中信保诚沪深300指数(LOF)C(013120)

基金业绩

净值分析
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投资组合

基金概况

财务数据

2026-04-17 1.2811

-0.1014%

全部持股

截止日期：

查询其他基金该项数据

序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	持仓数量(股)	占基金净值比例(股)	其它基金持有(股)
1	300750	宁德时代	793.28	2.16	3.61	5291
2	600519	贵州茅台	704.43	0.51	3.21	2963
3	601318	中国平安	596.28	8.72	2.71	3717
4	300308	中际旭创	555.10	0.91	2.53	4636
5	601899	紫金矿业	464.31	13.47	2.11	4832
6	600036	招商银行	426.12	10.12	1.94	2499
7	300502	新易盛	349.87	0.81	1.59	4179
8	000333	美的集团	314.69	4.03	1.43	3536
9	601166	兴业银行	291.53	13.84	1.33	1842
10	600900	长江电力	271.94	10.00	1.24	1833
11	688256	寒武纪	248.61	0.18	1.13	3701
12	300059	东方财富	239.66	10.34	1.09	1694
13	002475	立讯精密	236.33	4.17	1.08	3835
14	600030	中信证券	229.12	7.98	1.04	2044
15	600276	恒瑞医药	217.62	3.65	0.99	2814
16	002594	比亚迪	216.64	2.22	0.99	1360
17	601398	工商银行	209.72	26.45	0.95	1859
18	300274	阳光电源	202.51	1.18	0.92	3526
19	688981	中芯国际	201.96	1.64	0.92	2369
20	601138	工业富联	201.66	3.25	0.92	2869
21	601211	国泰海通	189.83	9.24	0.86	1810
22	603259	药明康德	183.63	2.03	0.84	2780
23	601288	农业银行	180.38	23.49	0.82	1327
24	688041	海光信息	170.89	0.76	0.78	2732
25	000858	五粮液	167.99	1.59	0.76	1480
26	002371	北方华创	162.06	0.35	0.74	2660
27	601328	交通银行	158.12	21.81	0.72	1456
28	600887	伊利股份	148.32	5.19	0.68	2257
29	000651	格力电器	147.81	3.68	0.67	1811
30	300476	胜宏科技	143.79	0.50	0.65	2215
31	603993	洛阳钼业	143.20	7.16	0.65	2861
32	600000	浦发银行	136.01	10.93	0.62	990
33	000725	京东方A	126.81	30.12	0.58	1704
34	600919	江苏银行	125.25	12.04	0.57	1803
35	601816	京沪高铁	124.01	24.08	0.56	993
36	600150	中国船舶	123.08	3.70	0.56	1560
37	600309	万华化学	118.07	1.54	0.54	2615
38	603986	兆易创新	117.67	0.55	0.54	2841
39	601601	中国太保	117.34	2.80	0.53	2546
40	300124	汇川技术	116.25	1.54	0.53	1706
41	601688	华泰证券	113.07	4.79	0.51	1706
42	002714	牧原股份	112.79	2.23	0.51	2227
43	688008	澜起科技	111.56	0.95	0.51	1811
44	601088	中国神华	109.34	2.70	0.50	1980
45	600031	三一重工	102.74	4.86	0.47	2233
46	603019	中科曙光	102.25	1.19	0.47	1204
47	002050	三花智控	101.95	1.84	0.46	1368
48	688012	中微公司	101.36	0.36	0.46	2427
49	000063	中兴通讯	99.86	2.64	0.45	1353
50	601857	中国石油	96.44	9.26	0.44	1897
51	600111	北方稀土	95.45	2.07	0.43	895
52	300760	迈瑞医疗	95.23	0.50	0.43	1619
53	002230	科大讯飞	95.02	1.89	0.43	945
54	600089	特变电工	91.88	4.14	0.42	936
55	601012	隆基绿能	90.51	4.97	0.41	1255
56	000001	平安银行	90.48	7.93	0.41	1178
57	002415	海康威视	89.51	3.00	0.41	1998
58	000425	徐工机械	89.07	7.69	0.41	2113
59	002384	东山精密	88.88	1.05	0.40	2006
60	601668	中国建筑	86.67	16.90	0.39	1535
61	603501	豪威集团	86.62	0.69	0.39	1213
