国投瑞银核心企业混合(121003)

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2024-04-18 0.7949

0.1386%

全部持股

截止日期：

查询其他基金该项数据

序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	持仓数量(股)	占基金净值比例(股)	其它基金持有(股)
1	000568	泸州老窖	1,666.81	9.29	2.11	2305
2	601898	中煤能源	1,586.06	163.68	2.01	655
3	600348	华阳股份	1,576.73	161.55	2.00	610
4	000333	美的集团	1,494.68	27.36	1.89	2284
5	600690	海尔智家	1,376.55	65.55	1.74	1394
6	002475	立讯精密	1,257.43	36.50	1.59	3238
7	600030	中信证券	1,248.88	61.31	1.58	1666
8	000100	TCL科技	1,242.06	288.85	1.57	1172
9	688037	芯源微	1,229.11	9.20	1.56	759
10	601666	平煤股份	1,168.60	101.09	1.48	616
11	600519	贵州茅台	1,156.42	0.67	1.46	3495
12	000625	长安汽车	986.91	58.64	1.25	1425
13	601225	陕西煤业	960.04	45.96	1.22	1515
14	002352	顺丰控股	950.33	23.52	1.20	1048
15	600188	兖矿能源	948.30	47.87	1.20	923
16	603179	新泉股份	935.09	18.44	1.18	712
17	300033	同花顺	927.10	5.91	1.17	1298
18	300394	天孚通信	915.20	10.00	1.16	1407
19	000807	云铝股份	911.12	74.56	1.15	659
20	600418	江淮汽车	908.76	56.27	1.15	534
21	002402	和而泰	895.98	62.70	1.13	413
22	688169	石头科技	885.66	3.13	1.12	1131
23	601688	华泰证券	875.64	62.77	1.11	1375
24	600487	亨通光电	873.65	73.17	1.11	257
25	002384	东山精密	860.46	47.33	1.09	929
26	300760	迈瑞医疗	851.46	2.93	1.08	1888
27	600256	广汇能源	840.24	117.68	1.06	639
28	601117	中国化学	826.04	129.88	1.05	498
29	000768	中航西飞	807.57	36.10	1.02	578
30	601555	东吴证券	798.25	109.20	1.01	636
31	300782	卓胜微	778.32	5.52	0.99	1687
32	002466	天齐锂业	774.92	13.89	0.98	938
33	603501	韦尔股份	774.71	7.26	0.98	1526
34	002179	中航光电	770.09	19.75	0.98	1263
35	002841	视源股份	746.35	16.31	0.95	570
36	600373	中文传媒	742.43	56.33	0.94	567
37	002738	中矿资源	732.41	19.63	0.93	708
38	688012	中微公司	724.64	4.72	0.92	1995
39	600765	中航重机	705.73	36.93	0.89	657
40	603369	今世缘	700.54	14.37	0.89	900
41	603345	安井食品	697.75	6.67	0.88	991
42	000988	华工科技	694.30	23.33	0.88	396
43	300638	广和通	668.49	35.13	0.85	580
44	601600	中国铝业	642.45	113.91	0.81	913
45	600499	科达制造	631.73	59.88	0.80	275
46	300251	光线传媒	630.89	77.41	0.80	707
47	600885	宏发股份	630.19	22.80	0.80	579
48	600845	宝信软件	629.16	12.89	0.80	1024
49	600933	爱柯迪	628.14	28.63	0.80	516
50	002705	新宝股份	623.01	42.76	0.79	388
51	002558	巨人网络	600.33	53.89	0.76	570
52	000975	银泰黄金	597.30	39.82	0.76	946
53	603019	中科曙光	596.30	15.10	0.76	825
54	002311	海大集团	586.97	13.07	0.74	935
55	688213	思特威	579.52	10.43	0.73	451
56	000983	山西焦煤	570.37	57.73	0.72	693
57	600422	昆药集团	564.47	27.06	0.72	527
