景顺长城景颐裕利债券A(018736)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2026-09-30 1.1465

-0.0523%

全部持股

截止日期：

查询其他基金该项数据

序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	持仓数量(股)	占基金净值比例(股)	其它基金持有(股)
1	300308	中际旭创	14,185.90	11.17	0.73	6529
2	601899	紫金矿业	13,609.04	541.33	0.70	4040
3	300502	新易盛	11,542.23	19.02	0.59	5240
4	688256	寒武纪	4,524.18	2.84	0.23	4457
5	002384	东山精密	3,987.72	15.20	0.20	3812
6	00981	中芯国际	3,773.71	48.60	0.19	2124
7	603986	兆易创新	3,276.30	4.02	0.17	4016
8	300223	北京君正	2,302.33	9.25	0.12	2288
9	002463	沪电股份	2,093.36	13.70	0.11	3066
10	601138	工业富联	2,085.86	28.91	0.11	2367
11	688041	海光信息	1,974.11	5.33	0.10	4408
12	002436	兴森科技	1,851.52	36.34	0.09	1285
13	600183	生益科技	1,844.98	10.64	0.09	3420
14	002916	深南电路	1,831.60	4.00	0.09	2786
15	00700	腾讯控股	1,806.79	4.84	0.09	2001
16	300750	宁德时代	1,764.61	4.49	0.09	5601
17	601168	西部矿业	1,393.91	51.36	0.07	1293
18	688548	广钢气体	1,393.33	26.74	0.07	933
19	01347	华虹宏力	1,373.77	7.35	0.07	1031
20	002475	立讯精密	1,319.30	18.74	0.07	3854
21	09988	阿里巴巴-W	1,287.90	15.97	0.07	1413
22	002080	中材科技	967.50	10.75	0.05	1678
23	688008	澜起科技	925.49	2.99	0.05	3170
24	688778	厦钨新能	883.24	16.24	0.05	1001
25	300757	罗博特科	854.22	1.38	0.04	1136
26	002008	大族激光	828.61	5.52	0.04	2063
27	002371	北方华创	796.10	0.90	0.04	3614
28	300870	欧陆通	783.33	2.27	0.04	624
29	300274	阳光电源	776.02	4.88	0.04	3505
30	603078	江化微	742.78	15.03	0.04	275
31	000933	神火股份	723.56	34.13	0.04	1727
32	002552	宝鼎科技	689.91	11.31	0.04	359
33	600036	招商银行	683.73	19.26	0.03	2249
34	688072	拓荆科技	661.69	0.80	0.03	2808
35	601918	新集能源	657.05	76.49	0.03	691
36	000962	东方钽业	643.26	7.10	0.03	712
37	600499	科达制造	631.07	45.73	0.03	1244
38	688518	联赢激光	621.25	20.11	0.03	527
39	600176	中国巨石	617.29	8.47	0.03	2828
40	688521	芯原股份	597.16	1.61	0.03	2538
41	000830	鲁西化工	591.72	49.31	0.03	705
42	688012	中微公司	570.82	1.22	0.03	3695
43	301018	申菱环境	556.32	4.81	0.03	523
44	002138	顺络电子	538.02	7.36	0.03	1503
45	600999	招商证券	534.89	25.35	0.03	1179
46	300285	国瓷材料	533.44	5.17	0.03	1310
47	002938	鹏鼎控股	504.77	4.79	0.03	1850
48	002738	中矿资源	503.77	8.54	0.03	1501
49	601636	旗滨集团	502.09	49.08	0.03	555
50	603993	洛阳钼业	501.58	28.58	0.03	2342
51	688019	安集科技	501.35	1.48	0.03	1107
52	600519	贵州茅台	497.91	0.42	0.03	3077
53	603766	隆鑫通用	494.74	41.47	0.03	846
54	00522	ASMPT	493.64	2.38	0.03	294
55	601211	国泰海通	454.09	24.95	0.02	2079
56	00883	中国海洋石油	453.37	25.69	0.02	1147
57	601689	拓普集团	436.69	7.74	0.02	970
58	688676	金盘科技	433.25	5.12	0.02	987
59	688205	德科立	427.83	2.06	0.02	584
60	688766	普冉股份	426.31	0.56	0.02	1546
61	002493	荣盛石化	421.29	39.19	0.02	1394
62	688403	汇成股份	420.67	10.60	0.02	577
