中欧多利债券C(023041)

基金业绩

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基金概况

财务数据

2026-09-18 1.0547

0.1329%

全部持股

截止日期：

查询其他基金该项数据

序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	持仓数量(股)	占基金净值比例(股)	其它基金持有(股)
1	000100	TCL科技	3,255.94	559.44	0.68	1984
2	002179	中航光电	3,156.85	68.33	0.66	1298
3	000977	浪潮信息	2,834.30	40.49	0.60	1548
4	002415	海康威视	2,795.51	81.74	0.59	2246
5	01138	中远海能	2,632.59	219.20	0.55	173
6	688411	海博思创	2,329.60	8.00	0.49	864
7	00688	中国海外发展	2,094.00	200.00	0.44	246
8	603083	剑桥科技	2,005.83	7.87	0.42	1179
9	688652	京仪装备	2,001.70	10.00	0.42	798
10	300308	中际旭创	685.80	0.54	0.14	6529
11	300750	宁德时代	499.12	1.27	0.10	5601
12	300502	新易盛	410.94	0.68	0.09	5240
13	600519	贵州茅台	355.65	0.30	0.07	3077
14	603986	兆易创新	260.80	0.32	0.05	4016
15	688256	寒武纪	251.78	0.16	0.05	4457
16	601318	中国平安	242.04	5.07	0.05	2736
17	601899	紫金矿业	196.09	7.80	0.04	4040
18	002371	北方华创	185.76	0.21	0.04	3614
19	688008	澜起科技	174.78	0.56	0.04	3170
20	000333	美的集团	174.47	2.31	0.04	3213
21	002475	立讯精密	173.18	2.46	0.04	3854
22	688012	中微公司	166.65	0.36	0.04	3695
23	688041	海光信息	166.56	0.45	0.04	4408
24	002384	东山精密	157.41	0.60	0.03	3812
25	600900	长江电力	154.32	5.83	0.03	2124
26	688981	中芯国际	153.29	0.97	0.03	3360
27	603259	药明康德	149.41	1.20	0.03	3529
28	601138	工业富联	139.25	1.93	0.03	2367
29	000725	京东方A	136.71	15.75	0.03	2268
30	601166	兴业银行	132.81	8.02	0.03	1791
31	600030	中信证券	132.73	4.62	0.03	2480
32	300059	东方财富	122.89	6.03	0.03	1543
33	300274	阳光电源	112.90	0.71	0.02	3505
34	600183	生益科技	112.71	0.65	0.02	3420
35	600276	恒瑞医药	110.85	2.13	0.02	2605
36	601398	工商银行	108.52	15.35	0.02	1902
37	002594	比亚迪	105.20	1.32	0.02	1276
38	300408	三环集团	105.15	0.63	0.02	3604
39	300476	胜宏科技	100.46	0.29	0.02	2032
40	601211	国泰海通	97.73	5.37	0.02	2079
41	002463	沪电股份	96.26	0.63	0.02	3066
42	300394	天孚通信	95.65	0.32	0.02	3025
43	000988	华工科技	86.77	0.47	0.02	1004
44	301308	江波龙	84.46	0.12	0.02	1693
45	688072	拓荆科技	84.26	0.10	0.02	2808
46	601288	农业银行	82.61	13.61	0.02	1512
47	601328	交通银行	81.15	12.62	0.02	1434
48	000651	格力电器	80.25	2.14	0.02	1953
49	600522	中天科技	77.67	1.28	0.02	1801
50	600176	中国巨石	75.80	1.04	0.02	2828
51	600919	江苏银行	75.14	6.97	0.02	1782
52	688521	芯原股份	74.60	0.20	0.02	2538
53	603019	中科曙光	73.99	0.69	0.02	1382
54	603993	洛阳钼业	73.01	4.16	0.02	2342
