行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

嘉实优质企业混合(070099)

2026-05-25     1.60701.0057%
全部持股
截止日期:  
 查询其他基金该项数据
序号 证券代码 证券简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(股)
1000975山金国际5,427.72182.875.51329
2688084晶品特装4,862.8175.634.932
3600547山东黄金4,812.63119.574.88322
4600988赤峰黄金4,533.34105.064.60524
5601899紫金矿业3,661.04111.893.712696
6002475立讯精密3,130.3163.553.181191
7688785恒运昌2,713.719.632.7551
8603556海兴电力2,326.3170.922.3642
9002938鹏鼎控股2,320.5244.482.35112
10600919江苏银行2,266.56207.562.30502