富国中证A500ETF发起式联接Y(022902)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
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基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2026-09-21 1.2172

0.7199%

全部持股

截止日期：

查询其他基金该项数据

序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	持仓数量(股)	占基金净值比例(股)	其它基金持有(股)
1	600519	贵州茅台	47.42	0.04	0.02	3077
2	688012	中微公司	37.48	0.08	0.02	3695
3	603986	兆易创新	32.60	0.04	0.01	4016
4	688041	海光信息	29.62	0.08	0.01	4408
5	601318	中国平安	26.73	0.56	0.01	2736
6	688008	澜起科技	24.79	0.08	0.01	3170
7	600036	招商银行	22.72	0.64	0.01	2249
8	601899	紫金矿业	21.12	0.84	0.01	4040
9	688981	中芯国际	19.06	0.12	0.01	3360
10	600900	长江电力	16.94	0.64	0.01	2124
11	603259	药明康德	14.94	0.12	0.01	3529
12	601166	兴业银行	14.57	0.88	0.01	1791
13	600183	生益科技	13.87	0.08	0.01	3420
14	600030	中信证券	13.79	0.48	0.01	2480
15	600487	亨通光电	13.12	0.12	0.01	2284
16	600276	恒瑞医药	12.49	0.24	0.01	2605
17	601398	工商银行	11.59	1.64	0.01	1902
18	600522	中天科技	9.71	0.16	0.00	1801
19	600176	中国巨石	8.75	0.12	0.00	2828
20	601328	交通银行	8.74	1.36	0.00	1434
21	601288	农业银行	8.74	1.44	0.00	1512
22	603019	中科曙光	8.58	0.08	0.00	1382
23	600584	长电科技	8.28	0.08	0.00	1227
24	600150	中国船舶	8.11	0.24	0.00	2269
25	603993	洛阳钼业	7.72	0.44	0.00	2342
26	600887	伊利股份	7.67	0.32	0.00	2176
27	601816	京沪高铁	6.70	1.48	0.00	1197
28	601088	中国神华	6.25	0.16	0.00	2013
29	600000	浦发银行	5.85	0.68	0.00	928
30	600111	北方稀土	5.77	0.12	0.00	1050
31	601857	中国石油	5.56	0.64	0.00	1776
32	600031	三一重工	5.53	0.32	0.00	2206
33	600309	万华化学	5.47	0.08	0.00	2794
34	600089	特变电工	5.40	0.24	0.00	939
35	600406	国电南瑞	4.57	0.20	0.00	981
36	601601	中国太保	4.56	0.16	0.00	1862
37	601668	中国建筑	4.51	1.04	0.00	1432
38	600460	士兰微	4.37	0.08	0.00	1113
39	601100	恒立液压	4.30	0.04	0.00	1583
40	605117	德业股份	4.25	0.04	0.00	2373
41	601919	中远海控	4.24	0.32	0.00	1204
42	600160	巨化股份	4.24	0.08	0.00	1251
43	601012	隆基绿能	4.20	0.32	0.00	932
44	601728	中国电信	4.15	0.80	0.00	1102
45	601988	中国银行	4.12	0.72	0.00	1521
46	600690	海尔智家	4.08	0.20	0.00	1642
47	601225	陕西煤业	4.07	0.20	0.00	1783
48	600660	福耀玻璃	4.04	0.08	0.00	1423
49	601985	中国核电	3.97	0.44	0.00	1127
50	603799	华友钴业	3.86	0.08	0.00	1760
51	603501	豪威集团	3.79	0.04	0.00	874
52	600941	中国移动	3.45	0.04	0.00	1642
53	600549	厦门钨业	3.41	0.04	0.00	2355
54	600028	中国石化	3.39	0.76	0.00	1313
55	600760	中航沈飞	3.29	0.08	0.00	868
56	601600	中国铝业	3.29	0.40	0.00	1595
57	600118	中国卫星	3.28	0.04	0.00	651
58	600938	中国海油	3.26	0.12	0.00	1977
59	600050	中国联通	3.20	0.80	0.00	1026
60	688126	沪硅产业	3.19	0.08	0.00	1076
61	601766	中国中车	3.12	0.60	0.00	1205
62	600893	航发动力	3.07	0.08	0.00	1263
63	600489	中金黄金	2.89	0.16	0.00	1793
