中信保诚中证800金融指数(LOF)A(165521)

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2026-09-30 1.2694

1.1071%

全部持股

截止日期：

查询其他基金该项数据

序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	持仓数量(股)	占基金净值比例(股)	其它基金持有(股)
1	601318	中国平安	742.04	15.54	8.93	2736
2	600036	招商银行	640.70	18.05	7.71	2249
3	600030	中信证券	408.82	14.23	4.92	2480
4	601166	兴业银行	408.79	24.69	4.92	1791
5	300059	东方财富	376.07	18.45	4.53	1543
6	601398	工商银行	333.54	47.18	4.01	1902
7	601211	国泰海通	299.91	16.48	3.61	2079
8	601288	农业银行	254.32	41.90	3.06	1512
9	601328	交通银行	250.12	38.90	3.01	1434
10	600919	江苏银行	230.74	21.40	2.78	1782
11	601688	华泰证券	175.85	8.53	2.12	1797
12	600000	浦发银行	167.26	19.43	2.01	928
13	002142	宁波银行	142.84	4.81	1.72	1774
14	601601	中国太保	142.34	4.99	1.71	1862
15	000001	平安银行	142.16	14.15	1.71	1291
16	601229	上海银行	125.91	14.51	1.52	979
17	601988	中国银行	119.38	20.87	1.44	1521
18	600016	民生银行	116.55	36.20	1.40	761
19	600999	招商证券	114.14	5.41	1.37	1179
20	600926	杭州银行	106.90	7.40	1.29	1306
21	601169	北京银行	105.74	21.58	1.27	791
22	000776	广发证券	100.18	4.28	1.21	1545
23	601009	南京银行	89.19	9.02	1.07	1464
24	601628	中国人寿	85.91	2.43	1.03	1306
25	601658	邮储银行	78.78	15.98	0.95	1136
26	601818	光大银行	77.77	26.91	0.94	717
27	601336	新华保险	72.58	1.22	0.87	1173
28	600958	东方证券	71.57	7.58	0.86	531
29	601838	成都银行	65.67	3.71	0.79	910
30	601825	沪农商行	62.84	8.39	0.76	701
31	601995	中金公司	61.46	1.70	0.74	864
32	601377	兴业证券	60.48	10.01	0.73	693
33	600015	华夏银行	58.99	9.23	0.71	920
34	601916	浙商银行	57.49	21.86	0.69	692
35	000166	申万宏源	57.47	13.06	0.69	612
36	601066	中信建投	55.23	1.90	0.66	633
37	601998	中信银行	53.65	7.74	0.65	1101
38	600909	华安证券	48.50	4.37	0.58	432
39	000783	长江证券	47.30	4.85	0.57	650
40	601077	渝农商行	46.99	7.69	0.57	1276
41	601555	东吴证券	45.63	5.76	0.55	506
42	002966	苏州银行	45.14	6.49	0.54	700
43	002736	国信证券	44.49	4.45	0.54	602
44	601901	方正证券	43.32	6.02	0.52	395
45	601108	财通证券	41.07	4.75	0.49	625
46	601788	光大证券	40.88	2.83	0.49	438
47	002797	第一创业	40.35	6.14	0.49	244
48	601456	国联民生	40.31	4.56	0.49	371
49	601881	中国银河	39.85	3.17	0.48	555
50	601198	东兴证券	38.46	2.83	0.46	358
51	601878	浙商证券	37.81	3.98	0.45	397
52	601665	齐鲁银行	36.29	6.29	0.44	1010
53	601162	天风证券	34.72	10.30	0.42	208
54	601099	太平洋	33.30	9.88	0.40	220
55	600109	国金证券	33.23	3.79	0.40	474
56	601319	中国人保	31.57	4.67	0.38	914
57	601128	常熟银行	31.02	5.33	0.37	633
58	601577	长沙银行	30.92	3.55	0.37	740
59	601696	中银证券	30.61	2.42	0.37	292
60	000728	国元证券	28.39	3.79	0.34	305
61	002673	西部证券	25.62	3.95	0.31	268
62	600918	中泰证券	24.63	4.63	0.30	360
63	600061	国投资本	24.46	3.73	0.29	459
64	000617	中油资本	24.32	3.69	0.29	587
65	000750	国海证券	24.03	6.53	0.29	280
66	600369	西南证券	23.40	5.82	0.28	363
67	601059	信达证券	23.15	1.43	0.28	372
68	601997	贵阳银行	21.94	4.28	0.26	600
69	601990	南京证券	20.96	3.19	0.25	202
70	002939	长城证券	19.85	2.38	0.24	271
71	600901	江苏金租	19.45	3.38	0.23	790
72	002926	华西证券	18.79	2.30	0.23	339
73	000987	越秀资本	17.04	2.18	0.21	393
74	002500	山西证券	16.13	3.13	0.19	276
75	600390	五矿资本	14.99	3.29	0.18	269
76	600906	财达证券	14.47	1.94	0.17	244
77	601236	红塔证券	14.02	2.06	0.17	203
78	600816	建元信托	13.93	5.71	0.17	505
79	600095	湘财股份	12.50	1.66	0.15	253
80	601136	首创证券	11.30	0.81	0.14	282
81	002423	中粮资本	11.11	1.35	0.13	158
82	002670	国盛证券	9.52	0.87	0.11	206
83	600927	永安期货	5.60	0.45	0.07	293
84	002945	华林证券	5.51	0.41	0.07	206
85	603459	红板科技	0.56	0.01	0.01	5123
86	603407	长裕集团	0.51	0.01	0.01	3721
87	601112	振石股份	0.18	0.01	0.00	4902
88	603435	嘉德利	0.13	0.00	0.00	5005
89	603352	至信股份	0.10	0.00	0.00	4339
90	603284	林平发展	0.07	0.00	0.00	4442
91	603293	埃泰克	0.06	0.00	0.00	5313

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