嘉实沪深300ETF联接(LOF)A(160706)

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2026-09-22 1.1804

0.1187%

全部持股

截止日期：

查询其他基金该项数据

序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	持仓数量(股)	占基金净值比例(股)	其它基金持有(股)
1	300308	中际旭创	901.70	0.71	0.11	6529
2	300750	宁德时代	664.19	1.69	0.08	5601
3	300502	新易盛	538.77	0.89	0.07	5240
4	600519	贵州茅台	474.20	0.40	0.06	3077
5	603986	兆易创新	350.45	0.43	0.04	4016
6	688256	寒武纪	331.24	0.21	0.04	4457
7	601318	中国平安	325.11	6.81	0.04	2736
8	600036	招商银行	280.81	7.91	0.04	2249
9	601899	紫金矿业	264.98	10.54	0.03	4040
10	002371	北方华创	242.37	0.27	0.03	3614
11	000333	美的集团	235.65	3.12	0.03	3213
12	002475	立讯精密	229.50	3.26	0.03	3854
13	688012	中微公司	224.65	0.48	0.03	3695
14	688008	澜起科技	224.46	0.72	0.03	3170
15	688041	海光信息	217.77	0.59	0.03	4408
16	002384	东山精密	215.13	0.82	0.03	3812
17	600900	长江电力	207.00	7.82	0.03	2124
18	000725	京东方A	201.81	23.25	0.03	2268
19	688981	中芯国际	200.86	1.26	0.03	3360
20	603259	药明康德	196.73	1.58	0.02	3529
21	601138	工业富联	182.54	2.53	0.02	2367
22	600030	中信证券	179.28	6.24	0.02	2480
23	601166	兴业银行	179.18	10.82	0.02	1791
24	300059	东方财富	164.87	8.09	0.02	1543
25	600183	生益科技	161.26	0.93	0.02	3420
26	600276	恒瑞医药	148.31	2.85	0.02	2605
27	300274	阳光电源	146.30	0.92	0.02	3505
28	601398	工商银行	146.28	20.69	0.02	1902
29	300408	三环集团	141.87	0.85	0.02	3604
30	002594	比亚迪	137.88	1.73	0.02	1276
31	300476	胜宏科技	135.11	0.39	0.02	2032
32	002463	沪电股份	131.41	0.86	0.02	3066
33	601211	国泰海通	131.40	7.22	0.02	2079
34	300394	天孚通信	128.82	0.43	0.02	3025
35	000988	华工科技	118.15	0.64	0.01	1004
36	301308	江波龙	112.61	0.16	0.01	1693
37	600176	中国巨石	111.51	1.53	0.01	2828
38	601288	农业银行	111.51	18.37	0.01	1512
39	688072	拓荆科技	111.35	0.13	0.01	2808
40	601328	交通银行	109.70	17.06	0.01	1434
41	000651	格力电器	107.25	2.86	0.01	1953
42	600522	中天科技	105.58	1.74	0.01	1801
43	600919	江苏银行	101.22	9.39	0.01	1782
44	688521	芯原股份	99.87	0.27	0.01	2538
45	603019	中科曙光	99.72	0.93	0.01	1382
46	603993	洛阳钼业	97.93	5.58	0.01	2342
47	600150	中国船舶	97.34	2.88	0.01	2269
48	600887	伊利股份	96.80	4.04	0.01	2176
49	600584	长电科技	94.23	0.91	0.01	1227
50	000338	潍柴动力	93.47	3.43	0.01	2631
51	000858	五粮液	91.76	1.24	0.01	1090
52	001248	华润新能源	85.03	8.41	0.01	4901
53	601816	京沪高铁	85.03	18.77	0.01	1197
54	600309	万华化学	82.09	1.20	0.01	2794
55	300124	汇川技术	80.26	1.21	0.01	1685
56	002415	海康威视	80.03	2.34	0.01	2246
57	002916	深南电路	77.84	0.17	0.01	2786
58	000100	TCL科技	77.41	13.30	0.01	1984
59	600111	北方稀土	77.36	1.61	0.01	1050
60	601688	华泰证券	76.91	3.73	0.01	1797
