大成中华沪深港300指数(LOF)A(160925)

基金业绩

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十大重仓股
持仓重大变化
全部持股
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资产配置

基金概况

财务数据

2026-09-24 1.2721

-0.9962%

全部持股

截止日期：

查询其他基金该项数据

序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	持仓数量(股)	占基金净值比例(股)	其它基金持有(股)
1	00700	腾讯控股	144.47	0.39	5.36	2001
2	00005	汇丰控股	132.86	1.03	4.93	224
3	09988	阿里巴巴-W	94.35	1.17	3.50	1413
4	300308	中际旭创	81.28	0.06	3.02	6529
5	300750	宁德时代	64.45	0.16	2.39	5601
6	300502	新易盛	54.39	0.09	2.02	5240
7	00939	建设银行	51.17	7.30	1.90	390
8	688256	寒武纪	47.55	0.03	1.76	4457
9	600519	贵州茅台	47.42	0.04	1.76	3077
10	01299	友邦保险	39.72	0.64	1.47	107
11	603986	兆易创新	32.60	0.04	1.21	4016
12	601318	中国平安	31.51	0.66	1.17	2736
13	01398	工商银行	29.60	5.30	1.10	310
14	600036	招商银行	26.98	0.76	1.00	2249
15	002371	北方华创	26.98	0.03	1.00	3614
16	00941	中国移动	26.37	0.40	0.98	468
17	688041	海光信息	25.92	0.07	0.96	4408
18	601899	紫金矿业	25.64	1.02	0.95	4040
19	00388	香港交易所	24.88	0.08	0.92	195
20	00981	中芯国际	23.29	0.30	0.86	2124
21	000333	美的集团	22.66	0.30	0.84	3213
22	03690	美团-W	22.29	0.37	0.83	798
23	002475	立讯精密	22.15	0.31	0.82	3854
24	002384	东山精密	20.99	0.08	0.78	3812
25	688012	中微公司	20.94	0.04	0.78	3695
26	01810	小米集团-W	20.67	1.10	0.77	421
27	02318	中国平安	19.95	0.45	0.74	250
28	600900	长江电力	19.85	0.75	0.74	2124
29	00883	中国海洋石油	19.59	1.11	0.73	1147
30	000725	京东方A	19.44	2.24	0.72	2268
31	02888	渣打集团	19.30	0.11	0.72	151
32	688981	中芯国际	19.06	0.12	0.71	3360
33	603259	药明康德	18.83	0.15	0.70	3529
34	01347	华虹宏力	18.69	0.10	0.69	1031
35	03988	中国银行	17.77	4.10	0.66	237
36	601138	工业富联	17.32	0.24	0.64	2367
37	600030	中信证券	17.24	0.60	0.64	2480
38	601166	兴业银行	17.22	1.04	0.64	1791
39	300059	东方财富	15.94	0.78	0.59	1543
40	01211	比亚迪股份	14.47	0.23	0.54	192
41	600276	恒瑞医药	14.40	0.28	0.53	2605
42	300274	阳光电源	14.31	0.09	0.53	3505
43	301308	江波龙	14.08	0.02	0.52	1693
44	601398	工商银行	14.07	1.99	0.52	1902
45	300476	胜宏科技	13.86	0.04	0.51	2032
46	02378	保诚	13.81	0.16	0.51	33
47	300394	天孚通信	13.56	0.04	0.50	3025
48	002594	比亚迪	13.55	0.17	0.50	1276
49	300408	三环集团	13.35	0.08	0.50	3604
50	601211	国泰海通	12.74	0.70	0.47	2079
51	688008	澜起科技	12.40	0.04	0.46	3170
52	002463	沪电股份	12.22	0.08	0.45	3066
53	03968	招商银行	11.70	0.30	0.43	88
54	02628	中国人寿	11.50	0.50	0.43	397
55	00669	创科实业	11.25	0.10	0.42	94
56	601328	交通银行	10.55	1.64	0.39	1434
57	000651	格力电器	10.50	0.28	0.39	1953
58	600183	生益科技	10.40	0.06	0.39	3420
59	06160	百济神州	10.36	0.07	0.38	353
60	600919	江苏银行	9.70	0.90	0.36	1782
61	603019	中科曙光	9.65	0.09	0.36	1382
62	00016	新鸿基地产	9.60	0.10	0.36	102
63	02899	紫金矿业	9.52	0.40	0.35	258
64	603993	洛阳钼业	9.48	0.54	0.35	2342
65	600150	中国船舶	9.41	0.28	0.35	2269
66	600887	伊利股份	9.34	0.39	0.35	2176
