易方达价值精选混合(110009)

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2026-10-19 1.3377

-0.4317%

全部持股

截止日期：

查询其他基金该项数据

序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	持仓数量(股)	占基金净值比例(股)	其它基金持有(股)
1	300308	中际旭创	58,039.00	45.70	9.53	6529
2	600519	贵州茅台	42,281.33	35.67	6.94	3077
3	603259	药明康德	35,896.05	288.30	5.89	3529
4	600938	中国海油	18,237.93	671.75	2.99	1977
5	688008	澜起科技	16,759.61	54.08	2.75	3170
6	600176	中国巨石	15,679.40	215.14	2.57	2828
7	002916	深南电路	14,712.10	32.13	2.42	2786
8	000425	徐工机械	14,636.03	1,809.15	2.40	1860
9	002384	东山精密	12,283.23	46.82	2.02	3812
10	300408	三环集团	11,559.41	69.26	1.90	3604
11	300666	江丰电子	11,062.79	30.01	1.82	1492
12	300750	宁德时代	10,399.04	26.46	1.71	5601
13	300433	蓝思科技	7,445.53	138.75	1.22	1167
14	002422	科伦药业	7,114.26	184.69	1.17	1377
15	688686	奥普特	6,583.86	39.10	1.08	373
16	002975	博杰股份	6,491.25	45.71	1.07	419
17	000657	中钨高新	5,917.41	61.82	0.97	1914
18	002484	江海股份	5,628.00	53.60	0.92	1293
19	300014	亿纬锂能	5,206.58	80.06	0.85	1883
20	601211	国泰海通	4,960.41	272.55	0.81	2079
21	002028	思源电气	4,541.25	26.25	0.75	2132
22	688183	生益电子	4,494.41	33.95	0.74	1127
23	002233	塔牌集团	4,459.96	639.88	0.73	344
24	300274	阳光电源	4,205.59	26.45	0.69	3505
25	601636	旗滨集团	4,057.52	396.63	0.67	555
26	601872	招商轮船	3,894.74	221.67	0.64	1890
27	002001	新和成	3,839.26	135.09	0.63	1834
28	301396	宏景科技	3,819.37	11.52	0.63	585
29	300502	新易盛	3,747.62	6.17	0.62	5240
30	688720	艾森股份	3,617.66	35.82	0.59	274
31	002837	英维克	3,583.46	45.04	0.59	1239
32	002025	航天电器	3,503.83	45.97	0.58	872
33	600060	海信视像	3,480.13	124.87	0.57	908
34	002353	杰瑞股份	3,419.05	22.42	0.56	2467
35	600522	中天科技	3,373.81	55.60	0.55	1801
36	688409	富创精密	3,267.93	10.67	0.54	1229
37	603678	火炬电子	3,032.82	36.54	0.50	720
38	920186	中科仪	2,953.95	25.73	0.49	99
39	002475	立讯精密	2,949.76	41.90	0.48	3854
40	300201	海伦哲	2,808.63	133.30	0.46	315
41	300759	康龙化成	2,798.40	96.73	0.46	973
42	603605	珀莱雅	2,683.22	44.78	0.44	640
43	601138	工业富联	2,663.78	36.92	0.44	2367
44	688361	中科飞测	2,602.66	6.05	0.43	1730
45	300136	信维通信	2,594.46	21.76	0.43	1370
46	688239	航宇科技	2,585.21	43.21	0.42	616
47	000338	潍柴动力	2,563.95	94.09	0.42	2631
48	300285	国瓷材料	2,532.01	24.54	0.42	1310
49	688020	方邦股份	2,528.85	10.13	0.42	316
50	300943	春晖智控	2,520.80	56.08	0.41	176
51	002080	中材科技	2,473.20	27.48	0.41	1678
52	002938	鹏鼎控股	2,471.17	23.45	0.41	1850
53	600989	宝丰能源	2,464.20	121.21	0.40	1654
54	002643	万润股份	2,449.26	116.91	0.40	369
55	300475	香农芯创	2,442.00	8.14	0.40	1609
56	600673	东阳光	2,409.37	71.75	0.40	628
57	603256	宏和科技	2,387.97	9.00	0.39	1091
58	688200	华峰测控	2,366.57	4.51	0.39	1636
59	603078	江化微	2,352.39	47.60	0.39	275
60	920125	鸿仕达	2,346.31	11.56	0.39	22
61	002460	赣锋锂业	2,270.06	34.71	0.37	1408
62	301018	申菱环境	2,234.28	19.33	0.37	523
63	002821	凯莱英	2,226.37	13.74	0.37	1201
64	603011	合锻智能	2,199.16	66.48	0.36	283
65	688392	骄成超声	2,141.63	9.43	0.35	665
66	688531	日联科技	2,106.85	11.85	0.35	899
67	600183	生益科技	2,052.97	11.84	0.34	3420
68	601816	京沪高铁	2,034.65	449.15	0.33	1197