64	601628	中国人寿	2.83	0.08	0.00	1306
65	601872	招商轮船	2.81	0.16	0.00	1890
66	601006	大秦铁路	2.77	0.60	0.00	1000
67	601658	邮储银行	2.76	0.56	0.00	1136
68	600885	宏发股份	2.76	0.08	0.00	1366
69	600673	东阳光	2.69	0.08	0.00	628
70	600905	三峡能源	2.67	0.72	0.00	600
71	603288	海天味业	2.65	0.08	0.00	1060
72	600482	中国动力	2.62	0.08	0.00	1670
73	600010	包钢股份	2.59	1.16	0.00	547
74	600879	航天电子	2.55	0.12	0.00	667
75	688469	芯联集成	2.55	0.24	0.00	1080
76	605589	圣泉集团	2.54	0.04	0.00	616
77	601127	赛力斯	2.45	0.04	0.00	783
78	600989	宝丰能源	2.44	0.12	0.00	1654
79	600096	云天化	2.43	0.08	0.00	846
80	600019	宝钢股份	2.39	0.44	0.00	1217
81	600392	盛和资源	2.38	0.08	0.00	767
82	603979	金诚信	2.36	0.04	0.00	960
83	600104	上汽集团	2.34	0.24	0.00	829
84	600667	太极实业	2.33	0.08	0.00	220
85	600875	东方电气	2.30	0.08	0.00	1309
86	603087	甘李药业	2.27	0.04	0.00	553
87	601689	拓普集团	2.26	0.04	0.00	970
88	601727	上海电气	2.24	0.32	0.00	510
89	601168	西部矿业	2.17	0.08	0.00	1293
90	601390	中国中铁	2.17	0.52	0.00	694
91	601888	中国中免	2.15	0.04	0.00	1061
92	600066	宇通客车	2.14	0.08	0.00	1485
93	600346	恒力石化	2.13	0.12	0.00	1364
94	600988	赤峰黄金	2.11	0.08	0.00	1412
95	601669	中国电建	2.07	0.44	0.00	535
96	600418	江淮汽车	2.07	0.08	0.00	693
97	600795	国电电力	2.05	0.44	0.00	926
98	600585	海螺水泥	2.03	0.12	0.00	1192
99	600497	驰宏锌锗	1.94	0.16	0.00	695
100	603260	合盛硅业	1.93	0.04	0.00	546
101	601868	中国能建	1.92	0.72	0.00	504
102	600426	华鲁恒升	1.91	0.08	0.00	1920
103	600141	兴发集团	1.88	0.04	0.00	1032
104	600143	金发科技	1.85	0.12	0.00	459
105	600009	上海机场	1.85	0.08	0.00	513
106	600547	山东黄金	1.85	0.08	0.00	1327
107	601021	春秋航空	1.82	0.04	0.00	880
108	600011	华能国际	1.82	0.24	0.00	937
109	600157	永泰能源	1.80	1.12	0.00	297
110	600196	复星医药	1.80	0.08	0.00	752
111	601179	中国西电	1.79	0.12	0.00	433
112	600221	海航控股	1.78	1.32	0.00	334
113	600711	盛屯矿业	1.76	0.16	0.00	700
114	601360	三六零	1.74	0.20	0.00	820
115	600362	江西铜业	1.73	0.04	0.00	1092
116	601233	桐昆股份	1.73	0.08	0.00	1932
117	600674	川投能源	1.70	0.12	0.00	1090
118	600570	恒生电子	1.70	0.08	0.00	797
119	600115	中国东航	1.68	0.44	0.00	1017
120	600048	保利发展	1.67	0.36	0.00	994
121	600415	小商品城	1.63	0.16	0.00	888
122	600895	张江高科	1.49	0.04	0.00	217
123	605090	九丰能源	1.49	0.04	0.00	440
124	601117	中国化学	1.47	0.20	0.00	1107
125	600438	通威股份	1.45	0.12	0.00	673
126	600352	浙江龙盛	1.45	0.12	0.00	1108
127	601111	中国国航	1.45	0.24	0.00	1009
128	600029	南方航空	1.45	0.28	0.00	945
129	600219	南山铝业	1.44	0.36	0.00	830
130	600026	中远海能	1.44	0.08	0.00	1377
131	601186	中国铁建	1.43	0.24	0.00	676
132	600839	四川长虹	1.40	0.20	0.00	194
133	601058	赛轮轮胎	1.38	0.12	0.00	1195
134	601677	明泰铝业	1.33	0.08	0.00	739
135	600580	卧龙电驱	1.32	0.04	0.00	276
136	600372	中航机载	1.30	0.12	0.00	785
