嘉实沪深300ETF(159919)

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2026-10-16 4.4289

0.1424%

全部持股

截止日期：

查询其他基金该项数据

序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	持仓数量(股)	占基金净值比例(股)	其它基金持有(股)
1	300308	中际旭创	176,699.29	139.13	4.87	6529
2	300750	宁德时代	129,512.71	329.54	3.57	5601
3	300502	新易盛	105,450.04	173.72	2.90	5240
4	600519	贵州茅台	92,413.45	77.95	2.54	3077
5	603986	兆易创新	67,853.23	83.26	1.87	4016
6	601318	中国平安	63,493.46	1,329.98	1.75	2736
7	688256	寒武纪	62,062.27	38.90	1.71	4457
8	600036	招商银行	54,822.61	1,544.30	1.51	2249
9	601899	紫金矿业	51,683.30	2,055.82	1.42	4040
10	002371	北方华创	47,900.07	54.15	1.32	3614
11	000333	美的集团	45,776.60	606.07	1.26	3213
12	002475	立讯精密	44,685.58	634.74	1.23	3854
13	688008	澜起科技	44,336.99	143.07	1.22	3170
14	688012	中微公司	44,006.95	93.93	1.21	3695
15	688041	海光信息	43,043.08	116.24	1.19	4408
16	002384	东山精密	41,942.37	159.87	1.15	3812
17	600900	长江电力	40,393.69	1,526.02	1.11	2124
18	688981	中芯国际	40,365.45	254.16	1.11	3360
19	000725	京东方A	39,296.52	4,527.25	1.08	2268
20	603259	药明康德	38,409.34	308.48	1.06	3529
21	601138	工业富联	35,737.66	495.32	0.98	2367
22	600030	中信证券	34,978.23	1,217.48	0.96	2480
23	601166	兴业银行	34,974.10	2,111.96	0.96	1791
24	300059	东方财富	32,171.95	1,578.60	0.89	1543
25	600183	生益科技	31,487.81	181.59	0.87	3420
26	600276	恒瑞医药	28,976.32	556.81	0.80	2605
27	300274	阳光电源	28,714.99	180.57	0.79	3505
28	601398	工商银行	28,535.90	4,036.20	0.79	1902
29	300408	三环集团	27,907.12	167.21	0.77	3604
30	002594	比亚迪	26,970.90	338.41	0.74	1276
31	300476	胜宏科技	26,357.50	76.08	0.73	2032
32	601211	国泰海通	25,664.94	1,410.16	0.71	2079
33	002463	沪电股份	25,643.22	167.82	0.71	3066
34	300394	天孚通信	24,660.28	81.47	0.68	3025
35	000988	华工科技	22,702.95	122.98	0.63	1004
36	301308	江波龙	22,453.89	31.90	0.62	1693
37	688072	拓荆科技	22,045.84	26.50	0.61	2808
38	600176	中国巨石	21,837.76	299.64	0.60	2828
39	601288	农业银行	21,764.23	3,585.54	0.60	1512
40	601328	交通银行	21,396.63	3,327.62	0.59	1434
41	000651	格力电器	20,924.59	557.99	0.58	1953
42	600522	中天科技	20,683.54	340.86	0.57	1801
43	688521	芯原股份	19,749.99	53.21	0.54	2538
44	600919	江苏银行	19,740.67	1,831.23	0.54	1782
45	603019	中科曙光	19,546.10	182.28	0.54	1382
46	603993	洛阳钼业	19,118.72	1,089.39	0.53	2342
47	600150	中国船舶	19,042.81	563.56	0.52	2269
48	600887	伊利股份	18,912.76	789.35	0.52	2176
49	600584	长电科技	18,471.47	178.38	0.51	1227
50	000338	潍柴动力	18,257.93	670.02	0.50	2631
51	000858	五粮液	17,898.59	241.87	0.49	1090
52	601816	京沪高铁	16,589.67	3,662.18	0.46	1197
53	600309	万华化学	16,024.97	234.25	0.44	2794
54	300124	汇川技术	15,668.12	236.21	0.43	1685
55	002415	海康威视	15,628.61	456.98	0.43	2246
56	002916	深南电路	15,450.05	33.74	0.43	2786
57	600111	北方稀土	15,163.53	315.58	0.42	1050
58	601688	华泰证券	15,041.62	729.47	0.41	1797
59	000100	TCL科技	14,883.64	2,557.33	0.41	1984
60	000063	中兴通讯	14,504.62	400.79	0.40	932