63	00868	信义玻璃	418.59	56.50	0.02	153
64	300567	精测电子	400.18	1.26	0.02	1707
65	000983	山西焦煤	368.24	63.49	0.02	710
66	603228	景旺电子	364.22	5.03	0.02	729
67	600330	天通股份	362.68	11.76	0.02	346
68	301511	德福科技	362.50	2.52	0.02	1181
69	000725	京东方A	356.83	41.11	0.02	2268
70	002536	飞龙股份	347.72	7.37	0.02	484
71	002353	杰瑞股份	344.65	2.26	0.02	2467
72	002273	水晶光电	336.00	9.47	0.02	1363
73	01898	中煤能源	331.94	38.80	0.02	256
74	688234	天岳先进	315.22	1.82	0.02	789
75	002179	中航光电	312.31	6.76	0.02	1298
76	000657	中钨高新	307.26	3.21	0.02	1914
77	601958	金钼股份	304.15	10.82	0.02	561
78	688702	盛科通信	297.91	0.76	0.02	1488
79	600961	株冶集团	285.36	8.81	0.01	560
80	600732	爱旭股份	282.82	20.42	0.01	244
81	002532	天山铝业	281.56	26.24	0.01	1686
82	000792	盐湖股份	280.77	9.30	0.01	1711
83	688123	聚辰股份	277.66	1.31	0.01	569
84	01258	中国有色矿业	274.57	28.10	0.01	156
85	600988	赤峰黄金	271.62	10.32	0.01	1412
86	603129	春风动力	271.15	1.06	0.01	1069
87	688167	炬光科技	270.76	0.76	0.01	715
88	002126	银轮股份	269.92	5.42	0.01	1333
89	002409	雅克科技	267.16	1.19	0.01	941
90	300548	长芯博创	264.10	0.95	0.01	1555
91	688112	鼎阳科技	261.72	3.56	0.01	308
92	06869	长飞光纤光缆	260.23	1.17	0.01	715
93	300083	创世纪	256.46	18.83	0.01	398
94	01171	兖矿能源	251.45	26.20	0.01	347
95	600487	亨通光电	250.39	2.29	0.01	2284
96	603179	新泉股份	249.64	5.03	0.01	643
97	301150	中一科技	244.87	3.88	0.01	481
98	301662	宏工科技	236.53	2.33	0.01	516
99	301345	涛涛车业	231.00	1.00	0.01	698
100	300033	同花顺	228.95	0.95	0.01	1584
101	002539	云图控股	227.65	20.11	0.01	402
102	301205	联特科技	223.85	0.67	0.01	453
103	002428	云南锗业	219.93	1.83	0.01	566
104	600489	中金黄金	214.07	11.86	0.01	1793
105	300059	东方财富	212.36	10.42	0.01	1543
106	600486	扬农化工	211.93	4.18	0.01	722
107	600522	中天科技	211.17	3.48	0.01	1801
108	688146	中船特气	210.20	0.60	0.01	604
109	000426	兴业银锡	209.63	6.36	0.01	991
110	601666	平煤股份	207.92	29.08	0.01	616
111	002989	中天精装	207.40	6.10	0.01	49
112	002937	兴瑞科技	205.15	4.67	0.01	110
113	002837	英维克	203.12	2.55	0.01	1239
114	001389	广合科技	201.66	0.85	0.01	1195
115	02328	中国财险	201.49	16.20	0.01	279
116	688195	腾景科技	197.61	1.03	0.01	606
117	000923	河钢资源	197.32	15.90	0.01	320
118	002851	麦格米特	193.93	1.16	0.01	1295
119	688099	晶晨股份	193.76	1.88	0.01	1400
120	603799	华友钴业	190.63	3.95	0.01	1760
121	301217	铜冠铜箔	189.83	1.15	0.01	855
122	002142	宁波银行	189.42	6.38	0.01	1774
123	688596	正帆科技	185.58	2.35	0.01	547
124	600030	中信证券	184.16	6.41	0.01	2480
125	600031	三一重工	184.03	10.65	0.01	2206
126	688290	景业智能	180.76	2.72	0.01	190
127	000807	云铝股份	179.78	8.12	0.01	1845
128	002975	博杰股份	178.92	1.26	0.01	419
129	002027	分众传媒	178.55	36.89	0.01	1669
130	601898	中煤能源	175.27	14.39	0.01	1090
