华泰柏瑞集利债券C(022017)

基金业绩

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投资组合

基金概况

财务数据

2026-09-09 1.0461

0.1628%

全部持股

截止日期：

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序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	持仓数量(股)	占基金净值比例(股)	其它基金持有(股)
1	02015	理想汽车-W	2,998.51	74.92	1.50	299
2	00883	中国海洋石油	1,184.43	67.11	0.59	1147
3	600426	华鲁恒升	1,080.61	45.18	0.54	1920
4	600989	宝丰能源	1,007.76	49.57	0.50	1654
5	688375	国博电子	826.38	7.92	0.41	659
6	600346	恒力石化	790.75	44.65	0.40	1364
7	603296	华勤技术	768.99	10.35	0.38	1088
8	601233	桐昆股份	734.37	33.92	0.37	1932
9	603162	海通发展	725.79	80.91	0.36	519
10	600489	中金黄金	628.14	34.80	0.31	1793
11	605090	九丰能源	587.66	15.81	0.29	440
12	688385	复旦微电	565.49	7.93	0.28	1030
13	000975	山金国际	554.88	32.64	0.28	1736
14	002318	久立特材	532.49	22.28	0.27	680
15	01109	华润置地	491.17	18.85	0.25	534
16	002001	新和成	484.56	17.05	0.24	1834
17	603596	伯特利	482.32	19.42	0.24	622
18	600309	万华化学	481.66	7.04	0.24	2794
19	00981	中芯国际	480.33	6.19	0.24	2124
20	603225	新凤鸣	456.67	23.24	0.23	942
21	01907	中国旭阳集团	453.93	272.20	0.23	56
22	600519	贵州茅台	450.49	0.38	0.23	3077
23	00857	中国石油股份	430.51	58.45	0.22	346
24	002064	华峰化学	405.79	42.76	0.20	1373
25	002179	中航光电	396.86	8.59	0.20	1298
26	00868	信义玻璃	362.58	48.94	0.18	153
27	605123	派克新材	350.21	3.61	0.17	336
28	09858	优然牧业	346.21	143.90	0.17	355
29	002460	赣锋锂业	298.22	4.56	0.15	1408
30	600549	厦门钨业	295.64	3.47	0.15	2355
31	002244	滨江集团	293.97	38.68	0.15	785
32	600409	三友化工	283.44	46.39	0.14	374
33	02883	中海油田服务	273.59	50.40	0.14	141
34	02423	贝壳-W	271.42	8.32	0.14	524
35	00081	中国海外宏洋集团	259.38	133.92	0.13	101
36	601225	陕西煤业	256.61	12.61	0.13	1783
37	002043	兔宝宝	255.17	23.03	0.13	651
38	688676	金盘科技	246.73	2.92	0.12	987
39	01171	兖矿能源	234.18	24.40	0.12	347
40	000792	盐湖股份	213.48	7.07	0.11	1711
41	600507	方大特钢	211.98	52.34	0.11	313
42	06655	华新建材	198.77	19.83	0.10	114
43	002920	德赛西威	195.60	2.40	0.10	605
44	01908	建发国际集团	194.64	16.60	0.10	283
45	000893	亚钾国际	179.92	4.40	0.09	967
46	600985	淮北矿业	179.28	12.76	0.09	865
47	300014	亿纬锂能	177.53	2.73	0.09	1883
48	600031	三一重工	173.84	10.06	0.09	2206
49	06160	百济神州	171.68	1.16	0.09	353
50	600885	宏发股份	166.59	4.83	0.08	1366
51	601699	潞安环能	159.65	11.18	0.08	1199
52	001979	招商蛇口	156.12	24.28	0.08	1093
53	688778	厦钨新能	153.63	2.82	0.08	1001
54	600063	皖维高新	140.14	18.44	0.07	170
55	03323	中国建材	140.07	30.20	0.07	186
56	603365	水星家纺	136.55	8.77	0.07	186
57	000786	北新建材	128.80	7.12	0.06	883
58	000528	柳工	125.18	16.58	0.06	450
59	03800	协鑫科技	115.54	192.80	0.06	113
60	000157	中联重科	113.96	16.35	0.06	1127
61	601101	昊华能源	102.12	9.67	0.05	488
62	600879	航天电子	100.28	4.71	0.05	667
63	03759	康龙化成	97.64	6.16	0.05	121
64	688188	柏楚电子	97.47	0.91	0.05	914
65	300699	光威复材	97.41	3.40	0.05	619
66	688543	国科军工	96.36	2.44	0.05	342
67	000932	华菱钢铁	93.31	26.89	0.05	756
68	003025	思进智能	89.97	6.39	0.04	100
69	002895	川恒股份	80.59	2.76	0.04	439