61	600000	浦发银行	14,308.71	1,661.87	0.39	928
62	600089	特变电工	14,177.59	630.12	0.39	939
63	601857	中国石油	14,028.88	1,616.23	0.39	1776
64	002028	思源电气	13,435.58	77.66	0.37	2132
65	601088	中国神华	13,386.75	342.90	0.37	2013
66	300433	蓝思科技	13,311.22	248.07	0.37	1167
67	600031	三一重工	12,788.88	740.10	0.35	2206
68	300014	亿纬锂能	12,358.63	190.05	0.34	1883
69	002050	三花智控	12,246.58	279.41	0.34	1058
70	002142	宁波银行	12,224.80	411.75	0.34	1774
71	601601	中国太保	12,181.56	427.12	0.34	1862
72	000001	平安银行	12,137.46	1,207.71	0.33	1291
73	000792	盐湖股份	11,951.55	395.88	0.33	1711
74	002714	牧原股份	11,923.05	340.76	0.33	1677
75	600549	厦门钨业	11,818.42	138.71	0.33	2355
76	002353	杰瑞股份	11,681.50	76.60	0.32	2467
77	600406	国电南瑞	11,259.62	492.76	0.31	981
78	601668	中国建筑	11,184.84	2,577.15	0.31	1432
79	000657	中钨高新	10,897.91	113.85	0.30	1914
80	601229	上海银行	10,772.37	1,241.06	0.30	979
81	601919	中远海控	10,381.97	782.95	0.29	1204
82	002602	世纪华通	10,369.00	735.39	0.29	1398
83	300760	迈瑞医疗	10,263.67	75.56	0.28	1377
84	601988	中国银行	10,215.59	1,785.94	0.28	1521
85	601939	建设银行	10,178.77	1,056.99	0.28	1251
86	600660	福耀玻璃	10,091.69	200.07	0.28	1423
87	601728	中国电信	10,052.77	1,936.95	0.28	1102
88	603501	豪威集团	10,005.94	105.49	0.28	874
89	600016	民生银行	9,970.95	3,096.57	0.27	761
90	601012	隆基绿能	9,921.99	756.25	0.27	932
91	601225	陕西煤业	9,839.96	483.54	0.27	1783
92	002230	科大讯飞	9,781.08	239.50	0.27	804
93	600999	招商证券	9,766.31	462.86	0.27	1179
94	600941	中国移动	9,723.30	112.89	0.27	1642
95	600690	海尔智家	9,550.09	467.91	0.26	1642
96	002352	顺丰控股	9,339.80	298.78	0.26	1132
97	601985	中国核电	9,269.39	1,026.51	0.26	1127
98	002460	赣锋锂业	9,219.50	140.97	0.25	1408
99	603799	华友钴业	9,148.15	189.56	0.25	1760
100	600926	杭州银行	9,143.56	632.77	0.25	1306
101	002709	天赐材料	9,132.76	177.58	0.25	1254
102	002938	鹏鼎控股	9,117.44	86.52	0.25	1850
103	300033	同花顺	9,105.03	37.78	0.25	1584
104	601169	北京银行	9,050.69	1,847.08	0.25	791
105	000977	浪潮信息	8,980.75	128.30	0.25	1548
106	600160	巨化股份	8,919.54	168.26	0.25	1251
107	000776	广发证券	8,569.39	366.21	0.24	1545
108	300442	润泽科技	8,485.54	102.15	0.23	1019
109	000425	徐工机械	8,265.28	1,021.67	0.23	1860
110	688126	沪硅产业	8,228.96	206.29	0.23	1076
111	300498	温氏股份	8,179.81	663.95	0.23	917
112	601600	中国铝业	8,127.50	988.75	0.22	1595
113	600028	中国石化	8,106.75	1,817.66	0.22	1313
114	600938	中国海油	8,102.04	298.42	0.22	1977
115	000938	紫光股份	8,096.84	280.56	0.22	1285
116	002202	金风科技	8,076.05	337.91	0.22	863
117	600460	士兰微	7,944.77	145.35	0.22	1113
118	002466	天齐锂业	7,915.53	129.09	0.22	1298
119	601766	中国中车	7,890.05	1,517.32	0.22	1205
120	002600	领益智造	7,813.24	450.59	0.22	945
121	600050	中国联通	7,800.45	1,950.11	0.21	1026
122	300661	圣邦股份	7,796.39	54.34	0.21	2201
123	688082	盛美上海	7,744.16	17.93	0.21	1329
124	601009	南京银行	7,625.47	771.03	0.21	1464
125	002837	英维克	7,575.50	95.22	0.21	1239
126	002049	紫光国微	7,412.76	83.52	0.20	1205
