方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)(167302)

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2026-10-16 0.9257

0.2057%

全部持股

截止日期：

查询其他基金该项数据

序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	持仓数量(股)	占基金净值比例(股)	其它基金持有(股)
1	00700	腾讯控股	26.13	0.07	7.14	2001
2	601318	中国平安	16.71	0.35	4.57	2736
3	600036	招商银行	14.56	0.41	3.98	2249
4	000333	美的集团	12.31	0.16	3.36	3213
5	00388	香港交易所	11.07	0.04	3.02	195
6	688525	佰维存储	9.89	0.02	2.70	1532
7	601138	工业富联	9.38	0.13	2.56	2367
8	02318	中国平安	8.87	0.20	2.42	250
9	600030	中信证券	8.49	0.30	2.32	2480
10	01211	比亚迪股份	7.55	0.12	2.06	192
11	002594	比亚迪	7.17	0.09	1.96	1276
12	600183	生益科技	6.94	0.04	1.90	3420
13	300476	胜宏科技	6.93	0.02	1.89	2032
14	002916	深南电路	5.95	0.01	1.63	2786
15	03968	招商银行	5.85	0.15	1.60	88
16	000651	格力电器	5.63	0.15	1.54	1953
17	02388	中银香港	5.55	0.15	1.52	150
18	00016	新鸿基地产	4.88	0.05	1.33	102
19	002008	大族激光	4.50	0.03	1.23	2063
20	000063	中兴通讯	4.34	0.12	1.19	932
21	300124	汇川技术	4.31	0.07	1.18	1685
22	01888	建滔积层板	4.31	0.05	1.18	877
23	000100	TCL科技	3.81	0.65	1.04	1984
24	300014	亿纬锂能	3.25	0.05	0.89	1883
25	00002	中电控股	3.18	0.05	0.87	74
26	002436	兴森科技	3.06	0.06	0.84	1285
27	000001	平安银行	3.02	0.30	0.82	1291
28	600999	招商证券	2.72	0.13	0.74	1179
29	300760	迈瑞医疗	2.72	0.02	0.74	1377
30	09868	小鹏集团-W	2.64	0.06	0.72	230
31	01109	华润置地	2.61	0.10	0.71	534
32	000776	广发证券	2.57	0.11	0.70	1545
33	00027	银河娱乐	2.56	0.10	0.70	79
34	002709	天赐材料	2.51	0.05	0.69	1254
35	002352	顺丰控股	2.50	0.08	0.68	1132
36	002837	英维克	2.46	0.03	0.67	1239
37	002138	顺络电子	2.19	0.03	0.60	1503
38	000636	风华高科	2.17	0.03	0.59	820
39	688548	广钢气体	2.08	0.04	0.57	933
40	00003	香港中华煤气	2.07	0.37	0.57	64
41	600673	东阳光	2.01	0.06	0.55	628
42	603288	海天味业	1.91	0.06	0.52	1060
43	002850	科达利	1.89	0.01	0.52	1494
44	01997	九龙仓置业	1.86	0.10	0.51	48
45	02018	瑞声科技	1.85	0.05	0.51	114
46	002625	光启技术	1.82	0.06	0.50	637
47	00083	信和置业	1.79	0.20	0.49	40
48	002851	麦格米特	1.67	0.01	0.46	1295
49	688343	云天励飞	1.63	0.02	0.45	535
50	605499	东鹏饮料	1.60	0.01	0.44	1083
51	300037	新宙邦	1.49	0.02	0.41	1814
52	00300	美的集团	1.43	0.02	0.39	127
53	09880	优必选	1.34	0.02	0.37	95
54	002311	海大集团	1.34	0.03	0.37	1187
55	000066	中国长城	1.33	0.07	0.36	430
56	300811	铂科新材	1.33	0.01	0.36	473
57	00066	港铁公司	1.32	0.05	0.36	46
58	600048	保利发展	1.25	0.27	0.34	994
59	600143	金发科技	1.24	0.08	0.34	459
60	002340	格林美	1.19	0.18	0.33	642
61	06030	中信证券	1.18	0.05	0.32	89
62	003816	中国广核	1.13	0.29	0.31	1022
63	00293	国泰航空	1.13	0.10	0.31	65
64	300115	长盈精密	1.12	0.04	0.31	749
65	002736	国信证券	1.10	0.11	0.30	602
66	002456	欧菲光	1.04	0.11	0.28	235
67	688114	华大智造	1.02	0.02	0.28	532
68	300454	深信服	0.96	0.01	0.26	1002
