招商上证综合指数增强发起式C(018384)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2026-10-19 1.2248

0.1308%

全部持股

截止日期：

查询其他基金该项数据

序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	持仓数量(股)	占基金净值比例(股)	其它基金持有(股)
1	601288	农业银行	720.14	118.64	2.91	1512
2	600519	贵州茅台	509.76	0.43	2.06	3077
3	601138	工业富联	482.68	6.69	1.95	2367
4	601857	中国石油	421.24	48.53	1.70	1776
5	601988	中国银行	417.56	73.00	1.69	1521
6	603986	兆易创新	350.45	0.43	1.42	4016
7	601318	中国平安	347.07	7.27	1.40	2736
8	600183	生益科技	308.65	1.78	1.25	3420
9	601166	兴业银行	289.63	17.49	1.17	1791
10	688041	海光信息	236.99	0.64	0.96	4408
11	600919	江苏银行	230.15	21.35	0.93	1782
12	601998	中信银行	208.94	30.15	0.84	1101
13	688002	睿创微纳	205.18	1.33	0.83	2234
14	688378	奥来德	181.07	2.92	0.73	746
15	688388	嘉元科技	178.87	4.07	0.72	1172
16	601899	紫金矿业	173.47	6.90	0.70	4040
17	601233	桐昆股份	168.00	7.76	0.68	1932
18	605289	罗曼股份	152.54	1.05	0.62	328
19	603256	宏和科技	151.24	0.57	0.61	1091
20	600000	浦发银行	144.13	16.74	0.58	928
21	601009	南京银行	142.91	14.45	0.58	1464
22	600030	中信证券	135.89	4.73	0.55	2480
23	600150	中国船舶	134.48	3.98	0.54	2269
24	601328	交通银行	133.68	20.79	0.54	1434
25	688498	源杰科技	130.13	0.07	0.53	2568
26	601939	建设银行	128.56	13.35	0.52	1251
27	603993	洛阳钼业	126.36	7.20	0.51	2342
28	600487	亨通光电	123.55	1.13	0.50	2284
29	600309	万华化学	121.09	1.77	0.49	2794
30	601688	华泰证券	120.21	5.83	0.49	1797
31	601088	中国神华	117.51	3.01	0.47	2013
32	300408	三环集团	116.83	0.70	0.47	3604
33	601211	国泰海通	116.66	6.41	0.47	2079
34	300373	扬杰科技	116.35	0.74	0.47	1371
35	603661	恒林股份	116.00	2.90	0.47	54
36	601869	长飞光纤	114.64	0.21	0.46	1196
37	603379	三美股份	114.59	1.51	0.46	648
38	688582	芯动联科	114.40	1.76	0.46	432
39	600522	中天科技	112.26	1.85	0.45	1801
40	920489	佳先股份	112.21	5.37	0.45	4
41	600926	杭州银行	111.41	7.71	0.45	1306
42	601838	成都银行	110.27	6.23	0.45	910
43	688525	佰维存储	108.84	0.22	0.44	1532
44	688600	皖仪科技	108.50	3.26	0.44	221
45	603124	江南新材	108.45	0.58	0.44	613
46	688766	普冉股份	107.32	0.14	0.43	1546
47	688369	致远互联	106.09	5.05	0.43	229
48	601186	中国铁建	105.97	17.81	0.43	676
49	688130	晶华微	104.46	3.71	0.42	100
50	688061	灿瑞科技	104.42	2.10	0.42	169
51	688521	芯原股份	103.92	0.28	0.42	2538
52	688052	纳芯微	103.79	0.36	0.42	901
53	000776	广发证券	103.19	4.41	0.42	1545
54	600741	华域汽车	103.05	6.64	0.42	1175
55	600259	中稀有色	102.63	1.01	0.41	590
56	002415	海康威视	101.57	2.97	0.41	2246
57	688700	东威科技	100.66	1.13	0.41	1003
58	600027	华电国际	100.53	22.59	0.41	691
59	000651	格力电器	100.50	2.68	0.41	1953
60	600166	福田汽车	99.49	34.19	0.40	863
61	601117	中国化学	99.00	13.47	0.40	1107
62	603091	众鑫股份	99.00	2.03	0.40	191
63	601628	中国人寿	98.63	2.79	0.40	1306
64	600064	南京高科	98.47	13.81	0.40	494
