中欧鑫享鼎益一年持有混合C(015099)

基金业绩

净值分析
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投资组合

基金概况

财务数据

2026-09-24 1.1173

-0.2500%

全部持股

截止日期：

查询其他基金该项数据

序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	持仓数量(股)	占基金净值比例(股)	其它基金持有(股)
1	300308	中际旭创	25.40	0.02	0.41	6529
2	603986	兆易创新	24.45	0.03	0.39	4016
3	002493	荣盛石化	17.74	1.65	0.29	1394
4	300750	宁德时代	17.37	0.04	0.28	5601
5	300054	鼎龙股份	15.90	0.15	0.26	1656
6	688002	睿创微纳	14.88	0.10	0.24	2234
7	300502	新易盛	14.57	0.02	0.24	5240
8	603799	华友钴业	14.00	0.29	0.23	1760
9	002466	天齐锂业	13.49	0.22	0.22	1298
10	688059	华锐精密	13.04	0.07	0.21	936
11	600150	中国船舶	12.50	0.37	0.20	2269
12	605117	德业股份	12.32	0.12	0.20	2373
13	601899	紫金矿业	12.07	0.48	0.19	4040
14	600320	振华重工	11.52	2.79	0.19	384
15	000709	河钢股份	11.27	5.81	0.18	326
16	601233	桐昆股份	11.26	0.52	0.18	1932
17	301377	鼎泰高科	11.02	0.02	0.18	1176
18	301031	中熔电气	10.65	0.09	0.17	691
19	301358	湖南裕能	10.62	0.14	0.17	1452
20	603288	海天味业	10.61	0.32	0.17	1060
21	600623	华谊集团	10.41	1.29	0.17	319
22	000703	恒逸石化	10.31	0.76	0.17	991
23	300438	鹏辉能源	9.94	0.12	0.16	1515
24	300681	英搏尔	9.44	0.33	0.15	616
25	000810	创维数字	9.28	0.70	0.15	445
26	600717	天津港	9.18	2.36	0.15	217
27	000807	云铝股份	9.08	0.41	0.15	1845
28	002371	北方华创	8.85	0.01	0.14	3614
29	603317	天味食品	8.72	0.67	0.14	684
30	300972	万辰集团	8.67	0.05	0.14	1134
31	000426	兴业银锡	8.57	0.26	0.14	991
32	605016	百龙创园	8.53	0.33	0.14	451
33	600020	中原高速	8.34	2.26	0.13	124
34	002738	中矿资源	8.26	0.14	0.13	1501
35	000301	东方盛虹	8.24	0.72	0.13	894
36	002233	塔牌集团	8.22	1.18	0.13	344
37	600037	歌华有线	8.03	1.28	0.13	405
38	300769	德方纳米	7.98	0.12	0.13	364
39	301606	绿联科技	7.93	0.13	0.13	716
40	600233	圆通速递	7.88	0.50	0.13	1392
41	688700	东威科技	7.85	0.09	0.13	1003
42	688300	联瑞新材	7.77	0.03	0.13	797
43	600499	科达制造	7.73	0.56	0.12	1244
44	002281	光迅科技	7.71	0.03	0.12	1648
45	600971	恒源煤电	7.66	1.11	0.12	472
46	000657	中钨高新	7.66	0.08	0.12	1914
47	688536	思瑞浦	7.61	0.02	0.12	1169
48	002487	大金重工	7.54	0.13	0.12	1213
49	600874	创业环保	7.50	1.40	0.12	140
50	000581	威孚高科	7.49	0.44	0.12	249
51	600395	盘江股份	7.48	1.64	0.12	322
52	601500	通用股份	7.12	1.95	0.11	111
53	688127	蓝特光学	7.05	0.07	0.11	1039
54	002475	立讯精密	7.04	0.10	0.11	3854
55	000977	浪潮信息	7.00	0.10	0.11	1548
56	000544	中原环保	6.90	0.99	0.11	104
57	002532	天山铝业	6.87	0.64	0.11	1686
58	300857	协创数据	6.80	0.02	0.11	1961
59	002354	天娱数科	6.79	0.73	0.11	131
