富国天源沪港深平衡混合A/B(100016)

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2024-04-18 2.1570

-0.2313%

全部持股

截止日期：

查询其他基金该项数据

序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	持仓数量(股)	占基金净值比例(股)	其它基金持有(股)
1	600519	贵州茅台	3,555.56	2.06	5.39	3495
2	600941	中国移动	2,738.57	27.53	4.15	1744
3	688621	阳光诺和	2,680.60	38.43	4.06	316
4	002475	立讯精密	1,694.60	49.19	2.57	3238
5	300573	兴齐眼药	1,662.39	9.12	2.52	335
6	300487	蓝晓科技	1,181.38	22.27	1.79	411
7	600426	华鲁恒升	1,166.23	42.27	1.77	1353
8	300498	温氏股份	979.53	48.83	1.48	1509
9	300832	新产业	864.89	11.06	1.31	813
10	002050	三花智控	816.44	27.77	1.24	1764
11	000568	泸州老窖	739.21	4.12	1.12	2305
12	000596	古井贡酒	733.32	3.15	1.11	1091
13	601058	赛轮轮胎	718.87	61.18	1.09	1215
14	600030	中信证券	687.49	33.75	1.04	1666
15	000403	派林生物	673.65	24.73	1.02	557
16	688111	金山办公	668.51	2.11	1.01	1924
17	688575	亚辉龙	649.98	28.42	0.99	311
18	000625	长安汽车	593.43	35.26	0.90	1425
19	603667	五洲新春	577.28	24.67	0.88	327
20	000975	银泰黄金	529.95	35.33	0.80	946
21	603198	迎驾贡酒	523.03	7.89	0.79	674
22	601567	三星医疗	519.06	25.32	0.79	554
23	688553	汇宇制药	479.78	31.71	0.73	95
24	688358	祥生医疗	451.58	11.95	0.68	172
25	688506	百利天恒	427.21	3.05	0.65	255
26	688169	石头科技	416.13	1.47	0.63	1131
27	688017	绿的谐波	403.18	2.63	0.61	623
28	600161	天坛生物	398.20	12.87	0.60	800
29	000333	美的集团	331.06	6.06	0.50	2284
30	002472	双环传动	324.73	12.48	0.49	724
31	688271	联影医疗	320.55	2.34	0.49	638
32	002244	滨江集团	299.45	41.19	0.45	481
33	06600	赛生药业	291.92	23.15	0.44	147
34	600612	老凤祥	291.18	4.22	0.44	541
35	688639	华恒生物	286.62	2.28	0.43	409
36	603728	鸣志电器	273.94	4.16	0.42	491
37	688279	峰岹科技	266.34	2.11	0.40	456
38	601689	拓普集团	266.07	3.62	0.40	1383
39	600809	山西汾酒	261.65	1.13	0.40	1624
40	600547	山东黄金	255.00	11.15	0.39	986
41	002773	康弘药业	254.47	13.80	0.39	303
42	300624	万兴科技	250.69	2.65	0.38	492
43	300274	阳光电源	247.88	2.83	0.38	1723
44	601899	紫金矿业	246.96	19.82	0.37	2474
45	688102	斯瑞新材	243.44	18.46	0.37	166
46	002463	沪电股份	240.67	10.88	0.36	1359
47	688333	铂力特	240.65	2.08	0.36	573
48	00013	和黄医药	240.59	9.25	0.36	330
49	688073	毕得医药	238.56	4.30	0.36	166
50	603305	旭升集团	236.96	12.01	0.36	363
51	300502	新易盛	234.76	4.76	0.36	1143
52	688114	华大智造	224.08	2.61	0.34	643
53	603596	伯特利	215.52	3.11	0.33	1104
54	601021	春秋航空	197.79	3.94	0.30	780
55	300765	新诺威	195.92	5.35	0.30	315
56	300129	泰胜风能	194.29	18.04	0.29	451
57	688658	悦康药业	189.57	9.09	0.29	232
58	300285	国瓷材料	189.47	8.20	0.29	459
59	000661	长春高新	188.08	1.29	0.29	1039
60	603868	飞科电器	179.28	3.55	0.27	242
61	002920	德赛西威	159.30	1.23	0.24	1237
62	301093	华兰股份	154.72	4.79	0.23	264
63	600893	航发动力	154.01	4.12	0.23	708
64	002558	巨人网络	146.27	13.13	0.22	570
65	688366	昊海生科	144.37	1.33	0.22	228
66	601225	陕西煤业	142.05	6.80	0.22	1515
67	688076	诺泰生物	141.51	3.15	0.21	339
