安信稳健汇利一年持有混合C(012610)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
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基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2026-09-17 1.1590

-0.0431%

全部持股

截止日期：

查询其他基金该项数据

序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	持仓数量(股)	占基金净值比例(股)	其它基金持有(股)
1	00688	中国海外发展	679.81	64.90	0.75	246
2	600036	招商银行	577.23	16.26	0.64	2249
3	000333	美的集团	568.15	7.52	0.63	3213
4	00883	中国海洋石油	540.06	30.60	0.60	1147
5	00762	中国联通	485.05	91.40	0.54	205
6	002078	太阳纸业	463.13	37.08	0.51	1209
7	601166	兴业银行	426.75	25.77	0.47	1791
8	600690	海尔智家	419.63	20.56	0.47	1642
9	688169	石头科技	390.33	4.11	0.43	950
10	002142	宁波银行	389.83	13.13	0.43	1774
11	601001	晋控煤业	351.10	20.19	0.39	706
12	03668	兖煤澳大利亚	283.38	11.06	0.31	152
13	300750	宁德时代	271.18	0.69	0.30	5601
14	600938	中国海油	244.35	9.00	0.27	1977
15	000983	山西焦煤	243.95	42.06	0.27	710
16	000568	泸州老窖	223.26	2.88	0.25	1033
17	600519	贵州茅台	213.39	0.18	0.24	3077
18	600985	淮北矿业	208.36	14.83	0.23	865
19	601728	中国电信	195.09	37.59	0.22	1102
20	03323	中国建材	180.88	39.00	0.20	186
21	06690	海尔智家	174.58	10.06	0.19	135
22	603816	顾家家居	161.22	7.21	0.18	1011
23	600048	保利发展	159.54	34.46	0.18	994
24	001979	招商蛇口	150.78	23.45	0.17	1093
25	600887	伊利股份	133.77	5.58	0.15	2176
26	600585	海螺水泥	133.06	7.85	0.15	1192
27	000933	神火股份	125.29	5.91	0.14	1727
28	601898	中煤能源	123.75	10.16	0.14	1090
29	002466	天齐锂业	113.44	1.85	0.13	1298
30	601225	陕西煤业	112.41	5.52	0.12	1783
31	00728	中国电信	90.49	24.40	0.10	214
32	300014	亿纬锂能	89.24	1.37	0.10	1883
33	06110	滔搏	69.67	46.10	0.08	48
34	601088	中国神华	65.98	1.69	0.07	2013
35	601688	华泰证券	64.75	3.14	0.07	1797
36	000513	丽珠集团	60.96	2.11	0.07	448
37	603658	安图生物	59.49	2.05	0.07	340
38	301666	大普微	56.53	0.12	0.06	4417
39	002736	国信证券	55.74	5.58	0.06	602
40	300059	东方财富	54.62	2.68	0.06	1543
41	601211	国泰海通	54.24	2.98	0.06	2079
42	002507	涪陵榨菜	52.20	4.83	0.06	260
43	601136	首创证券	50.22	3.60	0.06	282
44	603605	珀莱雅	49.67	0.83	0.06	640
45	002939	长城证券	49.21	5.90	0.05	271
46	603899	晨光股份	49.10	2.38	0.05	507
47	002311	海大集团	48.18	1.08	0.05	1187
48	600612	老凤祥	47.26	1.47	0.05	170
49	00288	万洲国际	46.44	6.45	0.05	202
50	600511	国药股份	45.31	1.74	0.05	477
51	600933	爱柯迪	43.01	2.91	0.05	255
52	002867	周大生	41.03	3.68	0.05	344
53	300144	宋城演艺	39.97	6.88	0.04	384
54	603043	广州酒家	38.19	3.08	0.04	119
55	002690	美亚光电	37.54	2.62	0.04	235
56	601811	新华文轩	36.98	3.38	0.04	103
57	300896	爱美客	35.93	0.41	0.04	625
58	003028	振邦智能	34.78	1.58	0.04	26
59	603587	地素时尚	32.33	2.91	0.04	125
60	603408	建霖家居	31.94	3.31	0.04	85
61	300470	中密控股	29.59	1.02	0.03	116
62	001256	炜冈科技	29.47	1.08	0.03	66
63	002555	三七互娱	29.06	1.54	0.03	611
64	600062	华润双鹤	26.15	1.63	0.03	305
65	002088	鲁阳节能	25.34	3.16	0.03	29
66	300833	浩洋股份	24.45	0.81	0.03	113
