中信保诚沪深300指数(LOF)C(013120)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
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基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2026-10-15 1.1784

-1.0912%

全部持股

截止日期：

查询其他基金该项数据

序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	持仓数量(股)	占基金净值比例(股)	其它基金持有(股)
1	300308	中际旭创	850.90	0.67	4.68	6529
2	300750	宁德时代	628.82	1.60	3.46	5601
3	300502	新易盛	514.01	0.85	2.83	5240
4	600519	贵州茅台	452.26	0.38	2.49	3077
5	603986	兆易创新	325.35	0.40	1.79	4016
6	688256	寒武纪	308.74	0.19	1.70	4457
7	601318	中国平安	307.33	6.44	1.69	2736
8	600036	招商银行	265.59	7.48	1.46	2249
9	601899	紫金矿业	250.39	9.96	1.38	4040
10	002371	北方华创	232.64	0.26	1.28	3614
11	000333	美的集团	221.82	2.94	1.22	3213
12	688012	中微公司	216.73	0.46	1.19	3695
13	002475	立讯精密	216.64	3.08	1.19	3854
14	688008	澜起科技	216.00	0.70	1.19	3170
15	688041	海光信息	207.92	0.56	1.14	4408
16	002384	东山精密	202.01	0.77	1.11	3812
17	600900	长江电力	195.65	7.39	1.08	2124
18	688981	中芯国际	192.84	1.21	1.06	3360
19	000725	京东方A	190.62	21.96	1.05	2268
20	603259	药明康德	186.25	1.50	1.02	3529
21	601138	工业富联	173.16	2.40	0.95	2367
22	600030	中信证券	169.52	5.90	0.93	2480
23	601166	兴业银行	169.45	10.23	0.93	1791
24	300059	东方财富	155.89	7.65	0.86	1543
25	600183	生益科技	152.59	0.88	0.84	3420
26	600276	恒瑞医药	140.15	2.69	0.77	2605
27	300274	阳光电源	138.98	0.87	0.76	3505
28	601398	工商银行	138.20	19.55	0.76	1902
29	300408	三环集团	135.19	0.81	0.74	3604
30	002594	比亚迪	130.46	1.64	0.72	1276
31	300476	胜宏科技	128.18	0.37	0.70	2032
32	601211	国泰海通	124.26	6.83	0.68	2079
33	002463	沪电股份	123.77	0.81	0.68	3066
34	300394	天孚通信	120.35	0.40	0.66	3025
35	000988	华工科技	112.61	0.61	0.62	1004
36	601288	农业银行	105.78	17.43	0.58	1512
37	600176	中国巨石	105.69	1.45	0.58	2828
38	301308	江波龙	105.57	0.15	0.58	1693
39	601328	交通银行	104.04	16.18	0.57	1434
40	000651	格力电器	101.81	2.72	0.56	1953
41	600522	中天科技	100.12	1.65	0.55	1801
42	688072	拓荆科技	99.84	0.12	0.55	2808
43	688521	芯原股份	96.50	0.26	0.53	2538
44	600919	江苏银行	95.97	8.90	0.53	1782
45	603019	中科曙光	94.79	0.88	0.52	1382
46	603993	洛阳钼业	93.02	5.30	0.51	2342
47	600150	中国船舶	92.60	2.74	0.51	2269
48	600887	伊利股份	91.91	3.84	0.51	2176
49	600584	长电科技	89.05	0.86	0.49	1227
50	000338	潍柴动力	88.41	3.24	0.49	2631
51	000858	五粮液	87.00	1.18	0.48	1090
52	601816	京沪高铁	80.68	17.81	0.44	1197
53	600309	万华化学	77.97	1.14	0.43	2794
54	002916	深南电路	77.66	0.17	0.43	2786
55	002415	海康威视	75.92	2.22	0.42	2246
56	300124	汇川技术	75.83	1.14	0.42	1685
57	600111	北方稀土	73.98	1.54	0.41	1050
58	000100	TCL科技	73.44	12.62	0.40	1984
59	601688	华泰证券	73.06	3.54	0.40	1797
