民生加银中证500指数增强发起式A(012926)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
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基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2026-09-28 0.9893

-2.6663%

全部持股

截止日期：

查询其他基金该项数据

序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	持仓数量(股)	占基金净值比例(股)	其它基金持有(股)
1	300604	长川科技	95.60	0.28	1.50	3101
2	600487	亨通光电	85.29	0.78	1.34	2284
3	300857	协创数据	82.26	0.24	1.29	1961
4	688498	源杰科技	75.44	0.04	1.18	2568
5	688525	佰维存储	74.21	0.15	1.16	1532
6	002281	光迅科技	69.37	0.27	1.09	1648
7	688120	华海清科	67.66	0.21	1.06	1727
8	688629	华丰科技	63.83	0.34	1.00	941
9	002008	大族激光	63.05	0.42	0.99	2063
10	300223	北京君正	62.23	0.25	0.98	2288
11	300054	鼎龙股份	60.40	0.57	0.95	1656
12	688361	中科飞测	60.20	0.14	0.94	1730
13	300390	天华新能	57.04	0.61	0.89	1449
14	301308	江波龙	56.30	0.08	0.88	1693
15	002185	华天科技	51.76	2.32	0.81	713
16	688347	华虹宏力	50.45	0.15	0.79	2259
17	600601	方正科技	49.82	3.60	0.78	649
18	001389	广合科技	49.82	0.21	0.78	1195
19	688235	百济神州	47.64	0.19	0.75	1237
20	688002	睿创微纳	46.82	0.30	0.73	2234
21	002851	麦格米特	46.81	0.28	0.73	1295
22	600497	驰宏锌锗	46.14	3.81	0.72	695
23	000951	中国重汽	45.26	2.32	0.71	930
24	600378	昊华科技	45.23	0.60	0.71	464
25	301536	星宸科技	45.05	0.35	0.71	1364
26	000783	长江证券	44.56	4.57	0.70	650
27	601108	财通证券	43.86	5.07	0.69	625
28	300037	新宙邦	43.64	0.47	0.68	1814
29	301358	湖南裕能	43.25	0.57	0.68	1452
30	688017	绿的谐波	41.79	0.10	0.66	714
31	600109	国金证券	40.48	4.61	0.63	474
32	300919	中伟新材	40.25	0.92	0.63	1174
33	688019	安集科技	39.72	0.12	0.62	1107
34	002080	中材科技	39.60	0.44	0.62	1678
35	300475	香农芯创	39.00	0.13	0.61	1609
36	600392	盛和资源	38.70	1.30	0.61	767
37	000060	中金岭南	38.30	5.06	0.60	531
38	002756	永兴材料	37.95	0.67	0.60	1244
39	001309	德明利	37.72	0.04	0.59	1001
40	300073	当升科技	37.47	0.78	0.59	1265
41	603650	彤程新材	37.23	0.38	0.58	423
42	688172	燕东微	36.81	0.44	0.58	886
43	600884	杉杉股份	36.72	2.71	0.58	360
44	000960	锡业股份	36.71	0.86	0.58	980
45	002850	科达利	35.97	0.19	0.56	1494
46	002353	杰瑞股份	35.08	0.23	0.55	2467
47	688266	泽璟制药	35.00	0.30	0.55	1338
48	003031	中瓷电子	34.26	0.19	0.54	619
49	002202	金风科技	34.18	1.43	0.54	863
50	603659	璞泰来	33.56	1.16	0.53	1134
51	601869	长飞光纤	32.75	0.06	0.51	1196
52	300136	信维通信	32.20	0.27	0.50	1370
53	688183	生益电子	31.72	0.24	0.50	1127
54	300757	罗博特科	30.95	0.05	0.49	1136
55	688295	中复神鹰	30.88	0.51	0.48	359
56	002837	英维克	30.23	0.38	0.47	1239
57	002414	高德红外	28.91	2.18	0.45	993
