中银价值混合A(163810)

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2026-04-02 2.9860

-0.4003%

全部持股

截止日期：

查询其他基金该项数据

序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	持仓数量(股)	占基金净值比例(股)	其它基金持有(股)
1	601318	中国平安	395.35	5.78	3.05	3717
2	600030	中信证券	363.53	12.66	2.81	2044
3	600276	恒瑞医药	355.04	5.96	2.74	2814
4	000425	徐工机械	276.30	23.86	2.13	2113
5	601166	兴业银行	265.78	12.62	2.05	1842
6	601857	中国石油	254.94	24.49	1.97	1897
7	600519	贵州茅台	247.89	0.18	1.91	2963
8	601600	中国铝业	245.50	20.09	1.89	1856
9	601001	晋控煤业	223.81	17.02	1.73	576
10	600309	万华化学	219.30	2.86	1.69	2615
11	600153	建发股份	216.91	23.45	1.67	672
12	002142	宁波银行	199.16	7.09	1.54	1575
13	601077	渝农商行	193.15	29.90	1.49	1145
14	601665	齐鲁银行	192.40	33.52	1.48	751
15	000933	神火股份	189.54	6.90	1.46	1673
16	600919	江苏银行	175.97	16.92	1.36	1803
17	300750	宁德时代	172.61	0.47	1.33	5291
18	300760	迈瑞医疗	152.36	0.80	1.18	1619
19	002379	宏桥控股	150.94	6.31	1.16	563
20	601211	国泰海通	145.10	7.06	1.12	1810
21	600456	宝钛股份	143.99	3.65	1.11	165
22	002701	奥瑞金	142.38	23.93	1.10	511
23	600031	三一重工	140.73	6.66	1.09	2233
24	002938	鹏鼎控股	140.61	2.78	1.09	1387
25	600585	海螺水泥	139.47	6.38	1.08	1387
26	000100	TCL科技	138.56	30.52	1.07	1657
27	002865	钧达股份	135.98	2.49	1.05	219
28	002850	科达利	134.18	0.85	1.04	1268
29	601328	交通银行	133.69	18.44	1.03	1456
30	601009	南京银行	127.67	11.17	0.99	1395
31	002472	双环传动	122.32	2.58	0.94	757
32	601298	青岛港	118.76	14.24	0.92	675
33	002415	海康威视	116.67	3.91	0.90	1998
34	600926	杭州银行	113.68	7.44	0.88	1375
35	600000	浦发银行	104.00	8.36	0.80	990
36	600900	长江电力	96.80	3.56	0.75	1833
37	000528	柳工	93.06	7.84	0.72	812
38	603611	诺力股份	92.18	3.77	0.71	253
39	601319	中国人保	86.10	9.62	0.66	1296
40	300765	新诺威	85.49	2.37	0.66	513
41	600096	云天化	84.86	2.54	0.65	1405
42	600150	中国船舶	84.81	2.55	0.65	1560
43	000630	铜陵有色	84.26	14.02	0.65	1049
44	300347	泰格医药	81.08	1.43	0.63	1300
45	002128	电投能源	80.94	2.90	0.62	772
46	601601	中国太保	80.47	1.92	0.62	2546
47	688256	寒武纪	77.40	0.06	0.60	3701
48	601333	广深铁路	77.00	25.33	0.59	390
49	002594	比亚迪	76.22	0.78	0.59	1360
50	002003	伟星股份	73.46	6.93	0.57	353
51	601899	紫金矿业	72.73	2.11	0.56	4832
52	601377	兴业证券	71.53	9.64	0.55	899
53	601138	工业富联	70.12	1.13	0.54	2869
54	688608	恒玄科技	69.28	0.31	0.53	1005
55	000938	紫光股份	69.13	2.81	0.53	863
56	600673	东阳光	67.29	3.00	0.52	639
57	000725	京东方A	66.56	15.81	0.51	1704
58	601229	上海银行	66.05	6.54	0.51	1224
59	600941	中国移动	65.68	0.65	0.51	1978
60	600482	中国动力	65.21	3.15	0.50	822