60	000063	中兴通讯	70.90	1.96	0.39	932
61	600000	浦发银行	69.60	8.08	0.38	928
62	600089	特变电工	68.96	3.07	0.38	939
63	601857	中国石油	68.17	7.85	0.37	1776
64	002028	思源电气	65.74	0.38	0.36	2132
65	601088	中国神华	65.19	1.67	0.36	2013
66	300433	蓝思科技	64.65	1.20	0.36	1167
67	600031	三一重工	62.24	3.60	0.34	2206
68	300014	亿纬锂能	59.83	0.92	0.33	1883
69	002142	宁波银行	59.43	2.00	0.33	1774
70	601601	中国太保	59.31	2.08	0.33	1862
71	002050	三花智控	59.31	1.35	0.33	1058
72	000001	平安银行	59.19	5.89	0.33	1291
73	000792	盐湖股份	58.27	1.93	0.32	1711
74	002714	牧原股份	58.08	1.66	0.32	1677
75	600549	厦门钨业	57.08	0.67	0.31	2355
76	002353	杰瑞股份	56.43	0.37	0.31	2467
77	600406	国电南瑞	55.73	2.44	0.31	981
78	601668	中国建筑	54.40	12.54	0.30	1432
79	000657	中钨高新	52.65	0.55	0.29	1914
80	601229	上海银行	52.37	6.03	0.29	979
81	601919	中远海控	50.51	3.81	0.28	1204
82	002602	世纪华通	50.48	3.58	0.28	1398
83	300760	迈瑞医疗	50.26	0.37	0.28	1377
84	601988	中国银行	49.69	8.69	0.27	1521
85	600660	福耀玻璃	48.91	0.97	0.27	1423
86	601728	中国电信	48.89	9.42	0.27	1102
87	600016	民生银行	48.50	15.06	0.27	761
88	601012	隆基绿能	48.19	3.67	0.27	932
89	603501	豪威集团	48.18	0.51	0.26	874
90	601225	陕西煤业	47.82	2.35	0.26	1783
91	002230	科大讯飞	47.76	1.17	0.26	804
92	600999	招商证券	47.40	2.25	0.26	1179
93	600941	中国移动	47.37	0.55	0.26	1642
94	600690	海尔智家	46.48	2.28	0.26	1642
95	002352	顺丰控股	45.64	1.46	0.25	1132
96	601985	中国核电	45.09	4.99	0.25	1127
97	002460	赣锋锂业	44.86	0.69	0.25	1408
98	603799	华友钴业	44.57	0.92	0.25	1760
99	600926	杭州银行	44.53	3.08	0.24	1306
100	002938	鹏鼎控股	44.26	0.42	0.24	1850
101	002709	天赐材料	44.23	0.86	0.24	1254
102	601169	北京银行	43.97	8.97	0.24	791
103	600160	巨化股份	43.47	0.82	0.24	1251
104	000977	浪潮信息	43.40	0.62	0.24	1548
105	300033	同花顺	43.38	0.18	0.24	1584
106	688082	盛美上海	43.20	0.10	0.24	1329
107	000776	广发证券	41.83	1.79	0.23	1545
108	300442	润泽科技	41.54	0.50	0.23	1019
109	000425	徐工机械	40.22	4.97	0.22	1860
110	000938	紫光股份	40.08	1.39	0.22	1285
111	688126	沪硅产业	39.93	1.00	0.22	1076
112	002202	金风科技	39.91	1.67	0.22	863
113	300498	温氏股份	39.74	3.23	0.22	917
114	601600	中国铝业	39.50	4.80	0.22	1595
115	600028	中国石化	39.42	8.84	0.22	1313
116	600938	中国海油	39.37	1.45	0.22	1977
117	002600	领益智造	38.49	2.22	0.21	945
118	601766	中国中车	38.38	7.38	0.21	1205
119	600460	士兰微	38.26	0.70	0.21	1113
120	002466	天齐锂业	38.02	0.62	0.21	1298
121	600050	中国联通	37.95	9.49	0.21	1026
122	300661	圣邦股份	37.20	0.26	0.20	2201
123	601009	南京银行	37.05	3.75	0.20	1464
124	002837	英维克	36.60	0.46	0.20	1239
125	002049	紫光国微	36.57	0.41	0.20	1205
126	601628	中国人寿	35.64	1.01	0.20	1306
127	002179	中航光电	35.45	0.77	0.19	1298