62	603799	华友钴业	84.88	1.24	0.39	2528
63	600660	福耀玻璃	84.83	1.31	0.39	1726
64	601229	上海银行	82.14	8.13	0.37	1224
65	601127	赛力斯	81.04	0.67	0.37	721
66	002463	沪电股份	80.38	1.10	0.37	2515
67	600690	海尔智家	80.29	3.08	0.37	2366
68	601728	中国电信	79.95	12.69	0.36	1296
69	601600	中国铝业	79.24	6.48	0.36	1856
70	002028	思源电气	78.84	0.51	0.36	2016
71	601919	中远海控	78.32	5.16	0.36	1345
72	300394	天孚通信	77.96	0.38	0.35	2139
73	600016	民生银行	77.72	20.29	0.35	911
74	000100	TCL科技	77.22	17.01	0.35	1657
75	000338	潍柴动力	76.10	4.42	0.35	1923
76	002142	宁波银行	75.89	2.70	0.35	1575
77	601888	中国中免	75.23	0.80	0.34	1171
78	002352	顺丰控股	75.11	1.96	0.34	1345
79	600941	中国移动	74.78	0.74	0.34	1978
80	600406	国电南瑞	73.71	3.28	0.34	1298
81	600028	中国石化	73.65	11.92	0.34	1432
82	300498	温氏股份	73.53	4.36	0.33	1132
83	000792	盐湖股份	73.22	2.60	0.33	1933
84	600183	生益科技	70.70	0.99	0.32	2711
85	000568	泸州老窖	70.12	0.60	0.32	1620
86	600809	山西汾酒	68.34	0.40	0.31	1294
87	601766	中国中车	67.80	9.94	0.31	1047
88	601225	陕西煤业	67.58	3.17	0.31	1477
89	601988	中国银行	67.08	11.71	0.31	1357
90	300014	亿纬锂能	67.08	1.02	0.31	2099
91	601169	北京银行	66.33	12.10	0.30	945
92	600050	中国联通	65.29	12.78	0.30	1189
93	600926	杭州银行	63.90	4.18	0.29	1375
94	601628	中国人寿	61.80	1.36	0.28	1524
95	002027	分众传媒	61.44	8.34	0.28	2127
96	002625	光启技术	59.97	1.23	0.27	959
97	600938	中国海油	59.45	1.97	0.27	1807
98	688111	金山办公	59.02	0.19	0.27	1893
99	002241	歌尔股份	58.55	2.04	0.27	1712
100	601009	南京银行	58.25	5.10	0.27	1395
101	002460	赣锋锂业	58.24	0.93	0.27	1028
102	601985	中国核电	58.16	6.72	0.26	873
103	300033	同花顺	57.99	0.18	0.26	1739
104	600547	山东黄金	57.60	1.49	0.26	1812
105	600104	上汽集团	57.15	3.75	0.26	1028
106	600489	中金黄金	56.06	2.40	0.26	1583
107	000977	浪潮信息	55.94	0.84	0.25	1464
108	000807	云铝股份	55.83	1.70	0.25	1874
109	601689	拓普集团	54.84	0.71	0.25	1422
110	002709	天赐材料	54.21	1.17	0.25	1463
111	000408	藏格矿业	54.02	0.64	0.25	1683
112	000776	广发证券	53.68	2.44	0.24	1291
113	600019	宝钢股份	53.50	7.18	0.24	1517
114	601818	光大银行	53.40	15.30	0.24	818
115	601006	大秦铁路	51.45	9.97	0.23	803
116	002916	深南电路	51.01	0.22	0.23	1936
117	688271	联影医疗	50.99	0.41	0.23	1177
118	600999	招商证券	50.86	3.06	0.23	772
119	603288	海天味业	50.79	1.37	0.23	846
120	300408	三环集团	50.78	1.11	0.23	1835
121	601658	邮储银行	49.54	9.09	0.23	1166
122	300433	蓝思科技	49.19	1.62	0.22	1597
123	000625	长安汽车	48.59	4.10	0.22	622
124	600905	三峡能源	48.22	11.79	0.22	523
125	601100	恒立液压	48.01	0.44	0.22	1907
126	601336	新华保险	47.26	0.68	0.22	1623
127	002466	天齐锂业	47.07	0.85	0.21	1032
128	600958	东方证券	46.95	4.31	0.21	925
129	002600	领益智造	46.78	3.01	0.21	972