61	000063	中兴通讯	74.55	2.06	0.01	932
62	600000	浦发银行	73.36	8.52	0.01	928
63	600089	特变电工	72.68	3.23	0.01	939
64	601857	中国石油	71.87	8.28	0.01	1776
65	002028	思源电气	69.20	0.40	0.01	2132
66	601088	中国神华	68.71	1.76	0.01	2013
67	300433	蓝思科技	68.15	1.27	0.01	1167
68	600031	三一重工	65.49	3.79	0.01	2206
69	300014	亿纬锂能	63.08	0.97	0.01	1883
70	002050	三花智控	62.68	1.43	0.01	1058
71	002142	宁波银行	62.65	2.11	0.01	1774
72	000001	平安银行	62.31	6.20	0.01	1291
73	601601	中国太保	62.17	2.18	0.01	1862
74	000792	盐湖股份	61.29	2.03	0.01	1711
75	002714	牧原股份	60.88	1.74	0.01	1677
76	600549	厦门钨业	60.49	0.71	0.01	2355
77	002353	杰瑞股份	59.48	0.39	0.01	2467
78	600406	国电南瑞	58.50	2.56	0.01	981
79	601668	中国建筑	57.33	13.21	0.01	1432
80	301666	大普微	56.53	0.12	0.01	4417
81	000657	中钨高新	55.52	0.58	0.01	1914
82	601229	上海银行	55.20	6.36	0.01	979
83	601919	中远海控	53.17	4.01	0.01	1204
84	002602	世纪华通	53.16	3.77	0.01	1398
85	300760	迈瑞医疗	52.97	0.39	0.01	1377
86	601988	中国银行	52.34	9.15	0.01	1521
87	601939	建设银行	52.10	5.41	0.01	1251
88	601728	中国电信	51.54	9.93	0.01	1102
89	600660	福耀玻璃	51.45	1.02	0.01	1423
90	603501	豪威集团	51.22	0.54	0.01	874
91	600016	民生银行	51.10	15.87	0.01	761
92	601012	隆基绿能	50.77	3.87	0.01	932
93	601225	陕西煤业	50.47	2.48	0.01	1783
94	002230	科大讯飞	50.23	1.23	0.01	804
95	600999	招商证券	50.01	2.37	0.01	1179
96	600941	中国移动	49.96	0.58	0.01	1642
97	600690	海尔智家	48.78	2.39	0.01	1642
98	002352	顺丰控股	47.83	1.53	0.01	1132
99	601985	中国核电	47.50	5.26	0.01	1127
100	002460	赣锋锂业	47.09	0.72	0.01	1408
101	600926	杭州银行	46.82	3.24	0.01	1306
102	603799	华友钴业	46.81	0.97	0.01	1760
103	002709	天赐材料	46.80	0.91	0.01	1254
104	002938	鹏鼎控股	46.37	0.44	0.01	1850
105	601169	北京银行	46.35	9.46	0.01	791
106	000977	浪潮信息	46.20	0.66	0.01	1548
107	600160	巨化股份	45.59	0.86	0.01	1251
108	300033	同花顺	44.83	0.19	0.01	1584
109	000776	广发证券	43.99	1.88	0.01	1545
110	300442	润泽科技	43.20	0.52	0.01	1019
111	000425	徐工机械	42.47	5.25	0.01	1860
112	688126	沪硅产业	42.16	1.06	0.01	1076
113	000938	紫光股份	42.14	1.46	0.01	1285
114	002202	金风科技	42.06	1.76	0.01	863
115	300498	温氏股份	41.89	3.40	0.01	917
116	601600	中国铝业	41.68	5.07	0.01	1595
117	600028	中国石化	41.57	9.32	0.01	1313
118	600938	中国海油	41.54	1.53	0.01	1977
119	002466	天齐锂业	40.47	0.66	0.01	1298
120	300661	圣邦股份	40.46	0.28	0.01	2201
121	601766	中国中车	40.46	7.78	0.01	1205
122	600460	士兰微	40.45	0.74	0.01	1113
123	002600	领益智造	40.40	2.33	0.01	945
124	688082	盛美上海	40.00	0.09	0.00	1329
125	600050	中国联通	39.96	9.99	0.00	1026
126	601009	南京银行	39.07	3.95	0.00	1464