128	601100	恒立液压	35.15	0.33	0.19	1583
129	601872	招商轮船	34.44	1.96	0.19	1890
130	000568	泸州老窖	34.36	0.44	0.19	1033
131	002241	歌尔股份	33.98	1.51	0.19	814
132	603288	海天味业	33.55	1.01	0.18	1060
133	601006	大秦铁路	33.33	7.23	0.18	1000
134	601658	邮储银行	32.98	6.69	0.18	1136
135	600809	山西汾酒	32.59	0.30	0.18	990
136	000408	藏格矿业	32.58	0.47	0.18	1748
137	601818	光大银行	32.55	11.26	0.18	717
138	605117	德业股份	32.47	0.31	0.18	2373
139	688111	金山办公	32.43	0.15	0.18	1579
140	600905	三峡能源	32.17	8.67	0.18	600
141	688396	华润微	31.98	0.33	0.18	1606
142	002625	光启技术	31.84	1.05	0.18	637
143	600489	中金黄金	31.77	1.76	0.17	1793
144	601888	中国中免	31.45	0.59	0.17	1061
145	600893	航发动力	31.06	0.81	0.17	1263
146	000630	铜陵有色	31.04	4.88	0.17	1035
147	688271	联影医疗	31.01	0.31	0.17	1003
148	600010	包钢股份	30.60	13.72	0.17	547
149	601336	新华保险	30.31	0.51	0.17	1173
150	601127	赛力斯	30.01	0.49	0.17	783
151	600958	东方证券	29.90	3.17	0.16	531
152	002027	分众传媒	29.70	6.14	0.16	1669
153	600118	中国卫星	29.54	0.36	0.16	651
154	601689	拓普集团	29.37	0.52	0.16	970
155	600019	宝钢股份	28.68	5.28	0.16	1217
156	600760	中航沈飞	28.34	0.69	0.16	868
157	000807	云铝股份	27.90	1.26	0.15	1845
158	688183	生益电子	27.80	0.21	0.15	1127
159	600362	江西铜业	27.30	0.63	0.15	1092
160	601838	成都银行	27.26	1.54	0.15	910
161	600104	上汽集团	27.18	2.78	0.15	829
162	600989	宝丰能源	27.04	1.33	0.15	1654
163	300450	先导智能	26.88	0.66	0.15	1186
164	601727	上海电气	26.81	3.83	0.15	510
165	600875	东方电气	26.76	0.93	0.15	1309
166	002001	新和成	26.62	0.94	0.15	1834
167	601825	沪农商行	26.29	3.51	0.14	701
168	601390	中国中铁	25.90	6.21	0.14	694
169	002422	科伦药业	25.81	0.67	0.14	1377
170	601995	中金公司	25.67	0.71	0.14	864
171	000538	云南白药	25.54	0.54	0.14	928
172	603296	华勤技术	25.40	0.34	0.14	1088
173	600547	山东黄金	25.35	1.10	0.14	1327
174	601377	兴业证券	25.29	4.19	0.14	693
175	600795	国电电力	25.27	5.41	0.14	926
176	600585	海螺水泥	24.71	1.46	0.14	1192
177	600015	华夏银行	24.71	3.87	0.14	920
178	601669	中国电建	24.53	5.22	0.13	535
179	603893	瑞芯微	24.49	0.13	0.13	847
180	300316	晶盛机电	24.16	0.40	0.13	1049
181	601916	浙商银行	24.06	9.15	0.13	692
182	000166	申万宏源	24.06	5.47	0.13	612
183	002648	卫星化学	23.91	1.02	0.13	1466
184	300015	爱尔眼科	23.33	2.82	0.13	932
185	601698	中国卫通	23.29	0.77	0.13	395
186	601066	中信建投	22.97	0.79	0.13	633
187	002311	海大集团	22.75	0.51	0.13	1187
188	601868	中国能建	22.67	8.49	0.12	504
189	600482	中国动力	22.63	0.69	0.12	1670
190	600346	恒力石化	22.61	1.28	0.12	1364
191	002558	巨人网络	22.32	0.81	0.12	1670
192	601998	中信银行	22.25	3.21	0.12	1101
193	300418	昆仑万维	21.79	0.54	0.12	879
194	600066	宇通客车	21.72	0.81	0.12	1485