67	300864	南大环境	23.78	1.24	0.03	81
68	001229	魅视科技	22.88	0.63	0.03	26
69	300784	利安科技	22.46	0.53	0.02	70
70	300915	海融科技	22.18	1.12	0.02	83
71	000989	九芝堂	22.14	2.85	0.02	186
72	605300	佳禾食品	21.84	2.24	0.02	62
73	603836	海程邦达	21.79	2.76	0.02	197
74	603350	安乃达	21.77	0.69	0.02	90
75	603221	爱丽家居	21.71	2.20	0.02	36
76	605089	味知香	21.62	1.03	0.02	60
77	603511	爱慕股份	21.28	1.85	0.02	118
78	301138	华研精机	21.08	0.68	0.02	44
79	603231	索宝蛋白	20.87	1.41	0.02	74
80	301289	国缆检测	20.68	0.44	0.02	56
81	603230	内蒙新华	20.52	2.35	0.02	36
82	688075	安旭生物	20.51	0.69	0.02	102
83	605005	合兴股份	20.39	1.29	0.02	58
84	301166	优宁维	20.37	0.79	0.02	151
85	001279	强邦新材	20.17	0.76	0.02	73
86	603205	健尔康	20.05	0.98	0.02	94
87	600573	惠泉啤酒	19.85	2.23	0.02	74
88	301102	兆讯传媒	19.84	2.32	0.02	88
89	603096	新经典	19.80	1.48	0.02	215
90	001209	洪兴股份	19.70	1.23	0.02	113
91	301048	金鹰重工	19.63	2.28	0.02	174
92	603235	天新药业	19.60	0.88	0.02	67
93	002732	燕塘乳业	19.59	1.58	0.02	183
94	603102	百合股份	19.57	0.62	0.02	191
95	600272	开开实业	19.57	1.93	0.02	60
96	300519	新光药业	19.55	1.65	0.02	173
97	301130	西点药业	19.42	0.81	0.02	171
98	301129	瑞纳智能	19.41	0.93	0.02	105
99	300923	研奥股份	19.38	0.87	0.02	169
100	603967	中创物流	19.35	1.87	0.02	237
101	603307	扬州金泉	19.30	0.83	0.02	97
102	603029	天鹅股份	19.26	1.37	0.02	194
103	301083	百胜智能	19.23	1.46	0.02	100
104	300822	贝仕达克	19.19	1.64	0.02	155
105	603968	醋化股份	19.17	2.07	0.02	121
106	603329	上海雅仕	19.13	2.13	0.02	177
107	603970	中农立华	19.07	1.98	0.02	140
108	603237	五芳斋	19.07	1.54	0.02	117
109	603787	新日股份	19.00	2.09	0.02	111
110	002981	朝阳科技	18.99	1.03	0.02	38
111	603676	卫信康	18.92	2.35	0.02	71
112	301277	新天地	18.90	2.16	0.02	72
113	600738	丽尚国潮	18.79	5.22	0.02	192
114	001260	坤泰股份	18.78	1.20	0.02	184
115	003037	三和管桩	18.74	3.42	0.02	33
116	603908	牧高笛	18.74	1.11	0.02	181
117	301010	晶雪节能	18.73	1.15	0.02	148
118	301633	港迪技术	18.72	0.40	0.02	36
119	603569	长久物流	18.71	3.53	0.02	96
120	605169	洪通燃气	18.67	2.10	0.02	79
121	603551	奥普科技	18.61	2.07	0.02	116
122	603136	天目湖	18.60	2.22	0.02	148
123	688466	金科环境	18.57	1.45	0.02	226
124	300625	三雄极光	18.52	2.04	0.02	72
125	605033	美邦股份	18.47	1.11	0.02	103
126	600529	山东药玻	18.45	1.00	0.02	271
127	300512	中亚股份	18.41	2.70	0.02	175
128	603006	联明股份	18.38	1.29	0.02	156
129	301065	本立科技	18.36	1.04	0.02	158
130	301581	黄山谷捷	18.32	0.36	0.02	20
131	301298	东利机械	18.28	1.58	0.02	168
132	301009	可靠股份	18.14	2.22	0.02	94
133	300886	华业香料	18.11	0.91	0.02	151
134	003008	开普检测	18.09	1.06	0.02	175
135	301032	新柴股份	18.04	1.94	0.02	156
136	001318	阳光乳业	18.04	1.82	0.02	59
137	301258	富士莱	17.99	0.79	0.02	158
138	301163	宏德股份	17.97	0.81	0.02	178
139	001322	箭牌家居	17.94	2.97	0.02	63
140	002942	新农股份	17.91	1.25	0.02	167
141	301598	博科测试	17.83	0.36	0.02	75
142	605339	南侨食品	17.79	1.49	0.02	75