127	002837	英维克	38.19	0.48	0.00	1239
128	002049	紫光国微	38.16	0.43	0.00	1205
129	601628	中国人寿	37.47	1.06	0.00	1306
130	002179	中航光电	37.42	0.81	0.00	1298
131	601100	恒立液压	36.57	0.34	0.00	1583
132	000568	泸州老窖	36.43	0.47	0.00	1033
133	601872	招商轮船	36.19	2.06	0.00	1890
134	002241	歌尔股份	35.60	1.58	0.00	814
135	601006	大秦铁路	35.17	7.63	0.00	1000
136	603288	海天味业	35.15	1.06	0.00	1060
137	601658	邮储银行	34.76	7.05	0.00	1136
138	000408	藏格矿业	34.66	0.50	0.00	1748
139	601818	光大银行	34.30	11.87	0.00	717
140	605117	德业股份	34.19	0.32	0.00	2373
141	600905	三峡能源	33.91	9.14	0.00	600
142	600809	山西汾酒	33.90	0.31	0.00	990
143	688820	盛合晶微	33.83	0.24	0.00	4491
144	600489	中金黄金	33.57	1.86	0.00	1793
145	002625	光启技术	33.35	1.10	0.00	637
146	601888	中国中免	33.30	0.62	0.00	1061
147	688111	金山办公	33.02	0.16	0.00	1579
148	688396	华润微	32.77	0.34	0.00	1606
149	000630	铜陵有色	32.68	5.14	0.00	1035
150	600893	航发动力	32.59	0.85	0.00	1263
151	600010	包钢股份	32.25	14.46	0.00	547
152	601127	赛力斯	31.85	0.52	0.00	783
153	688271	联影医疗	31.66	0.31	0.00	1003
154	601336	新华保险	31.62	0.53	0.00	1173
155	600958	东方证券	31.53	3.34	0.00	531
156	002027	分众传媒	31.27	6.46	0.00	1669
157	601689	拓普集团	31.03	0.55	0.00	970
158	600118	中国卫星	30.36	0.37	0.00	651
159	600019	宝钢股份	30.25	5.57	0.00	1217
160	600760	中航沈飞	29.59	0.72	0.00	868
161	000807	云铝股份	29.45	1.33	0.00	1845
162	600104	上汽集团	28.69	2.94	0.00	829
163	601838	成都银行	28.67	1.62	0.00	910
164	600362	江西铜业	28.58	0.66	0.00	1092
165	300450	先导智能	28.50	0.70	0.00	1186
166	600989	宝丰能源	28.46	1.40	0.00	1654
167	601727	上海电气	28.21	4.03	0.00	510
168	688183	生益电子	28.17	0.21	0.00	1127
169	600875	东方电气	27.91	0.97	0.00	1309
170	002001	新和成	27.85	0.98	0.00	1834
171	601825	沪农商行	27.71	3.70	0.00	701
172	002422	科伦药业	27.35	0.71	0.00	1377
173	601390	中国中铁	27.27	6.54	0.00	694
174	603296	华勤技术	27.03	0.36	0.00	1088
175	000538	云南白药	27.00	0.57	0.00	928
176	601995	中金公司	26.75	0.74	0.00	864
177	688781	视涯科技	26.71	0.63	0.00	3952
178	601377	兴业证券	26.64	4.41	0.00	693
179	600795	国电电力	26.62	5.70	0.00	926
180	600547	山东黄金	26.55	1.15	0.00	1327
181	603893	瑞芯微	26.37	0.14	0.00	847
182	600015	华夏银行	26.01	4.07	0.00	920
183	600585	海螺水泥	25.93	1.53	0.00	1192
184	601669	中国电建	25.85	5.50	0.00	535
185	688808	联讯仪器	25.82	0.02	0.00	4601
186	300316	晶盛机电	25.37	0.42	0.00	1049
187	601916	浙商银行	25.35	9.64	0.00	692
188	000166	申万宏源	25.34	5.76	0.00	612
189	002648	卫星化学	25.13	1.07	0.00	1466
190	300015	爱尔眼科	24.61	2.98	0.00	932
191	601698	中国卫通	24.50	0.81	0.00	395
192	601066	中信建投	24.13	0.83	0.00	633
