	0.03	101
128	002695	煌上煌	128.40	12.65	0.03	107
129	603102	百合股份	127.86	4.05	0.02	191
130	688127	蓝特光学	123.95	1.27	0.02	1039
131	001218	丽臣实业	102.09	4.63	0.02	271
132	300851	交大思诺	90.56	4.07	0.02	166
133	688111	金山办公	59.65	0.28	0.01	1579
134	688002	睿创微纳	49.50	0.32	0.01	2234
135	600426	华鲁恒升	2.15	0.09	0.00	1920
136	600795	国电电力	1.40	0.30	0.00	926
137	601816	京沪高铁	1.31	0.29	0.00	1197
138	002422	科伦药业	0.55	0.01	0.00	1377
139	600309	万华化学	0.29	0.00	0.00	2794
140	600578	京能电力	0.19	0.03	0.00	329
141	000960	锡业股份	0.14	0.00	0.00	980
142	002039	黔源电力	0.09	0.00	0.00	248
143	601101	昊华能源	0.08	0.01	0.00	488
144	601001	晋控煤业	0.06	0.00	0.00	706
145	600332	白云山	0.02	0.00	0.00	555
146	300498	温氏股份	0.01	0.00	0.00	917
147	601168	西部矿业	0.01	0.00	0.00	1293
148	600420	国药现代	0.00	0.00	0.00	98
149	600995	南网储能	0.00	0.00	0.00	288

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