143	301616	浙江华业	17.77	0.53	0.02	49
144	001379	腾达科技	17.74	1.13	0.02	111
145	603755	日辰股份	17.70	0.78	0.02	117
146	003000	劲仔食品	17.65	1.79	0.02	154
147	301006	迈拓股份	17.57	1.40	0.02	201
148	605080	浙江自然	17.53	0.91	0.02	85
149	603506	南都物业	17.47	1.87	0.02	224
150	002790	瑞尔特	17.45	3.28	0.02	111
151	001277	速达股份	17.38	0.63	0.02	97
152	300314	戴维医疗	17.22	1.85	0.02	63
153	301552	科力装备	17.22	0.77	0.02	105
154	301539	宏鑫科技	17.16	1.31	0.02	167
155	002968	新大正	17.11	2.02	0.02	220
156	301173	毓恬冠佳	17.01	0.57	0.02	171
157	603677	奇精机械	16.96	1.32	0.02	48
158	605577	龙版传媒	16.92	1.92	0.02	194
159	688459	哈铁科技	16.39	1.97	0.02	82
160	603075	热威股份	16.32	0.73	0.02	101
161	603289	泰瑞机器	16.06	1.99	0.02	85
162	300813	泰林生物	15.84	0.83	0.02	92
163	300549	优德精密	15.62	1.20	0.02	131
164	605218	伟时电子	15.54	0.94	0.02	81
165	002557	洽洽食品	15.27	0.85	0.02	646
166	688569	铁科轨道	15.26	0.94	0.02	114
167	605108	同庆楼	15.22	1.34	0.02	99
168	688389	普门科技	15.21	1.55	0.02	185
169	300824	北鼎股份	15.01	2.09	0.02	155
170	002372	伟星新材	14.74	1.80	0.02	198
171	301233	盛帮股份	14.65	0.39	0.02	46
172	301331	恩威医药	14.52	0.66	0.02	99
173	301318	维海德	14.40	0.71	0.02	62
174	300910	瑞丰新材	14.22	0.51	0.02	241
175	301088	戎美股份	13.98	1.22	0.02	80
176	605258	协和电子	13.55	0.40	0.02	75
177	603848	好太太	12.84	0.94	0.01	65
178	600486	扬农化工	12.68	0.25	0.01	722
179	603819	神力股份	12.25	1.07	0.01	110
180	300994	久祺股份	11.74	1.10	0.01	88
181	300957	贝泰妮	11.03	0.35	0.01	526
182	300685	艾德生物	10.95	0.65	0.01	170
183	688285	高铁电气	10.92	1.52	0.01	162
184	300930	屹通新材	10.83	0.38	0.01	67
185	301212	联盛化学	9.81	0.42	0.01	92
186	688797	臻宝科技	9.70	0.02	0.01	4660
187	603238	诺邦股份	9.35	0.85	0.01	177
188	688616	西力科技	9.08	0.90	0.01	264
189	688718	唯赛勃	8.53	0.53	0.01	186
190	301106	骏成科技	7.84	0.38	0.01	73
191	605151	西上海	5.81	0.33	0.01	153
192	301638	南网数字	5.58	0.23	0.01	600
193	688807	优迅股份	5.27	0.01	0.01	938
194	605369	拱东医疗	4.21	0.24	0.00	75
195	301151	冠龙节能	3.80	0.23	0.00	69
196	688358	祥生医疗	3.63	0.12	0.00	167
197	603706	东方环宇	3.46	0.20	0.00	211
198	605155	西大门	3.32	0.28	0.00	78
199	603459	红板科技	2.78	0.03	0.00	5123
200	605500	森林包装	2.78	0.45	0.00	30
201	301687	新广益	1.52	0.02	0.00	4439
202	601112	振石股份	1.36	0.08	0.00	4902
203	301680	固德电材	1.31	0.01	0.00	4244
204	001369	双欣材料	1.21	0.09	0.00	1883
205	301683	慧谷新材	1.17	0.01	0.00	4675
206	688790	昂瑞微	1.15	0.01	0.00	1710
207	301667	纳百川	1.09	0.02	0.00	994
208	688781	视涯科技	1.03	0.02	0.00	3952
209	688712	北芯生命	0.84	0.02	0.00	3879
210	603092	德力佳	0.79	0.01	0.00	827
211	603248	锡华科技	0.55	0.03	0.00	1140
212	603435	嘉德利	0.49	0.01	0.00	5005
213	603334	丰倍生物	0.31	0.01	0.00	512
214	603352	至信股份	0.29	0.01	0.00	4339
215	603376	大明电子	0.28	0.01	0.00	492
216	001396	誉帆科技	0.24	0.01	0.00	1659
217	603293	埃泰克	0.24	0.01	0.00	5313
218	001220	世盟股份	0.16	0.01	0.00	4494