193	600346	恒力石化	23.91	1.35	0.00	1364
194	601868	中国能建	23.87	8.94	0.00	504
195	002311	海大集团	23.64	0.53	0.00	1187
196	600482	中国动力	23.62	0.72	0.00	1670
197	002558	巨人网络	23.43	0.85	0.00	1670
198	601998	中信银行	23.42	3.38	0.00	1101
199	300418	昆仑万维	23.01	0.57	0.00	879
200	600066	宇通客车	22.79	0.85	0.00	1485
201	000625	长安汽车	22.73	3.17	0.00	583
202	600426	华鲁恒升	22.72	0.95	0.00	1920
203	605499	东鹏饮料	22.46	0.18	0.00	1083
204	002532	天山铝业	22.21	2.07	0.00	1686
205	600221	海航控股	22.19	16.44	0.00	334
206	000157	中联重科	22.09	3.17	0.00	1127
207	600436	片仔癀	21.86	0.20	0.00	542
208	688036	传音控股	21.46	0.36	0.00	1245
209	600011	华能国际	21.33	2.81	0.00	937
210	600048	保利发展	21.25	4.59	0.00	994
211	300803	指南针	21.08	0.23	0.00	883
212	600438	通威股份	20.83	1.72	0.00	673
213	600115	中国东航	20.73	5.44	0.00	1017
214	601077	渝农商行	20.71	3.39	0.00	1276
215	002236	大华股份	20.61	1.25	0.00	969
216	002493	荣盛石化	20.53	1.91	0.00	1394
217	600886	国投电力	20.36	1.53	0.00	1141
218	600570	恒生电子	20.34	0.96	0.00	797
219	600188	兖矿能源	20.26	1.14	0.00	1366
220	003816	中国广核	19.67	5.03	0.00	1022
221	002736	国信证券	19.58	1.96	0.00	602
222	601360	三六零	19.38	2.23	0.00	820
223	601058	赛轮轮胎	19.37	1.68	0.00	1195
224	000301	东方盛虹	19.35	1.69	0.00	894
225	688047	龙芯中科	19.07	0.12	0.00	769
226	600026	中远海能	19.02	1.06	0.00	1377
227	002074	国轩高科	18.98	0.69	0.00	606
228	601901	方正证券	18.94	2.63	0.00	395
229	600009	上海机场	18.25	0.79	0.00	513
230	600196	复星医药	18.20	0.81	0.00	752
231	601111	中国国航	18.03	2.98	0.00	1009
232	000768	中航西飞	18.02	0.88	0.00	565
233	000975	山金国际	18.02	1.06	0.00	1736
234	001399	惠科股份	17.99	0.65	0.00	4836
235	601788	光大证券	17.89	1.24	0.00	438
236	600029	南方航空	17.82	3.44	0.00	945
237	600415	小商品城	17.78	1.75	0.00	888
238	601456	国联民生	17.77	2.01	0.00	371
239	600219	南山铝业	17.60	4.41	0.00	830
240	600674	川投能源	17.57	1.24	0.00	1090
241	601186	中国铁建	17.49	2.94	0.00	676
242	688506	百利天恒	17.35	0.06	0.00	990
243	601881	中国银河	17.35	1.38	0.00	555
244	601117	中国化学	17.20	2.34	0.00	1107
245	600233	圆通速递	17.17	1.09	0.00	1392
246	601877	正泰电器	17.05	0.68	0.00	1033
247	301236	软通动力	16.98	0.40	0.00	529
248	301269	华大九天	16.72	0.14	0.00	525
249	600372	中航机载	16.71	1.54	0.00	785
250	601878	浙商证券	16.63	1.75	0.00	397
251	000963	华东医药	15.75	0.56	0.00	726
252	600741	华域汽车	15.52	1.00	0.00	1175
253	002920	德赛西威	15.49	0.19	0.00	605
254	002304	洋河股份	14.88	0.39	0.00	470
255	001979	招商蛇口	14.79	2.30	0.00	1093
256	000895	双汇发展	14.78	0.66	0.00	1053
257	300866	安克创新	14.63	0.14	0.00	1093
258	601898	中煤能源	14.25	1.17	0.00	1090
