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嘉实基本面50指数(LOF)A(160716)

2024-06-21     1.8021-0.0721%
全部持股
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序号 证券代码 证券简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(股)
1601318中国平安9,005.57220.677.23574
2600036招商银行6,367.10197.745.11838
3601166兴业银行5,721.83362.604.59288
4601668中国建筑5,049.40963.634.05251
5601398工商银行4,509.49854.073.62498
6601328交通银行4,456.59702.933.58251
7600028中国石化3,999.82625.953.21310
8600519贵州茅台3,719.812.182.992532
9000651格力电器3,688.1293.822.96692
10600016民生银行3,465.02855.562.7896
11301559中集环科2.130.130.00146
12301489思泉新材1.030.010.0075
13301517陕西华达0.980.020.0067
14688657浩辰软件0.650.010.0034
15603193润本股份0.470.030.0032