65	600455	博通股份	98.38	4.48	0.40	222
66	688217	睿昂基因	98.35	4.76	0.40	161
67	000333	美的集团	98.19	1.30	0.40	3213
68	600716	凤凰股份	97.68	29.07	0.39	66
69	300886	华业香料	97.31	4.89	0.39	151
70	603365	水星家纺	97.16	6.24	0.39	186
71	688420	美腾科技	96.88	4.60	0.39	212
72	688528	秦川物联	96.82	10.59	0.39	188
73	688651	盛邦安全	96.63	3.00	0.39	166
74	603073	彩蝶实业	96.17	6.45	0.39	150
75	688310	迈得医疗	96.16	6.26	0.39	145
76	688681	科汇股份	96.14	6.88	0.39	281
77	688638	誉辰智能	95.98	3.08	0.39	182
78	301519	舜禹股份	95.91	8.84	0.39	174
79	688659	元琛科技	95.88	9.18	0.39	228
80	600448	华纺股份	95.79	38.01	0.39	92
81	603506	南都物业	95.74	10.25	0.39	224
82	000657	中钨高新	95.72	1.00	0.39	1914
83	603041	美思德	95.72	9.23	0.39	211
84	000157	中联重科	95.70	13.73	0.39	1127
85	600533	栖霞建设	95.65	50.61	0.39	93
86	301037	保立佳	95.52	7.96	0.39	147
87	301086	鸿富瀚	95.43	0.46	0.39	564
88	601886	江河集团	94.83	11.81	0.38	324
89	603326	我乐家居	94.80	15.39	0.38	138
90	603307	扬州金泉	94.63	4.05	0.38	97
91	688296	和达科技	94.55	8.26	0.38	204
92	688090	瑞松科技	94.10	0.88	0.38	659
93	002948	青岛银行	93.93	18.49	0.38	617
94	600887	伊利股份	93.44	3.90	0.38	2176
95	601872	招商轮船	93.12	5.30	0.38	1890
96	603172	万丰股份	92.50	5.63	0.37	127
97	605117	德业股份	92.38	0.87	0.37	2373
98	000630	铜陵有色	91.90	14.45	0.37	1035
99	920976	视声智能	90.12	5.60	0.36	20
100	688267	中触媒	89.82	4.56	0.36	162
101	688110	东芯股份	89.63	0.44	0.36	1054
102	600900	长江电力	88.94	3.36	0.36	2124
103	600026	中远海能	88.62	4.94	0.36	1377
104	601061	中信金属	88.31	8.20	0.36	539
105	600601	方正科技	86.78	6.27	0.35	649
106	600015	华夏银行	85.11	13.32	0.34	920
107	603799	华友钴业	84.94	1.76	0.34	1760
108	688111	金山办公	83.69	0.39	0.34	1579
109	688519	南亚新材	83.08	0.22	0.34	843
110	688372	伟测科技	81.84	0.44	0.33	919
111	600489	中金黄金	81.59	4.52	0.33	1793
112	300857	协创数据	81.58	0.24	0.33	1961
113	603659	璞泰来	81.00	2.80	0.33	1134
114	688536	思瑞浦	80.61	0.22	0.33	1169
115	688127	蓝特光学	80.24	0.82	0.32	1039
116	601658	邮储银行	80.06	16.24	0.32	1136
117	688630	芯碁微装	79.77	0.15	0.32	1721
118	688559	海目星	78.88	0.94	0.32	637
119	600137	浪莎股份	78.72	4.85	0.32	125
120	688396	华润微	76.09	0.78	0.31	1606
121	688257	新锐股份	75.41	0.74	0.30	1023
122	688308	欧科亿	74.47	0.41	0.30	711
123	688155	先惠技术	74.42	0.92	0.30	511
124	688778	厦钨新能	74.33	1.37	0.30	1001
125	688297	中无人机	73.83	1.78	0.30	342
126	688648	中邮科技	72.69	1.99	0.29	165
127	000589	贵州轮胎	72.67	17.90	0.29	428
128	600109	国金证券	72.26	8.23	0.29	474
129	688045	必易微	72.11	0.89	0.29	588
130	601021	春秋航空	72.02	1.58	0.29	880
131	688059	华锐精密	71.90	0.36	0.29	936
132	600515	海南机场	71.79	26.20	0.29	476
133	688275	万润新能	71.43	0.56	0.29	681
134	600536	中国软件	71.42	2.54	0.29	331
135	688779	五矿新能	71.37	8.80	0.29	532
136	603588	高能环境	71.23	3.71	0.29	701
