贝莱德沪深300指数增强C(022367)

基金业绩

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投资组合

基金概况

财务数据

2026-09-17 1.1839

-0.4457%

全部持股

截止日期：

查询其他基金该项数据

序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	持仓数量(股)	占基金净值比例(股)	其它基金持有(股)
1	300308	中际旭创	1,752.60	1.38	4.51	6529
2	300750	宁德时代	1,682.08	4.28	4.33	5601
3	600900	长江电力	1,031.27	38.96	2.66	2124
4	300502	新易盛	1,027.04	1.69	2.65	5240
5	601318	中国平安	1,016.86	21.30	2.62	2736
6	600036	招商银行	980.16	27.61	2.52	2249
7	603986	兆易创新	668.30	0.82	1.72	4016
8	688256	寒武纪	656.89	0.41	1.69	4457
9	600309	万华化学	600.64	8.78	1.55	2794
10	600031	三一重工	547.78	31.70	1.41	2206
11	600519	贵州茅台	509.76	0.43	1.31	3077
12	603259	药明康德	508.75	4.09	1.31	3529
13	002415	海康威视	500.35	14.63	1.29	2246
14	601899	紫金矿业	479.17	19.06	1.23	4040
15	002371	北方华创	477.66	0.54	1.23	3614
16	688012	中微公司	467.47	1.00	1.20	3695
17	600109	国金证券	455.77	51.91	1.17	474
18	002475	立讯精密	453.38	6.44	1.17	3854
19	688008	澜起科技	449.36	1.45	1.16	3170
20	000333	美的集团	448.65	5.94	1.16	3213
21	002384	东山精密	430.25	1.64	1.11	3812
22	688041	海光信息	424.10	1.15	1.09	4408
23	600887	伊利股份	404.44	16.88	1.04	2176
24	600150	中国船舶	399.40	11.82	1.03	2269
25	688981	中芯国际	393.87	2.48	1.01	3360
26	601995	中金公司	390.78	10.81	1.01	864
27	601398	工商银行	372.09	52.63	0.96	1902
28	600919	江苏银行	361.56	33.54	0.93	1782
29	600018	上港集团	359.05	76.07	0.92	820
30	600741	华域汽车	335.85	21.64	0.87	1175
31	600276	恒瑞医药	332.29	6.39	0.86	2605
32	601857	中国石油	330.79	38.11	0.85	1776
33	000338	潍柴动力	321.55	11.80	0.83	2631
34	600183	生益科技	317.32	1.83	0.82	3420
35	002142	宁波银行	312.58	10.53	0.81	1774
36	601166	兴业银行	299.40	18.08	0.77	1791
37	601601	中国太保	287.77	10.09	0.74	1862
38	601138	工业富联	286.44	3.97	0.74	2367
39	002271	东方雨虹	281.91	23.75	0.73	1173
40	000725	京东方A	269.34	31.03	0.69	2268
41	688396	华润微	268.26	2.75	0.69	1606
42	002353	杰瑞股份	259.25	1.70	0.67	2467
43	300394	天孚通信	257.88	0.85	0.66	3025
44	300476	胜宏科技	249.43	0.72	0.64	2032
45	002463	沪电股份	249.06	1.63	0.64	3066
46	000100	TCL科技	242.00	41.58	0.62	1984
47	603288	海天味业	238.42	7.19	0.61	1060
48	603345	安井食品	232.55	2.90	0.60	1705
49	000792	盐湖股份	231.86	7.68	0.60	1711
50	002028	思源电气	226.63	1.31	0.58	2132
51	300408	三环集团	225.32	1.35	0.58	3604
52	300012	华测检测	220.79	15.93	0.57	963
53	300274	阳光电源	206.73	1.30	0.53	3505
54	601688	华泰证券	204.55	9.92	0.53	1797
55	688521	芯原股份	185.57	0.50	0.48	2538
56	688072	拓荆科技	183.04	0.22	0.47	2808
57	002001	新和成	182.74	6.43	0.47	1834
58	688111	金山办公	181.09	0.85	0.47	1579
59	002916	深南电路	178.58	0.39	0.46	2786
60	000729	燕京啤酒	164.71	16.26	0.42	795
61	601211	国泰海通	156.27	8.59	0.40	2079
62	603993	洛阳钼业	153.21	8.73	0.39	2342
63	300124	汇川技术	151.90	2.29	0.39	1685
64	600111	北方稀土	146.55	3.05	0.38	1050
65	002236	大华股份	146.10	8.86	0.38	969
66	000408	藏格矿业	144.19	2.08	0.37	1748
67	603019	中科曙光	141.54	1.32	0.36	1382
68	601939	建设银行	140.79	14.62	0.36	1251
69	000807	云铝股份	137.93	6.23	0.36	1845
70	601377	兴业证券	135.42	22.42	0.35	693
71	601633	长城汽车	135.06	8.95	0.35	628
72	601077	渝农商行	129.96	21.27	0.33	1276
