贝莱德欣悦丰利债券C(016712)

基金业绩

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基金概况

财务数据

2026-09-24 1.0316

-0.0678%

全部持股

截止日期：

查询其他基金该项数据

序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	持仓数量(股)	占基金净值比例(股)	其它基金持有(股)
1	300308	中际旭创	215.90	0.17	0.50	6529
2	601318	中国平安	150.86	3.16	0.35	2736
3	300502	新易盛	137.18	0.23	0.32	5240
4	600176	中国巨石	102.76	1.41	0.24	2828
5	600036	招商银行	77.39	2.18	0.18	2249
6	600585	海螺水泥	68.65	4.05	0.16	1192
7	688256	寒武纪	63.82	0.04	0.15	4457
8	601166	兴业银行	51.17	3.09	0.12	1791
9	002080	中材科技	49.50	0.55	0.11	1678
10	600673	东阳光	46.00	1.37	0.11	628
11	002475	立讯精密	45.76	0.65	0.11	3854
12	601398	工商银行	43.48	6.15	0.10	1902
13	300394	天孚通信	41.77	0.14	0.10	3025
14	601899	紫金矿业	39.47	1.57	0.09	4040
15	601288	农业银行	37.33	6.15	0.09	1512
16	688041	海光信息	37.03	0.10	0.09	4408
17	002384	东山精密	34.11	0.13	0.08	3812
18	600487	亨通光电	33.90	0.31	0.08	2284
19	000063	中兴通讯	32.93	0.91	0.08	932
20	000786	北新建材	32.92	1.82	0.08	883
21	601138	工业富联	31.75	0.44	0.07	2367
22	002271	东方雨虹	30.39	2.56	0.07	1173
23	688981	中芯国际	30.18	0.19	0.07	3360
24	601328	交通银行	29.58	4.60	0.07	1434
25	000651	格力电器	28.13	0.75	0.06	1953
26	688012	中微公司	28.11	0.06	0.06	3695
27	688008	澜起科技	27.89	0.09	0.06	3170
28	300476	胜宏科技	27.71	0.08	0.06	2032
29	601668	中国建筑	27.26	6.28	0.06	1432
30	600919	江苏银行	26.95	2.50	0.06	1782
31	002371	北方华创	26.54	0.03	0.06	3614
32	600522	中天科技	25.49	0.42	0.06	1801
33	002594	比亚迪	24.71	0.31	0.06	1276
34	603986	兆易创新	24.45	0.03	0.06	4016
35	601728	中国电信	24.19	4.66	0.06	1102
36	601857	中国石油	24.04	2.77	0.06	1776
37	600941	中国移动	23.26	0.27	0.05	1642
38	300059	东方财富	21.20	1.04	0.05	1543
39	600030	中信证券	20.11	0.70	0.05	2480
40	002463	沪电股份	19.86	0.13	0.05	3066
41	688525	佰维存储	19.79	0.04	0.05	1532
42	000725	京东方A	19.70	2.27	0.05	2268
43	300442	润泽科技	19.11	0.23	0.04	1019
44	002281	光迅科技	17.99	0.07	0.04	1648
45	600050	中国联通	17.12	4.28	0.04	1026
46	600016	民生银行	16.84	5.23	0.04	761
47	000408	藏格矿业	16.64	0.24	0.04	1748
48	601229	上海银行	16.58	1.91	0.04	979
49	300896	爱美客	16.57	0.19	0.04	625
50	600801	华新建材	16.54	1.06	0.04	1133
51	600938	中国海油	16.29	0.60	0.04	1977
52	601211	国泰海通	15.47	0.85	0.04	2079
53	601658	邮储银行	15.18	3.08	0.04	1136
54	603737	三棵树	14.94	0.62	0.03	620
55	601169	北京银行	14.75	3.01	0.03	791
56	000338	潍柴动力	14.72	0.54	0.03	2631
57	600028	中国石化	13.92	3.12	0.03	1313
58	600183	生益科技	13.87	0.08	0.03	3420
59	601919	中远海控	13.79	1.04	0.03	1204
60	300604	长川科技	13.66	0.04	0.03	3101
61	601988	中国银行	13.44	2.35	0.03	1521
62	300408	三环集团	13.35	0.08	0.03	3604
63	603605	珀莱雅	13.18	0.22	0.03	640
64	000933	神火股份	13.14	0.62	0.03	1727
65	601168	西部矿业	13.03	0.48	0.03	1293
66	600498	烽火通信	11.78	0.16	0.03	1019
67	603501	豪威集团	11.38	0.12	0.03	874
68	601009	南京银行	11.08	1.12	0.03	1464
69	603993	洛阳钼业	10.88	0.62	0.03	2342
70	600048	保利发展	10.32	2.23	0.02	994
71	601006	大秦铁路	9.91	2.15	0.02	1000
72	300136	信维通信	9.54	0.08	0.02	1370
73	601601	中国太保	9.41	0.33	0.02	1862
74	600584	长电科技	9.32	0.09	0.02	1227
75	601818	光大银行	9.25	3.20	0.02	717
76	002916	深南电路	9.16	0.02	0.02	2786
77	000833	粤桂股份	9.13	0.39	0.02	252
78	601825	沪农商行	9.06	1.21	0.02	701
79	002241	歌尔股份	9.01	0.40	0.02	814
80	002372	伟星新材	8.85	1.08	0.02	198
81	300957	贝泰妮	8.82	0.28	0.02	526
82	600111	北方稀土	8.65	0.18	0.02	1050
83	688361	中科飞测	8.60	0.02	0.02	1730
84	603296	华勤技术	8.47	0.11	0.02	1088