55	600150	中国船舶	72.65	2.15	0.02	2269
56	600887	伊利股份	72.36	3.02	0.02	2176
57	000858	五粮液	68.82	0.93	0.01	1090
58	600584	长电科技	67.31	0.65	0.01	1227
59	000338	潍柴动力	67.04	2.46	0.01	2631
60	601816	京沪高铁	62.92	13.89	0.01	1197
61	600309	万华化学	62.25	0.91	0.01	2794
62	300124	汇川技术	61.69	0.93	0.01	1685
63	600111	北方稀土	59.58	1.24	0.01	1050
64	002916	深南电路	59.53	0.13	0.01	2786
65	601688	华泰证券	57.32	2.78	0.01	1797
66	000063	中兴通讯	56.46	1.56	0.01	932
67	600089	特变电工	55.35	2.46	0.01	939
68	600000	浦发银行	54.33	6.31	0.01	928
69	601857	中国石油	53.56	6.17	0.01	1776
70	601088	中国神华	51.14	1.31	0.01	2013
71	002028	思源电气	50.17	0.29	0.01	2132
72	300433	蓝思科技	49.90	0.93	0.01	1167
73	600031	三一重工	48.56	2.81	0.01	2206
74	002050	三花智控	47.34	1.08	0.01	1058
75	300014	亿纬锂能	46.82	0.72	0.01	1883
76	002142	宁波银行	46.61	1.57	0.01	1774
77	601601	中国太保	46.49	1.63	0.01	1862
78	000001	平安银行	46.33	4.61	0.01	1291
79	002714	牧原股份	46.19	1.32	0.01	1677
80	000792	盐湖股份	45.89	1.52	0.01	1711
81	600549	厦门钨业	45.16	0.53	0.01	2355
82	600406	国电南瑞	44.33	1.94	0.01	981
83	002353	杰瑞股份	42.70	0.28	0.01	2467
84	601668	中国建筑	42.62	9.82	0.01	1432
85	000657	中钨高新	42.12	0.44	0.01	1914
86	601229	上海银行	40.97	4.72	0.01	979
87	002602	世纪华通	40.47	2.87	0.01	1398
88	601919	中远海控	39.78	3.00	0.01	1204
89	601728	中国电信	39.60	7.63	0.01	1102
90	300760	迈瑞医疗	39.39	0.29	0.01	1377
91	601988	中国银行	38.95	6.81	0.01	1521
92	603501	豪威集团	38.89	0.41	0.01	874
93	600660	福耀玻璃	38.84	0.77	0.01	1423
94	601939	建设银行	38.71	4.02	0.01	1251
95	601012	隆基绿能	38.31	2.92	0.01	932
96	600016	民生银行	37.87	11.76	0.01	761
97	601225	陕西煤业	37.85	1.86	0.01	1783
98	002230	科大讯飞	37.16	0.91	0.01	804
99	600941	中国移动	37.04	0.43	0.01	1642
100	600999	招商证券	36.93	1.75	0.01	1179
101	002352	顺丰控股	36.57	1.17	0.01	1132
102	600690	海尔智家	36.53	1.79	0.01	1642
103	300033	同花顺	36.15	0.15	0.01	1584
104	002460	赣锋锂业	35.32	0.54	0.01	1408
105	603799	华友钴业	35.23	0.73	0.01	1760
106	601985	中国核电	35.04	3.88	0.01	1127
107	002709	天赐材料	34.97	0.68	0.01	1254
108	600926	杭州银行	34.68	2.40	0.01	1306
109	600160	巨化股份	34.46	0.65	0.01	1251
110	601169	北京银行	34.40	7.02	0.01	791
111	000776	广发证券	33.93	1.45	0.01	1545
112	002938	鹏鼎控股	33.72	0.32	0.01	1850
113	688126	沪硅产业	32.40	0.81	0.01	1076
114	300498	温氏股份	32.40	2.63	0.01	917
115	300442	润泽科技	32.40	0.39	0.01	1019
116	600938	中国海油	32.04	1.18	0.01	1977