137	002384	东山精密	70.83	0.27	0.29	3812
138	600685	中船防务	70.21	2.76	0.28	552
139	603196	璞源材料	70.14	2.87	0.28	66
140	000519	中兵红箭	69.74	3.31	0.28	629
141	000688	国城矿业	69.49	2.03	0.28	610
142	600595	中孚实业	69.46	12.36	0.28	852
143	600028	中国石化	69.44	15.57	0.28	1313
144	603737	三棵树	68.93	2.86	0.28	620
145	603225	新凤鸣	68.58	3.49	0.28	942
146	688321	微芯生物	68.33	2.60	0.28	420
147	002975	博杰股份	68.16	0.48	0.28	419
148	600775	南京熊猫	68.07	7.12	0.28	57
149	600751	海航科技	68.01	23.37	0.27	88
150	603606	东方电缆	67.91	1.64	0.27	1003
151	601069	西部黄金	67.76	3.08	0.27	453
152	600787	中储股份	67.26	16.09	0.27	145
153	600815	厦工股份	67.23	26.16	0.27	32
154	002414	高德红外	67.23	5.07	0.27	993
155	603826	坤彩科技	67.22	2.63	0.27	254
156	300750	宁德时代	66.81	0.17	0.27	5601
157	688717	艾罗能源	66.81	0.81	0.27	889
158	600395	盘江股份	66.62	14.61	0.27	322
159	688156	路德科技	66.55	2.20	0.27	288
160	603507	振江股份	66.44	2.02	0.27	452
161	601218	吉鑫科技	66.35	15.43	0.27	131
162	688087	英科再生	66.35	1.99	0.27	409
163	300059	东方财富	66.24	3.25	0.27	1543
164	603615	茶花股份	66.22	4.10	0.27	112
165	300432	富临精工	66.10	3.29	0.27	1329
166	600148	长春一东	66.02	4.55	0.27	190
167	001309	德明利	66.00	0.07	0.27	1001
168	600755	厦门国贸	65.91	12.16	0.27	247
169	300490	华自科技	65.89	4.98	0.27	312
170	605599	菜百股份	65.76	4.80	0.27	455
171	002028	思源电气	65.74	0.38	0.27	2132
172	002558	巨人网络	65.59	2.38	0.27	1670
173	002487	大金重工	65.51	1.13	0.26	1213
174	603759	海天股份	65.43	9.51	0.26	41
175	002482	广田集团	65.27	55.31	0.26	12
176	688737	中自科技	65.22	3.41	0.26	185
177	000408	藏格矿业	65.16	0.94	0.26	1748
178	000958	电投产融	65.03	11.53	0.26	162
179	603719	良品铺子	64.53	7.46	0.26	144
180	600882	妙可蓝多	64.28	4.02	0.26	254
181	600801	华新建材	64.27	4.12	0.26	1133
182	000905	厦门港务	64.10	8.26	0.26	107
183	000036	华联控股	63.93	14.63	0.26	182
184	300308	中际旭创	63.50	0.05	0.26	6529
185	600191	华资实业	63.43	6.97	0.26	23
186	003022	联泓新科	56.20	2.17	0.23	457
187	603317	天味食品	51.65	3.97	0.21	684
188	601888	中国中免	47.80	0.89	0.19	1061
189	688097	博众精工	44.14	0.70	0.18	440
190	300953	震裕科技	42.78	0.32	0.17	1144
191	600292	电投水电	39.49	3.28	0.16	330
192	688797	臻宝科技	38.12	0.06	0.15	4660
193	600157	永泰能源	36.76	22.83	0.15	297
194	688329	艾隆科技	36.13	1.79	0.15	250
195	688597	煜邦电力	33.80	5.20	0.14	117
196	688256	寒武纪	31.91	0.02	0.13	4457
197	603030	全筑股份	30.07	15.11	0.12	37
198	002001	新和成	24.44	0.86	0.10	1834
199	600549	厦门钨业	23.00	0.27	0.09	2355
200	920876	慧为智能	22.95	1.35	0.09	4
201	601788	光大证券	21.65	1.50	0.09	438
202	603259	药明康德	18.68	0.15	0.08	3529
203	601728	中国电信	18.22	3.51	0.07	1102
204	601698	中国卫通	16.03	0.53	0.06	395
205	688032	禾迈股份	15.56	0.18	0.06	194
206	600025	华能水电	15.47	1.74	0.06	593