130	600362	江西铜业	46.71	0.85	0.21	900
131	605499	东鹏饮料	46.53	0.17	0.21	1360
132	600438	通威股份	45.76	2.23	0.21	1010
133	601390	中国中铁	45.66	8.44	0.21	802
134	600010	包钢股份	44.43	18.67	0.20	526
135	601825	沪农商行	44.31	4.77	0.20	801
136	002049	紫光国微	44.29	0.56	0.20	1451
137	600893	航发动力	44.03	1.10	0.20	1056
138	600584	长电科技	43.40	1.18	0.20	794
139	600585	海螺水泥	43.23	1.98	0.20	1387
140	600160	巨化股份	42.65	1.11	0.19	1541
141	601377	兴业证券	42.27	5.70	0.19	899
142	300015	爱尔眼科	42.21	3.84	0.19	976
143	600436	片仔癀	42.20	0.25	0.19	511
144	600115	中国东航	42.11	7.02	0.19	1238
145	000538	云南白药	41.38	0.73	0.19	958
146	600522	中天科技	40.77	2.25	0.19	1205
147	000938	紫光股份	40.56	1.65	0.18	863
148	000630	铜陵有色	39.85	6.63	0.18	1049
149	600760	中航沈飞	39.28	0.70	0.18	1499
150	000166	申万宏源	39.15	7.43	0.18	802
151	600346	恒力石化	39.13	1.74	0.18	1093
152	600426	华鲁恒升	38.66	1.23	0.18	1946
153	300803	指南针	37.95	0.29	0.17	812
154	601916	浙商银行	37.82	12.44	0.17	522
155	600570	恒生电子	37.80	1.25	0.17	795
156	002311	海大集团	37.66	0.68	0.17	1475
157	002179	中航光电	37.12	1.05	0.17	936
158	600795	国电电力	37.05	7.35	0.17	1225
159	601669	中国电建	36.92	7.10	0.17	574
160	600048	保利发展	36.12	5.92	0.16	958
161	600415	小商品城	36.05	2.26	0.16	1664
162	600015	华夏银行	36.04	5.25	0.16	912
163	600066	宇通客车	35.97	1.10	0.16	1595
164	600029	南方航空	35.63	4.45	0.16	1111
165	600989	宝丰能源	35.53	1.81	0.16	1770
166	300442	润泽科技	35.38	0.67	0.16	1057
167	000157	中联重科	35.31	4.09	0.16	1411
168	601058	赛轮轮胎	35.11	2.17	0.16	1512
169	002074	国轩高科	34.81	0.89	0.16	1139
170	688126	沪硅产业	34.22	1.58	0.16	736
171	600176	中国巨石	33.86	1.98	0.15	1280
172	601838	成都银行	33.85	2.10	0.15	878
173	600009	上海机场	33.68	1.03	0.15	715
174	601998	中信银行	33.65	4.37	0.15	1027
175	601995	中金公司	33.60	0.96	0.15	616
176	000975	山金国际	33.33	1.37	0.15	1901
177	002736	国信证券	33.23	2.53	0.15	960
178	601360	三六零	32.28	2.89	0.15	630
179	002001	新和成	31.91	1.27	0.15	1310
180	688036	传音控股	31.31	0.47	0.14	1168
181	600219	南山铝业	30.94	5.75	0.14	966
182	002236	大华股份	30.77	1.62	0.14	1203
183	603893	瑞芯微	30.31	0.17	0.14	797
184	300418	昆仑万维	30.02	0.72	0.14	876
185	603296	华勤技术	29.94	0.33	0.14	1218
186	002304	洋河股份	29.67	0.49	0.14	581
187	601186	中国铁建	29.09	3.79	0.13	795
188	000768	中航西飞	28.93	1.14	0.13	799
189	002493	荣盛石化	28.92	2.47	0.13	933
190	601111	中国国航	28.91	3.09	0.13	1207
191	002920	德赛西威	28.87	0.24	0.13	859
192	000963	华东医药	28.85	0.73	0.13	932
193	002938	鹏鼎控股	28.83	0.57	0.13	1387
194	601066	中信建投	28.64	1.07	0.13	591
195	601077	渝农商行	28.29	4.38	0.13	1145
196	601788	光大证券	28.24	1.61	0.13	371
197	601881	中国银河	28.14	1.79	0.13	883