58	600919	江苏银行	556.81	83.23	0.71	998
59	603939	益丰药房	534.13	13.34	0.68	750
60	002436	兴森科技	512.16	34.77	0.65	544
61	603606	东方电缆	508.30	11.89	0.64	833
62	000858	五粮液	491.09	3.50	0.62	2110
63	300750	宁德时代	487.61	2.99	0.62	3492
64	000063	中兴通讯	473.38	17.88	0.60	1294
65	601689	拓普集团	460.85	6.27	0.58	1383
66	002241	歌尔股份	458.65	21.83	0.58	1130
67	600642	申能股份	458.10	71.36	0.58	523
68	002126	银轮股份	453.49	24.29	0.57	788
69	001979	招商蛇口	451.63	47.39	0.57	1053
70	300037	新宙邦	432.80	9.15	0.55	1148
71	002139	拓邦股份	428.07	43.86	0.54	274
72	002439	启明星辰	408.51	15.13	0.52	633
73	603259	药明康德	399.45	5.49	0.51	2038
74	600036	招商银行	394.77	14.19	0.50	1291
75	601985	中国核电	393.08	52.41	0.50	1229
76	002916	深南电路	392.57	5.53	0.50	488
77	002756	永兴材料	392.10	7.51	0.50	599
78	000630	铜陵有色	391.27	119.29	0.50	571
79	603596	伯特利	371.69	5.36	0.47	1104
80	002138	顺络电子	370.04	13.70	0.47	933
81	601288	农业银行	369.79	101.59	0.47	1045
82	002430	杭氧股份	359.37	12.30	0.46	415
83	002821	凯莱英	356.43	3.07	0.45	867
84	688120	华海清科	344.35	1.83	0.44	874
85	002244	滨江集团	309.05	42.51	0.39	481
86	688697	纽威数控	287.61	15.27	0.36	177
87	600754	锦江酒店	284.35	9.51	0.36	736
88	300014	亿纬锂能	244.76	5.80	0.31	1022
89	688041	海光信息	242.03	3.41	0.31	998
90	688777	中控技术	231.04	5.09	0.29	603
91	002555	三七互娱	229.67	12.21	0.29	1335
92	300015	爱尔眼科	207.52	13.12	0.26	1101
93	000933	神火股份	192.60	11.46	0.24	963
94	300395	菲利华	154.65	4.23	0.20	699
95	601318	中国平安	132.59	3.29	0.17	1380
96	688717	艾罗能源	75.17	1.35	0.10	654
97	601882	海天精工	51.25	1.96	0.06	246
98	688548	广钢气体	4.66	0.37	0.01	3794
99	301526	国际复材	4.33	0.97	0.01	3200
100	688563	航材股份	3.99	0.07	0.01	3896
101	301487	盟固利	3.55	0.09	0.00	2336
102	688549	中巨芯	3.47	0.43	0.00	3648
103	603296	华勤技术	2.80	0.04	0.00	3193
104	301348	蓝箭电子	2.73	0.06	0.00	2623
105	688702	盛科通信	2.65	0.05	0.00	3925
106	688582	芯动联科	2.51	0.06	0.00	3618
107	301511	德福科技	2.23	0.10	0.00	2609
108	688652	京仪装备	2.17	0.04	0.00	3826
109	301498	乖宝宠物	2.15	0.06	0.00	3095
110	301525	儒竞科技	2.00	0.02	0.00	3646
111	301421	波长光电	1.97	0.03	0.00	2709
112	301558	三态股份	1.95	0.15	0.00	3078
113	688627	精智达	1.95	0.02	0.00	3644
114	301559	中集环科	1.93	0.11	0.00	3437
115	301468	博盈特焊	1.81	0.06	0.00	1946
116	301172	君逸数码	1.67	0.04	0.00	2093
117	301509	金凯生科	1.66	0.03	0.00	2627
118	301371	敷尔佳	1.63	0.04	0.00	3581
119	301362	民爆光电	1.62	0.04	0.00	1946
120	688612	威迈斯	1.60	0.04	0.00	3953
121	301393	昊帆生物	1.54	0.03	0.00	3526