195	000625	长安汽车	21.56	3.01	0.12	583
196	600426	华鲁恒升	21.53	0.90	0.12	1920
197	002532	天山铝业	21.14	1.97	0.12	1686
198	600221	海航控股	21.05	15.59	0.12	334
199	000157	中联重科	20.99	3.01	0.12	1127
200	688036	传音控股	20.83	0.35	0.11	1245
201	605499	东鹏饮料	20.64	0.17	0.11	1083
202	600011	华能国际	20.27	2.67	0.11	937
203	600048	保利发展	20.19	4.36	0.11	994
204	300803	指南针	20.17	0.22	0.11	883
205	688047	龙芯中科	19.88	0.13	0.11	769
206	600438	通威股份	19.74	1.63	0.11	673
207	600115	中国东航	19.69	5.17	0.11	1017
208	601077	渝农商行	19.67	3.22	0.11	1276
209	600436	片仔癀	19.67	0.18	0.11	542
210	002236	大华股份	19.54	1.18	0.11	969
211	002493	荣盛石化	19.46	1.81	0.11	1394
212	600886	国投电力	19.42	1.46	0.11	1141
213	600570	恒生电子	19.36	0.91	0.11	797
214	600188	兖矿能源	19.26	1.08	0.11	1366
215	002736	国信证券	18.61	1.86	0.10	602
216	003816	中国广核	18.57	4.75	0.10	1022
217	601360	三六零	18.42	2.12	0.10	820
218	601058	赛轮轮胎	18.33	1.59	0.10	1195
219	000301	东方盛虹	18.32	1.60	0.10	894
220	600026	中远海能	18.12	1.01	0.10	1377
221	688506	百利天恒	17.99	0.06	0.10	990
222	601901	方正证券	17.92	2.49	0.10	395
223	002074	国轩高科	17.88	0.65	0.10	606
224	600196	复星医药	17.72	0.79	0.10	752
225	000768	中航西飞	17.61	0.86	0.10	565
226	000975	山金国际	17.51	1.03	0.10	1736
227	600415	小商品城	17.37	1.71	0.10	888
228	600029	南方航空	17.35	3.35	0.10	945
229	600009	上海机场	17.28	0.75	0.10	513
230	600674	川投能源	17.15	1.21	0.09	1090
231	601111	中国国航	17.04	2.82	0.09	1009
232	601186	中国铁建	17.03	2.86	0.09	676
233	601788	光大证券	17.02	1.18	0.09	438
234	601456	国联民生	16.80	1.90	0.09	371
235	600233	圆通速递	16.70	1.06	0.09	1392
236	600219	南山铝业	16.60	4.16	0.09	830
237	301236	软通动力	16.56	0.39	0.09	529
238	601881	中国银河	16.47	1.31	0.09	555
239	601877	正泰电器	16.30	0.65	0.09	1033
240	601878	浙商证券	16.25	1.71	0.09	397
241	601117	中国化学	16.24	2.21	0.09	1107
242	600372	中航机载	15.84	1.46	0.09	785
243	301269	华大九天	15.52	0.13	0.09	525
244	000963	华东医药	15.22	0.54	0.08	726
245	600741	华域汽车	15.17	0.98	0.08	1175
246	002920	德赛西威	14.67	0.18	0.08	605
247	000895	双汇发展	14.59	0.65	0.08	1053
248	002304	洋河股份	14.44	0.38	0.08	470
249	001979	招商蛇口	14.40	2.24	0.08	1093
250	301666	大普微	14.13	0.03	0.08	4417
251	601898	中煤能源	13.89	1.14	0.08	1090
252	601021	春秋航空	13.67	0.30	0.08	880
253	300866	安克创新	13.59	0.13	0.07	1093
254	601319	中国人保	13.45	1.99	0.07	914
255	600023	浙能电力	13.15	2.50	0.07	496
256	600039	四川路桥	12.68	1.62	0.07	791
257	601800	中国交建	12.62	2.21	0.07	579
258	000002	万科A	12.54	4.24	0.07	434
259	688223	晶科能源	12.13	2.55	0.07	865
260	601633	长城汽车	11.77	0.78	0.06	628
261	600588	用友网络	11.73	1.28	0.06	572
262	001965	招商公路	11.63	1.27	0.06	798