69	002240	盛新锂能	1,948.94	43.47	0.32	522
70	600487	亨通光电	1,856.59	16.98	0.30	2284
71	002179	中航光电	1,833.22	39.68	0.30	1298
72	002078	太阳纸业	1,831.11	146.61	0.30	1209
73	000811	冰轮环境	1,831.09	32.57	0.30	824
74	000423	东阿阿胶	1,796.71	39.61	0.30	863
75	002871	伟隆股份	1,772.22	79.44	0.29	26
76	002056	横店东磁	1,753.51	57.53	0.29	577
77	000426	兴业银锡	1,728.75	52.45	0.28	991
78	600346	恒力石化	1,710.79	96.60	0.28	1364
79	688521	芯原股份	1,692.84	4.56	0.28	2538
80	301205	联特科技	1,673.77	5.01	0.27	453
81	300976	达瑞电子	1,656.56	20.80	0.27	282
82	603659	璞泰来	1,638.60	56.64	0.27	1134
83	600030	中信证券	1,627.55	56.65	0.27	2480
84	002600	领益智造	1,616.09	93.20	0.27	945
85	688777	中控技术	1,615.77	13.75	0.27	1356
86	002463	沪电股份	1,610.51	10.54	0.26	3066
87	300857	协创数据	1,600.39	4.71	0.26	1961
88	300432	富临精工	1,583.49	78.82	0.26	1329
89	600160	巨化股份	1,575.46	29.72	0.26	1251
90	688352	颀中科技	1,548.15	64.03	0.25	370
91	000938	紫光股份	1,546.03	53.57	0.25	1285
92	002126	银轮股份	1,542.31	30.97	0.25	1333
93	002851	麦格米特	1,541.40	9.22	0.25	1295
94	600732	爱旭股份	1,523.28	109.98	0.25	244
95	688729	屹唐股份	1,502.23	34.94	0.25	334
96	300394	天孚通信	1,496.99	4.95	0.25	3025
97	301377	鼎泰高科	1,470.90	2.67	0.24	1176
98	600549	厦门钨业	1,455.22	17.08	0.24	2355
99	603997	继峰股份	1,440.42	121.76	0.24	270
100	688313	仕佳光子	1,413.11	7.65	0.23	1317
101	601233	桐昆股份	1,409.20	65.09	0.23	1932
102	002595	豪迈科技	1,375.84	29.52	0.23	716
103	002957	科瑞技术	1,350.16	24.62	0.22	321
104	603308	应流股份	1,339.67	22.18	0.22	1000
105	600026	中远海能	1,323.79	73.79	0.22	1377
106	600690	海尔智家	1,309.51	64.16	0.22	1642
107	002245	蔚蓝锂芯	1,306.03	69.80	0.21	798
108	301526	国际复材	1,305.36	27.97	0.21	1283
109	688808	联讯仪器	1,302.87	0.57	0.21	4601
110	300331	苏大维格	1,286.38	18.09	0.21	265
111	601058	赛轮轮胎	1,278.56	110.89	0.21	1195
112	600233	圆通速递	1,277.48	81.11	0.21	1392
113	600754	锦江酒店	1,274.99	70.87	0.21	756
114	000729	燕京啤酒	1,239.98	122.41	0.20	795
115	301321	翰博高新	1,224.28	27.73	0.20	184
116	601975	招商南油	1,219.96	327.07	0.20	382
117	603380	易德龙	1,204.35	26.71	0.20	134
118	002272	川润股份	1,194.86	48.71	0.20	54
119	688775	影石创新	1,187.33	8.56	0.19	462
120	605117	德业股份	1,135.49	10.69	0.19	2373
121	600066	宇通客车	1,135.40	42.35	0.19	1485
122	002735	王子新材	1,118.08	68.89	0.18	87
123	688087	英科再生	1,030.15	30.82	0.17	409
124	000603	盛达资源	1,027.72	44.49	0.17	386
125	603733	仙鹤股份	1,012.06	37.47	0.17	191
126	600188	兖矿能源	993.52	55.91	0.16	1366
127	002832	比音勒芬	988.45	47.89	0.16	613
128	301151	冠龙节能	986.37	59.78	0.16	69
129	601333	广深铁路	982.05	357.11	0.16	293
130	002741	光华科技	963.91	26.97	0.16	125
131	000510	新金路	950.38	38.26	0.16	391
132	688519	南亚新材	925.06	2.43	0.15	843
133	600482	中国动力	889.21	27.11	0.15	1670
134	600378	昊华科技	862.35	11.44	0.14	464
135	603806	福斯特	857.22	51.06	0.14	823
136	600801	华新建材	845.21	54.18	0.14	1133
137	002831	裕同科技	840.08	23.62	0.14	694
138	688127	蓝特光学	837.82	8.58	0.14	1039
139	688079	美迪凯	806.15	26.22	0.13	122
140	688981	中芯国际	797.02	5.02	0.13	3360
141	002971	和远气体	772.58	12.46	0.13	50
142	688403	汇成股份	765.96	19.29	0.13	577
