汇添富中证800价值ETF(560030)

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2026-10-16 1.2985

0.3245%

全部持股

截止日期：

查询其他基金该项数据

序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	持仓数量(股)	占基金净值比例(股)	其它基金持有(股)
1	601318	中国平安	134.63	2.82	4.72	2736
2	600036	招商银行	116.09	3.27	4.07	2249
3	000333	美的集团	96.68	1.28	3.39	3213
4	000725	京东方A	83.33	9.60	2.92	2268
5	600030	中信证券	74.12	2.58	2.60	2480
6	601166	兴业银行	74.02	4.47	2.59	1791
7	601398	工商银行	60.38	8.54	2.12	1902
8	601211	国泰海通	54.32	2.98	1.90	2079
9	601288	农业银行	46.07	7.59	1.61	1512
10	601328	交通银行	45.27	7.04	1.59	1434
11	000651	格力电器	44.25	1.18	1.55	1953
12	600919	江苏银行	41.83	3.88	1.47	1782
13	600887	伊利股份	40.01	1.67	1.40	2176
14	000338	潍柴动力	38.64	1.42	1.35	2631
15	000100	TCL科技	31.95	5.49	1.12	1984
16	601688	华泰证券	31.75	1.54	1.11	1797
17	600000	浦发银行	30.31	3.52	1.06	928
18	600089	特变电工	30.13	1.34	1.06	939
19	601857	中国石油	29.69	3.42	1.04	1776
20	601088	中国神华	28.50	0.73	1.00	2013
21	002142	宁波银行	25.83	0.87	0.90	1774
22	000001	平安银行	25.75	2.56	0.90	1291
23	601601	中国太保	25.67	0.90	0.90	1862
24	002714	牧原股份	25.19	0.72	0.88	1677
25	601668	中国建筑	23.70	5.46	0.83	1432
26	601229	上海银行	22.83	2.63	0.80	979
27	601919	中远海控	22.01	1.66	0.77	1204
28	601988	中国银行	21.62	3.78	0.76	1521
29	601939	建设银行	21.57	2.24	0.76	1251
30	601728	中国电信	21.28	4.10	0.75	1102
31	600016	民生银行	21.12	6.56	0.74	761
32	601225	陕西煤业	20.76	1.02	0.73	1783
33	600999	招商证券	20.68	0.98	0.72	1179
34	600941	中国移动	20.67	0.24	0.72	1642
35	600690	海尔智家	20.21	0.99	0.71	1642
36	002352	顺丰控股	19.69	0.63	0.69	1132
37	601985	中国核电	19.60	2.17	0.69	1127
38	600926	杭州银行	19.36	1.34	0.68	1306
39	601169	北京银行	19.16	3.91	0.67	791
40	000776	广发证券	18.25	0.78	0.64	1545
41	000425	徐工机械	17.47	2.16	0.61	1860
42	601600	中国铝业	17.18	2.09	0.60	1595
43	600028	中国石化	17.17	3.85	0.60	1313
44	600938	中国海油	17.10	0.63	0.60	1977
45	601766	中国中车	16.69	3.21	0.58	1205
46	600050	中国联通	16.52	4.13	0.58	1026
47	601009	南京银行	16.12	1.63	0.56	1464
48	601628	中国人寿	15.55	0.44	0.54	1306
49	601872	招商轮船	14.93	0.85	0.52	1890
50	000568	泸州老窖	14.73	0.19	0.52	1033
51	601006	大秦铁路	14.50	3.14	0.51	1000
52	601658	邮储银行	14.35	2.91	0.50	1136
53	601818	光大银行	14.16	4.90	0.50	717
54	601336	新华保险	13.13	0.22	0.46	1173
55	600958	东方证券	13.03	1.38	0.46	531
56	002027	分众传媒	12.92	2.67	0.45	1669
57	600019	宝钢股份	12.49	2.30	0.44	1217
58	000807	云铝股份	12.18	0.55	0.43	1845
59	600104	上汽集团	11.91	1.22	0.42	829
60	601838	成都银行	11.86	0.67	0.42	910
61	600989	宝丰能源	11.79	0.58	0.41	1654
62	600362	江西铜业	11.69	0.27	0.41	1092
63	002001	新和成	11.65	0.41	0.41	1834
64	601825	沪农商行	11.46	1.53	0.40	701
65	601390	中国中铁	11.26	2.70	0.39	694
66	601995	中金公司	11.21	0.31	0.39	864
67	601377	兴业证券	11.05	1.83	0.39	693
68	600795	国电电力	10.97	2.35	0.38	926
69	600015	华夏银行	10.74	1.68	0.38	920
70	601669	中国电建	10.67	2.27	0.37	535
71	600585	海螺水泥	10.65	0.63	0.37	1192
72	000166	申万宏源	10.47	2.38	0.37	612
73	601916	浙商银行	10.47	3.98	0.37	692
74	002648	卫星化学	10.34	0.44	0.36	1466
75	600141	兴发集团	10.33	0.22	0.36	1032
76	600346	恒力石化	9.92	0.56	0.35	1364
77	601066	中信建投	9.88	0.34	0.35	633
78	601868	中国能建	9.88	3.70	0.35	504
79	601998	中信银行	9.70	1.40	0.34	1101
80	600066	宇通客车	9.38	0.35	0.33	1485
81	600426	华鲁恒升	9.33	0.39	0.33	1920
82	002532	天山铝业	9.23	0.86	0.32	1686
83	000157	中联重科	9.13	1.31	0.32	1127