69	300207	欣旺达	0.95	0.05	0.26	857
70	600029	南方航空	0.93	0.18	0.25	945
71	01816	中广核电力	0.93	0.40	0.25	77
72	00291	华润啤酒	0.92	0.05	0.25	110
73	000060	中金岭南	0.91	0.12	0.25	531
74	01928	金沙中国有限公司	0.91	0.08	0.25	64
75	002240	盛新锂能	0.90	0.02	0.25	522
76	002465	海格通信	0.89	0.07	0.24	673
77	603228	景旺电子	0.87	0.01	0.24	729
78	002797	第一创业	0.85	0.13	0.23	244
79	300568	星源材质	0.84	0.04	0.23	880
80	300458	全志科技	0.84	0.02	0.23	1078
81	001979	招商蛇口	0.84	0.13	0.23	1093
82	300438	鹏辉能源	0.83	0.01	0.23	1515
83	000893	亚钾国际	0.82	0.02	0.22	967
84	002920	德赛西威	0.82	0.01	0.22	605
85	601615	明阳智能	0.81	0.07	0.22	673
86	000034	神州数码	0.78	0.03	0.21	518
87	002130	沃尔核材	0.76	0.04	0.21	481
88	01929	周大福	0.76	0.08	0.21	99
89	00868	信义玻璃	0.74	0.10	0.20	153
90	000002	万科A	0.74	0.25	0.20	434
91	01735	中环新能源	0.74	0.10	0.20	19
92	002317	众生药业	0.74	0.03	0.20	476
93	601636	旗滨集团	0.72	0.07	0.20	555
94	01972	太古地产	0.71	0.04	0.20	82
95	300724	捷佳伟创	0.71	0.01	0.19	706
96	300085	银之杰	0.70	0.02	0.19	129
97	300012	华测检测	0.69	0.05	0.19	963
98	300083	创世纪	0.68	0.05	0.19	398
99	02228	晶泰控股	0.66	0.10	0.18	156
100	002294	信立泰	0.64	0.02	0.17	529
101	01209	华润万象生活	0.64	0.02	0.17	208
102	300077	国民技术	0.63	0.02	0.17	184
103	603160	汇顶科技	0.62	0.01	0.17	385
104	300738	奥飞数据	0.61	0.03	0.17	406
105	600332	白云山	0.60	0.03	0.16	555
106	300679	电连技术	0.60	0.01	0.16	451
107	00101	恒隆地产	0.60	0.10	0.16	62
108	02689	玖龙纸业	0.59	0.10	0.16	180
109	01776	广发证券	0.59	0.04	0.16	55
110	002683	广东宏大	0.59	0.02	0.16	484
111	300576	容大感光	0.56	0.01	0.15	295
112	00017	新世界发展	0.55	0.10	0.15	8
113	600323	瀚蓝环境	0.55	0.02	0.15	942
114	000921	海信家电	0.55	0.02	0.15	650
115	002518	科士达	0.54	0.01	0.15	567
116	000999	华润三九	0.54	0.02	0.15	828
117	000967	盈峰环境	0.53	0.05	0.14	643
118	00268	金蝶国际	0.51	0.10	0.14	192
119	000032	深桑达A	0.50	0.02	0.14	499
120	688327	云从科技	0.50	0.04	0.14	338
121	002831	裕同科技	0.50	0.01	0.14	694
122	000050	深天马A	0.50	0.05	0.14	371
123	002152	广电运通	0.47	0.05	0.13	486
124	600518	康美药业	0.47	0.39	0.13	2
125	00008	电讯盈科	0.46	0.10	0.13	35
126	300735	光弘科技	0.45	0.02	0.12	304
127	02432	越疆	0.45	0.02	0.12	9
128	002249	大洋电机	0.45	0.06	0.12	142
129	06098	碧桂园服务	0.42	0.10	0.12	37
130	300832	新产业	0.42	0.01	0.11	767
131	002939	长城证券	0.42	0.05	0.11	271
132	09896	名创优品	0.41	0.02	0.11	131
133	601238	广汽集团	0.41	0.08	0.11	490
134	000987	越秀资本	0.40	0.05	0.11	393
135	00763	中兴通讯	0.40	0.02	0.11	135
136	600428	中远海特	0.39	0.05	0.11	485
137	01193	华润燃气	0.38	0.03	0.10	49
138	600380	健康元	0.38	0.04	0.10	503
139	000009	中国宝安	0.37	0.06	0.10	271
140	002183	怡亚通	0.37	0.07	0.10	79
141	300723	一品红	0.37	0.01	0.10	173
142	605090	九丰能源	0.37	0.01	0.10	440
143	600995	南网储能	0.37	0.03	0.10	288
144	002544	普天科技	0.36	0.02	0.10	430