131	002478	常宝股份	174.83	28.29	0.01	266
132	000338	潍柴动力	172.22	6.32	0.01	2631
133	601012	隆基绿能	170.56	13.00	0.01	932
134	002379	宏桥控股	170.15	11.52	0.01	625
135	601088	中国神华	169.82	4.35	0.01	2013
136	002352	顺丰控股	168.49	5.39	0.01	1132
137	603920	世运电路	167.66	3.49	0.01	658
138	688472	阿特斯	160.58	14.84	0.01	1136
139	300604	长川科技	160.47	0.47	0.01	3101
140	688375	国博电子	160.32	1.54	0.01	659
141	688545	兴福电子	157.60	1.18	0.01	519
142	000039	中集集团	156.77	19.33	0.01	913
143	688233	神工股份	156.05	0.73	0.01	783
144	603296	华勤技术	154.93	2.09	0.01	1088
145	01088	中国神华	153.32	4.40	0.01	263
146	002203	海亮股份	151.27	6.62	0.01	642
147	00941	中国移动	145.51	2.20	0.01	468
148	688409	富创精密	145.50	0.48	0.01	1229
149	603186	华正新材	144.19	0.64	0.01	642
150	002850	科达利	141.98	0.75	0.01	1494
151	600893	航发动力	141.47	3.69	0.01	1263
152	603259	药明康德	139.45	1.12	0.01	3529
153	03858	佳鑫国际资源	138.99	2.80	0.01	112
154	000425	徐工机械	137.61	17.01	0.01	1860
155	688120	华海清科	135.12	0.42	0.01	1727
156	301611	珂玛科技	135.05	0.75	0.01	929
157	300568	星源材质	134.97	7.21	0.01	880
158	688628	优利德	133.93	1.35	0.01	399
159	601100	恒立液压	133.37	1.24	0.01	1583
160	002555	三七互娱	130.39	6.91	0.01	611
161	600971	恒源煤电	130.34	18.89	0.01	472
162	603083	剑桥科技	129.98	0.51	0.01	1179
163	000510	新金路	129.91	5.23	0.01	391
164	300666	江丰电子	129.01	0.35	0.01	1492
165	001979	招商蛇口	128.28	19.95	0.01	1093
166	605358	立昂微	124.94	1.61	0.01	1043
167	600595	中孚实业	122.40	21.78	0.01	852
168	09633	农夫山泉	119.75	3.48	0.01	177
169	002290	禾盛新材	116.67	1.27	0.01	375
170	000688	国城矿业	113.30	3.31	0.01	610
171	002448	中原内配	110.45	8.98	0.01	228
172	002396	星网锐捷	109.82	5.73	0.01	534
173	600938	中国海油	109.41	4.03	0.01	1977
174	002222	福晶科技	108.89	1.18	0.01	695
175	002244	滨江集团	108.76	14.31	0.01	785
176	300782	卓胜微	108.48	0.99	0.01	845
177	603308	应流股份	108.12	1.79	0.01	1000
178	688002	睿创微纳	107.42	0.69	0.01	2234
179	301489	思泉新材	106.65	0.65	0.01	401
180	002001	新和成	106.58	3.75	0.01	1834
181	002636	金安国纪	105.57	0.88	0.01	480
182	600078	澄星股份	105.44	7.42	0.01	65
183	300415	伊之密	104.93	5.27	0.01	367
184	000973	佛塑科技	104.32	7.27	0.01	493
185	605117	德业股份	104.06	0.98	0.01	2373
186	300408	三环集团	103.48	0.62	0.01	3604
187	600105	永鼎股份	102.57	1.52	0.01	1518
188	600549	厦门钨业	102.24	1.20	0.01	2355
189	000960	锡业股份	101.60	2.38	0.01	980
190	002508	老板电器	100.00	6.84	0.01	472
191	002149	西部材料	99.92	1.85	0.01	156
192	688313	仕佳光子	99.75	0.54	0.01	1317
193	300322	硕贝德	99.73	3.96	0.01	321
194	688390	固德威	99.64	0.92	0.01	1227
195	002859	洁美科技	98.56	0.90	0.01	651
196	301526	国际复材	98.01	2.10	0.01	1283
197	300672	国科微	97.35	0.33	0.00	712
198	600985	淮北矿业	96.95	6.90	0.00	865