58	301200	大族数控	28.85	0.08	0.45	879
59	000878	云南铜业	28.74	1.81	0.45	577
60	000034	神州数码	28.58	1.03	0.45	518
61	000519	中兵红箭	28.23	1.34	0.44	629
62	300953	震裕科技	28.08	0.21	0.44	1144
63	000750	国海证券	27.27	7.41	0.43	280
64	600105	永鼎股份	26.99	0.40	0.42	1518
65	688578	艾力斯	26.21	0.24	0.41	1086
66	603345	安井食品	25.66	0.32	0.40	1705
67	601000	唐山港	25.61	6.17	0.40	951
68	601958	金钼股份	25.30	0.90	0.40	561
69	600511	国药股份	25.26	0.97	0.40	477
70	600166	福田汽车	25.06	8.61	0.39	863
71	603298	杭叉集团	25.05	1.05	0.39	533
72	688778	厦钨新能	25.02	0.46	0.39	1001
73	002299	圣农发展	25.01	1.65	0.39	537
74	600685	中船防务	24.93	0.98	0.39	552
75	688692	达梦数据	24.43	0.10	0.38	646
76	600562	国睿科技	24.40	1.15	0.38	468
77	600673	东阳光	24.35	0.73	0.38	628
78	600801	华新建材	24.34	1.56	0.38	1133
79	002673	西部证券	24.14	3.72	0.38	268
80	003022	联泓新科	24.09	0.93	0.38	457
81	000967	盈峰环境	23.90	2.27	0.37	643
82	688615	合合信息	23.75	0.21	0.37	766
83	600170	上海建工	23.69	10.67	0.37	375
84	002126	银轮股份	23.41	0.47	0.37	1333
85	002841	视源股份	23.14	0.67	0.36	743
86	600995	南网储能	22.76	1.85	0.36	288
87	002203	海亮股份	22.62	0.99	0.35	642
88	603156	养元饮品	22.57	0.46	0.35	446
89	300432	富临精工	22.30	1.11	0.35	1329
90	300567	精测电子	22.23	0.07	0.35	1707
91	301377	鼎泰高科	22.04	0.04	0.35	1176
92	688617	惠泰医疗	21.79	0.12	0.34	811
93	002517	恺英网络	21.78	1.34	0.34	1120
94	601156	东航物流	21.76	1.35	0.34	602
95	300058	蓝色光标	21.74	1.58	0.34	671
96	300458	全志科技	21.70	0.55	0.34	1078
97	300395	菲利华	21.40	0.16	0.34	1207
98	002487	大金重工	20.87	0.36	0.33	1213
99	002335	科华数据	20.80	0.49	0.33	437
100	601997	贵阳银行	20.73	4.04	0.33	600
101	001286	陕西能源	20.69	2.04	0.32	678
102	688301	奕瑞科技	20.58	0.17	0.32	1263
103	001221	悍高集团	20.11	0.50	0.32	533
104	600098	广州发展	19.92	3.37	0.31	494
105	600499	科达制造	19.73	1.43	0.31	1244
106	002966	苏州银行	19.63	2.82	0.31	700
107	002155	湖南黄金	19.57	0.82	0.31	838
108	601061	中信金属	19.28	1.79	0.30	539
109	002025	航天电器	19.06	0.25	0.30	872
110	002266	浙富控股	18.82	3.72	0.30	1095
111	603225	新凤鸣	18.67	0.95	0.29	942
112	000933	神火股份	18.44	0.87	0.29	1727
113	002436	兴森科技	18.34	0.36	0.29	1285
114	000932	华菱钢铁	18.32	5.28	0.29	756
115	688561	奇安信	18.22	0.76	0.29	411
116	600348	华阳股份	18.05	2.36	0.28	480
117	300699	光威复材	18.05	0.63	0.28	619
118	000893	亚钾国际	17.99	0.44	0.28	967
119	000629	钒钛股份	17.80	5.33	0.28	375
120	600369	西南证券	17.77	4.42	0.28	363
121	300002	神州泰岳	17.73	2.27	0.28	509
122	603979	金诚信	17.71	0.30	0.28	960
123	603606	东方电缆	17.68	0.43	0.28	1003
124	002429	兆驰股份	17.66	1.70	0.28	439