143	688795	摩尔线程	732.99	1.08	0.12	2450
144	300737	科顺股份	730.45	111.18	0.12	181
145	300866	安克创新	703.17	6.73	0.12	1093
146	688046	药康生物	662.25	27.37	0.11	468
147	600004	白云机场	646.79	89.09	0.11	424
148	688048	长光华芯	617.36	1.23	0.10	753
149	603811	诚意药业	589.88	78.44	0.10	34
150	000550	江铃汽车	563.96	34.77	0.09	337
151	688593	新相微	541.46	13.91	0.09	433
152	000703	恒逸石化	526.11	38.77	0.09	991
153	601886	江河集团	344.41	42.89	0.06	324
154	301486	致尚科技	337.48	1.62	0.06	249
155	688802	沐曦股份	307.09	0.40	0.05	2906
156	002014	永新股份	271.60	25.72	0.04	103
157	301629	矽电股份	263.71	0.61	0.04	162
158	688783	西安奕材	254.77	4.44	0.04	1490
159	603062	麦加芯彩	214.40	5.34	0.04	68
160	688797	臻宝科技	138.27	0.21	0.02	4660
161	301013	利和兴	126.85	1.76	0.02	293
162	688169	石头科技	76.27	0.80	0.01	950
163	301666	大普微	56.53	0.12	0.01	4417
164	001399	惠科股份	55.14	1.62	0.01	4836
165	688759	必贝特	38.47	1.26	0.01	1140
166	688820	盛合晶微	33.83	0.24	0.01	4491
167	688790	昂瑞微	29.32	0.23	0.00	1710
168	688781	视涯科技	26.71	0.63	0.00	3952
169	920072	科莱瑞迪	24.47	0.65	0.00	150
170	301669	高特电子	21.74	0.55	0.00	4783
171	603596	伯特利	16.46	0.66	0.00	622
172	688809	强一股份	16.14	0.03	0.00	2200
173	001280	中国铀业	15.19	0.23	0.00	1068
174	002311	海大集团	14.68	0.33	0.00	1187
175	001309	德明利	14.24	0.02	0.00	1001
176	688818	电科蓝天	12.04	0.17	0.00	3927
177	301682	宏明电子	11.43	0.07	0.00	4016
178	920368	连城数控	6.17	0.21	0.00	124
179	688712	北芯生命	5.39	0.15	0.00	3879
180	688785	恒运昌	5.37	0.01	0.00	4157
181	688807	优迅股份	5.27	0.01	0.00	938
182	688796	百奥赛图	4.63	0.04	0.00	991
183	688813	泰金新能	4.03	0.02	0.00	4157
184	688635	长进光子	3.94	0.01	0.00	4227
185	001257	盛龙股份	3.61	0.17	0.00	4416
186	603459	红板科技	2.78	0.03	0.00	5123
187	001365	天海电子	2.25	0.07	0.00	4673
188	688811	有研复材	2.01	0.08	0.00	4080
189	301696	三瑞智能	1.87	0.02	0.00	4774
190	001237	惠康科技	1.67	0.03	0.00	4465
191	001233	海安集团	1.64	0.04	0.00	597
192	301687	新广益	1.52	0.02	0.00	4439
193	001393	维通利	1.51	0.04	0.00	4559
194	301531	春光集团	1.50	0.03	0.00	4581
195	301599	理奇智能	1.41	0.04	0.00	4435
196	601112	振石股份	1.36	0.08	0.00	4902
197	301680	固德电材	1.31	0.01	0.00	4244
198	688805	健信超导	1.24	0.03	0.00	959
199	001369	双欣材料	1.21	0.09	0.00	1883
200	301683	慧谷新材	1.17	0.01	0.00	4675
201	301667	纳百川	1.09	0.02	0.00	994
202	603501	豪威集团	1.09	0.01	0.00	874
203	001248	华润新能源	1.01	0.10	0.00	4901
204	688816	易思维	1.01	0.02	0.00	3741
205	601689	拓普集团	0.75	0.01	0.00	970
206	301513	尚水智能	0.70	0.01	0.00	4262
207	600309	万华化学	0.68	0.01	0.00	2794
208	603248	锡华科技	0.55	0.03	0.00	1140
209	002756	永兴材料	0.54	0.01	0.00	1244
210	603435	嘉德利	0.49	0.01	0.00	5005
211	002648	卫星化学	0.36	0.02	0.00	1466
212	603352	至信股份	0.29	0.01	0.00	4339
213	001396	誉帆科技	0.24	0.01	0.00	1659
214	603293	埃泰克	0.24	0.01	0.00	5313
215	001312	福恩股份	0.22	0.01	0.00	4520
216	300001	特锐德	0.20	0.01	0.00	826
217	603284	林平发展	0.16	0.00	0.00	4442
218	001220	世盟股份	0.16	0.01	0.00	4494
219	603236	移远通信	0.10	0.00	0.00	226
220	600348	华阳股份	0.07	0.01	0.00	480
221	002518	科士达	0.05	0.00	0.00	567
222	688617	惠泰医疗	0.04	0.00	0.00	811