198	600196	复星医药	27.78	1.05	0.13	629
199	002252	上海莱士	27.77	4.38	0.13	474
200	600460	士兰微	27.27	0.96	0.12	502
201	688169	石头科技	27.14	0.18	0.12	1265
202	600011	华能国际	27.08	3.63	0.12	1257
203	002601	龙佰集团	27.02	1.38	0.12	1011
204	002422	科伦药业	27.00	0.92	0.12	968
205	600372	中航机载	26.84	2.00	0.12	892
206	601901	方正证券	26.44	3.39	0.12	623
207	688506	百利天恒	26.24	0.08	0.12	1069
208	000002	万科A	26.12	5.62	0.12	425
209	301236	软通动力	26.09	0.55	0.12	680
210	605117	德业股份	25.97	0.30	0.12	1121
211	600886	国投电力	25.96	1.98	0.12	884
212	600741	华域汽车	25.95	1.30	0.12	1360
213	001979	招商蛇口	25.66	2.97	0.12	1191
214	601868	中国能建	25.15	10.70	0.11	541
215	600515	海南机场	25.10	4.71	0.11	333
216	601698	中国卫通	25.01	0.70	0.11	352
217	000661	长春高新	24.99	0.27	0.11	602
218	601877	正泰电器	24.82	0.89	0.11	1085
219	300782	卓胜微	24.77	0.30	0.11	790
220	600875	东方电气	24.77	1.02	0.11	798
221	601878	浙商证券	24.43	2.26	0.11	466
222	003816	中国广核	24.40	6.49	0.11	767
223	002648	卫星化学	24.36	1.38	0.11	1060
224	300759	康龙化成	24.31	0.86	0.11	1040
225	601800	中国交建	24.15	2.93	0.11	580
226	300661	圣邦股份	23.98	0.35	0.11	858
227	601872	招商轮船	23.89	2.66	0.11	1143
228	300347	泰格医药	23.81	0.42	0.11	1300
229	601021	春秋航空	23.80	0.40	0.11	752
230	601319	中国人保	23.54	2.63	0.11	1296
231	000301	东方盛虹	23.52	2.16	0.11	635
232	600233	圆通速递	23.15	1.41	0.11	1017
233	688396	华润微	23.14	0.44	0.11	921
234	601633	长城汽车	23.08	1.02	0.11	867
235	601117	中国化学	22.74	3.02	0.10	1225
236	000895	双汇发展	22.54	0.85	0.10	1260
237	688047	龙芯中科	22.26	0.17	0.10	550
238	600588	用友网络	22.24	1.68	0.10	637
239	600674	川投能源	22.24	1.60	0.10	782
240	603369	今世缘	21.56	0.62	0.10	507
241	600039	四川路桥	21.41	2.15	0.10	1159
242	000786	北新建材	21.22	0.85	0.10	821
243	300866	安克创新	20.59	0.18	0.09	1217
244	000617	中油资本	20.35	2.12	0.09	549
245	300316	晶盛机电	19.85	0.54	0.09	817
246	300251	光线传媒	19.82	1.21	0.09	598
247	600482	中国动力	19.46	0.94	0.09	822
248	600188	兖矿能源	19.25	1.46	0.09	901
249	301269	华大九天	19.14	0.18	0.09	515
250	002459	晶澳科技	18.99	1.66	0.09	677
251	302132	中航成飞	18.96	0.24	0.09	855
252	601898	中煤能源	18.66	1.50	0.08	963
253	688223	晶科能源	18.64	3.30	0.08	824
254	300122	智飞生物	18.59	0.99	0.08	577
255	688472	阿特斯	18.37	1.23	0.08	1086
256	600085	同仁堂	18.31	0.57	0.08	434
257	300832	新产业	18.00	0.32	0.08	829
258	300896	爱美客	17.86	0.13	0.08	576
259	601618	中国中冶	17.76	5.98	0.08	463
260	600600	青岛啤酒	17.75	0.29	0.08	581
261	000596	古井贡酒	17.24	0.13	0.08	809
262	600918	中泰证券	17.23	2.65	0.08	381
263	000876	新希望	17.13	1.86	0.08	316
264	001965	招商公路	16.93	1.68	0.08	811
265	600023	浙能电力	16.43	3.32	0.07	560
266	601607	上海医药	16.43	0.92	0.07	610
