易方达裕祥回报债券C(017420)

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2026-10-16 1.5837

0.1581%

全部持股

截止日期：

查询其他基金该项数据

序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	持仓数量(股)	占基金净值比例(股)	其它基金持有(股)
1	601088	中国神华	49,390.28	1,272.92	1.87	2013
2	601601	中国太保	34,814.33	1,220.70	1.32	1862
3	600938	中国海油	25,734.78	947.87	0.98	1977
4	002311	海大集团	25,636.75	574.69	0.97	1187
5	601857	中国石油	19,327.59	2,226.68	0.73	1776
6	600600	青岛啤酒	17,937.89	343.44	0.68	504
7	002078	太阳纸业	17,152.63	1,373.31	0.65	1209
8	000999	华润三九	15,679.08	697.16	0.59	828
9	601318	中国平安	15,296.60	320.41	0.58	2736
10	600019	宝钢股份	14,497.10	2,669.82	0.55	1217
11	002430	杭氧股份	12,278.43	396.59	0.47	296
12	300760	迈瑞医疗	11,744.72	86.47	0.45	1377
13	600298	安琪酵母	10,335.55	285.51	0.39	871
14	000963	华东医药	8,436.00	300.00	0.32	726
15	688506	百利天恒	8,414.20	28.62	0.32	990
16	601336	新华保险	8,203.06	137.50	0.31	1173
17	000333	美的集团	7,962.37	105.42	0.30	3213
18	600219	南山铝业	7,843.78	1,965.86	0.30	830
19	600660	福耀玻璃	6,951.14	137.81	0.26	1423
20	600188	兖矿能源	6,104.58	343.53	0.23	1366
21	300347	泰格医药	5,750.40	119.80	0.22	811
22	600887	伊利股份	5,652.16	235.90	0.21	2176
23	002714	牧原股份	5,248.50	150.00	0.20	1677
24	688331	荣昌生物	5,210.40	40.00	0.20	1124
25	300308	中际旭创	5,118.61	4.03	0.19	6529
26	002379	宏桥控股	4,962.72	336.00	0.19	625
27	603766	隆鑫通用	4,537.10	380.31	0.17	846
28	000069	华侨城A	4,494.96	2,740.83	0.17	167
29	000423	东阿阿胶	4,444.10	97.97	0.17	863
30	002594	比亚迪	3,188.00	40.00	0.12	1276
31	600519	贵州茅台	2,963.73	2.50	0.11	3077
32	688127	蓝特光学	2,930.03	30.02	0.11	1039
33	600210	紫江企业	2,895.09	466.95	0.11	258
34	600057	厦门象屿	2,717.02	501.30	0.10	426
35	000869	张裕A	2,601.57	166.98	0.10	68
36	000932	华菱钢铁	2,577.00	742.65	0.10	756
37	002422	科伦药业	2,268.83	58.90	0.09	1377
38	002027	分众传媒	1,935.98	400.00	0.07	1669
39	600754	锦江酒店	1,850.45	102.86	0.07	756
40	600004	白云机场	1,768.04	243.53	0.07	424
41	002001	新和成	1,580.42	55.61	0.06	1834
42	600597	光明乳业	1,561.46	257.24	0.06	98
43	601607	上海医药	1,540.00	100.00	0.06	701
44	600346	恒力石化	1,210.30	68.34	0.05	1364
45	600048	保利发展	1,157.47	249.99	0.04	994
46	002557	洽洽食品	1,082.36	60.27	0.04	646
47	600507	方大特钢	963.70	237.95	0.04	313
48	002507	涪陵榨菜	938.38	86.89	0.04	260
49	600009	上海机场	923.77	39.99	0.04	513
50	301039	中集车辆	882.45	125.17	0.03	474
51	000733	振华科技	808.82	14.28	0.03	581
52	600050	中国联通	800.00	200.00	0.03	1026
53	601728	中国电信	799.50	154.05	0.03	1102
54	689009	九号公司	771.25	20.22	0.03	639
55	002895	川恒股份	760.08	26.03	0.03	439
56	000895	双汇发展	719.49	32.12	0.03	1053
57	603993	洛阳钼业	687.08	39.15	0.03	2342
58	601899	紫金矿业	656.41	26.11	0.02	4040
59	688396	华润微	645.62	6.62	0.02	1606
60	600469	风神股份	632.29	116.23	0.02	125
61	600426	华鲁恒升	600.56	25.11	0.02	1920
62	601186	中国铁建	595.00	100.00	0.02	676
63	601985	中国核电	594.64	65.85	0.02	1127
64	300433	蓝思科技	583.28	10.87	0.02	1167
65	002384	东山精密	574.55	2.19	0.02	3812
66	002008	大族激光	570.42	3.80	0.02	2063
67	002850	科达利	562.22	2.97	0.02	1494
68	000729	燕京啤酒	539.42	53.25	0.02	795
69	300316	晶盛机电	539.37	8.93	0.02	1049
70	603929	亚翔集成	511.40	1.88	0.02	696
71	603606	东方电缆	508.58	12.25	0.02	1003
72	603833	欧派家居	476.94	15.84	0.02	577
73	688146	中船特气	442.00	1.26	0.02	604
74	603738	泰晶科技	437.76	7.29	0.02	179
75	601668	中国建筑	434.00	100.00	0.02	1432
76	600233	圆通速递	427.14	27.12	0.02	1392
77	603707	健友股份	419.18	59.29	0.02	187
78	601390	中国中铁	417.00	100.00	0.02	694
79	002756	永兴材料	415.74	7.34	0.02	1244