73	002603	以岭药业	124.65	8.31	0.32	541
74	688002	睿创微纳	123.75	0.80	0.32	2234
75	002487	大金重工	121.74	2.10	0.31	1213
76	002460	赣锋锂业	119.68	1.83	0.31	1408
77	600549	厦门钨业	114.17	1.34	0.29	2355
78	000657	中钨高新	105.29	1.10	0.27	1914
79	600999	招商证券	102.55	4.86	0.26	1179
80	002602	世纪华通	100.25	7.11	0.26	1398
81	600809	山西汾酒	98.43	0.90	0.25	990
82	605117	德业股份	98.11	0.92	0.25	2373
83	000063	中兴通讯	93.73	2.59	0.24	932
84	688271	联影医疗	93.13	0.92	0.24	1003
85	600885	宏发股份	90.71	2.63	0.23	1366
86	601555	东吴证券	90.45	11.42	0.23	506
87	300033	同花顺	88.21	0.37	0.23	1584
88	601788	光大证券	87.59	6.07	0.23	438
89	002532	天山铝业	86.70	8.08	0.22	1686
90	600489	中金黄金	86.28	4.78	0.22	1793
91	000776	广发证券	84.24	3.60	0.22	1545
92	600893	航发动力	83.20	2.17	0.21	1263
93	300442	润泽科技	82.24	0.99	0.21	1019
94	000988	华工科技	79.38	0.43	0.20	1004
95	300661	圣邦股份	77.48	0.54	0.20	2201
96	600460	士兰微	76.52	1.40	0.20	1113
97	600176	中国巨石	75.80	1.04	0.20	2828
98	001389	广合科技	73.55	0.31	0.19	1195
99	600233	圆通速递	70.56	4.48	0.18	1392
100	601233	桐昆股份	70.15	3.24	0.18	1932
101	300450	先导智能	69.22	1.70	0.18	1186
102	600015	华夏银行	69.20	10.83	0.18	920
103	000157	中联重科	65.94	9.46	0.17	1127
104	002027	分众传媒	65.44	13.52	0.17	1669
105	600764	中国海防	64.67	3.71	0.17	280
106	601888	中国中免	63.38	1.18	0.16	1061
107	688390	固德威	61.85	0.57	0.16	1227
108	600522	中天科技	61.29	1.01	0.16	1801
109	688235	百济神州	61.11	0.24	0.16	1237
110	600010	包钢股份	60.83	27.28	0.16	547
111	600660	福耀玻璃	59.52	1.18	0.15	1423
112	601628	中国人寿	59.39	1.68	0.15	1306
113	601328	交通银行	57.81	8.99	0.15	1434
114	600316	洪都航空	54.76	1.96	0.14	599
115	600038	中直股份	54.12	2.14	0.14	466
116	002738	中矿资源	53.68	0.91	0.14	1501
117	600875	东方电气	52.94	1.84	0.14	1309
118	000001	平安银行	48.54	4.83	0.13	1291
119	601600	中国铝业	48.25	5.87	0.12	1595
120	600547	山东黄金	47.80	2.07	0.12	1327
121	002299	圣农发展	47.60	3.14	0.12	537
122	601100	恒立液压	47.33	0.44	0.12	1583
123	300957	贝泰妮	46.95	1.49	0.12	526
124	688475	萤石网络	46.50	1.70	0.12	704
125	002064	华峰化学	46.22	4.87	0.12	1373
126	300438	鹏辉能源	45.57	0.55	0.12	1515
127	603893	瑞芯微	45.21	0.24	0.12	847
128	600426	华鲁恒升	44.25	1.85	0.11	1920
129	002558	巨人网络	44.10	1.60	0.11	1670
130	600196	复星医药	44.04	1.96	0.11	752
131	300418	昆仑万维	43.99	1.09	0.11	879
132	601728	中国电信	43.54	8.39	0.11	1102
133	600221	海航控股	41.85	31.00	0.11	334
134	002841	视源股份	41.44	1.20	0.11	743
135	600362	江西铜业	41.14	0.95	0.11	1092
136	600584	长电科技	40.38	0.39	0.10	1227
137	688183	生益电子	39.72	0.30	0.10	1127
138	600060	海信视像	38.46	1.38	0.10	908
139	601816	京沪高铁	37.46	8.27	0.10	1197
140	601872	招商轮船	37.42	2.13	0.10	1890
141	600372	中航机载	37.22	3.43	0.10	785
142	688036	传音控股	37.14	0.63	0.10	1245
143	002008	大族激光	36.03	0.24	0.09	2063
144	603699	纽威股份	35.71	0.71	0.09	817
145	688220	翱捷科技	34.81	0.28	0.09	1009
146	600415	小商品城	33.63	3.31	0.09	888
147	688301	奕瑞科技	31.99	0.26	0.08	1263
148	002938	鹏鼎控股	31.61	0.30	0.08	1850
149	000975	山金国际	31.28	1.84	0.08	1736
150	300972	万辰集团	31.21	0.18	0.08	1134
151	002273	水晶光电	30.51	0.86	0.08	1363