122	688610	埃科光电	1.40	0.03	0.00	2382
123	601083	锦江航运	1.40	0.13	0.00	3638
124	301510	固高科技	1.39	0.04	0.00	3264
125	301507	民生健康	1.35	0.09	0.00	3264
126	301566	达利凯普	1.28	0.06	0.00	3250
127	301456	盘古智能	1.24	0.04	0.00	3051
128	688602	康鹏科技	1.18	0.11	0.00	3787
129	688719	爱科赛博	1.17	0.02	0.00	3925
130	301550	斯菱股份	1.13	0.03	0.00	3474
131	301292	海科新源	1.13	0.06	0.00	2465
132	301251	威尔高	1.11	0.03	0.00	3535
133	688592	司南导航	1.09	0.02	0.00	2074
134	301499	维科精密	1.07	0.04	0.00	2866
135	688603	天承科技	1.04	0.01	0.00	3159
136	688653	康希通信	1.04	0.06	0.00	3449
137	301528	多浦乐	1.02	0.01	0.00	3303
138	301329	信音电子	1.02	0.05	0.00	3146
139	301372	科净源	1.01	0.02	0.00	2149
140	301261	恒工精密	1.01	0.02	0.00	3596
141	301395	仁信新材	0.97	0.05	0.00	2235
142	688716	中研股份	0.97	0.03	0.00	4049
143	301413	安培龙	0.95	0.02	0.00	3417
144	301500	飞南资源	0.95	0.05	0.00	3469
145	301418	协昌科技	0.95	0.02	0.00	3021
146	301516	中远通	0.94	0.06	0.00	3696
147	301272	英华特	0.92	0.02	0.00	2533
148	301469	恒达新材	0.91	0.03	0.00	2691
149	301519	舜禹股份	0.89	0.04	0.00	3089
150	301518	长华化学	0.89	0.04	0.00	2951
151	301568	思泰克	0.88	0.02	0.00	3553
152	301520	万邦医药	0.84	0.02	0.00	3412
153	688638	誉辰智能	0.84	0.01	0.00	2090
154	301459	丰茂股份	0.83	0.02	0.00	3103
155	688720	艾森股份	0.82	0.02	0.00	3835
156	688573	信宇人	0.82	0.03	0.00	2543
157	301489	思泉新材	0.82	0.01	0.00	3634
158	688651	盛邦安全	0.82	0.02	0.00	3309
159	301517	陕西华达	0.81	0.02	0.00	3982
160	301578	辰奕智能	0.81	0.01	0.00	3339
161	301548	崇德科技	0.80	0.01	0.00	3702
162	688657	浩辰软件	0.79	0.01	0.00	3803
163	688646	逸飞激光	0.79	0.02	0.00	2975
164	688693	锴威特	0.77	0.02	0.00	3317
165	603275	众辰科技	0.77	0.02	0.00	2556
166	301533	威马农机	0.75	0.02	0.00	3226
167	301555	惠柏新材	0.73	0.02	0.00	3285
168	301505	苏州规划	0.69	0.02	0.00	3679
169	301529	福赛科技	0.69	0.02	0.00	3669
170	301515	港通医疗	0.65	0.02	0.00	3318
171	688648	中邮科技	0.65	0.03	0.00	3561
172	001378	德冠新材	0.64	0.02	0.00	2295
173	688450	光格科技	0.61	0.02	0.00	3230
174	603270	金帝股份	0.58	0.02	0.00	3319
175	603119	浙江荣泰	0.54	0.02	0.00	3825
176	603107	上海汽配	0.53	0.03	0.00	3559
177	603193	润本股份	0.50	0.03	0.00	3879
178	001306	夏厦精密	0.48	0.01	0.00	3141
179	001326	联域股份	0.48	0.01	0.00	2507
180	603075	热威股份	0.42	0.02	0.00	4109
181	001358	兴欣新材	0.38	0.01	0.00	3522
182	001239	永达股份	0.38	0.02	0.00	3481
183	603231	索宝蛋白	0.35	0.02	0.00	3720
184	603273	天元智能	0.34	0.02	0.00	3460
185	603276	恒兴新材	0.33	0.01	0.00	4135
186	603373	安邦护卫	0.31	0.01	0.00	3851