67	000338	潍柴动力	8.99	0.33	0.33	2631
68	02388	中银香港	8.97	0.24	0.33	150
69	000858	五粮液	8.88	0.12	0.33	1090
70	00857	中国石油股份	8.84	1.20	0.33	346
71	00001	长和	8.54	0.15	0.32	88
72	600309	万华化学	8.21	0.12	0.30	2794
73	601816	京沪高铁	8.20	1.81	0.30	1197
74	300124	汇川技术	7.96	0.12	0.30	1685
75	002415	海康威视	7.87	0.23	0.29	2246
76	00992	联想集团	7.76	0.39	0.29	355
77	600111	北方稀土	7.69	0.16	0.29	1050
78	02269	药明生物	7.51	0.25	0.28	371
79	000100	TCL科技	7.48	1.29	0.28	1984
80	601688	华泰证券	7.42	0.36	0.28	1797
81	000988	华工科技	7.38	0.04	0.27	1004
82	002916	深南电路	7.33	0.02	0.27	2786
83	000063	中兴通讯	7.24	0.20	0.27	932
84	600000	浦发银行	7.06	0.82	0.26	928
85	01088	中国神华	6.97	0.20	0.26	263
86	002028	思源电气	6.92	0.04	0.26	2132
87	01801	信达生物	6.91	0.10	0.26	778
88	01024	快手-W	6.87	0.19	0.25	434
89	601088	中国神华	6.64	0.17	0.25	2013
90	03328	交通银行	6.44	1.10	0.24	111
91	300433	蓝思科技	6.44	0.12	0.24	1167
92	600031	三一重工	6.39	0.37	0.24	2206
93	601857	中国石油	6.34	0.73	0.24	1776
94	00002	中电控股	6.31	0.10	0.23	74
95	002142	宁波银行	6.09	0.21	0.23	1774
96	000792	盐湖股份	6.04	0.20	0.22	1711
97	002050	三花智控	6.04	0.14	0.22	1058
98	002714	牧原股份	6.01	0.17	0.22	1677
99	000001	平安银行	5.99	0.60	0.22	1291
100	601601	中国太保	5.99	0.21	0.22	1862
101	688506	百利天恒	5.88	0.02	0.22	990
102	00175	吉利汽车	5.80	0.40	0.22	520
103	01113	长实集团	5.71	0.15	0.21	61
104	600406	国电南瑞	5.58	0.24	0.21	981
105	09987	百胜中国	5.55	0.02	0.21	175
106	601668	中国建筑	5.51	1.27	0.20	1432
107	300760	迈瑞医疗	5.43	0.04	0.20	1377
108	09992	泡泡玛特	5.37	0.04	0.20	641
109	601229	上海银行	5.29	0.61	0.20	979
110	300014	亿纬锂能	5.20	0.08	0.19	1883
111	601939	建设银行	5.20	0.54	0.19	1251
112	601919	中远海控	5.17	0.39	0.19	1204
113	600941	中国移动	5.17	0.06	0.19	1642
114	03692	翰森制药	5.15	0.20	0.19	185
115	01109	华润置地	5.10	0.20	0.19	534
116	600660	福耀玻璃	5.04	0.10	0.19	1423
117	601988	中国银行	5.03	0.88	0.19	1521
118	601728	中国电信	4.98	0.96	0.18	1102
119	02328	中国财险	4.98	0.40	0.18	279
120	00006	电能实业	4.94	0.10	0.18	75
121	02020	安踏体育	4.94	0.08	0.18	241
122	600016	民生银行	4.93	1.53	0.18	761
123	002230	科大讯飞	4.90	0.12	0.18	804
124	601225	陕西煤业	4.88	0.24	0.18	1783
125	601012	隆基绿能	4.84	0.37	0.18	932
126	00386	中国石油化工股份	4.83	1.39	0.18	211
127	600999	招商证券	4.73	0.22	0.18	1179
128	002460	赣锋锂业	4.71	0.07	0.17	1408
129	600690	海尔智家	4.69	0.23	0.17	1642
130	002352	顺丰控股	4.69	0.15	0.17	1132
131	601985	中国核电	4.61	0.51	0.17	1127
132	603501	豪威集团	4.51	0.05	0.17	874
133	601169	北京银行	4.46	0.91	0.17	791
134	01378	中国宏桥	4.36	0.25	0.16	289
135	300033	同花顺	4.34	0.02	0.16	1584
136	02423	贝壳-W	4.24	0.13	0.16	524
137	002938	鹏鼎控股	4.22	0.04	0.16	1850
138	000776	广发证券	4.21	0.18	0.16	1545
139	000977	浪潮信息	4.20	0.06	0.16	1548
140	300442	润泽科技	4.15	0.05	0.15	1019
141	09633	农夫山泉	4.13	0.12	0.15	177
142	00288	万洲国际	4.12	0.57	0.15	202