125	600711	盛屯矿业	17.55	1.60	0.28	700
126	688281	华秦科技	17.48	0.35	0.27	578
127	000683	博源化工	17.45	3.03	0.27	857
128	600906	财达证券	17.08	2.29	0.27	244
129	000062	深圳华强	16.86	0.53	0.26	217
130	600998	九州通	16.79	3.58	0.26	631
131	600909	华安证券	16.78	1.51	0.26	432
132	600316	洪都航空	16.48	0.59	0.26	599
133	002120	韵达股份	16.35	2.57	0.26	752
134	601001	晋控煤业	16.17	0.93	0.25	706
135	688676	金盘科技	16.08	0.19	0.25	987
136	000959	首钢股份	15.80	4.50	0.25	320
137	300346	南大光电	15.75	0.17	0.25	686
138	600435	北方导航	15.57	1.39	0.24	249
139	600390	五矿资本	15.46	3.39	0.24	269
140	688278	特宝生物	15.09	0.28	0.24	384
141	601615	明阳智能	15.04	1.30	0.24	673
142	688349	三一重能	14.86	0.98	0.23	520
143	300666	江丰电子	14.74	0.04	0.23	1492
144	603486	科沃斯	14.72	0.29	0.23	722
145	601233	桐昆股份	14.51	0.67	0.23	1932
146	000088	盐田港	14.27	3.49	0.22	230
147	300373	扬杰科技	14.15	0.09	0.22	1371
148	600517	国网英大	13.99	2.99	0.22	317
149	000997	新大陆	13.69	0.84	0.21	344
150	601918	新集能源	13.57	1.58	0.21	691
151	600901	江苏金租	13.57	2.36	0.21	790
152	300285	国瓷材料	13.41	0.13	0.21	1310
153	002157	正邦科技	13.29	4.73	0.21	200
154	002821	凯莱英	12.96	0.08	0.20	1201
155	002265	建设工业	12.88	0.74	0.20	223
156	300718	长盛轴承	12.80	0.21	0.20	228
157	000009	中国宝安	12.58	2.02	0.20	271
158	600498	烽火通信	12.51	0.17	0.20	1019
159	600546	山煤国际	12.46	1.14	0.20	953
160	002738	中矿资源	12.39	0.21	0.19	1501
161	688099	晶晨股份	12.35	0.12	0.19	1400
162	688180	君实生物	12.18	0.36	0.19	823
163	002402	和而泰	11.88	0.46	0.19	560
164	000155	川能动力	11.86	0.99	0.19	334
165	300496	中科创达	11.74	0.19	0.18	746
166	600292	电投水电	11.68	0.97	0.18	330
167	688469	芯联集成	11.67	1.10	0.18	1080
168	605358	立昂微	11.64	0.15	0.18	1043
169	688052	纳芯微	11.53	0.04	0.18	901
170	000539	粤电力A	11.51	1.69	0.18	206
171	002262	恩华药业	11.44	0.61	0.18	389
172	688385	复旦微电	11.41	0.16	0.18	1030
173	300207	欣旺达	11.20	0.59	0.18	857
174	688220	翱捷科技	11.19	0.09	0.18	1009
175	300548	长芯博创	11.12	0.04	0.17	1555
176	002273	水晶光电	11.00	0.31	0.17	1363
177	688416	恒烁股份	10.92	0.08	0.17	463
178	002340	格林美	10.91	1.65	0.17	642
179	300623	捷捷微电	10.80	0.24	0.17	530
180	301526	国际复材	10.73	0.23	0.17	1283
181	301328	维峰电子	10.68	0.15	0.17	188
182	002608	江苏国信	10.63	1.54	0.17	201
183	603256	宏和科技	10.61	0.04	0.17	1091
184	300454	深信服	10.58	0.11	0.17	1002
185	688200	华峰测控	10.50	0.02	0.16	1636
186	000703	恒逸石化	10.31	0.76	0.16	991
187	603308	应流股份	10.27	0.17	0.16	1000
188	688018	乐鑫科技	10.23	0.08	0.16	599
189	603061	金海通	10.04	0.02	0.16	886