145	300146	汤臣倍健	0.36	0.04	0.10	378
146	02282	美高梅中国	0.35	0.04	0.10	29
147	300676	华大基因	0.35	0.01	0.10	395
148	600872	中炬高新	0.35	0.02	0.09	577
149	002841	视源股份	0.35	0.01	0.09	743
150	000027	深圳能源	0.33	0.05	0.09	313
151	601333	广深铁路	0.33	0.12	0.09	293
152	301029	怡合达	0.32	0.01	0.09	232
153	300377	赢时胜	0.32	0.02	0.09	59
154	301510	固高科技	0.32	0.01	0.09	406
155	300601	康泰生物	0.32	0.03	0.09	270
156	001287	中电港	0.31	0.01	0.09	298
157	002583	海能达	0.31	0.04	0.08	144
158	600446	金证股份	0.30	0.03	0.08	117
159	603833	欧派家居	0.30	0.01	0.08	577
160	06099	招商证券	0.30	0.02	0.08	35
161	600728	佳都科技	0.30	0.07	0.08	116
162	06963	阳光保险	0.30	0.10	0.08	79
163	000099	中信海直	0.29	0.02	0.08	81
164	600004	白云机场	0.29	0.04	0.08	424
165	00123	越秀地产	0.29	0.10	0.08	88
166	000513	丽珠集团	0.29	0.01	0.08	448
167	300888	稳健医疗	0.28	0.01	0.08	323
168	000429	粤高速A	0.27	0.02	0.07	520
169	002416	爱施德	0.27	0.03	0.07	274
170	000810	创维数字	0.27	0.02	0.07	445
171	03288	海天味业	0.26	0.01	0.07	97
172	600685	中船防务	0.25	0.01	0.07	552
173	002906	华阳集团	0.25	0.01	0.07	246
174	000069	华侨城A	0.25	0.15	0.07	167
175	000088	盐田港	0.25	0.06	0.07	230
176	603233	大参林	0.24	0.02	0.07	758
177	600098	广州发展	0.24	0.04	0.06	494
178	003035	南网能源	0.23	0.04	0.06	257
179	600383	金地集团	0.23	0.11	0.06	104
180	00152	深圳国际	0.23	0.05	0.06	40
181	603882	金域医学	0.22	0.01	0.06	250
182	000685	中山公用	0.22	0.02	0.06	341
183	002867	周大生	0.22	0.02	0.06	344
184	000029	深深房A	0.22	0.01	0.06	91
185	300529	健帆生物	0.22	0.01	0.06	195
186	000028	国药一致	0.21	0.01	0.06	100
187	01513	丽珠医药	0.21	0.01	0.06	84
188	000555	神州信息	0.21	0.02	0.06	177
189	000539	粤电力A	0.20	0.03	0.06	206
190	001872	招商港口	0.19	0.01	0.05	208
191	02498	速腾聚创	0.19	0.01	0.05	47
192	600325	华发股份	0.18	0.08	0.05	343
193	03320	华润医药	0.18	0.05	0.05	75
194	300633	开立医疗	0.18	0.01	0.05	269
195	002351	漫步者	0.18	0.02	0.05	81
196	000089	深圳机场	0.18	0.03	0.05	151
197	01128	永利澳门	0.18	0.04	0.05	18
198	01788	国泰君安国际	0.17	0.10	0.05	11
199	601139	深圳燃气	0.17	0.03	0.05	410
200	601228	广州港	0.17	0.06	0.05	148
201	000061	农产品	0.17	0.03	0.05	144
202	001914	招商积余	0.16	0.02	0.04	346
203	301091	深城交	0.16	0.01	0.04	114
204	002461	珠江啤酒	0.15	0.02	0.04	211
205	02202	万科企业	0.15	0.08	0.04	11
206	002572	索菲亚	0.15	0.02	0.04	368
207	002945	华林证券	0.13	0.01	0.04	206
208	601033	永兴股份	0.13	0.01	0.04	188
209	02602	万物云	0.13	0.01	0.04	26
210	06993	蓝月亮集团	0.13	0.05	0.03	5
211	000031	大悦城	0.13	0.06	0.03	54
212	02460	华润饮料	0.13	0.02	0.03	36
213	002060	广东建工	0.12	0.04	0.03	89
214	601900	南方传媒	0.11	0.01	0.03	177
215	01999	敏华控股	0.10	0.04	0.03	72
216	00880	澳博控股	0.10	0.08	0.03	8
217	002911	佛燃能源	0.09	0.01	0.03	234
218	600548	深高速	0.08	0.01	0.02	48
219	02238	广汽集团	0.00	0.00	0.00	24