80	600089	特变电工	407.70	18.12	0.02	939
81	603186	华正新材	392.02	1.74	0.01	642
82	003816	中国广核	391.00	100.00	0.01	1022
83	300124	汇川技术	390.53	5.89	0.01	1685
84	601636	旗滨集团	376.80	36.83	0.01	555
85	300136	信维通信	369.68	3.10	0.01	1370
86	603939	益丰药房	359.60	20.00	0.01	1008
87	600388	紫金龙净	355.02	24.40	0.01	354
88	301004	嘉益股份	350.30	11.30	0.01	93
89	002396	星网锐捷	332.94	17.37	0.01	534
90	002975	博杰股份	332.28	2.34	0.01	419
91	002216	三全食品	331.85	28.78	0.01	338
92	000703	恒逸石化	329.89	24.31	0.01	991
93	603529	爱玛科技	306.31	15.70	0.01	281
94	002138	顺络电子	306.29	4.19	0.01	1503
95	688352	颀中科技	300.51	12.43	0.01	370
96	300428	立中集团	295.97	16.28	0.01	295
97	000921	海信家电	273.20	10.00	0.01	650
98	603129	春风动力	266.03	1.04	0.01	1069
99	601677	明泰铝业	254.15	15.31	0.01	739
100	002415	海康威视	253.08	7.40	0.01	2246
101	001288	运机集团	250.98	10.55	0.01	143
102	000338	潍柴动力	247.47	9.08	0.01	2631
103	300037	新宙邦	241.04	2.60	0.01	1814
104	603369	今世缘	237.10	10.00	0.01	525
105	600361	创新新材	237.06	65.85	0.01	280
106	600378	昊华科技	235.94	3.13	0.01	464
107	600246	万通发展	227.24	11.96	0.01	378
108	601816	京沪高铁	226.50	50.00	0.01	1197
109	002595	豪迈科技	198.46	4.26	0.01	716
110	300012	华测检测	189.33	13.66	0.01	963
111	600760	中航沈飞	187.83	4.57	0.01	868
112	601975	招商南油	186.50	50.00	0.01	382
113	301362	民爆光电	178.40	0.97	0.01	372
114	600141	兴发集团	177.55	3.78	0.01	1032
115	601117	中国化学	172.96	23.53	0.01	1107
116	601872	招商轮船	172.05	9.79	0.01	1890
117	002601	龙佰集团	156.56	9.50	0.01	679
118	600105	永鼎股份	151.16	2.24	0.01	1518
119	600522	中天科技	149.88	2.47	0.01	1801
120	000786	北新建材	143.82	7.95	0.01	883
121	603699	纽威股份	140.34	2.79	0.01	817
122	603806	福斯特	136.00	8.10	0.01	823
123	600030	中信证券	135.65	4.72	0.01	2480
124	301607	富特科技	129.48	2.48	0.00	394
125	688256	寒武纪	127.64	0.08	0.00	4457
126	688208	道通科技	120.39	4.78	0.00	600
127	002821	凯莱英	101.23	0.62	0.00	1201
128	002444	巨星科技	95.79	3.08	0.00	988
129	688766	普冉股份	94.60	0.12	0.00	1546
130	300394	天孚通信	90.80	0.30	0.00	3025
131	688271	联影医疗	84.99	0.84	0.00	1003
132	300866	安克创新	78.38	0.75	0.00	1093
133	300413	芒果超媒	77.25	5.28	0.00	585
134	001283	豪鹏科技	77.11	1.57	0.00	162
135	600941	中国移动	68.75	0.80	0.00	1642
136	000708	中信特钢	64.68	5.13	0.00	1048
137	600989	宝丰能源	54.48	2.68	0.00	1654
138	600031	三一重工	52.00	3.01	0.00	2206
139	600583	海油工程	50.27	9.99	0.00	524
140	301511	德福科技	46.03	0.32	0.00	1181
141	600276	恒瑞医药	44.98	0.86	0.00	2605
142	600176	中国巨石	43.44	0.60	0.00	2828
143	000538	云南白药	42.82	0.90	0.00	928
144	600115	中国东航	38.10	10.00	0.00	1017
145	002352	顺丰控股	26.88	0.86	0.00	1132
146	600309	万华化学	22.58	0.33	0.00	2794
147	000811	冰轮环境	21.94	0.39	0.00	824
148	600323	瀚蓝环境	20.33	0.74	0.00	942
149	603596	伯特利	12.01	0.48	0.00	622
150	601058	赛轮轮胎	11.53	1.00	0.00	1195
151	603259	药明康德	11.45	0.09	0.00	3529
152	600007	中国国贸	11.39	0.60	0.00	209
153	603049	中策橡胶	5.95	0.13	0.00	460
154	601111	中国国航	5.22	0.86	0.00	1009
155	601021	春秋航空	5.19	0.11	0.00	880
156	600332	白云山	4.38	0.22	0.00	555
157	600875	东方电气	2.59	0.09	0.00	1309
158	600690	海尔智家	1.94	0.09	0.00	1642
159	600893	航发动力	1.53	0.04	0.00	1263
160	605117	德业股份	1.49	0.01	0.00	2373
161	300502	新易盛	1.21	0.00	0.00	5240
162	601688	华泰证券	1.20	0.06	0.00	1797
163	001248	华润新能源	1.01	0.10	0.00	4901
164	603195	公牛集团	0.79	0.02	0.00	607
165	600566	济川药业	0.67	0.03	0.00	635
166	920136	永励精密	0.58	0.03	0.00	705
167	002245	蔚蓝锂芯	0.26	0.01	0.00	798
168	920193	吉和昌	0.26	0.03	0.00	728
169	920189	康美特	0.16	0.02	0.00	625