190	688609	九联科技	9.91	0.90	0.16	447
191	688599	天合光能	9.88	0.70	0.15	956
192	300748	金力永磁	9.87	0.32	0.15	616
193	600157	永泰能源	9.77	6.07	0.15	297
194	000623	吉林敖东	9.75	0.55	0.15	520
195	601699	潞安环能	9.71	0.68	0.15	1199
196	600329	达仁堂	9.68	0.26	0.15	307
197	601577	长沙银行	9.67	1.11	0.15	740
198	600563	法拉电子	9.54	0.05	0.15	865
199	600595	中孚实业	9.44	1.68	0.15	852
200	600332	白云山	9.42	0.47	0.15	555
201	600704	物产中大	9.25	1.96	0.15	563
202	002223	鱼跃医疗	9.24	0.36	0.14	605
203	688322	奥比中光	9.19	0.07	0.14	716
204	300676	华大基因	9.12	0.26	0.14	395
205	603766	隆鑫通用	9.07	0.76	0.14	846
206	600583	海油工程	9.00	1.79	0.14	524
207	600535	天士力	9.00	0.68	0.14	847
208	688343	云天励飞	8.98	0.11	0.14	535
209	000032	深桑达A	8.98	0.36	0.14	499
210	002131	利欧股份	8.98	1.89	0.14	487
211	000528	柳工	8.91	1.18	0.14	450
212	688045	必易微	8.89	0.11	0.14	588
213	603223	恒通股份	8.87	0.68	0.14	159
214	600602	云赛智联	8.84	0.55	0.14	214
215	601155	新城控股	8.82	0.86	0.14	641
216	600008	首创环保	8.81	3.24	0.14	652
217	600153	建发股份	8.80	1.11	0.14	862
218	688581	安杰思	8.79	0.17	0.14	154
219	600398	海澜之家	8.79	1.68	0.14	868
220	688127	蓝特光学	8.78	0.09	0.14	1039
221	603259	药明康德	8.72	0.07	0.14	3529
222	688114	华大智造	8.68	0.17	0.14	532
223	000039	中集集团	8.68	1.07	0.14	913
224	002153	石基信息	8.68	1.20	0.14	324
225	000598	兴蓉环境	8.67	1.35	0.14	493
226	300735	光弘科技	8.64	0.38	0.14	304
227	000830	鲁西化工	8.64	0.72	0.14	705
228	601880	辽港股份	8.57	6.21	0.13	403
229	603049	中策橡胶	8.51	0.19	0.13	460
230	688582	芯动联科	8.45	0.13	0.13	432
231	002064	华峰化学	8.45	0.89	0.13	1373
232	603833	欧派家居	8.43	0.28	0.13	577
233	688559	海目星	8.39	0.10	0.13	637
234	002156	通富微电	8.35	0.11	0.13	1118
235	688475	萤石网络	8.21	0.30	0.13	704
236	300140	节能环境	8.15	1.64	0.13	248
237	603092	德力佳	8.10	0.15	0.13	827
238	002191	劲嘉股份	8.05	2.06	0.13	13
239	600775	南京熊猫	8.03	0.84	0.13	57
240	688059	华锐精密	7.99	0.04	0.13	936
241	600566	济川药业	7.99	0.36	0.13	635
242	300291	百纳千成	7.97	1.65	0.12	86
243	600323	瀚蓝环境	7.96	0.29	0.12	942
244	301357	北方长龙	7.91	0.10	0.12	52
245	600177	雅戈尔	7.91	1.05	0.12	773
246	301006	迈拓股份	7.91	0.63	0.12	201
247	601658	邮储银行	7.89	1.60	0.12	1136
248	002415	海康威视	7.87	0.23	0.12	2246
249	301190	善水科技	7.85	0.49	0.12	110
250	002271	东方雨虹	7.83	0.66	0.12	1173
251	002444	巨星科技	7.78	0.25	0.12	988
252	600150	中国船舶	7.77	0.23	0.12	2269
253	600816	建元信托	7.73	3.17	0.12	505
254	600028	中国石化	7.72	1.73	0.12	1313
255	300602	飞荣达	7.68	0.15	0.12	579
256	600549	厦门钨业	7.67	0.09	0.12	2355