68	603439	贵州三力	141.41	7.49	0.21	262
69	300559	佳发教育	139.97	9.03	0.21	238
70	002020	京新药业	139.92	11.00	0.21	228
71	002444	巨星科技	139.85	6.21	0.21	808
72	688448	磁谷科技	138.88	3.58	0.21	157
73	688049	炬芯科技	138.13	3.63	0.21	275
74	600867	通化东宝	137.76	12.72	0.21	565
75	002422	科伦药业	136.24	4.69	0.21	1074
76	300604	长川科技	136.00	3.58	0.21	689
77	300896	爱美客	135.39	0.46	0.21	895
78	300795	米奥会展	134.94	3.66	0.20	214
79	688047	龙芯中科	134.91	1.22	0.20	233
80	002737	葵花药业	134.84	5.19	0.20	403
81	603193	润本股份	134.67	7.41	0.20	3879
82	688617	惠泰医疗	133.64	0.34	0.20	554
83	688278	特宝生物	132.87	2.54	0.20	505
84	688197	首药控股	132.44	2.40	0.20	185
85	603658	安图生物	132.26	2.32	0.20	458
86	002432	九安医疗	132.22	3.51	0.20	320
87	688382	益方生物	131.99	8.72	0.20	462
88	688046	药康生物	131.72	6.54	0.20	235
89	301095	广立微	131.52	1.76	0.20	416
90	688029	南微医学	130.91	1.35	0.20	514
91	688351	微电生理	130.49	5.09	0.20	334
92	002864	盘龙药业	130.48	3.39	0.20	149
93	688192	迪哲医药	130.41	2.73	0.20	286
94	601872	招商轮船	130.24	22.15	0.20	558
95	688266	泽璟制药	130.13	2.46	0.20	555
96	688578	艾力斯	129.26	3.10	0.20	325
97	603707	健友股份	128.70	8.58	0.20	599
98	688315	诺禾致源	128.41	5.50	0.19	210
99	002727	一心堂	128.31	5.54	0.19	383
100	688166	博瑞医药	128.23	3.66	0.19	246
101	600031	三一重工	128.20	9.31	0.19	947
102	300394	天孚通信	128.13	1.40	0.19	1407
103	688235	百济神州	127.82	0.92	0.19	713
104	600993	马应龙	127.67	5.28	0.19	272
105	300244	迪安诊断	126.67	5.32	0.19	474
106	688177	百奥泰	126.61	3.07	0.19	339
107	001201	东瑞股份	126.49	5.24	0.19	109
108	600587	新华医疗	126.37	4.90	0.19	490
109	600566	济川药业	126.35	4.02	0.19	773
110	000516	国际医学	126.27	15.57	0.19	310
111	300763	锦浪科技	125.82	1.80	0.19	564
112	600285	羚锐制药	125.25	7.32	0.19	562
113	300314	戴维医疗	125.21	8.27	0.19	157
114	300705	九典制药	123.95	3.73	0.19	432
115	300294	博雅生物	123.27	3.66	0.19	323
116	301333	诺思格	123.16	1.91	0.19	176
117	688071	华依科技	122.96	2.52	0.19	225
118	600976	健民集团	122.67	1.88	0.19	315
119	688799	华纳药厂	122.14	2.50	0.19	154
120	601633	长城汽车	121.06	4.80	0.18	655
121	300033	同花顺	120.79	0.77	0.18	1298
122	300702	天宇股份	120.71	5.56	0.18	142
123	688256	寒武纪	120.53	0.89	0.18	866
124	688105	诺唯赞	120.00	3.75	0.18	396
125	688293	奥浦迈	119.87	2.17	0.18	286
126	301293	三博脑科	119.22	1.91	0.18	450
127	301230	泓博医药	119.21	3.33	0.18	124
128	002941	新疆交建	119.13	9.15	0.18	71
129	301207	华兰疫苗	118.71	4.27	0.18	350
130	603195	公牛集团	118.61	1.24	0.18	622
131	300463	迈克生物	118.60	7.87	0.18	145
132	601108	财通证券	118.57	15.28	0.18	517
133	300580	贝斯特	117.49	3.88	0.18	411
134	688031	星环科技	117.36	1.80	0.18	342
135	300158	振东制药	117.32	17.38	0.18	261
136	000756	新华制药	117.19	5.75	0.18	37
137	688310	迈得医疗	116.71	3.90	0.18	163
138	688217	睿昂基因	115.72	3.23	0.18	108
139	688050	爱博医疗	115.34	0.67	0.17	503
140	002858	力盛体育	114.19	6.01	0.17	102