137	600233	圆通速递	1.26	0.08	0.00	1392
138	600741	华域汽车	1.24	0.08	0.00	1175
139	601633	长城汽车	1.21	0.08	0.00	628
140	603659	璞泰来	1.16	0.04	0.00	1134
141	600226	亨通股份	1.15	0.12	0.00	231
142	601800	中国交建	1.14	0.20	0.00	579
143	688599	天合光能	1.13	0.08	0.00	956
144	600316	洪都航空	1.12	0.04	0.00	599
145	600499	科达制造	1.10	0.08	0.00	1244
146	600588	用友网络	1.10	0.12	0.00	572
147	601319	中国人保	1.08	0.16	0.00	914
148	603392	万泰生物	1.08	0.04	0.00	462
149	600511	国药股份	1.04	0.04	0.00	477
150	600038	中直股份	1.01	0.04	0.00	466
151	601877	正泰电器	1.00	0.04	0.00	1033
152	603596	伯特利	0.99	0.04	0.00	622
153	600516	方大炭素	0.99	0.16	0.00	319
154	603766	隆鑫通用	0.95	0.08	0.00	846
155	688223	晶科能源	0.95	0.20	0.00	865
156	600039	四川路桥	0.94	0.12	0.00	791
157	601615	明阳智能	0.93	0.08	0.00	673
158	600085	同仁堂	0.92	0.04	0.00	473
159	600177	雅戈尔	0.90	0.12	0.00	773
160	603816	顾家家居	0.89	0.04	0.00	1011
161	601618	中国中冶	0.88	0.36	0.00	503
162	688472	阿特斯	0.87	0.08	0.00	1136
163	600699	均胜电子	0.86	0.04	0.00	566
164	603899	晨光股份	0.83	0.04	0.00	507
165	600332	白云山	0.80	0.04	0.00	555
166	600515	海南机场	0.77	0.28	0.00	476
167	600704	物产中大	0.76	0.16	0.00	563
168	600018	上港集团	0.76	0.16	0.00	820
169	600529	山东药玻	0.74	0.04	0.00	271
170	600862	中航高科	0.72	0.04	0.00	454
171	600754	锦江酒店	0.72	0.04	0.00	756
172	603939	益丰药房	0.72	0.04	0.00	1008
173	601216	君正集团	0.71	0.16	0.00	609
174	600312	平高电气	0.71	0.04	0.00	554
175	600166	福田汽车	0.70	0.24	0.00	863
176	600208	衢州发展	0.68	0.24	0.00	335
177	603806	福斯特	0.67	0.04	0.00	823
178	601000	唐山港	0.66	0.16	0.00	951
179	600008	首创环保	0.65	0.24	0.00	652
180	600153	建发股份	0.63	0.08	0.00	862
181	600803	新奥股份	0.63	0.04	0.00	778
182	601018	宁波港	0.63	0.20	0.00	668
183	600398	海澜之家	0.63	0.12	0.00	868
184	600820	隧道股份	0.63	0.12	0.00	429
185	600170	上海建工	0.62	0.28	0.00	375
186	601607	上海医药	0.62	0.04	0.00	701
187	603568	伟明环保	0.62	0.04	0.00	537
188	601238	广汽集团	0.61	0.12	0.00	490
189	601567	三星电气	0.60	0.04	0.00	588
190	600521	华海药业	0.58	0.04	0.00	409
191	688009	中国通号	0.57	0.12	0.00	858
192	600064	南京高科	0.57	0.08	0.00	494
193	600998	九州通	0.56	0.12	0.00	631
194	600535	天士力	0.53	0.04	0.00	847
195	600765	中航重机	0.52	0.04	0.00	468
196	600635	大众公用	0.51	0.12	0.00	160
197	600663	陆家嘴	0.50	0.08	0.00	378
198	601880	辽港股份	0.50	0.36	0.00	403
199	600655	豫园股份	0.49	0.12	0.00	404
200	600816	建元信托	0.49	0.20	0.00	505
201	600161	天坛生物	0.46	0.04	0.00	359
202	601866	中远海发	0.44	0.20	0.00	291
203	600258	首旅酒店	0.44	0.04	0.00	634
204	600864	哈投股份	0.42	0.08	0.00	179
205	603885	吉祥航空	0.41	0.04	0.00	643
206	601155	新城控股	0.41	0.04	0.00	641
207	600859	王府井	0.37	0.04	0.00	206
208	600004	白云机场	0.29	0.04	0.00	424
209	600325	华发股份	0.28	0.12	0.00	343