127	601628	中国人寿	7,350.63	207.94	0.20	1306
128	002179	中航光电	7,318.72	158.41	0.20	1298
129	601100	恒立液压	7,202.57	66.96	0.20	1583
130	000568	泸州老窖	7,105.52	91.66	0.20	1033
131	601872	招商轮船	7,075.73	402.72	0.19	1890
132	002241	歌尔股份	6,981.82	309.89	0.19	814
133	603288	海天味业	6,904.71	208.22	0.19	1060
134	601006	大秦铁路	6,854.27	1,486.83	0.19	1000
135	601658	邮储银行	6,780.43	1,375.34	0.19	1136
136	000408	藏格矿业	6,762.73	97.56	0.19	1748
137	605117	德业股份	6,754.43	63.61	0.19	2373
138	601818	光大银行	6,692.55	2,315.76	0.18	717
139	600809	山西汾酒	6,669.14	60.98	0.18	990
140	600905	三峡能源	6,615.95	1,783.27	0.18	600
141	601888	中国中免	6,552.03	121.99	0.18	1061
142	600489	中金黄金	6,550.40	362.90	0.18	1793
143	688396	华润微	6,526.37	66.90	0.18	1606
144	002625	光启技术	6,410.85	211.44	0.18	637
145	000630	铜陵有色	6,371.36	1,001.79	0.18	1035
146	600893	航发动力	6,370.26	166.15	0.18	1263
147	688271	联影医疗	6,311.45	62.35	0.17	1003
148	600010	包钢股份	6,291.25	2,821.19	0.17	547
149	601127	赛力斯	6,228.46	101.69	0.17	783
150	601336	新华保险	6,195.58	103.85	0.17	1173
151	600958	东方证券	6,159.09	652.45	0.17	531
152	688111	金山办公	6,111.77	28.69	0.17	1579
153	601689	拓普集团	6,102.35	108.16	0.17	970
154	002027	分众传媒	6,098.13	1,259.94	0.17	1669
155	600118	中国卫星	6,051.79	73.76	0.17	651
156	600019	宝钢股份	5,903.51	1,087.20	0.16	1217
157	600760	中航沈飞	5,816.89	141.53	0.16	868
158	000807	云铝股份	5,739.31	259.23	0.16	1845
159	601838	成都银行	5,613.15	317.13	0.15	910
160	600362	江西铜业	5,611.31	129.59	0.15	1092
161	688183	生益电子	5,602.89	42.32	0.15	1127
162	600104	上汽集团	5,600.34	573.81	0.15	829
163	600989	宝丰能源	5,583.43	274.64	0.15	1654
164	601727	上海电气	5,501.93	785.99	0.15	510
165	600875	东方电气	5,481.26	190.52	0.15	1309
166	300450	先导智能	5,473.91	134.43	0.15	1186
167	002001	新和成	5,446.99	191.66	0.15	1834
168	601825	沪农商行	5,408.45	722.09	0.15	701
169	601390	中国中铁	5,326.58	1,277.36	0.15	694
170	002422	科伦药业	5,307.92	137.80	0.15	1377
171	601995	中金公司	5,274.65	145.91	0.15	864
172	603296	华勤技术	5,271.94	70.98	0.15	1088
173	000538	云南白药	5,252.04	110.87	0.14	928
174	601377	兴业证券	5,207.41	862.15	0.14	693
175	600547	山东黄金	5,205.64	225.45	0.14	1327
176	600795	国电电力	5,195.78	1,112.59	0.14	926
177	600015	华夏银行	5,076.08	794.38	0.14	920
178	600585	海螺水泥	5,074.56	299.38	0.14	1192
179	601669	中国电建	5,049.25	1,074.31	0.14	535
180	601916	浙商银行	4,947.85	1,881.31	0.14	692
181	000166	申万宏源	4,940.73	1,122.89	0.14	612
182	002648	卫星化学	4,937.53	210.20	0.14	1466
183	300316	晶盛机电	4,926.38	81.56	0.14	1049
184	603893	瑞芯微	4,910.17	26.07	0.14	847
185	300015	爱尔眼科	4,796.60	580.70	0.13	932
186	601698	中国卫通	4,780.69	158.04	0.13	395
187	601066	中信建投	4,708.95	161.99	0.13	633
188	600346	恒力石化	4,670.19	263.70	0.13	1364
189	601868	中国能建	4,659.79	1,745.24	0.13	504
190	600482	中国动力	4,642.37	141.54	0.13	1670
191	601998	中信银行	4,581.92	661.17	0.13	1101