267	600027	华电国际	16.42	3.31	0.07	928
268	600061	国投资本	16.15	2.11	0.07	496
269	600026	中远海能	16.12	1.38	0.07	653
270	600803	新奥股份	15.99	0.77	0.07	762
271	000999	华润三九	15.75	0.55	0.07	789
272	603260	合盛硅业	15.28	0.29	0.07	531
273	688082	盛美上海	15.18	0.09	0.07	640
274	600930	华电新能	15.16	2.41	0.07	1870
275	000983	山西焦煤	15.02	2.34	0.07	428
276	300413	芒果超媒	14.99	0.61	0.07	961
277	601238	广汽集团	14.93	1.83	0.07	411
278	600845	宝信软件	14.90	0.72	0.07	570
279	300628	亿联网络	14.83	0.42	0.07	1041
280	688303	大全能源	14.34	0.53	0.07	823
281	601059	信达证券	14.17	0.80	0.06	283
282	300999	金龙鱼	14.08	0.49	0.06	626
283	600025	华能水电	14.07	1.55	0.06	510
284	603392	万泰生物	14.01	0.31	0.06	387
285	600161	天坛生物	13.37	0.82	0.06	485
286	601456	国联民生	13.22	1.30	0.06	381
287	600018	上港集团	12.50	2.31	0.06	793
288	601018	宁波港	11.65	3.21	0.05	560
289	688009	中国通号	11.65	2.13	0.05	922
290	688187	时代电气	11.52	0.22	0.05	894
291	601236	红塔证券	9.52	1.16	0.04	234
292	603195	公牛集团	9.37	0.23	0.04	546
293	601136	首创证券	8.83	0.47	0.04	236
294	688795	摩尔线程	7.91	0.02	0.04	3414
295	601808	中海油服	7.16	0.51	0.03	572
296	300979	华利集团	7.03	0.14	0.03	661
297	600377	宁沪高速	5.21	0.43	0.02	561
298	688802	沐曦股份	5.15	0.01	0.02	3606
299	601298	青岛港	4.92	0.59	0.02	675
300	001391	国货航	4.32	0.73	0.02	343
301	001280	中国铀业	4.13	0.09	0.02	4052
302	688729	屹唐股份	3.62	0.15	0.02	3394
303	688790	昂瑞微	1.82	0.02	0.01	3195
304	301632	广东建科	1.55	0.07	0.01	3749
305	301563	云汉芯城	1.47	0.01	0.01	4341
306	688809	强一股份	1.40	0.01	0.01	3947
307	001386	马可波罗	1.37	0.07	0.01	3525
308	301638	南网数字	1.35	0.10	0.01	4161
309	301491	汉桑科技	1.33	0.02	0.01	3814
310	688727	恒坤新材	1.32	0.04	0.01	3566
311	688807	优迅股份	1.29	0.01	0.01	3849
312	301609	山大电力	1.14	0.03	0.01	3870
313	301687	新广益	1.01	0.02	0.00	4401
314	688796	百奥赛图	0.93	0.02	0.00	3941
315	001221	悍高集团	0.91	0.02	0.00	3898
316	301667	纳百川	0.86	0.02	0.00	4230
317	688805	健信超导	0.86	0.03	0.00	3634
318	001233	海安集团	0.79	0.02	0.00	3481
319	603175	超颖电子	0.78	0.02	0.00	4949
320	301668	昊创瑞通	0.74	0.02	0.00	4113
321	301449	天溯计量	0.73	0.01	0.00	3722
322	601026	道生天合	0.64	0.05	0.00	4405
323	301575	艾芬达	0.62	0.01	0.00	3825
324	603406	天富龙	0.51	0.01	0.00	4428
325	001369	双欣材料	0.49	0.04	0.00	4253
326	603262	技源集团	0.44	0.02	0.00	4366
327	688765	禾元生物	0.41	0.01	0.00	2376
328	001388	信通电子	0.40	0.01	0.00	3920
329	603418	友升股份	0.40	0.01	0.00	4291
330	001285	瑞立科密	0.38	0.01	0.00	3969
331	603370	华新精科	0.38	0.01	0.00	4685
332	603248	锡华科技	0.36	0.02	0.00	4393
333	603092	德力佳	0.34	0.01	0.00	4945
334	603334	丰倍生物	0.29	0.01	0.00	4680
335	001396	誉帆科技	0.24	0.01	0.00	3625