60	000589	贵州轮胎	6.74	1.66	0.11	428
61	001339	智微智能	6.65	0.07	0.11	606
62	002714	牧原股份	6.65	0.19	0.11	1677
63	601163	三角轮胎	6.60	0.52	0.11	225
64	600176	中国巨石	6.56	0.09	0.11	2828
65	603588	高能环境	6.53	0.34	0.11	701
66	301371	敷尔佳	6.50	0.25	0.10	501
67	002079	苏州固锝	6.46	0.43	0.10	379
68	002838	道恩股份	6.43	0.21	0.10	513
69	603345	安井食品	6.42	0.08	0.10	1705
70	002938	鹏鼎控股	6.32	0.06	0.10	1850
71	000612	焦作万方	6.25	0.59	0.10	323
72	601998	中信银行	6.24	0.90	0.10	1101
73	300841	康华生物	6.18	0.13	0.10	118
74	000552	甘肃能化	6.16	2.75	0.10	184
75	002463	沪电股份	6.11	0.04	0.10	3066
76	000900	现代投资	5.99	1.73	0.10	91
77	600288	大恒科技	5.99	0.45	0.10	177
78	601816	京沪高铁	5.84	1.29	0.09	1197
79	000049	德赛电池	5.84	0.25	0.09	192
80	301260	格力博	5.81	0.43	0.09	118
81	002376	新北洋	5.81	1.01	0.09	223
82	601200	上海环境	5.74	0.87	0.09	125
83	002956	西麦食品	5.73	0.28	0.09	524
84	603213	镇洋发展	5.67	0.41	0.09	27
85	600000	浦发银行	5.60	0.65	0.09	928
86	002111	威海广泰	5.58	0.62	0.09	364
87	002458	益生股份	5.55	0.71	0.09	440
88	000885	城发环境	5.53	0.46	0.09	132
89	002415	海康威视	5.47	0.16	0.09	2246
90	600030	中信证券	5.46	0.19	0.09	2480
91	603507	振江股份	5.26	0.16	0.08	452
92	300047	天源迪科	5.24	0.59	0.08	157
93	688222	成都先导	5.20	0.16	0.08	346
94	000949	新乡化纤	5.20	0.82	0.08	539
95	301206	三元生物	5.11	0.23	0.08	117
96	002152	广电运通	5.07	0.54	0.08	486
97	002746	仙坛股份	5.00	0.98	0.08	185
98	688503	聚和材料	4.94	0.04	0.08	902
99	688981	中芯国际	4.91	0.03	0.08	3360
100	002041	登海种业	4.88	0.62	0.08	153
101	601518	吉林高速	4.87	1.74	0.08	114
102	300801	泰和科技	4.85	0.15	0.08	91
103	600966	博汇纸业	4.78	1.00	0.08	246
104	601360	三六零	4.78	0.55	0.08	820
105	600508	上海能源	4.78	0.65	0.08	169
106	600595	中孚实业	4.72	0.84	0.08	852
107	002812	恩捷股份	4.68	0.07	0.08	1073
108	002772	众兴菌业	4.54	0.40	0.07	385
109	300563	神宇股份	4.54	0.16	0.07	165
110	002756	永兴材料	4.53	0.08	0.07	1244
111	000893	亚钾国际	4.50	0.11	0.07	967
112	002521	齐峰新材	4.49	0.62	0.07	62
113	600648	外高桥	4.39	0.55	0.07	42
114	603901	永创智能	4.35	0.40	0.07	238
115	300219	鸿利智汇	4.28	0.41	0.07	137
116	001203	大中矿业	4.19	0.14	0.07	746
117	002154	报喜鸟	4.06	1.14	0.07	490
118	300953	震裕科技	4.01	0.03	0.06	1144
119	688183	生益电子	3.99	0.03	0.06	1127
120	600489	中金黄金	3.97	0.22	0.06	1793
121	688308	欧科亿	3.96	0.02	0.06	711
122	300737	科顺股份	3.94	0.60	0.06	181
123	000783	长江证券	3.90	0.40	0.06	650
124	000989	九芝堂	3.89	0.50	0.06	186
125	000568	泸州老窖	3.88	0.05	0.06	1033