192	002558	巨人网络	4,570.00	165.82	0.13	1670
193	002311	海大集团	4,568.61	102.41	0.13	1187
194	300418	昆仑万维	4,515.14	111.87	0.12	879
195	600066	宇通客车	4,439.74	165.60	0.12	1485
196	000625	长安汽车	4,432.25	618.17	0.12	583
197	600426	华鲁恒升	4,412.38	184.46	0.12	1920
198	600221	海航控股	4,329.67	3,207.16	0.12	334
199	002532	天山铝业	4,329.02	403.45	0.12	1686
200	000157	中联重科	4,312.48	618.72	0.12	1127
201	688036	传音控股	4,267.33	72.39	0.12	1245
202	300803	指南针	4,200.86	45.83	0.12	883
203	600011	华能国际	4,163.95	548.61	0.11	937
204	600436	片仔癀	4,142.63	37.91	0.11	542
205	600438	通威股份	4,091.90	337.89	0.11	673
206	600048	保利发展	4,081.93	881.63	0.11	994
207	600115	中国东航	4,045.65	1,061.85	0.11	1017
208	601077	渝农商行	4,045.06	662.04	0.11	1276
209	002236	大华股份	4,029.51	244.36	0.11	969
210	002493	荣盛石化	4,018.47	373.81	0.11	1394
211	600570	恒生电子	4,010.25	189.25	0.11	797
212	600886	国投电力	3,987.31	299.57	0.11	1141
213	600188	兖矿能源	3,964.71	223.11	0.11	1366
214	688047	龙芯中科	3,839.78	24.83	0.11	769
215	003816	中国广核	3,827.53	978.91	0.11	1022
216	002736	国信证券	3,816.40	382.02	0.11	602
217	605499	东鹏饮料	3,796.90	30.76	0.10	1083
218	601360	三六零	3,794.83	436.69	0.10	820
219	601058	赛轮轮胎	3,781.26	327.95	0.10	1195
220	000301	东方盛虹	3,773.71	329.58	0.10	894
221	600026	中远海能	3,734.57	208.17	0.10	1377
222	002074	国轩高科	3,719.19	135.19	0.10	606
223	601901	方正证券	3,697.65	513.56	0.10	395
224	600009	上海机场	3,614.21	156.46	0.10	513
225	600196	复星医药	3,561.81	158.51	0.10	752
226	000768	中航西飞	3,543.50	173.02	0.10	565
227	000975	山金国际	3,529.44	207.61	0.10	1736
228	601111	中国国航	3,518.71	581.60	0.10	1009
229	601788	光大证券	3,514.37	243.55	0.10	438
230	600029	南方航空	3,483.65	672.52	0.10	945
231	600415	小商品城	3,477.51	342.28	0.10	888
232	601456	国联民生	3,464.71	391.94	0.10	371
233	600674	川投能源	3,444.90	243.11	0.09	1090
234	600219	南山铝业	3,428.57	859.29	0.09	830
235	601186	中国铁建	3,416.52	574.20	0.09	676
236	601881	中国银河	3,410.24	271.30	0.09	555
237	600233	圆通速递	3,364.04	213.59	0.09	1392
238	601877	正泰电器	3,363.25	134.15	0.09	1033
239	601117	中国化学	3,359.24	457.04	0.09	1107
240	301236	软通动力	3,287.57	77.45	0.09	529
241	600372	中航机载	3,274.72	301.82	0.09	785
242	601878	浙商证券	3,254.59	342.59	0.09	397
243	301269	华大九天	3,226.94	27.02	0.09	525
244	000963	华东医药	3,068.38	109.12	0.08	726
245	600741	华域汽车	3,055.24	196.86	0.08	1175
246	002920	德赛西威	3,054.60	37.48	0.08	605
247	688506	百利天恒	3,006.25	10.22	0.08	990
248	000895	双汇发展	2,902.83	129.59	0.08	1053
249	001979	招商蛇口	2,888.92	449.29	0.08	1093
250	002304	洋河股份	2,820.72	73.94	0.08	470
251	601021	春秋航空	2,786.05	61.12	0.08	880
252	601898	中煤能源	2,780.91	228.32	0.08	1090
253	300866	安克创新	2,776.41	26.57	0.08	1093
254	601319	中国人保	2,696.77	398.93	0.07	914
255	600023	浙能电力	2,640.47	501.99	0.07	496
256	600039	四川路桥	2,547.77	325.80	0.07	791
257	601800	中国交建	2,533.88	443.76	0.07	579
258	000002	万科A	2,480.14	837.88	0.07	434