70	01336	新华保险	79.54	1.99	0.04	226
71	000830	鲁西化工	78.48	6.54	0.04	705
72	00941	中国移动	62.83	0.95	0.03	468
73	09988	阿里巴巴-W	62.79	0.78	0.03	1413
74	001285	瑞立科密	59.64	1.45	0.03	468
75	000768	中航西飞	57.14	2.79	0.03	565
76	603185	弘元绿能	56.58	3.39	0.03	253
77	300926	博俊科技	55.91	3.15	0.03	164
78	601872	招商轮船	55.56	3.16	0.03	1890
79	002155	湖南黄金	55.38	2.32	0.03	838
80	603816	顾家家居	53.89	2.41	0.03	1011
81	688608	恒玄科技	53.33	0.32	0.03	748
82	000973	佛塑科技	48.79	3.40	0.02	493
83	300760	迈瑞医疗	42.11	0.31	0.02	1377
84	000708	中信特钢	39.88	3.16	0.02	1048
85	601012	隆基绿能	30.56	2.33	0.02	932
86	600585	海螺水泥	28.48	1.68	0.01	1192
87	01898	中煤能源	28.23	3.30	0.01	256
88	002545	东方铁塔	25.79	1.59	0.01	719
89	688295	中复神鹰	24.25	0.40	0.01	359
90	300037	新宙邦	22.28	0.24	0.01	1814
91	601069	西部黄金	19.36	0.88	0.01	453
92	002706	良信股份	19.20	1.76	0.01	344
93	600941	中国移动	18.95	0.22	0.01	1642
94	09606	映恩生物-B	18.89	0.12	0.01	319
95	605077	华康股份	15.25	1.41	0.01	133
96	603786	科博达	11.05	0.27	0.01	378
97	688708	佳驰科技	10.00	0.20	0.00	333
98	000738	航发控制	9.88	0.54	0.00	460
99	002049	紫光国微	8.88	0.10	0.00	1205
100	301603	乔锋智能	8.63	0.06	0.00	458
101	600150	中国船舶	8.45	0.25	0.00	2269
102	920015	锦华新材	8.40	0.16	0.00	132
103	600970	中材国际	6.92	0.97	0.00	539
104	601702	华峰铝业	6.35	0.45	0.00	262
105	688187	时代电气	6.19	0.09	0.00	729
106	688305	科德数控	5.72	0.09	0.00	191
107	601336	新华保险	5.37	0.09	0.00	1173
108	603889	新澳股份	4.34	0.85	0.00	431
109	000657	中钨高新	3.83	0.04	0.00	1914
110	002595	豪迈科技	3.38	0.07	0.00	716
111	688518	联赢激光	2.82	0.09	0.00	527
112	300661	圣邦股份	2.44	0.02	0.00	2201
113	002738	中矿资源	2.36	0.04	0.00	1501
114	06869	长飞光纤光缆	2.15	0.01	0.00	715
115	600760	中航沈飞	2.06	0.05	0.00	868
116	002203	海亮股份	1.83	0.08	0.00	642
117	600048	保利发展	1.62	0.35	0.00	994
118	002714	牧原股份	1.47	0.04	0.00	1677
119	01787	山东黄金	1.23	0.08	0.00	226
120	002315	焦点科技	1.21	0.05	0.00	260
121	002299	圣农发展	0.76	0.05	0.00	537
122	300910	瑞丰新材	0.73	0.03	0.00	241
123	300893	松原安全	0.72	0.04	0.00	193
124	002078	太阳纸业	0.62	0.05	0.00	1209
125	605007	五洲特纸	0.54	0.04	0.00	179
126	01055	中国南方航空股份	0.53	0.18	0.00	118
127	600988	赤峰黄金	0.53	0.02	0.00	1412
128	600276	恒瑞医药	0.52	0.01	0.00	2605
129	002458	益生股份	0.51	0.07	0.00	440
130	300498	温氏股份	0.49	0.04	0.00	917
131	688389	普门科技	0.48	0.05	0.00	185
132	00688	中国海外发展	0.46	0.04	0.00	246
133	002823	凯中精密	0.43	0.03	0.00	58
134	002601	龙佰集团	0.42	0.03	0.00	679
135	600428	中远海特	0.39	0.05	0.00	485
136	601117	中国化学	0.37	0.05	0.00	1107
137	300761	立华股份	0.33	0.02	0.00	422
138	601118	海南橡胶	0.30	0.06	0.00	311
139	600938	中国海油	0.27	0.01	0.00	1977
140	688127	蓝特光学	0.26	0.00	0.00	1039
141	600282	南钢股份	0.23	0.05	0.00	725
142	000400	许继电气	0.22	0.01	0.00	408
143	601882	海天精工	0.20	0.01	0.00	187
144	920189	康美特	0.16	0.02	0.00	625
145	601827	三峰环境	0.15	0.02	0.00	113
146	01772	赣锋锂业	0.14	0.00	0.00	90
147	02343	太平洋航运	0.11	0.05	0.00	46
148	000598	兴蓉环境	0.06	0.01	0.00	493

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