263	603369	今世缘	11.14	0.47	0.06	525
264	600600	青岛啤酒	10.97	0.21	0.06	504
265	600027	华电国际	10.95	2.46	0.06	691
266	601618	中国中冶	10.83	4.44	0.06	503
267	300628	亿联网络	10.69	0.32	0.06	935
268	601607	上海医药	10.63	0.69	0.06	701
269	603260	合盛硅业	10.62	0.22	0.06	546
270	302132	中航成飞	10.50	0.18	0.06	690
271	600918	中泰证券	10.48	1.97	0.06	360
272	600061	国投资本	10.42	1.59	0.06	459
273	000617	中油资本	10.35	1.57	0.06	587
274	600025	华能水电	10.31	1.16	0.06	593
275	300251	光线传媒	10.09	0.91	0.06	510
276	300832	新产业	10.08	0.24	0.06	767
277	600930	华电新能	9.92	2.08	0.05	416
278	600085	同仁堂	9.88	0.43	0.05	473
279	601059	信达证券	9.88	0.61	0.05	372
280	688472	阿特斯	9.76	0.90	0.05	1136
281	600515	海南机场	9.73	3.55	0.05	476
282	000999	华润三九	9.30	0.41	0.05	828
283	600803	新奥股份	9.16	0.58	0.05	778
284	600018	上港集团	8.91	1.89	0.05	820
285	600845	宝信软件	8.81	0.53	0.05	543
286	300122	智飞生物	8.71	0.75	0.05	568
287	300999	金龙鱼	8.61	0.37	0.05	501
288	688781	视涯科技	8.49	0.20	0.05	3952
289	300896	爱美客	8.37	0.10	0.05	625
290	688808	联讯仪器	8.08	0.01	0.04	4601
291	000596	古井贡酒	7.98	0.10	0.04	645
292	688009	中国通号	7.66	1.61	0.04	858
293	601018	宁波港	7.62	2.42	0.04	668
294	601238	广汽集团	7.01	1.38	0.04	490
295	688303	大全能源	6.88	0.39	0.04	689
296	001280	中国铀业	6.67	0.10	0.04	1068
297	300413	芒果超媒	6.64	0.45	0.04	585
298	301165	锐捷网络	6.44	0.08	0.04	741
299	603392	万泰生物	6.25	0.23	0.03	462
300	688818	电科蓝天	4.92	0.07	0.03	3927
301	601136	首创证券	4.74	0.34	0.03	282
302	688820	盛合晶微	4.20	0.03	0.02	4491
303	001391	国货航	4.07	1.00	0.02	301
304	688797	臻宝科技	3.98	0.01	0.02	4660
305	688712	北芯生命	3.56	0.10	0.02	3879
306	301682	宏明电子	3.28	0.02	0.02	4016
307	001399	惠科股份	3.13	0.11	0.02	4836
308	688635	长进光子	2.90	0.01	0.02	4227
309	688813	泰金新能	2.86	0.02	0.02	4157
310	688785	恒运昌	2.73	0.01	0.02	4157
311	001257	盛龙股份	1.87	0.09	0.01	4416
312	688811	有研复材	1.67	0.07	0.01	4080
313	301687	新广益	1.44	0.02	0.01	4439
314	301669	高特电子	1.25	0.04	0.01	4783
315	301531	春光集团	1.24	0.02	0.01	4581
316	603459	红板科技	1.21	0.01	0.01	5123
317	301696	三瑞智能	1.21	0.01	0.01	4774
318	603407	长裕集团	1.01	0.01	0.01	3721
319	301599	理奇智能	0.83	0.03	0.00	4435
320	301680	固德电材	0.81	0.01	0.00	4244
321	301513	尚水智能	0.68	0.01	0.00	4262
322	001365	天海电子	0.68	0.02	0.00	4673
323	001393	维通利	0.59	0.02	0.00	4559
324	688816	易思维	0.55	0.01	0.00	3741
325	001237	惠康科技	0.52	0.01	0.00	4465
326	601112	振石股份	0.39	0.02	0.00	4902
327	603435	嘉德利	0.27	0.01	0.00	5005
328	603352	至信股份	0.21	0.01	0.00	4339
329	603284	林平发展	0.16	0.00	0.00	4442
330	001220	世盟股份	0.16	0.01	0.00	4494
331	603293	埃泰克	0.13	0.00	0.00	5313
332	001312	福恩股份	0.13	0.01	0.00	4520