259	601021	春秋航空	14.13	0.31	0.00	880
260	601319	中国人保	13.79	2.04	0.00	914
261	600023	浙能电力	13.52	2.57	0.00	496
262	600039	四川路桥	12.98	1.66	0.00	791
263	601800	中国交建	12.96	2.27	0.00	579
264	000002	万科A	12.88	4.35	0.00	434
265	688223	晶科能源	12.48	2.63	0.00	865
266	600588	用友网络	12.03	1.31	0.00	572
267	600600	青岛啤酒	12.01	0.23	0.00	504
268	601633	长城汽车	11.92	0.79	0.00	628
269	001965	招商公路	11.91	1.30	0.00	798
270	301682	宏明电子	11.43	0.07	0.00	4016
271	603369	今世缘	11.38	0.48	0.00	525
272	600027	华电国际	11.26	2.53	0.00	691
273	300628	亿联网络	11.16	0.33	0.00	935
274	601618	中国中冶	11.13	4.56	0.00	503
275	603260	合盛硅业	11.10	0.23	0.00	546
276	302132	中航成飞	11.08	0.19	0.00	690
277	601607	上海医药	10.93	0.71	0.00	701
278	600918	中泰证券	10.75	2.02	0.00	360
279	600061	国投资本	10.68	1.63	0.00	459
280	000617	中油资本	10.61	1.61	0.00	587
281	600025	华能水电	10.58	1.19	0.00	593
282	300832	新产业	10.50	0.25	0.00	767
283	300251	光线传媒	10.31	0.93	0.00	510
284	600085	同仁堂	10.17	0.44	0.00	473
285	600930	华电新能	10.16	2.13	0.00	416
286	688472	阿特斯	10.10	0.93	0.00	1136
287	601059	信达证券	10.04	0.62	0.00	372
288	600515	海南机场	10.00	3.65	0.00	476
289	688797	臻宝科技	9.70	0.02	0.00	4660
290	000999	华润三九	9.63	0.43	0.00	828
291	600803	新奥股份	9.32	0.59	0.00	778
292	600845	宝信软件	9.15	0.55	0.00	543
293	600018	上港集团	9.11	1.93	0.00	820
294	300122	智飞生物	8.88	0.76	0.00	568
295	300999	金龙鱼	8.84	0.38	0.00	501
296	000596	古井贡酒	8.78	0.11	0.00	645
297	300896	爱美客	8.72	0.10	0.00	625
298	000708	中信特钢	8.08	0.64	0.00	1048
299	601018	宁波港	7.81	2.48	0.00	668
300	688009	中国通号	7.79	1.64	0.00	858
301	601238	广汽集团	7.16	1.41	0.00	490
302	688303	大全能源	7.10	0.41	0.00	689
303	300413	芒果超媒	7.02	0.48	0.00	585
304	603392	万泰生物	6.74	0.25	0.00	462
305	001280	中国铀业	6.67	0.10	0.00	1068
306	301165	锐捷网络	6.44	0.08	0.00	741
307	688712	北芯生命	5.39	0.15	0.00	3879
308	688785	恒运昌	5.37	0.01	0.00	4157
309	601136	首创证券	4.88	0.35	0.00	282
310	688813	泰金新能	4.03	0.02	0.00	4157
311	688635	长进光子	3.94	0.01	0.00	4227
312	001391	国货航	3.79	0.93	0.00	301
313	001257	盛龙股份	3.61	0.17	0.00	4416
314	603459	红板科技	2.78	0.03	0.00	5123
315	001365	天海电子	2.25	0.07	0.00	4673
316	688811	有研复材	2.01	0.08	0.00	4080
317	301696	三瑞智能	1.87	0.02	0.00	4774
318	001237	惠康科技	1.67	0.03	0.00	4465
319	601112	振石股份	1.36	0.08	0.00	4902
320	301683	慧谷新材	1.17	0.01	0.00	4675
321	603407	长裕集团	1.01	0.01	0.00	3721
322	603435	嘉德利	0.49	0.01	0.00	5005
323	603293	埃泰克	0.24	0.01	0.00	5313
324	001312	福恩股份	0.22	0.01	0.00	4520
325	001220	世盟股份	0.16	0.01	0.00	4494