银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C(014349)

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2026-09-11 1.7970

-1.3721%

全部持股

截止日期：

查询其他基金该项数据

序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	持仓数量(股)	占基金净值比例(股)	其它基金持有(股)
1	601988	中国银行	303.39	53.04	2.71	1521
2	300750	宁德时代	267.25	0.68	2.39	5601
3	688037	芯源微	260.71	0.59	2.33	1381
4	600522	中天科技	249.39	4.11	2.23	1801
5	601066	中信建投	246.80	8.49	2.20	633
6	002180	奔图科技	228.22	13.95	2.04	183
7	002001	新和成	203.20	7.15	1.81	1834
8	600926	杭州银行	189.58	13.12	1.69	1306
9	601766	中国中车	189.33	36.41	1.69	1205
10	601318	中国平安	187.14	3.92	1.67	2736
11	600989	宝丰能源	177.89	8.75	1.59	1654
12	603259	药明康德	170.58	1.37	1.52	3529
13	000776	广发证券	168.95	7.22	1.51	1545
14	688361	中科飞测	164.52	0.38	1.47	1730
15	600570	恒生电子	161.04	7.60	1.44	797
16	601225	陕西煤业	156.70	7.70	1.40	1783
17	601018	宁波港	154.35	49.00	1.38	668
18	600109	国金证券	143.64	16.36	1.28	474
19	601688	华泰证券	131.97	6.40	1.18	1797
20	000983	山西焦煤	129.51	22.33	1.16	710
21	600176	中国巨石	128.27	1.76	1.15	2828
22	600150	中国船舶	126.71	3.75	1.13	2269
23	600183	生益科技	126.58	0.73	1.13	3420
24	601881	中国银河	119.42	9.50	1.07	555
25	688652	京仪装备	118.98	0.59	1.06	798
26	300757	罗博特科	117.61	0.19	1.05	1136
27	002371	北方华创	114.99	0.13	1.03	3614
28	002916	深南电路	114.48	0.25	1.02	2786
29	002938	鹏鼎控股	112.76	1.07	1.01	1850
30	601555	东吴证券	112.54	14.21	1.00	506
31	688249	晶合集成	110.79	1.88	0.99	1018
32	000100	TCL科技	109.82	18.87	0.98	1984
33	600406	国电南瑞	97.11	4.25	0.87	981
34	000729	燕京啤酒	96.54	9.53	0.86	795
35	000059	华锦股份	96.30	25.68	0.86	268
36	000988	华工科技	90.46	0.49	0.81	1004
37	601877	正泰电器	88.75	3.54	0.79	1033
38	000417	合百集团	87.85	10.04	0.78	21
39	688347	华虹宏力	85.79	0.26	0.77	2259
40	600036	招商银行	85.56	2.41	0.76	2249
41	002281	光迅科技	84.79	0.33	0.76	1648
42	600362	江西铜业	81.84	1.89	0.73	1092
43	000063	中兴通讯	77.81	2.15	0.69	932
44	600487	亨通光电	75.44	0.69	0.67	2284
45	600233	圆通速递	72.77	4.62	0.65	1392
46	601211	国泰海通	71.71	3.94	0.64	2079
47	301090	华润材料	70.66	11.27	0.63	91
48	600905	三峡能源	69.04	18.61	0.62	600
49	601901	方正证券	66.96	9.30	0.60	395
50	688515	裕太微	65.90	0.26	0.59	338
51	601872	招商轮船	64.13	3.65	0.57	1890
52	603195	公牛集团	63.42	1.62	0.57	607
53	600023	浙能电力	62.38	11.86	0.56	496
54	600018	上港集团	61.41	13.01	0.55	820
55	301611	珂玛科技	61.22	0.34	0.55	929
56	003816	中国广核	61.19	15.65	0.55	1022
57	601816	京沪高铁	60.11	13.27	0.54	1197
58	001872	招商港口	59.26	3.05	0.53	208
59	601006	大秦铁路	55.37	12.01	0.49	1000
60	600988	赤峰黄金	54.48	2.07	0.49	1412
61	000630	铜陵有色	53.61	8.43	0.48	1035
62	688327	云从科技	48.80	3.92	0.44	338
63	002895	川恒股份	48.76	1.67	0.44	439
64	601600	中国铝业	48.33	5.88	0.43	1595
65	601222	林洋能源	44.74	8.41	0.40	141