199	002993	奥海科技	96.67	1.35	0.00	381
200	600809	山西汾酒	96.25	0.88	0.00	990
201	688337	普源精电	95.81	1.28	0.00	397
202	000683	博源化工	95.79	16.63	0.00	857
203	601727	上海电气	95.62	13.66	0.00	510
204	300161	华中数控	95.22	3.27	0.00	170
205	000534	万泽股份	94.94	3.47	0.00	712
206	600926	杭州银行	94.94	6.57	0.00	1306
207	002311	海大集团	93.23	2.09	0.00	1187
208	000630	铜陵有色	93.17	14.65	0.00	1035
209	002240	盛新锂能	92.35	2.06	0.00	522
210	600989	宝丰能源	91.49	4.50	0.00	1654
211	601688	华泰证券	91.14	4.42	0.00	1797
212	603459	红板科技	89.77	0.80	0.00	5123
213	300868	杰美特	89.49	0.61	0.00	178
214	001269	欧晶科技	89.15	4.29	0.00	30
215	603067	振华股份	88.41	1.91	0.00	700
216	002241	歌尔股份	86.06	3.82	0.00	814
217	600019	宝钢股份	86.01	15.84	0.00	1217
218	301021	英诺激光	85.33	0.70	0.00	364
219	03330	灵宝黄金	84.01	7.87	0.00	186
220	000902	新洋丰	82.65	7.15	0.00	309
221	600096	云天化	82.08	2.70	0.00	846
222	688629	华丰科技	81.85	0.44	0.00	941
223	601225	陕西煤业	80.79	3.97	0.00	1783
224	688498	源杰科技	80.16	0.04	0.00	2568
225	06886	HTSC	79.78	5.50	0.00	113
226	688484	南芯科技	79.17	1.40	0.00	464
227	600941	中国移动	78.38	0.91	0.00	1642
228	300623	捷捷微电	77.83	1.73	0.00	530
229	300957	贝泰妮	77.51	2.46	0.00	526
230	688396	华润微	77.20	0.79	0.00	1606
231	605376	博迁新材	75.96	0.28	0.00	1270
232	002415	海康威视	75.24	2.20	0.00	2246
233	000932	华菱钢铁	74.42	21.45	0.00	756
234	300593	新雷能	71.84	2.39	0.00	438
235	688126	沪硅产业	71.73	1.80	0.00	1076
236	600259	中稀有色	71.13	0.70	0.00	590
237	601187	厦门银行	69.05	10.11	0.00	419
238	03993	洛阳钼业	67.24	5.10	0.00	165
239	688147	微导纳米	67.12	0.41	0.00	825
240	002155	湖南黄金	66.43	2.78	0.00	838
241	600309	万华化学	66.36	0.97	0.00	2794
242	300207	欣旺达	66.09	3.48	0.00	857
243	600919	江苏银行	65.97	6.12	0.00	1782
244	603345	安井食品	64.95	0.81	0.00	1705
245	002602	世纪华通	64.58	4.58	0.00	1398
246	603298	杭叉集团	64.18	2.69	0.00	533
247	300438	鹏辉能源	62.97	0.76	0.00	1515
248	600909	华安证券	61.88	5.57	0.00	432
249	02727	上海电气	60.48	20.60	0.00	39
250	688691	灿芯股份	60.23	0.52	0.00	312
251	00175	吉利汽车	60.04	4.10	0.00	520
252	002064	华峰化学	59.60	6.28	0.00	1373
253	002025	航天电器	59.45	0.78	0.00	872
254	301413	安培龙	58.97	0.83	0.00	233
255	300498	温氏股份	58.27	4.73	0.00	917
256	300972	万辰集团	57.23	0.33	0.00	1134
257	00728	中国电信	57.11	15.40	0.00	214
258	603730	岱美股份	56.86	5.09	0.00	208
259	002518	科士达	56.27	1.05	0.00	567
260	688210	统联精密	56.24	1.39	0.00	216
261	002595	豪迈科技	56.08	1.20	0.00	716
262	000596	古井贡酒	55.06	0.69	0.00	645
263	300774	倍杰特	54.93	5.11	0.00	161
264	600841	动力新科	53.80	8.82	0.00	168
265	601118	海南橡胶	53.73	10.92	0.00	311
266	000333	美的集团	53.63	0.71	0.00	3213
267	689009	九号公司	53.50	1.40	0.00	639
268	600352	浙江龙盛	53.41	4.41	0.00	1108
