工银双利债券A(485111)

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2026-10-16 1.9730

0.1015%

全部持股

截止日期：

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序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	持仓数量(股)	占基金净值比例(股)	其它基金持有(股)
1	300408	三环集团	7,248.05	43.43	0.90	3604
2	688362	甬矽电子	5,696.57	59.09	0.71	567
3	688037	芯源微	5,217.67	11.88	0.65	1381
4	688809	强一股份	4,890.61	7.85	0.61	2200
5	605111	新洁能	3,260.71	32.89	0.40	725
6	600926	杭州银行	3,011.81	208.43	0.37	1306
7	688548	广钢气体	2,818.47	54.10	0.35	933
8	300223	北京君正	2,771.03	11.13	0.34	2288
9	688308	欧科亿	2,732.46	15.03	0.34	711
10	688256	寒武纪	2,693.61	1.69	0.33	4457
11	688012	中微公司	2,556.14	5.46	0.32	3695
12	600522	中天科技	2,347.71	38.69	0.29	1801
13	300394	天孚通信	2,307.63	7.62	0.29	3025
14	600036	招商银行	2,191.42	61.73	0.27	2249
15	600584	长电科技	1,678.55	16.21	0.21	1227
16	601688	华泰证券	1,480.93	71.82	0.18	1797
17	603678	火炬电子	1,419.30	17.10	0.18	720
18	688170	德龙激光	1,397.70	14.56	0.17	255
19	688766	普冉股份	1,391.23	1.81	0.17	1546
20	600259	中稀有色	1,380.88	13.59	0.17	590
21	600330	天通股份	1,361.28	44.14	0.17	346
22	300476	胜宏科技	1,358.01	3.92	0.17	2032
23	000630	铜陵有色	1,267.23	199.25	0.16	1035
24	603950	长源东谷	1,233.52	14.61	0.15	344
25	300821	东岳硅材	1,208.11	58.76	0.15	152
26	688003	天准科技	1,191.85	9.36	0.15	383
27	002222	福晶科技	1,148.89	12.45	0.14	695
28	002039	黔源电力	1,138.69	60.50	0.14	248
29	002436	兴森科技	1,055.68	20.72	0.13	1285
30	300604	长川科技	1,048.16	3.07	0.13	3101
31	002156	通富微电	1,034.11	13.63	0.13	1118
32	603688	石英股份	1,026.02	12.42	0.13	349
33	000893	亚钾国际	997.72	24.40	0.12	967
34	600919	江苏银行	978.72	90.79	0.12	1782
35	600089	特变电工	974.48	43.31	0.12	939
36	920045	蘅东光	952.73	1.51	0.12	394
37	603667	五洲新春	905.89	13.83	0.11	163
38	920808	曙光数创	881.59	10.29	0.11	131
39	688331	荣昌生物	879.74	6.75	0.11	1124
40	600999	招商证券	860.88	40.80	0.11	1179
41	000960	锡业股份	845.26	19.80	0.10	980
42	688676	金盘科技	843.68	9.97	0.10	987
43	600938	中国海油	793.59	29.23	0.10	1977
44	601126	四方股份	781.15	12.36	0.10	727
45	000070	特发信息	760.93	36.51	0.09	114
46	600048	保利发展	745.15	160.94	0.09	994
47	600426	华鲁恒升	705.40	29.49	0.09	1920
48	002653	海思科	693.25	10.45	0.09	763
49	688110	东芯股份	692.46	3.40	0.09	1054
50	601168	西部矿业	685.83	25.27	0.08	1293
51	002466	天齐锂业	679.43	11.08	0.08	1298
52	300750	宁德时代	665.29	1.69	0.08	5601
53	688019	安集科技	645.21	1.90	0.08	1107
54	300870	欧陆通	638.84	1.85	0.08	624
55	300196	长海股份	628.36	21.25	0.08	44
56	301128	强瑞技术	625.16	4.01	0.08	256
57	300502	新易盛	603.36	0.99	0.07	5240
58	301188	力诺药包	583.37	8.72	0.07	261
59	002468	申通快递	553.57	38.02	0.07	506
60	600110	诺德股份	545.65	36.16	0.07	95
61	605599	菜百股份	521.15	38.04	0.06	455
62	002922	伊戈尔	512.14	15.61	0.06	500
63	600801	华新建材	474.71	30.43	0.06	1133
64	000729	燕京啤酒	469.93	46.39	0.06	795
65	600521	华海药业	469.56	32.61	0.06	409
66	301486	致尚科技	468.72	2.25	0.06	249
67	601600	中国铝业	453.91	55.22	0.06	1595
68	920522	纳科诺尔	450.22	19.00	0.06	200
69	600111	北方稀土	444.94	9.26	0.06	1050
70	300969	恒帅股份	421.73	4.50	0.05	310
71	002202	金风科技	401.28	16.79	0.05	863
72	601318	中国平安	399.11	8.36	0.05	2736
73	600586	金晶科技	376.48	82.38	0.05	40
74	002978	安宁股份	333.19	13.00	0.04	84
75	600549	厦门钨业	319.50	3.75	0.04	2355
76	601069	西部黄金	303.82	13.81	0.04	453
77	300772	运达股份	294.34	23.93	0.04	339
78	688795	摩尔线程	249.05	0.35	0.03	2450
79	688802	沐曦股份	199.04	0.24	0.02	2906
80	300390	天华新能	163.64	1.75	0.02	1449
81	001280	中国铀业	121.39	1.82	0.02	1068

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