207	600879	航天电子	15.33	0.72	0.06	667
208	688008	澜起科技	15.28	0.05	0.06	3170
209	601919	中远海控	15.12	1.14	0.06	1204
210	688213	思特威	14.99	0.14	0.06	1055
211	688668	鼎通科技	14.93	0.04	0.06	1310
212	600113	浙江东日	14.93	0.45	0.06	200
213	600989	宝丰能源	14.84	0.73	0.06	1654
214	688209	英集芯	14.54	0.50	0.06	309
215	600019	宝钢股份	14.50	2.67	0.06	1217
216	688099	晶晨股份	14.41	0.14	0.06	1400
217	688568	中科星图	14.10	0.34	0.06	703
218	600875	东方电气	14.10	0.49	0.06	1309
219	600938	中国海油	13.85	0.51	0.06	1977
220	688516	奥特维	13.77	0.24	0.06	722
221	002342	巨力索具	13.77	1.31	0.06	62
222	603125	常青科技	13.75	0.42	0.06	174
223	002643	万润股份	13.62	0.65	0.06	369
224	603063	禾望电气	13.22	0.25	0.05	373
225	688125	安达智能	13.08	0.08	0.05	152
226	600362	江西铜业	12.99	0.30	0.05	1092
227	002506	协鑫集成	12.97	4.08	0.05	165
228	600105	永鼎股份	12.82	0.19	0.05	1518
229	603083	剑桥科技	12.74	0.05	0.05	1179
230	601106	中国一重	12.74	3.86	0.05	268
231	600418	江淮汽车	12.66	0.49	0.05	693
232	601606	长城军工	12.65	0.46	0.05	105
233	600219	南山铝业	12.61	3.16	0.05	830
234	601212	白银有色	12.60	2.48	0.05	357
235	600578	京能电力	12.58	1.95	0.05	329
236	603016	新宏泰	12.49	0.37	0.05	87
237	000603	盛达资源	12.47	0.54	0.05	386
238	603538	美诺华	12.37	0.38	0.05	220
239	605299	舒华体育	12.28	0.92	0.05	185
240	688141	杰华特	12.28	0.08	0.05	891
241	000890	法尔胜	12.25	1.52	0.05	33
242	600722	金牛化工	12.18	1.50	0.05	101
243	603619	中曼石油	12.16	0.65	0.05	329
244	603216	梦天家居	12.14	0.59	0.05	135
245	688253	英诺特	12.06	0.20	0.05	153
246	300164	通源石油	12.00	1.50	0.05	179
247	600773	西藏城投	11.97	0.93	0.05	308
248	002320	海峡股份	11.91	1.90	0.05	223
249	300191	潜能恒信	11.89	0.43	0.05	273
250	002195	岩山科技	11.84	1.81	0.05	519
251	300959	线上线下	11.82	0.08	0.05	144
252	600714	金瑞矿业	11.70	0.57	0.05	125
253	600903	贵州燃气	11.69	1.76	0.05	166
254	002379	宏桥控股	11.67	0.79	0.05	625
255	002455	百川股份	11.66	1.62	0.05	94
256	603355	莱克电气	11.61	0.44	0.05	148
257	300596	利安隆	11.55	0.22	0.05	422
258	688800	瑞可达	11.52	0.12	0.05	531
259	688182	灿勤科技	11.51	0.27	0.05	505
260	301511	德福科技	11.51	0.08	0.05	1181
261	600299	安迪苏	11.46	1.46	0.05	462
262	300903	科翔股份	11.14	0.11	0.05	268
263	605168	三人行	11.14	0.22	0.05	190
264	301377	鼎泰高科	11.02	0.02	0.04	1176
265	002131	利欧股份	10.88	2.29	0.04	487
266	300073	当升科技	9.13	0.19	0.04	1265
267	688808	联讯仪器	5.55	0.00	0.02	4601
268	600031	三一重工	4.49	0.26	0.02	2206
269	688262	国芯科技	4.32	0.10	0.02	439
270	688529	豪森智能	2.21	0.14	0.01	85
271	300749	顶固集创	1.88	0.07	0.01	32
272	688635	长进光子	1.70	0.01	0.01	4227
273	688820	盛合晶微	1.60	0.01	0.01	4491
274	603407	长裕集团	0.65	0.01	0.00	3721
275	688671	碧兴物联	0.43	0.01	0.00	88
276	688012	中微公司	0.37	0.00	0.00	3695
277	603435	嘉德利	0.28	0.01	0.00	5005
278	603293	埃泰克	0.05	0.00	0.00	5313