257	601598	中国外运	7.64	1.54	0.12	452
258	301280	珠城科技	7.59	0.15	0.12	224
259	600641	先导基电	7.57	0.19	0.12	380
260	603507	振江股份	7.56	0.23	0.12	452
261	601665	齐鲁银行	7.50	1.30	0.12	1010
262	688372	伟测科技	7.44	0.04	0.12	919
263	600110	诺德股份	7.39	0.49	0.12	95
264	002312	川发龙蟒	7.34	0.80	0.12	176
265	002057	中钢天源	7.33	0.59	0.12	187
266	301021	英诺激光	7.31	0.06	0.11	364
267	605186	健麾信息	7.21	0.23	0.11	66
268	603444	吉比特	7.17	0.02	0.11	734
269	601865	福莱特	7.15	0.68	0.11	422
270	601717	中创智领	7.09	0.51	0.11	521
271	603150	万朗磁塑	7.08	0.10	0.11	148
272	688677	海泰新光	7.08	0.07	0.11	548
273	600072	中船科技	6.96	0.82	0.11	107
274	000883	湖北能源	6.61	1.53	0.10	336
275	688081	兴图新科	6.54	0.16	0.10	196
276	600299	安迪苏	6.44	0.82	0.10	462
277	300001	特锐德	6.43	0.17	0.10	826
278	688700	东威科技	6.26	0.07	0.10	1003
279	688323	瑞华泰	6.22	0.11	0.10	175
280	688472	阿特斯	5.95	0.55	0.09	1136
281	301295	美硕科技	5.91	0.14	0.09	164
282	300487	蓝晓科技	5.89	0.10	0.09	496
283	600663	陆家嘴	5.84	0.93	0.09	378
284	603816	顾家家居	5.59	0.25	0.09	1011
285	300414	中光防雷	5.51	0.50	0.09	116
286	600655	豫园股份	5.47	1.33	0.09	404
287	000415	渤海租赁	5.41	1.33	0.08	760
288	001323	慕思股份	5.37	0.34	0.08	98
289	000723	美锦能源	5.29	1.58	0.08	138
290	002624	完美世界	5.09	0.41	0.08	591
291	600989	宝丰能源	5.08	0.25	0.08	1654
292	600606	绿地控股	4.82	3.98	0.08	166
293	603186	华正新材	4.51	0.02	0.07	642
294	600004	白云机场	4.50	0.62	0.07	424
295	603786	科博达	4.50	0.11	0.07	378
296	600826	兰生股份	4.40	0.50	0.07	75
297	002128	电投能源	4.39	0.19	0.07	909
298	002440	闰土股份	4.31	0.42	0.07	285
299	300146	汤臣倍健	3.98	0.44	0.06	378
300	301371	敷尔佳	3.90	0.15	0.06	501
301	688772	珠海冠宇	3.73	0.19	0.06	644
302	688388	嘉元科技	3.52	0.08	0.06	1172
303	601668	中国建筑	3.47	0.80	0.05	1432
304	300972	万辰集团	3.47	0.02	0.05	1134
305	300957	贝泰妮	3.47	0.11	0.05	526
306	000733	振华科技	3.40	0.06	0.05	581
307	002410	广联达	3.26	0.40	0.05	564
308	688563	航材股份	3.07	0.06	0.05	389
309	603519	立霸股份	2.91	0.19	0.05	151
310	600295	鄂尔多斯	2.89	0.27	0.05	595
311	688166	博瑞医药	2.80	0.08	0.04	643
312	600030	中信证券	2.59	0.09	0.04	2480
313	002488	金固股份	2.32	0.26	0.04	437
314	600352	浙江龙盛	2.30	0.19	0.04	1108
315	601995	中金公司	2.17	0.06	0.03	864
316	688188	柏楚电子	2.13	0.02	0.03	914
317	603919	金徽酒	2.11	0.14	0.03	153
318	601139	深圳燃气	1.75	0.31	0.03	410
319	000581	威孚高科	1.70	0.10	0.03	249
320	688046	药康生物	1.69	0.07	0.03	468
321	600363	联创光电	1.43	0.04	0.02	321
322	002065	东华软件	0.93	0.13	0.01	503
323	002152	广电运通	0.28	0.03	0.00	486
324	002078	太阳纸业	0.25	0.02	0.00	1209