126	301047	义翘神州	3.87	0.06	0.06	95
127	688266	泽璟制药	3.81	0.03	0.06	1338
128	600523	贵航股份	3.80	0.36	0.06	85
129	603259	药明康德	3.74	0.03	0.06	3529
130	603993	洛阳钼业	3.69	0.21	0.06	2342
131	600905	三峡能源	3.67	0.99	0.06	600
132	300476	胜宏科技	3.46	0.01	0.06	2032
133	002468	申通快递	3.35	0.23	0.05	506
134	601229	上海银行	3.30	0.38	0.05	979
135	601319	中国人保	3.24	0.48	0.05	914
136	601601	中国太保	3.14	0.11	0.05	1862
137	002709	天赐材料	3.09	0.06	0.05	1254
138	300016	北陆药业	3.07	0.40	0.05	126
139	002142	宁波银行	2.97	0.10	0.05	1774
140	600168	武汉控股	2.95	0.73	0.05	54
141	002497	雅化集团	2.85	0.14	0.05	895
142	300677	英科医疗	2.74	0.07	0.04	1231
143	600309	万华化学	2.74	0.04	0.04	2794
144	603162	海通发展	2.69	0.30	0.04	519
145	600346	恒力石化	2.66	0.15	0.04	1364
146	601828	美凯龙	2.65	1.30	0.04	79
147	603511	爱慕股份	2.65	0.23	0.04	118
148	002384	东山精密	2.62	0.01	0.04	3812
149	600276	恒瑞医药	2.60	0.05	0.04	2605
150	688578	艾力斯	2.60	0.02	0.04	1086
151	002166	莱茵生物	2.57	0.41	0.04	118
152	605577	龙版传媒	2.55	0.29	0.04	194
153	300962	中金辐照	2.50	0.20	0.04	43
154	600522	中天科技	2.43	0.04	0.04	1801
155	601318	中国平安	2.39	0.05	0.04	2736
156	600967	内蒙一机	2.39	0.22	0.04	237
157	001389	广合科技	2.37	0.01	0.04	1195
158	000561	烽火电子	2.37	0.32	0.04	29
159	301311	昆船智能	2.34	0.18	0.04	54
160	600808	马钢股份	2.28	0.91	0.04	424
161	002946	新乳业	2.25	0.16	0.04	492
162	600031	三一重工	2.25	0.13	0.04	2206
163	600596	新安股份	2.23	0.14	0.04	300
164	601328	交通银行	2.19	0.34	0.04	1434
165	600801	华新建材	2.18	0.14	0.04	1133
166	002266	浙富控股	2.13	0.42	0.03	1095
167	601208	东材科技	2.12	0.03	0.03	827
168	601778	晶科科技	2.11	0.49	0.03	231
169	000408	藏格矿业	2.08	0.03	0.03	1748
170	600372	中航机载	2.06	0.19	0.03	785
171	688208	道通科技	2.01	0.08	0.03	600
172	300432	富临精工	2.01	0.10	0.03	1329
173	000089	深圳机场	1.99	0.33	0.03	151
174	601069	西部黄金	1.98	0.09	0.03	453
175	002250	联化科技	1.91	0.14	0.03	347
176	301109	军信股份	1.87	0.15	0.03	414
177	001314	亿道信息	1.85	0.03	0.03	353
178	002204	大连重工	1.85	0.35	0.03	244
179	301216	万凯新材	1.84	0.08	0.03	414
180	603049	中策橡胶	1.79	0.04	0.03	460
181	603013	亚普股份	1.74	0.11	0.03	349
182	000567	海德股份	1.73	0.29	0.03	135
183	600941	中国移动	1.72	0.02	0.03	1642
184	002065	东华软件	1.71	0.24	0.03	503
185	600166	福田汽车	1.69	0.58	0.03	863
186	001298	好上好	1.66	0.08	0.03	175
187	301439	泓淋电力	1.57	0.10	0.03	126
188	301339	通行宝	1.53	0.15	0.02	243
189	600893	航发动力	1.53	0.04	0.02	1263
190	600685	中船防务	1.53	0.06	0.02	552