143	300498	温氏股份	4.09	0.33	0.15	917
144	002049	紫光国微	4.08	0.05	0.15	1205
145	688271	联影医疗	4.05	0.04	0.15	1003
146	000425	徐工机械	4.05	0.50	0.15	1860
147	601600	中国铝业	4.03	0.49	0.15	1595
148	600028	中国石化	4.01	0.90	0.15	1313
149	002600	领益智造	3.99	0.23	0.15	945
150	002837	英维克	3.98	0.05	0.15	1239
151	09868	小鹏集团-W	3.96	0.09	0.15	230
152	601766	中国中车	3.90	0.75	0.14	1205
153	000568	泸州老窖	3.88	0.05	0.14	1033
154	600050	中国联通	3.84	0.96	0.14	1026
155	601009	南京银行	3.76	0.38	0.14	1464
156	000938	紫光股份	3.74	0.13	0.14	1285
157	02601	中国太保	3.74	0.16	0.14	240
158	02057	中通快递-W	3.73	0.03	0.14	210
159	002466	天齐锂业	3.68	0.06	0.14	1298
160	00003	香港中华煤气	3.61	0.64	0.13	64
161	00267	中信股份	3.61	0.39	0.13	131
162	02015	理想汽车-W	3.60	0.09	0.13	299
163	603288	海天味业	3.55	0.11	0.13	1060
164	601628	中国人寿	3.54	0.10	0.13	1306
165	002179	中航光电	3.52	0.08	0.13	1298
166	00083	信和置业	3.51	0.39	0.13	40
167	01519	极兔速递-W	3.49	0.48	0.13	275
168	000408	藏格矿业	3.47	0.05	0.13	1748
169	601006	大秦铁路	3.41	0.74	0.13	1000
170	002241	歌尔股份	3.38	0.15	0.13	814
171	601658	邮储银行	3.35	0.68	0.12	1136
172	601818	光大银行	3.32	1.15	0.12	717
173	600905	三峡能源	3.26	0.88	0.12	600
174	601100	恒立液压	3.23	0.03	0.12	1583
175	601888	中国中免	3.22	0.06	0.12	1061
176	000630	铜陵有色	3.18	0.50	0.12	1035
177	06690	海尔智家	3.12	0.18	0.12	135
178	600010	包钢股份	3.10	1.39	0.11	547
179	600893	航发动力	3.07	0.08	0.11	1263
180	601127	赛力斯	3.06	0.05	0.11	783
181	600809	山西汾酒	3.06	0.03	0.11	990
182	002625	光启技术	3.03	0.10	0.11	637
183	002027	分众传媒	3.00	0.62	0.11	1669
184	601336	新华保险	2.98	0.05	0.11	1173
185	00728	中国电信	2.97	0.80	0.11	214
186	00836	华润电力	2.94	0.20	0.11	133
187	600019	宝钢股份	2.93	0.54	0.11	1217
188	00998	中信银行	2.89	0.50	0.11	161
189	000807	云铝股份	2.88	0.13	0.11	1845
190	300450	先导智能	2.85	0.07	0.11	1186
191	600989	宝丰能源	2.85	0.14	0.11	1654
192	002001	新和成	2.81	0.10	0.10	1834
193	600104	上汽集团	2.73	0.28	0.10	829
194	002422	科伦药业	2.70	0.07	0.10	1377
195	02319	蒙牛乳业	2.69	0.19	0.10	247
196	01177	中国生物制药	2.68	0.70	0.10	199
197	01093	石药集团	2.68	0.44	0.10	410
198	00066	港铁公司	2.66	0.10	0.10	46
199	000538	云南白药	2.65	0.06	0.10	928
200	02382	舜宇光学科技	2.65	0.05	0.10	258
201	601390	中国中铁	2.63	0.63	0.10	694
202	01038	长江基建集团	2.59	0.05	0.10	61
203	00688	中国海外发展	2.57	0.25	0.10	246
204	600795	国电电力	2.57	0.55	0.10	926
205	00027	银河娱乐	2.56	0.10	0.09	79
206	600585	海螺水泥	2.54	0.15	0.09	1192
207	600547	山东黄金	2.54	0.11	0.09	1327
208	002648	卫星化学	2.54	0.11	0.09	1466
209	601995	中金公司	2.53	0.07	0.09	864
210	600015	华夏银行	2.49	0.39	0.09	920
211	601669	中国电建	2.49	0.53	0.09	535
212	000166	申万宏源	2.46	0.56	0.09	612
213	00020	商汤-W	2.44	2.10	0.09	115
214	300418	昆仑万维	2.42	0.06	0.09	879
215	600346	恒力石化	2.37	0.13	0.09	1364
216	300015	爱尔眼科	2.37	0.29	0.09	932
217	601066	中信建投	2.33	0.08	0.09	633