259	688223	晶科能源	2,434.55	512.54	0.07	865
260	601633	长城汽车	2,348.49	155.63	0.06	628
261	600588	用友网络	2,345.86	255.54	0.06	572
262	001965	招商公路	2,324.16	253.73	0.06	798
263	600600	青岛啤酒	2,321.96	44.46	0.06	504
264	603369	今世缘	2,209.47	93.19	0.06	525
265	600027	华电国际	2,198.17	493.97	0.06	691
266	601618	中国中冶	2,173.82	890.91	0.06	503
267	302132	中航成飞	2,152.93	36.92	0.06	690
268	603260	合盛硅业	2,145.97	44.47	0.06	546
269	601607	上海医药	2,144.60	139.26	0.06	701
270	300628	亿联网络	2,137.86	63.21	0.06	935
271	600061	国投资本	2,105.71	321.48	0.06	459
272	600918	中泰证券	2,101.28	394.98	0.06	360
273	000617	中油资本	2,074.83	314.85	0.06	587
274	600025	华能水电	2,065.83	232.38	0.06	593
275	300832	新产业	2,062.82	49.11	0.06	767
276	300251	光线传媒	2,024.81	182.58	0.06	510
277	600085	同仁堂	1,990.06	86.11	0.05	473
278	600930	华电新能	1,986.98	416.56	0.05	416
279	601059	信达证券	1,968.38	121.58	0.05	372
280	688472	阿特斯	1,964.43	181.56	0.05	1136
281	600515	海南机场	1,950.14	711.73	0.05	476
282	000999	华润三九	1,863.02	82.84	0.05	828
283	600803	新奥股份	1,834.54	116.11	0.05	778
284	600018	上港集团	1,781.92	377.53	0.05	820
285	600845	宝信软件	1,777.67	106.90	0.05	543
286	300122	智飞生物	1,744.80	149.26	0.05	568
287	300999	金龙鱼	1,729.21	74.34	0.05	501
288	300896	爱美客	1,634.05	18.74	0.04	625
289	000596	古井贡酒	1,615.61	20.25	0.04	645
290	000708	中信特钢	1,587.90	125.82	0.04	1048
291	688009	中国通号	1,534.97	322.47	0.04	858
292	601018	宁波港	1,531.91	486.32	0.04	668
293	688303	大全能源	1,408.43	80.80	0.04	689
294	601238	广汽集团	1,404.65	276.51	0.04	490
295	001280	中国铀业	1,366.68	20.49	0.04	1068
296	300413	芒果超媒	1,363.26	93.18	0.04	585
297	301165	锐捷网络	1,331.61	16.55	0.04	741
298	603392	万泰生物	1,281.61	47.52	0.04	462
299	601136	首创证券	951.95	68.24	0.03	282
300	001391	国货航	741.68	182.23	0.02	301
301	688795	摩尔线程	732.99	1.08	0.02	2450
302	001248	华润新能源	85.03	8.41	0.00	4901
303	301666	大普微	56.53	0.12	0.00	4417
304	688820	盛合晶微	33.83	0.24	0.00	4491
305	688790	昂瑞微	29.32	0.23	0.00	1710
306	688781	视涯科技	26.71	0.63	0.00	3952
307	688808	联讯仪器	25.82	0.02	0.00	4601
308	001399	惠科股份	17.99	0.65	0.00	4836
309	301682	宏明电子	11.43	0.07	0.00	4016
310	688797	臻宝科技	9.70	0.02	0.00	4660
311	688712	北芯生命	5.39	0.15	0.00	3879
312	688785	恒运昌	5.37	0.01	0.00	4157
313	688813	泰金新能	4.03	0.02	0.00	4157
314	688635	长进光子	3.94	0.01	0.00	4227
315	001257	盛龙股份	3.61	0.17	0.00	4416
316	603459	红板科技	2.78	0.03	0.00	5123
317	001365	天海电子	2.25	0.07	0.00	4673
318	688811	有研复材	2.01	0.08	0.00	4080
319	301696	三瑞智能	1.87	0.02	0.00	4774
320	001237	惠康科技	1.67	0.03	0.00	4465
321	301687	新广益	1.52	0.02	0.00	4439
322	601112	振石股份	1.36	0.08	0.00	4902
323	301683	慧谷新材	1.17	0.01	0.00	4675
324	603407	长裕集团	1.01	0.01	0.00	3721
325	603435	嘉德利	0.49	0.01	0.00	5005
326	603352	至信股份	0.29	0.01	0.00	4339
327	603293	埃泰克	0.24	0.01	0.00	5313
328	001312	福恩股份	0.22	0.01	0.00	4520
329	001220	世盟股份	0.16	0.01	0.00	4494