117	000425	徐工机械	31.79	3.93	0.01	1860
118	002202	金风科技	31.55	1.32	0.01	863
119	601600	中国铝业	31.40	3.82	0.01	1595
120	000938	紫光股份	31.17	1.08	0.01	1285
121	601766	中国中车	31.15	5.99	0.01	1205
122	600050	中国联通	30.96	7.74	0.01	1026
123	600028	中国石化	30.64	6.87	0.01	1313
124	002600	领益智造	30.17	1.74	0.01	945
125	300661	圣邦股份	30.13	0.21	0.01	2201
126	002466	天齐锂业	30.05	0.49	0.01	1298
127	601009	南京银行	29.97	3.03	0.01	1464
128	600460	士兰微	29.52	0.54	0.01	1113
129	601100	恒立液压	29.04	0.27	0.01	1583
130	002837	英维克	28.64	0.36	0.01	1239
131	002049	紫光国微	28.40	0.32	0.01	1205
132	601628	中国人寿	27.93	0.79	0.01	1306
133	000568	泸州老窖	27.91	0.36	0.01	1033
134	601658	邮储银行	26.92	5.46	0.01	1136
135	603288	海天味业	26.86	0.81	0.01	1060
136	605117	德业股份	26.55	0.25	0.01	2373
137	601818	光大银行	26.50	9.17	0.01	717
138	002241	歌尔股份	26.36	1.17	0.01	814
139	601872	招商轮船	26.36	1.50	0.01	1890
140	000408	藏格矿业	26.34	0.38	0.01	1748
141	601006	大秦铁路	26.28	5.70	0.01	1000
142	600809	山西汾酒	26.25	0.24	0.01	990
143	000630	铜陵有色	25.69	4.04	0.01	1035
144	600893	航发动力	25.30	0.66	0.01	1263
145	600905	三峡能源	25.27	6.81	0.01	600
146	601888	中国中免	25.24	0.47	0.01	1061
147	601127	赛力斯	25.11	0.41	0.01	783
148	600489	中金黄金	25.09	1.39	0.01	1793
149	600010	包钢股份	25.00	11.21	0.01	547
150	688271	联影医疗	24.80	0.25	0.01	1003
151	688396	华润微	24.59	0.25	0.01	1606
152	002625	光启技术	24.56	0.81	0.01	637
153	688111	金山办公	24.46	0.11	0.01	1579
154	600958	东方证券	24.26	2.57	0.01	531
155	002027	分众传媒	24.15	4.99	0.01	1669
156	601689	拓普集团	23.70	0.42	0.00	970
157	601336	新华保险	23.27	0.39	0.00	1173
158	600019	宝钢股份	23.24	4.28	0.00	1217
159	000807	云铝股份	23.03	1.04	0.00	1845
160	600118	中国卫星	22.97	0.28	0.00	651
161	600362	江西铜业	22.52	0.52	0.00	1092
162	600104	上汽集团	22.25	2.28	0.00	829
163	600760	中航沈飞	22.19	0.54	0.00	868
164	600989	宝丰能源	21.96	1.08	0.00	1654
165	601838	成都银行	21.95	1.24	0.00	910
166	300450	先导智能	21.58	0.53	0.00	1186
167	688082	盛美上海	21.38	0.05	0.00	1329
168	601825	沪农商行	21.27	2.84	0.00	701
169	601390	中国中铁	21.14	5.07	0.00	694
170	601727	上海电气	21.14	3.02	0.00	510
171	601995	中金公司	20.97	0.58	0.00	864
172	600547	山东黄金	20.78	0.90	0.00	1327
173	688183	生益电子	20.77	0.16	0.00	1127
174	600795	国电电力	20.73	4.44	0.00	926
175	601377	兴业证券	20.72	3.43	0.00	693
176	300316	晶盛机电	20.54	0.34	0.00	1049
177	002001	新和成	20.46	0.72	0.00	1834