218	601998	中信银行	2.29	0.33	0.08	1101
219	06618	京东健康	2.28	0.08	0.08	207
220	002311	海大集团	2.23	0.05	0.08	1187
221	600436	片仔癀	2.19	0.02	0.08	542
222	000157	中联重科	2.16	0.31	0.08	1127
223	000625	长安汽车	2.15	0.30	0.08	583
224	600760	中航沈飞	2.14	0.05	0.08	868
225	688111	金山办公	2.13	0.01	0.08	1579
226	09660	地平线机器人-W	2.13	0.60	0.08	137
227	00762	中国联通	2.12	0.40	0.08	205
228	00012	恒基地产	2.11	0.10	0.08	89
229	600438	通威股份	2.06	0.17	0.08	673
230	600886	国投电力	2.00	0.15	0.07	1141
231	01658	邮储银行	1.98	0.50	0.07	89
232	002236	大华股份	1.98	0.12	0.07	969
233	002493	荣盛石化	1.94	0.18	0.07	1394
234	002074	国轩高科	1.93	0.07	0.07	606
235	003816	中国广核	1.91	0.49	0.07	1022
236	002736	国信证券	1.90	0.19	0.07	602
237	000768	中航西飞	1.84	0.09	0.07	565
238	300803	指南针	1.83	0.02	0.07	883
239	000301	东方盛虹	1.83	0.16	0.07	894
240	00291	华润啤酒	1.83	0.10	0.07	110
241	01928	金沙中国有限公司	1.81	0.16	0.07	64
242	02688	新奥能源	1.76	0.05	0.07	89
243	01997	九龙仓置业	1.71	0.09	0.06	48
244	02313	申洲国际	1.71	0.05	0.06	150
245	000975	山金国际	1.70	0.10	0.06	1736
246	00322	康师傅控股	1.70	0.20	0.06	94
247	601186	中国铁建	1.67	0.28	0.06	676
248	601881	中国银河	1.63	0.13	0.06	555
249	000963	华东医药	1.63	0.06	0.06	726
250	002920	德赛西威	1.63	0.02	0.06	605
251	605499	东鹏饮料	1.60	0.01	0.06	1083
252	002304	洋河股份	1.53	0.04	0.06	470
253	002353	杰瑞股份	1.53	0.01	0.06	2467
254	00004	九龙仓集团	1.49	0.10	0.06	10
255	601111	中国国航	1.45	0.24	0.05	1009
256	001979	招商蛇口	1.41	0.22	0.05	1093
257	601319	中国人保	1.35	0.20	0.05	914
258	000895	双汇发展	1.34	0.06	0.05	1053
259	601898	中煤能源	1.34	0.11	0.05	1090
260	01209	华润万象生活	1.27	0.04	0.05	208
261	601800	中国交建	1.26	0.22	0.05	579
262	000002	万科A	1.24	0.42	0.05	434
263	02618	京东物流	1.22	0.12	0.05	56
264	601633	长城汽车	1.21	0.08	0.04	628
265	301269	华大九天	1.19	0.01	0.04	525
266	001965	招商公路	1.19	0.13	0.04	798
267	302132	中航成飞	1.17	0.02	0.04	690
268	00151	中国旺旺	1.14	0.39	0.04	42
269	01929	周大福	1.14	0.12	0.04	99
270	00135	昆仑能源	1.12	0.20	0.04	92
271	00241	阿里健康	1.08	0.40	0.04	144
272	01972	太古地产	1.07	0.06	0.04	82
273	300866	安克创新	1.05	0.01	0.04	1093
274	000617	中油资本	1.04	0.16	0.04	587
275	00960	龙湖集团	1.00	0.19	0.04	121
276	600025	华能水电	0.98	0.11	0.04	593
277	300999	金龙鱼	0.93	0.04	0.03	501
278	06862	海底捞	0.92	0.10	0.03	215
279	00285	比亚迪电子	0.91	0.05	0.03	176
280	600018	上港集团	0.85	0.18	0.03	820
281	000596	古井贡酒	0.80	0.01	0.03	645
282	02259	紫金黄金国际	0.77	0.01	0.03	279
283	000708	中信特钢	0.76	0.06	0.03	1048
284	001280	中国铀业	0.67	0.01	0.02	1068
285	06969	思摩尔国际	0.61	0.10	0.02	109
286	01876	百威亚太	0.58	0.11	0.02	62
287	002709	天赐材料	0.51	0.01	0.02	1254
288	301638	南网数字	0.48	0.02	0.02	600
289	300979	华利集团	0.30	0.01	0.01	337
290	002602	世纪华通	0.28	0.02	0.01	1398
291	001391	国货航	0.24	0.06	0.01	301
292	301656	联合动力	0.17	0.01	0.01	478
293	001289	龙源电力	0.16	0.01	0.01	205