191	002008	大族激光	1.50	0.01	0.02	2063
192	688121	*ST卓然	1.48	0.23	0.02	119
193	002389	航天彩虹	1.42	0.08	0.02	329
194	600765	中航重机	1.42	0.11	0.02	468
195	605222	起帆电缆	1.40	0.06	0.02	253
196	000059	华锦股份	1.39	0.37	0.02	268
197	000425	徐工机械	1.38	0.17	0.02	1860
198	600938	中国海油	1.36	0.05	0.02	1977
199	688151	华强科技	1.34	0.09	0.02	146
200	603118	共进股份	1.33	0.11	0.02	179
201	002460	赣锋锂业	1.31	0.02	0.02	1408
202	000415	渤海租赁	1.30	0.32	0.02	760
203	300002	神州泰岳	1.25	0.16	0.02	509
204	600714	金瑞矿业	1.23	0.06	0.02	125
205	603887	城地香江	1.21	0.13	0.02	83
206	600081	东风科技	1.18	0.13	0.02	99
207	300590	移为通信	1.15	0.08	0.02	577
208	002021	中捷资源	1.11	0.44	0.02	16
209	600501	航天晨光	1.10	0.07	0.02	76
210	301219	腾远钴业	1.10	0.02	0.02	612
211	600886	国投电力	1.06	0.08	0.02	1141
212	300184	力源信息	1.05	0.06	0.02	359
213	600880	博瑞传播	1.04	0.28	0.02	48
214	000975	山金国际	1.02	0.06	0.02	1736
215	600660	福耀玻璃	1.01	0.02	0.02	1423
216	601231	环旭电子	0.97	0.03	0.02	803
217	002780	三夫户外	0.97	0.08	0.02	283
218	600101	明星电力	0.95	0.12	0.02	51
219	600558	大西洋	0.94	0.19	0.02	114
220	603232	格尔软件	0.88	0.06	0.01	55
221	000617	中油资本	0.79	0.12	0.01	587
222	600988	赤峰黄金	0.79	0.03	0.01	1412
223	600725	云维股份	0.74	0.24	0.01	27
224	002429	兆驰股份	0.73	0.07	0.01	439
225	601138	工业富联	0.72	0.01	0.01	2367
226	002876	三利谱	0.70	0.02	0.01	200
227	001338	永顺泰	0.67	0.08	0.01	132
228	600869	远东股份	0.67	0.02	0.01	457
229	601688	华泰证券	0.62	0.03	0.01	1797
230	605500	森林包装	0.62	0.10	0.01	30
231	000001	平安银行	0.60	0.06	0.01	1291
232	002558	巨人网络	0.55	0.02	0.01	1670
233	601288	农业银行	0.55	0.09	0.01	1512
234	002545	东方铁塔	0.49	0.03	0.01	719
235	688317	之江生物	0.42	0.03	0.01	94
236	688339	亿华通	0.42	0.02	0.01	177
237	300512	中亚股份	0.41	0.06	0.01	175
238	000651	格力电器	0.38	0.01	0.01	1953
239	601898	中煤能源	0.37	0.03	0.01	1090
240	600025	华能水电	0.36	0.04	0.01	593
241	600728	佳都科技	0.34	0.08	0.01	116
242	002637	赞宇科技	0.32	0.03	0.01	87
243	002602	世纪华通	0.28	0.02	0.00	1398
244	600795	国电电力	0.28	0.06	0.00	926
245	601727	上海电气	0.28	0.04	0.00	510
246	600316	洪都航空	0.28	0.01	0.00	599
247	000990	诚志股份	0.25	0.03	0.00	259
248	688388	嘉元科技	0.24	0.01	0.00	1172
249	601789	宁波建工	0.24	0.06	0.00	109
250	600050	中国联通	0.20	0.05	0.00	1026
251	002557	洽洽食品	0.18	0.01	0.00	646
252	601566	九牧王	0.16	0.02	0.00	60
253	601033	永兴股份	0.13	0.01	0.00	188
254	600104	上汽集团	0.10	0.01	0.00	829
255	600348	华阳股份	0.08	0.01	0.00	480