178	002422	科伦药业	20.42	0.53	0.00	1377
179	000538	云南白药	20.37	0.43	0.00	928
180	600875	东方电气	20.14	0.70	0.00	1309
181	600015	华夏银行	19.94	3.12	0.00	920
182	601669	中国电建	19.83	4.22	0.00	535
183	600585	海螺水泥	19.66	1.16	0.00	1192
184	601916	浙商银行	19.59	7.45	0.00	692
185	000166	申万宏源	19.45	4.42	0.00	612
186	603296	华勤技术	19.31	0.26	0.00	1088
187	002648	卫星化学	19.26	0.82	0.00	1466
188	601066	中信建投	18.90	0.65	0.00	633
189	603893	瑞芯微	18.84	0.10	0.00	847
190	300015	爱尔眼科	18.83	2.28	0.00	932
191	601698	中国卫通	18.45	0.61	0.00	395
192	002311	海大集团	18.29	0.41	0.00	1187
193	600346	恒力石化	18.24	1.03	0.00	1364
194	601998	中信银行	18.02	2.60	0.00	1101
195	601868	中国能建	17.78	6.66	0.00	504
196	300418	昆仑万维	17.76	0.44	0.00	879
197	002558	巨人网络	17.64	0.64	0.00	1670
198	000625	长安汽车	17.64	2.46	0.00	583
199	600426	华鲁恒升	17.46	0.73	0.00	1920
200	600482	中国动力	17.38	0.53	0.00	1670
201	600066	宇通客车	17.16	0.64	0.00	1485
202	000157	中联重科	17.01	2.44	0.00	1127
203	600011	华能国际	16.93	2.23	0.00	937
204	688036	传音控股	16.87	0.29	0.00	1245
205	600438	通威股份	16.59	1.37	0.00	673
206	002532	天山铝业	16.52	1.54	0.00	1686
207	300803	指南针	16.50	0.18	0.00	883
208	600221	海航控股	16.47	12.20	0.00	334
209	600048	保利发展	16.30	3.52	0.00	994
210	601077	渝农商行	16.13	2.64	0.00	1276
211	605499	东鹏饮料	16.05	0.13	0.00	1083
212	002236	大华股份	16.00	0.97	0.00	969
213	600188	兖矿能源	15.99	0.90	0.00	1366
214	600886	国投电力	15.97	1.20	0.00	1141
215	600115	中国东航	15.93	4.18	0.00	1017
216	600570	恒生电子	15.89	0.75	0.00	797
217	688047	龙芯中科	15.75	0.10	0.00	769
218	003816	中国广核	15.44	3.95	0.00	1022
219	600436	片仔癀	15.30	0.14	0.00	542
220	601360	三六零	15.21	1.75	0.00	820
221	002493	荣盛石化	15.16	1.41	0.00	1394
222	002074	国轩高科	15.13	0.55	0.00	606
223	002736	国信证券	14.99	1.50	0.00	602
224	000301	东方盛虹	14.89	1.30	0.00	894
225	601058	赛轮轮胎	14.76	1.28	0.00	1195
226	600026	中远海能	14.71	0.82	0.00	1377
227	601901	方正证券	14.62	2.03	0.00	395
228	000768	中航西飞	14.13	0.69	0.00	565
229	000975	山金国际	14.11	0.83	0.00	1736
230	600219	南山铝业	14.04	3.52	0.00	830
231	600196	复星医药	13.93	0.62	0.00	752
232	600415	小商品城	13.92	1.37	0.00	888
233	600009	上海机场	13.86	0.60	0.00	513
234	601788	光大证券	13.85	0.96	0.00	438
235	600029	南方航空	13.78	2.66	0.00	945
236	600674	川投能源	13.60	0.96	0.00	1090
237	601881	中国银河	13.45	1.07	0.00	555
238	601186	中国铁建	13.45	2.26	0.00	676