61	600795	国电电力	65.07	12.91	0.50	1225
62	300002	神州泰岳	64.17	5.57	0.50	685
63	600048	保利发展	60.88	9.98	0.47	958
64	300979	华利集团	59.75	1.19	0.46	661
65	600547	山东黄金	59.23	1.53	0.46	1812
66	000786	北新建材	58.43	2.34	0.45	821
67	600536	中国软件	56.49	1.22	0.44	373
68	600015	华夏银行	53.38	7.77	0.41	912
69	600985	淮北矿业	50.22	4.52	0.39	552
70	300059	东方财富	47.06	2.03	0.36	1694
71	300285	国瓷材料	44.68	1.63	0.34	797
72	002352	顺丰控股	44.45	1.16	0.34	1345
73	600298	安琪酵母	43.30	0.99	0.33	1059
74	603063	禾望电气	42.00	1.27	0.32	352
75	605376	博迁新材	41.86	0.64	0.32	582
76	002126	银轮股份	41.58	1.10	0.32	1088
77	603199	九华旅游	40.44	1.10	0.31	311
78	002463	沪电股份	40.19	0.55	0.31	2515
79	300443	金雷股份	38.82	1.38	0.30	424
80	688336	三生国健	38.11	0.64	0.29	630
81	002081	金螳螂	37.41	10.94	0.29	79
82	000680	山推股份	34.59	2.89	0.27	527
83	688111	金山办公	33.90	0.11	0.26	1893
84	300073	当升科技	33.52	0.58	0.26	1040
85	688472	阿特斯	33.17	2.22	0.26	1086
86	300015	爱尔眼科	33.16	3.02	0.26	976
87	600489	中金黄金	32.94	1.41	0.25	1583
88	600426	华鲁恒升	31.74	1.01	0.24	1946
89	601658	邮储银行	31.12	5.71	0.24	1166
90	600029	南方航空	30.92	3.86	0.24	1111
91	688278	特宝生物	27.73	0.33	0.21	623
92	300274	阳光电源	23.95	0.14	0.18	3526
93	002138	顺络电子	23.81	0.67	0.18	1130
94	300408	三环集团	23.79	0.52	0.18	1835
95	600575	淮河能源	23.70	6.97	0.18	155
96	300113	顺网科技	21.05	1.04	0.16	334
97	600862	中航高科	19.14	0.81	0.15	538
98	688795	摩尔线程	18.43	0.04	0.14	3414
99	300502	新易盛	17.24	0.04	0.13	4179
100	600930	华电新能	15.52	2.49	0.12	1870
101	000977	浪潮信息	13.32	0.20	0.10	1464
102	601168	西部矿业	13.27	0.48	0.10	1263
103	688308	欧科亿	12.31	0.39	0.09	347
104	603337	杰克科技	11.70	0.27	0.09	374
105	688099	晶晨股份	11.65	0.13	0.09	1179
106	601877	正泰电器	11.16	0.40	0.09	1085
107	689009	九号公司	10.82	0.19	0.08	1035
108	688783	西安奕材	10.58	0.58	0.08	2878
109	000951	中国重汽	10.31	0.61	0.08	609
110	300308	中际旭创	6.10	0.01	0.05	4636
111	688759	必贝特	1.60	0.06	0.01	3082
112	603092	德力佳	1.41	0.02	0.01	4945
113	688727	恒坤新材	0.71	0.02	0.01	3566
114	688796	百奥赛图	0.48	0.01	0.00	3941
115	601026	道生天合	0.37	0.03	0.00	4405
116	603175	超颖电子	0.35	0.01	0.00	4949
117	603262	技源集团	0.32	0.01	0.00	4366
118	001965	招商公路	0.30	0.03	0.00	811
119	603376	大明电子	0.24	0.01	0.00	4539
120	603370	华新精科	0.23	0.01	0.00	4685
121	603406	天富龙	0.22	0.01	0.00	4428
122	603248	锡华科技	0.20	0.01	0.00	4393
123	603418	友升股份	0.18	0.00	0.00	4291
124	603334	丰倍生物	0.16	0.00	0.00	4680

免责声明：本网站提供之资料或信息，仅供投资者参考，不构成投资建议。

客服邮箱：fund#vip.sohu.net 欢迎您的宝贵意见