66	601311	骆驼股份	43.55	5.59	0.39	146
67	601788	光大证券	43.15	2.99	0.39	438
68	002452	长高电气	42.52	3.33	0.38	123
69	000682	东方电子	38.40	3.04	0.34	237
70	300001	特锐德	38.21	1.01	0.34	826
71	600196	复星医药	37.97	1.69	0.34	752
72	002533	金杯电工	36.06	3.38	0.32	165
73	300360	炬华科技	34.78	2.96	0.31	120
74	601966	玲珑轮胎	33.02	3.24	0.29	260
75	603799	华友钴业	31.37	0.65	0.28	1760
76	688802	沐曦股份	30.76	0.04	0.27	2906
77	600062	华润双鹤	29.51	1.84	0.26	305
78	600489	中金黄金	29.24	1.62	0.26	1793
79	000807	云铝股份	29.22	1.32	0.26	1845
80	002531	天顺风能	29.00	3.44	0.26	344
81	601678	滨化股份	28.27	4.29	0.25	171
82	000589	贵州轮胎	28.18	6.94	0.25	428
83	600026	中远海能	27.09	1.51	0.24	1377
84	002381	双箭股份	26.83	5.18	0.24	170
85	000707	双环科技	26.71	6.33	0.24	29
86	603658	安图生物	25.83	0.89	0.23	340
87	300174	元力股份	25.71	0.88	0.23	159
88	601899	紫金矿业	25.64	1.02	0.23	4040
89	600929	雪天盐业	25.51	5.62	0.23	169
90	002007	华兰生物	25.36	2.08	0.23	372
91	688389	普门科技	24.67	2.52	0.22	185
92	301267	华厦眼科	24.66	1.69	0.22	191
93	600500	中化国际	23.65	3.02	0.21	219
94	301419	阿莱德	22.18	0.43	0.20	20
95	600479	千金药业	20.93	2.25	0.19	120
96	600420	国药现代	20.75	2.61	0.19	98
97	603368	柳药集团	20.24	1.38	0.18	135
98	002332	仙琚制药	19.91	2.47	0.18	84
99	002396	星网锐捷	19.75	1.03	0.18	534
100	300628	亿联网络	19.62	0.58	0.18	935
101	002507	涪陵榨菜	18.58	1.72	0.17	260
102	603118	共进股份	17.68	1.46	0.16	179
103	300590	移为通信	17.51	1.22	0.16	577
104	000883	湖北能源	16.29	3.77	0.15	336
105	600559	老白干酒	15.01	1.34	0.13	134
106	000869	张裕A	14.18	0.91	0.13	68
107	600197	伊力特	11.52	1.20	0.10	37
108	002312	川发龙蟒	8.71	0.95	0.08	176
109	002216	三全食品	8.19	0.71	0.07	338
110	601158	重庆水务	7.80	2.02	0.07	72
111	601200	上海环境	7.52	1.14	0.07	125
112	603866	桃李面包	7.32	1.99	0.07	103
113	600008	首创环保	6.34	2.33	0.06	652
114	688790	昂瑞微	5.87	0.05	0.05	1710
115	300146	汤臣倍健	5.42	0.60	0.05	378
116	000089	深圳机场	4.88	0.81	0.04	151
117	600004	白云机场	4.72	0.65	0.04	424
118	603043	广州酒家	4.71	0.38	0.04	119
119	000404	长虹华意	3.69	0.47	0.03	279
120	002557	洽洽食品	3.59	0.20	0.03	646
121	600035	楚天高速	3.47	1.03	0.03	67
122	600116	三峡水利	3.14	0.56	0.03	160
123	600874	创业环保	2.73	0.51	0.02	140
124	688820	盛合晶微	2.66	0.02	0.02	4491
125	600009	上海机场	2.54	0.11	0.02	513
126	603317	天味食品	2.47	0.19	0.02	684
127	001286	陕西能源	2.23	0.22	0.02	678
128	688635	长进光子	1.63	0.01	0.01	4227
129	002508	老板电器	1.32	0.09	0.01	472
130	688811	有研复材	1.01	0.04	0.01	4080
131	001308	康冠科技	0.83	0.04	0.01	72
132	002032	苏泊尔	0.40	0.01	0.00	487
133	002668	TCL智家	0.33	0.03	0.00	271
134	603435	嘉德利	0.28	0.01	0.00	5005
135	000921	海信家电	0.27	0.01	0.00	650
136	601112	振石股份	0.24	0.01	0.00	4902
137	688781	视涯科技	0.20	0.00	0.00	3952
138	603293	埃泰克	0.08	0.00	0.00	5313

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