239	601111	中国国航	13.31	2.20	0.00	1009
240	601117	中国化学	13.30	1.81	0.00	1107
241	601877	正泰电器	13.29	0.53	0.00	1033
242	600233	圆通速递	13.23	0.84	0.00	1392
243	301269	华大九天	13.14	0.11	0.00	525
244	601456	国联民生	13.08	1.48	0.00	371
245	600372	中航机载	12.80	1.18	0.00	785
246	301236	软通动力	12.31	0.29	0.00	529
247	002920	德赛西威	12.23	0.15	0.00	605
248	600741	华域汽车	11.95	0.77	0.00	1175
249	688506	百利天恒	11.88	0.04	0.00	990
250	000963	华东医药	11.81	0.42	0.00	726
251	001979	招商蛇口	11.25	1.75	0.00	1093
252	000895	双汇发展	11.20	0.50	0.00	1053
253	601898	中煤能源	11.08	0.91	0.00	1090
254	002304	洋河股份	11.06	0.29	0.00	470
255	601021	春秋航空	10.94	0.24	0.00	880
256	600023	浙能电力	10.68	2.03	0.00	496
257	601319	中国人保	10.55	1.56	0.00	914
258	300866	安克创新	10.45	0.10	0.00	1093
259	600039	四川路桥	10.09	1.29	0.00	791
260	601800	中国交建	9.94	1.74	0.00	579
261	688223	晶科能源	9.88	2.08	0.00	865
262	000002	万科A	9.86	3.33	0.00	434
263	601633	长城汽车	9.36	0.62	0.00	628
264	600588	用友网络	9.09	0.99	0.00	572
265	001965	招商公路	9.07	0.99	0.00	798
266	600600	青岛啤酒	8.88	0.17	0.00	504
267	600027	华电国际	8.81	1.98	0.00	691
268	603369	今世缘	8.77	0.37	0.00	525
269	601618	中国中冶	8.56	3.51	0.00	503
270	601607	上海医药	8.47	0.55	0.00	701
271	000617	中油资本	8.37	1.27	0.00	587
272	600918	中泰证券	8.35	1.57	0.00	360
273	688472	阿特斯	8.30	0.77	0.00	1136
274	603260	合盛硅业	8.20	0.17	0.00	546
275	600061	国投资本	8.19	1.25	0.00	459
276	600025	华能水电	8.18	0.92	0.00	593
277	302132	中航成飞	8.16	0.14	0.00	690
278	300628	亿联网络	8.12	0.24	0.00	935
279	300251	光线传媒	8.10	0.73	0.00	510
280	300832	新产业	7.98	0.19	0.00	767
281	601059	信达证券	7.77	0.48	0.00	372
282	600515	海南机场	7.73	2.82	0.00	476
283	600085	同仁堂	7.63	0.33	0.00	473
284	000999	华润三九	7.20	0.32	0.00	828
285	600845	宝信软件	7.15	0.43	0.00	543
286	600803	新奥股份	7.11	0.45	0.00	778
287	300122	智飞生物	6.90	0.59	0.00	568
288	300999	金龙鱼	6.75	0.29	0.00	501
289	600018	上港集团	6.42	1.36	0.00	820
290	000596	古井贡酒	6.38	0.08	0.00	645
291	000708	中信特钢	6.31	0.50	0.00	1048
292	300896	爱美客	6.10	0.07	0.00	625
293	688009	中国通号	6.03	1.27	0.00	858
294	601018	宁波港	6.02	1.91	0.00	668
295	688303	大全能源	5.82	0.33	0.00	689
296	601238	广汽集团	5.59	1.10	0.00	490
297	001280	中国铀业	5.34	0.08	0.00	1068
298	300413	芒果超媒	5.27	0.36	0.00	585
299	603392	万泰生物	4.85	0.18	0.00	462
300	301165	锐捷网络	4.83	0.06	0.00	741
301	601136	首创证券	3.77	0.27	0.00	282