152	000630	铜陵有色	30.40	4.78	0.08	1035
153	603296	华勤技术	30.30	0.41	0.08	1088
154	605499	东鹏饮料	30.12	0.24	0.08	1083
155	688099	晶晨股份	29.84	0.29	0.08	1400
156	603198	迎驾贡酒	28.71	0.97	0.07	434
157	300751	迈为股份	28.25	0.10	0.07	1280
158	300759	康龙化成	24.88	0.86	0.06	973
159	601666	平煤股份	24.81	3.47	0.06	616
160	301536	星宸科技	24.45	0.19	0.06	1364
161	600048	保利发展	24.31	5.25	0.06	994
162	300604	长川科技	23.90	0.07	0.06	3101
163	689009	九号公司	22.89	0.60	0.06	639
164	000708	中信特钢	22.84	1.81	0.06	1048
165	600886	国投电力	22.09	1.66	0.06	1141
166	688037	芯源微	21.95	0.05	0.06	1381
167	301308	江波龙	21.11	0.03	0.05	1693
168	300432	富临精工	19.69	0.98	0.05	1329
169	300251	光线传媒	19.63	1.77	0.05	510
170	600515	海南机场	19.40	7.08	0.05	476
171	601919	中远海控	19.36	1.46	0.05	1204
172	688599	天合光能	18.92	1.34	0.05	956
173	603160	汇顶科技	18.51	0.30	0.05	385
174	002821	凯莱英	17.82	0.11	0.05	1201
175	688047	龙芯中科	17.01	0.11	0.04	769
176	000783	长江证券	16.77	1.72	0.04	650
177	603606	东方电缆	16.60	0.40	0.04	1003
178	001979	招商蛇口	16.53	2.57	0.04	1093
179	688385	复旦微电	16.40	0.23	0.04	1030
180	301165	锐捷网络	16.09	0.20	0.04	741
181	002493	荣盛石化	15.91	1.48	0.04	1394
182	300347	泰格医药	15.84	0.33	0.04	811
183	601198	东兴证券	15.49	1.14	0.04	358
184	300458	全志科技	15.39	0.39	0.04	1078
185	603501	豪威集团	15.18	0.16	0.04	874
186	000050	深天马A	15.16	1.53	0.04	371
187	000977	浪潮信息	14.70	0.21	0.04	1548
188	688213	思特威	14.55	0.14	0.04	1055
189	688052	纳芯微	14.42	0.05	0.04	901
190	601012	隆基绿能	14.17	1.08	0.04	932
191	000983	山西焦煤	13.98	2.41	0.04	710
192	002120	韵达股份	13.80	2.17	0.04	752
193	600482	中国动力	13.78	0.42	0.04	1670
194	601865	福莱特	13.77	1.31	0.04	422
195	600298	安琪酵母	13.76	0.38	0.04	871
196	688778	厦钨新能	13.60	0.25	0.04	1001
197	002402	和而泰	13.43	0.52	0.03	560
198	002850	科达利	13.25	0.07	0.03	1494
199	600369	西南证券	13.19	3.28	0.03	363
200	600663	陆家嘴	12.87	2.05	0.03	378
201	601021	春秋航空	12.76	0.28	0.03	880
202	000002	万科A	12.76	4.31	0.03	434
203	601988	中国银行	12.76	2.23	0.03	1521
204	000423	东阿阿胶	12.70	0.28	0.03	863
205	600754	锦江酒店	12.59	0.70	0.03	756
206	002926	华西证券	12.42	1.52	0.03	339
207	000750	国海证券	12.40	3.37	0.03	280
208	600019	宝钢股份	12.27	2.26	0.03	1217
209	002410	广联达	12.16	1.49	0.03	564
210	603799	华友钴业	12.07	0.25	0.03	1760
211	601018	宁波港	12.06	3.83	0.03	668
212	600941	中国移动	12.06	0.14	0.03	1642
213	601139	深圳燃气	12.06	2.13	0.03	410
214	688303	大全能源	12.03	0.69	0.03	689
215	002497	雅化集团	12.02	0.59	0.03	895
216	300073	当升科技	12.01	0.25	0.03	1265
217	002500	山西证券	11.97	2.32	0.03	276
218	601155	新城控股	11.90	1.16	0.03	641
219	000951	中国重汽	11.90	0.61	0.03	930
220	600438	通威股份	11.87	0.98	0.03	673
221	600346	恒力石化	11.69	0.66	0.03	1364
222	002241	歌尔股份	11.49	0.51	0.03	814
223	600938	中国海油	11.40	0.42	0.03	1977
224	601156	东航物流	11.28	0.70	0.03	602
225	000933	神火股份	11.24	0.53	0.03	1727
226	600801	华新建材	11.08	0.71	0.03	1133
227	601225	陕西煤业	10.99	0.54	0.03	1783
228	600325	华发股份	10.76	4.66	0.03	343
229	601699	潞安环能	10.71	0.75	0.03	1199
230	603233	大参林	10.52	0.70	0.03	758
231	600219	南山铝业	10.25	2.57	0.03	830