269	600761	安徽合力	53.17	3.25	0.00	375
270	002192	融捷股份	51.85	0.58	0.00	295
271	002931	锋龙股份	51.05	0.74	0.00	140
272	920045	蘅东光	50.98	0.08	0.00	394
273	002318	久立特材	49.71	2.08	0.00	680
274	601111	中国国航	49.37	8.16	0.00	1009
275	600835	上海机电	49.03	2.38	0.00	64
276	002342	巨力索具	48.87	4.65	0.00	62
277	300938	信测标准	48.58	0.97	0.00	250
278	920978	开特股份	47.37	2.27	0.00	132
279	300174	元力股份	46.75	1.60	0.00	159
280	000070	特发信息	46.68	2.24	0.00	114
281	688697	纽威数控	46.33	3.41	0.00	270
282	688321	微芯生物	45.34	1.72	0.00	420
283	000703	恒逸石化	43.70	3.22	0.00	991
284	000888	峨眉山A	43.63	4.88	0.00	646
285	688510	航亚科技	43.11	1.81	0.00	474
286	600426	华鲁恒升	42.82	1.79	0.00	1920
287	600877	电科芯片	42.31	2.47	0.00	111
288	688717	艾罗能源	42.29	0.51	0.00	889
289	02648	安井食品	41.87	0.74	0.00	148
290	688371	菲沃泰	41.81	1.07	0.00	203
291	00148	建滔集团	40.96	0.40	0.00	579
292	00762	中国联通	40.33	7.60	0.00	205
293	688239	航宇科技	39.64	0.66	0.00	616
294	600312	平高电气	39.56	2.24	0.00	554
295	600711	盛屯矿业	39.38	3.59	0.00	700
296	01339	中国人民保险集团	39.11	9.60	0.00	141
297	03393	威胜控股	37.91	2.20	0.00	40
298	600141	兴发集团	37.58	0.80	0.00	1032
299	688281	华秦科技	36.78	0.73	0.00	578
300	02513	智谱	36.55	0.02	0.00	378
301	600562	国睿科技	36.07	1.70	0.00	468
302	02601	中国太保	35.95	1.54	0.00	240
303	09911	赤子城科技	34.10	5.20	0.00	112
304	300054	鼎龙股份	33.88	0.32	0.00	1656
305	300394	天孚通信	30.87	0.10	0.00	3025
306	300602	飞荣达	30.72	0.60	0.00	579
307	688387	信科移动	30.57	1.54	0.00	821
308	600482	中国动力	30.18	0.92	0.00	1670
309	601089	福元医药	29.47	1.81	0.00	165
310	603801	志邦家居	29.43	5.42	0.00	94
311	603605	珀莱雅	28.76	0.48	0.00	640
312	600075	新疆天业	28.40	7.03	0.00	212
313	600029	南方航空	27.35	5.28	0.00	945
314	02259	紫金黄金国际	26.90	0.35	0.00	279
315	01164	中广核矿业	26.49	12.50	0.00	92
316	600418	江淮汽车	26.35	1.02	0.00	693
317	002444	巨星科技	24.88	0.80	0.00	988
318	06088	FIT HON TENG	24.81	4.02	0.00	121
319	603893	瑞芯微	24.49	0.13	0.00	847
320	002028	思源电气	24.22	0.14	0.00	2132
321	600010	包钢股份	24.13	10.82	0.00	547
322	601799	星宇股份	23.56	0.26	0.00	746
323	02698	乐舒适	23.45	1.08	0.00	143
324	000831	中国稀土	23.31	0.42	0.00	746
325	920522	纳科诺尔	22.27	0.94	0.00	200
326	688605	先锋精科	21.57	0.21	0.00	372
327	002922	伊戈尔	21.32	0.65	0.00	500
328	688027	国盾量子	19.71	0.04	0.00	466
329	06990	科伦博泰生物	18.94	0.05	0.00	588
330	600298	安琪酵母	18.46	0.51	0.00	871
331	300751	迈为股份	16.95	0.06	0.00	1280
332	302132	中航成飞	16.91	0.29	0.00	690
333	02628	中国人寿	16.21	0.70	0.00	397
334	688668	鼎通科技	15.87	0.04	0.00	1310
335	01336	新华保险	14.39	0.36	0.00	226
336	002653	海思科	13.93	0.21	0.00	763
337	06181	老铺黄金	12.03	0.04	0.00	148
338	688082	盛美上海	12.01	0.03	0.00	1329