85	000100	TCL科技	8.38	1.44	0.02	1984
86	002156	通富微电	8.35	0.11	0.02	1118
87	601688	华泰证券	8.25	0.40	0.02	1797
88	600660	福耀玻璃	8.07	0.16	0.02	1423
89	603799	华友钴业	7.72	0.16	0.02	1760
90	601916	浙商银行	7.71	2.93	0.02	692
91	601998	中信银行	7.55	1.09	0.02	1101
92	300433	蓝思科技	7.51	0.14	0.02	1167
93	688363	华熙生物	7.51	0.21	0.02	248
94	601600	中国铝业	7.48	0.91	0.02	1595
95	300223	君正股份	7.47	0.03	0.02	2288
96	300054	鼎龙股份	7.42	0.07	0.02	1656
97	002938	鹏鼎控股	7.38	0.07	0.02	1850
98	600096	云天化	7.30	0.24	0.02	846
99	300383	光环新网	7.22	0.58	0.02	438
100	002460	赣锋锂业	7.19	0.11	0.02	1408
101	002049	紫光国微	7.10	0.08	0.02	1205
102	601077	渝农商行	7.09	1.16	0.02	1276
103	601838	成都银行	7.08	0.40	0.02	910
104	301308	江波龙	7.04	0.01	0.02	1693
105	001979	招商蛇口	6.94	1.08	0.02	1093
106	000157	中联重科	6.90	0.99	0.02	1127
107	600315	上海家化	6.90	0.41	0.02	145
108	002600	领益智造	6.76	0.39	0.02	945
109	601127	赛力斯	6.74	0.11	0.02	783
110	600015	华夏银行	6.71	1.05	0.02	920
111	300782	卓胜微	6.57	0.06	0.02	845
112	688120	华海清科	6.44	0.02	0.01	1727
113	601669	中国电建	6.44	1.37	0.01	535
114	601390	中国中铁	6.42	1.54	0.01	694
115	688047	龙芯中科	6.19	0.04	0.01	769
116	688099	晶晨股份	6.17	0.06	0.01	1400
117	002436	兴森科技	6.11	0.12	0.01	1285
118	000002	万科A	6.10	2.06	0.01	434
119	688387	信科移动	5.75	0.29	0.01	821
120	300661	圣邦股份	5.74	0.04	0.01	2201
121	002511	中顺洁柔	5.65	0.85	0.01	213
122	603893	瑞芯微	5.65	0.03	0.01	847
123	000895	双汇发展	5.60	0.25	0.01	1053
124	300888	稳健医疗	5.60	0.20	0.01	323
125	002466	天齐锂业	5.52	0.09	0.01	1298
126	600489	中金黄金	5.42	0.30	0.01	1793
127	003031	中瓷电子	5.41	0.03	0.01	619
128	000807	云铝股份	5.31	0.24	0.01	1845
129	600770	综艺股份	5.25	0.75	0.01	35
130	600549	厦门钨业	5.11	0.06	0.01	2355
131	600741	华域汽车	4.97	0.32	0.01	1175
132	002601	龙佰集团	4.94	0.30	0.01	679
133	600460	士兰微	4.92	0.09	0.01	1113
134	000776	广发证券	4.91	0.21	0.01	1545
135	002185	华天科技	4.91	0.22	0.01	713
136	601868	中国能建	4.89	1.83	0.01	504
137	600104	上汽集团	4.88	0.50	0.01	829
138	600066	宇通客车	4.83	0.18	0.01	1485
139	688126	沪硅产业	4.79	0.12	0.01	1076
140	600988	赤峰黄金	4.74	0.18	0.01	1412
141	300628	亿联网络	4.73	0.14	0.01	935
142	600547	山东黄金	4.62	0.20	0.01	1327
143	601628	中国人寿	4.60	0.13	0.01	1306
144	002756	永兴材料	4.53	0.08	0.01	1244
145	000625	长安汽车	4.52	0.63	0.01	583
146	000021	深科技	4.50	0.07	0.01	421
147	002409	雅克科技	4.49	0.02	0.01	941
148	688469	芯联集成	4.46	0.42	0.01	1080
149	603228	景旺电子	4.34	0.06	0.01	729
150	000426	兴业银锡	4.28	0.13	0.01	991
151	688213	思特威	4.28	0.04	0.01	1055
152	601186	中国铁建	4.22	0.71	0.01	676
153	601231	环旭电子	4.21	0.13	0.01	803
154	300866	安克创新	4.18	0.04	0.01	1093
155	300285	国瓷材料	4.13	0.04	0.01	1310
156	688036	传音控股	4.13	0.07	0.01	1245
157	000652	泰达股份	4.09	1.20	0.01	23
158	002532	天山铝业	4.08	0.38	0.01	1686
159	601117	中国化学	4.04	0.55	0.01	1107
160	002273	水晶光电	3.90	0.11	0.01	1363
161	688396	华润微	3.90	0.04	0.01	1606
162	000753	漳州发展	3.77	0.84	0.01	42
163	600881	亚泰集团	3.73	2.47	0.01	11
164	688220	翱捷科技	3.73	0.03	0.01	1009
165	000630	铜陵有色	3.69	0.58	0.01	1035
166	002138	顺络电子	3.66	0.05	0.01	1503
167	601717	中创智领	3.62	0.26	0.01	521
168	000975	山金国际	3.57	0.21	0.01	1736
169	688385	复旦微电	3.56	0.05	0.01	1030
170	002738	中矿资源	3.54	0.06	0.01	1501
171	688234	天岳先进	3.47	0.02	0.01	789
172	688172	燕东微	3.35	0.04	0.01	886
173	300373	扬杰科技	3.14	0.02	0.01	1371
174	601997	贵阳银行	3.13	0.61	0.01	600
175	601216	君正集团	3.08	0.69	0.01	609
176	600901	江苏金租	2.99	0.52	0.01	790