交银深证300价值ETF(159913)

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2026-09-17 2.3660

0.2542%

全部持股

截止日期：

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序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	持仓数量(股)	占基金净值比例(股)	其它基金持有(股)
1	000333	美的集团	480.47	6.36	8.88	3213
2	000725	京东方A	372.62	42.93	6.89	2268
3	002594	比亚迪	266.20	3.34	4.92	1276
4	000651	格力电器	211.03	5.63	3.90	1953
5	000338	潍柴动力	180.55	6.63	3.34	2631
6	002415	海康威视	165.87	4.85	3.07	2246
7	000063	中兴通讯	150.91	4.17	2.79	932
8	000100	TCL科技	142.30	24.45	2.63	1984
9	300433	蓝思科技	136.83	2.55	2.53	1167
10	002142	宁波银行	132.79	4.47	2.45	1774
11	002353	杰瑞股份	118.95	0.78	2.20	2467
12	002714	牧原股份	113.72	3.25	2.10	1677
13	000001	平安银行	111.56	11.10	2.06	1291
14	002352	顺丰控股	97.84	3.13	1.81	1132
15	000776	广发证券	92.90	3.97	1.72	1545
16	300498	温氏股份	89.94	7.30	1.66	917
17	000425	徐工机械	89.68	11.08	1.66	1860
18	002080	中材科技	81.90	0.91	1.51	1678
19	002202	金风科技	80.48	3.37	1.49	863
20	000568	泸州老窖	75.97	0.98	1.40	1033
21	000408	藏格矿业	65.16	0.94	1.20	1748
22	002027	分众传媒	64.08	13.24	1.18	1669
23	000630	铜陵有色	63.10	9.92	1.17	1035
24	000807	云铝股份	60.22	2.72	1.11	1845
25	002422	科伦药业	57.78	1.50	1.07	1377
26	002001	新和成	57.41	2.02	1.06	1834
27	000960	锡业股份	53.36	1.25	0.99	980
28	002648	卫星化学	53.32	2.27	0.99	1466
29	000166	申万宏源	48.27	10.97	0.89	612
30	000538	云南白药	46.42	0.98	0.86	928
31	000625	长安汽车	44.98	6.27	0.83	583
32	000157	中联重科	44.57	6.39	0.82	1127
33	000933	神火股份	43.46	2.05	0.80	1727
34	002532	天山铝业	42.71	3.98	0.79	1686
35	002236	大华股份	40.90	2.48	0.76	969
36	000783	长江证券	38.90	3.99	0.72	650
37	002493	荣盛石化	36.77	3.42	0.68	1394
38	003816	中国广核	35.78	9.15	0.66	1022
39	002555	三七互娱	35.66	1.89	0.66	611
40	002966	苏州银行	35.03	5.03	0.65	700
41	002601	龙佰集团	33.78	2.05	0.62	679
42	002056	横店东磁	33.53	1.10	0.62	577
43	000703	恒逸石化	31.47	2.32	0.58	991
44	000895	双汇发展	31.22	1.39	0.58	1053
45	002304	洋河股份	30.14	0.79	0.56	470
46	002128	电投能源	30.06	1.30	0.56	909
47	002429	兆驰股份	29.40	2.83	0.54	439
48	002271	东方雨虹	28.96	2.44	0.54	1173
49	001979	招商蛇口	28.48	4.43	0.53	1093
50	002444	巨星科技	27.99	0.90	0.52	988
51	000423	东阿阿胶	26.31	0.58	0.49	863
52	000728	国元证券	26.08	3.48	0.48	305
53	002756	永兴材料	26.05	0.46	0.48	1244
54	002078	太阳纸业	25.85	2.07	0.48	1209
55	300724	捷佳伟创	24.71	0.35	0.46	706
56	300919	中伟新材	24.06	0.55	0.44	1174
57	002831	裕同科技	23.93	0.67	0.44	694
58	000786	北新建材	22.97	1.27	0.42	883
59	001965	招商公路	22.44	2.45	0.41	798
60	002064	华峰化学	21.16	2.23	0.39	1373
61	300628	亿联网络	20.97	0.62	0.39	935
62	002673	西部证券	20.83	3.21	0.39	268
63	000623	吉林敖东	20.81	1.17	0.38	520
64	000958	电投产融	20.19	3.58	0.37	162
65	000750	国海证券	20.06	5.45	0.37	280
66	000683	博源化工	19.70	3.42	0.36	857
67	002318	久立特材	19.36	0.81	0.36	680
68	000983	山西焦煤	19.10	3.29	0.35	710
69	000887	中鼎股份	18.96	1.06	0.35	416
70	000999	华润三九	18.67	0.83	0.35	828
71	000400	许继电气	18.45	0.85	0.34	408
72	002266	浙富控股	18.01	3.56	0.33	1095
73	002007	华兰生物	16.09	1.32	0.30	372
74	000830	鲁西化工	15.84	1.32	0.29	705
75	000729	燕京啤酒	15.80	1.56	0.29	795
76	002152	广电运通	15.76	1.68	0.29	486
77	002926	华西证券	15.69	1.92	0.29	339
78	000528	柳工	15.40	2.04	0.28	450
79	002603	以岭药业	15.30	1.02	0.28	541
80	000932	华菱钢铁	14.82	4.27	0.27	756
81	000596	古井贡酒	14.36	0.18	0.27	645
82	002939	长城证券	14.34	1.72	0.27	271
83	000987	越秀资本	14.11	1.80	0.26	393
84	000708	中信特钢	13.88	1.10	0.26	1048
85	000921	海信家电	13.66	0.50	0.25	650
86	002244	滨江集团	12.31	1.62	0.23	785
87	002299	圣农发展	11.82	0.78	0.22	537
88	000027	深圳能源	9.99	1.61	0.18	313
89	000883	湖北能源	9.75	2.26	0.18	336
90	000709	河钢股份	9.60	4.95	0.18	326
91	002423	中粮资本	9.55	1.16	0.18	158
92	001286	陕西能源	9.43	0.93	0.17	678
93	000539	粤电力A	7.56	1.11	0.14	206
94	002032	苏泊尔	7.52	0.19	0.14	487
95	300979	华利集团	7.44	0.25	0.14	337
96	000877	天山股份	6.61	1.82	0.12	103
97	002608	江苏国信	6.21	0.90	0.11	201
98	000959	首钢股份	6.00	1.71	0.11	320
99	001872	招商港口	5.63	0.29	0.10	208
100	001289	龙源电力	2.97	0.19	0.05	205
101	301531	春光集团	0.37	0.01	0.01	4581
102	301696	三瑞智能	0.35	0.00	0.01	4774
103	301513	尚水智能	0.21	0.00	0.00	4262
104	301683	慧谷新材	0.15	0.00	0.00	4675
105	001312	福恩股份	0.04	0.00	0.00	4520

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