141	600369	西南证券	111.78	27.33	0.17	252
142	000830	鲁西化工	110.83	11.05	0.17	408
143	300181	佐力药业	110.76	10.39	0.17	284
144	002275	桂林三金	110.41	7.62	0.17	122
145	001270	铖昌科技	109.12	1.74	0.17	233
146	002317	众生药业	106.57	6.64	0.16	236
147	601555	东吴证券	106.14	14.52	0.16	636
148	600601	方正科技	105.25	36.42	0.16	78
149	688238	和元生物	101.96	11.34	0.15	121
150	603983	丸美股份	98.55	3.90	0.15	159
151	09992	泡泡玛特	96.89	5.28	0.15	219
152	688627	精智达	95.27	1.07	0.14	3644
153	301101	明月镜片	94.81	2.27	0.14	213
154	603306	华懋科技	92.72	3.42	0.14	162
155	000736	中交地产	90.95	9.29	0.14	47
156	002594	比亚迪	89.10	0.45	0.14	1072
157	600258	首旅酒店	87.63	5.61	0.13	600
158	605116	奥锐特	77.72	3.01	0.12	222
159	688213	思特威	75.27	1.35	0.11	451
160	688618	三旺通信	64.67	1.10	0.10	142
161	688662	富信科技	63.93	1.75	0.10	62
162	605090	九丰能源	57.54	2.06	0.09	389
163	002997	瑞鹄模具	38.65	1.16	0.06	357
164	605168	三人行	24.08	0.38	0.04	295
165	688533	上声电子	22.25	0.58	0.03	227
166	605266	健之佳	17.82	0.30	0.03	276
167	688265	南模生物	5.96	0.16	0.01	65
168	00168	青岛啤酒股份	5.25	0.11	0.01	268
169	688361	中科飞测	4.53	0.06	0.01	863
170	02138	医思健康	3.48	2.20	0.01	4
171	688702	盛科通信	2.26	0.05	0.00	3925
172	301421	波长光电	1.97	0.03	0.00	2709
173	688591	泰凌微	1.91	0.07	0.00	3033
174	688581	安杰思	1.64	0.01	0.00	663
175	601096	宏盛华源	1.59	0.39	0.00	3412
176	301525	儒竞科技	1.56	0.02	0.00	3646
177	688458	美芯晟	1.52	0.02	0.00	608
178	301510	固高科技	1.39	0.04	0.00	3264
179	301332	德尔玛	1.37	0.11	0.00	451
180	301566	达利凯普	1.28	0.06	0.00	3250
181	02096	先声药业	1.22	0.20	0.00	151
182	688719	爱科赛博	1.17	0.02	0.00	3925
183	301550	斯菱股份	1.13	0.03	0.00	3474
184	301251	威尔高	1.11	0.03	0.00	3535
185	688592	司南导航	1.09	0.02	0.00	2074
186	06606	诺辉健康	1.05	0.05	0.00	46
187	688653	康希通信	1.04	0.06	0.00	3449
188	601083	锦江航运	1.01	0.09	0.00	3638
189	688716	中研股份	0.97	0.03	0.00	4049
190	301500	飞南资源	0.95	0.05	0.00	3469
191	301418	协昌科技	0.95	0.02	0.00	3021
192	301516	中远通	0.94	0.06	0.00	3696
193	301469	恒达新材	0.91	0.03	0.00	2691
194	301568	思泰克	0.88	0.02	0.00	3553
195	301520	万邦医药	0.84	0.02	0.00	3412
196	688720	艾森股份	0.82	0.02	0.00	3835
197	301489	思泉新材	0.82	0.01	0.00	3634
198	301517	陕西华达	0.81	0.02	0.00	3982
199	301578	辰奕智能	0.81	0.01	0.00	3339
200	688657	浩辰软件	0.79	0.01	0.00	3803
201	301533	威马农机	0.75	0.02	0.00	3226
202	301555	惠柏新材	0.73	0.02	0.00	3285
203	603062	麦加芯彩	0.71	0.01	0.00	2968
204	688648	中邮科技	0.65	0.03	0.00	3561
205	001378	德冠新材	0.64	0.02	0.00	2295
206	603004	鼎龙科技	0.61	0.02	0.00	3713
207	603107	上海汽配	0.53	0.03	0.00	3559
208	001306	夏厦精密	0.48	0.01	0.00	3141
209	001326	联域股份	0.48	0.01	0.00	2507
210	001358	兴欣新材	0.38	0.01	0.00	3522
211	001239	永达股份	0.38	0.02	0.00	3481
212	603231	索宝蛋白	0.35	0.02	0.00	3720
213	603276	恒兴新材	0.33	0.01	0.00	4135
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