大摩优享六个月持有期混合A(012368)

基金业绩

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投资组合

基金概况

财务数据

2026-09-24 0.9185

0.1527%

全部持股

截止日期：

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序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	持仓数量(股)	占基金净值比例(股)	其它基金持有(股)
1	00005	汇丰控股	652.57	5.08	2.89	224
2	00270	粤海投资	587.72	87.20	2.60	99
3	00941	中国移动	496.05	7.50	2.20	468
4	03988	中国银行	464.18	107.10	2.06	237
5	00939	建设银行	452.79	64.60	2.01	390
6	01088	中国神华	428.61	12.30	1.90	263
7	01398	工商银行	428.35	76.70	1.90	310
8	00012	恒基地产	387.72	18.00	1.72	89
9	601009	南京银行	385.02	38.93	1.71	1464
10	02388	中银香港	368.09	10.00	1.63	150
11	600919	江苏银行	366.41	33.99	1.62	1782
12	00288	万洲国际	362.53	50.35	1.61	202
13	00883	中国海洋石油	352.98	20.00	1.56	1147
14	000651	格力电器	332.63	8.87	1.47	1953
15	00998	中信银行	321.72	55.70	1.43	161
16	01038	长江基建集团	316.30	6.10	1.40	61
17	00016	新鸿基地产	307.25	3.15	1.36	102
18	601000	唐山港	302.83	72.97	1.34	951
19	03328	交通银行	301.48	51.50	1.34	111
20	002142	宁波银行	295.42	9.95	1.31	1774
21	01988	民生银行	290.86	106.65	1.29	60
22	00857	中国石油股份	284.30	38.60	1.26	346
23	00267	中信股份	276.46	30.00	1.23	131
24	00002	中电控股	270.21	4.25	1.20	74
25	600018	上港集团	268.80	56.95	1.19	820
26	600941	中国移动	260.97	3.03	1.16	1642
27	600256	广汇能源	246.11	49.82	1.09	641
28	300628	亿联网络	237.42	7.02	1.05	935
29	000429	粤高速A	230.41	16.88	1.02	520
30	01658	邮储银行	227.44	57.30	1.01	89
31	00836	华润电力	226.32	15.40	1.00	133
32	600285	羚锐制药	222.48	11.48	0.99	418
33	00135	昆仑能源	218.92	39.20	0.97	92
34	600886	国投电力	217.49	16.34	0.96	1141
35	600566	济川药业	214.58	9.67	0.95	635
36	00066	港铁公司	213.25	8.05	0.95	46
37	000001	平安银行	212.36	21.13	0.94	1291
38	600900	长江电力	205.41	7.76	0.91	2124
39	601398	工商银行	203.05	28.72	0.90	1902
40	03968	招商银行	202.88	5.20	0.90	88
41	00728	中国电信	202.50	54.60	0.90	214
42	601985	中国核电	199.56	22.10	0.88	1127
43	601658	邮储银行	195.62	39.68	0.87	1136
44	002027	分众传媒	195.49	40.39	0.87	1669
45	00386	中国石油化工股份	195.25	56.20	0.87	211
46	601919	中远海控	194.92	14.70	0.86	1204
47	02328	中国财险	194.03	15.60	0.86	279
48	601328	交通银行	192.64	29.96	0.85	1434
49	600064	南京高科	188.73	26.47	0.84	494
50	601838	成都银行	188.33	10.64	0.83	910
51	01113	长实集团	188.03	4.90	0.83	61
52	600535	天士力	187.07	14.14	0.83	847
53	600177	雅戈尔	185.46	24.63	0.82	773
54	600901	江苏金租	180.72	31.43	0.80	790
55	601998	中信银行	177.96	25.68	0.79	1101
56	000937	冀中能源	176.91	44.45	0.78	261
57	002839	张家港行	175.73	45.06	0.78	344
58	000729	燕京啤酒	173.83	17.16	0.77	795
59	600461	洪城环境	170.15	18.78	0.75	421
60	000895	双汇发展	168.00	7.50	0.74	1053
61	600008	首创环保	163.47	60.10	0.72	652
62	600502	安徽建工	161.12	37.04	0.71	594
63	002966	苏州银行	159.66	22.94	0.71	700
64	601006	大秦铁路	158.03	34.28	0.70	1000
65	000333	美的集团	141.24	1.87	0.63	3213
66	601928	凤凰传媒	136.07	15.48	0.60	380
67	601098	中南传媒	124.08	12.61	0.55	425
68	600660	福耀玻璃	121.06	2.40	0.54	1423
69	600132	重庆啤酒	120.18	2.91	0.53	439
70	600036	招商银行	117.86	3.32	0.52	2249
71	603565	中谷物流	108.89	11.10	0.48	694
72	600519	贵州茅台	106.69	0.09	0.47	3077
73	600729	重百集团	106.29	5.66	0.47	219
74	301109	军信股份	106.03	8.51	0.47	414
75	600031	三一重工	104.03	6.02	0.46	2206
76	002032	苏泊尔	103.36	2.61	0.46	487
77	600329	达仁堂	102.73	2.76	0.46	307
78	601077	渝农商行	101.73	16.65	0.45	1276
79	601916	浙商银行	98.73	37.54	0.44	692
80	600066	宇通客车	97.86	3.65	0.43	1485
81	601886	江河集团	97.40	12.13	0.43	324
82	601668	中国建筑	96.22	22.17	0.43	1432
83	00390	中国中铁	95.73	33.30	0.42	80
84	603195	公牛集团	94.74	2.42	0.42	607
85	002327	富安娜	93.08	15.67	0.41	146
86	603699	纽威股份	90.54	1.80	0.40	817
87	601168	西部矿业	88.75	3.27	0.39	1293
88	600845	宝信软件	88.14	5.30	0.39	543
89	01109	华润置地	85.99	3.30	0.38	534
90	000719	中原传媒	85.73	7.50	0.38	366
91	00667	中国东方教育	83.13	26.15	0.37	120
92	600546	山煤国际	82.63	7.56	0.37	953
93	000543	皖能电力	80.62	10.65	0.36	248
94	601818	光大银行	78.72	27.24	0.35	717
95	601225	陕西煤业	75.91	3.73	0.34	1783
96	601827	三峰环境	74.44	10.24	0.33	113
97	601997	贵阳银行	67.31	13.12	0.30	600
98	002128	电投能源	60.34	2.61	0.27	909
99	600012	皖通高速	59.73	3.79	0.26	312
100	601088	中国神华	57.78	1.48	0.26	2013
101	603233	大参林	57.41	3.82	0.25	758
102	600750	华润江中	18.32	0.83	0.08	383

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