84	600909	华安证券	8.89	0.80	0.31	432
85	600011	华能国际	8.80	1.16	0.31	937
86	600048	保利发展	8.80	1.90	0.31	994
87	002236	大华股份	8.57	0.52	0.30	969
88	601077	渝农商行	8.55	1.40	0.30	1276
89	000783	长江证券	8.48	0.87	0.30	650
90	600188	兖矿能源	8.44	0.48	0.30	1366
91	600886	国投电力	8.39	0.63	0.29	1141
92	600352	浙江龙盛	8.36	0.69	0.29	1108
93	601555	东吴证券	8.29	1.05	0.29	506
94	601233	桐昆股份	8.23	0.38	0.29	1932
95	002966	苏州银行	8.21	1.18	0.29	700
96	003816	中国广核	8.13	2.08	0.28	1022
97	002736	国信证券	8.09	0.81	0.28	602
98	600026	中远海能	7.89	0.44	0.28	1377
99	601788	光大证券	7.50	0.52	0.26	438
100	601108	财通证券	7.44	0.86	0.26	625
101	601958	金钼股份	7.31	0.26	0.26	561
102	600219	南山铝业	7.26	1.82	0.25	830
103	002601	龙佰集团	7.25	0.44	0.25	679
104	601186	中国铁建	7.20	1.21	0.25	676
105	601881	中国银河	7.16	0.57	0.25	555
106	601117	中国化学	7.13	0.97	0.25	1107
107	600233	圆通速递	7.09	0.45	0.25	1392
108	601877	正泰电器	7.02	0.28	0.25	1033
109	601991	大唐发电	6.94	0.98	0.24	324
110	601198	东兴证券	6.93	0.51	0.24	358
111	601665	齐鲁银行	6.58	1.14	0.23	1010
112	600741	华域汽车	6.52	0.42	0.23	1175
113	002056	横店东磁	6.40	0.21	0.22	577
114	603156	养元饮品	6.38	0.13	0.22	446
115	002432	九安医疗	6.36	0.09	0.22	669
116	001979	招商蛇口	6.11	0.95	0.21	1093
117	600109	国金证券	6.06	0.69	0.21	474
118	000895	双汇发展	6.05	0.27	0.21	1053
119	002271	东方雨虹	5.94	0.50	0.21	1173
120	600060	海信视像	5.85	0.21	0.21	908
121	601898	中煤能源	5.85	0.48	0.20	1090
122	601319	中国人保	5.68	0.84	0.20	914
123	601128	常熟银行	5.62	0.97	0.20	633
124	002078	太阳纸业	5.58	0.45	0.20	1209
125	600021	上海电力	5.58	0.37	0.20	225
126	600023	浙能电力	5.58	1.06	0.20	496
127	601577	长沙银行	5.57	0.64	0.20	740
128	000423	东阿阿胶	5.44	0.12	0.19	863
129	600039	四川路桥	5.37	0.69	0.19	791
130	601800	中国交建	5.37	0.94	0.19	579
131	000728	国元证券	5.17	0.69	0.18	305
132	002831	裕同科技	4.99	0.14	0.17	694
133	001965	招商公路	4.95	0.54	0.17	798
134	002064	华峰化学	4.93	0.52	0.17	1373
135	000786	北新建材	4.88	0.27	0.17	883
136	600027	华电国际	4.63	1.04	0.16	691
137	002673	西部证券	4.61	0.71	0.16	268
138	600177	雅戈尔	4.59	0.61	0.16	773
139	601618	中国中冶	4.59	1.88	0.16	503
140	601699	潞安环能	4.57	0.32	0.16	1199
141	601607	上海医药	4.55	0.30	0.16	701
142	600642	申能股份	4.54	0.52	0.16	520
143	000623	吉林敖东	4.52	0.26	0.16	520
144	600061	国投资本	4.45	0.68	0.16	459
145	600918	中泰证券	4.42	0.83	0.15	360
146	600637	东方明珠	4.40	0.53	0.15	261
147	000983	山西焦煤	4.35	0.75	0.15	710
148	603225	新凤鸣	4.32	0.22	0.15	942
149	600499	科达制造	4.14	0.30	0.15	1244
150	000999	华润三九	4.05	0.18	0.14	828
151	601016	节能风电	4.04	1.04	0.14	207
152	601717	中创智领	4.03	0.29	0.14	521
153	603345	安井食品	4.01	0.05	0.14	1705
154	000415	渤海租赁	3.99	0.98	0.14	760
155	000683	博源化工	3.97	0.69	0.14	857
156	000039	中集集团	3.97	0.49	0.14	913
157	601216	君正集团	3.97	0.89	0.14	609
158	601997	贵阳银行	3.95	0.77	0.14	600
159	603766	隆鑫通用	3.94	0.33	0.14	846
160	600985	淮北矿业	3.93	0.28	0.14	865
161	600863	华能蒙电	3.90	0.83	0.14	401
162	600704	物产中大	3.87	0.82	0.14	563
163	601001	晋控煤业	3.83	0.22	0.13	706
164	600873	梅花生物	3.82	0.52	0.13	476
165	600332	白云山	3.81	0.19	0.13	555
166	600803	新奥股份	3.79	0.24	0.13	778
167	600018	上港集团	3.78	0.80	0.13	820
168	600153	建发股份	3.65	0.46	0.13	862
169	600348	华阳股份	3.63	0.48	0.13	480
170	000830	鲁西化工	3.60	0.30	0.13	705
171	002939	长城证券	3.59	0.43	0.13	271
172	603444	吉比特	3.58	0.01	0.13	734
173	600901	江苏金租	3.53	0.61	0.12	790
174	002926	华西证券	3.43	0.42	0.12	339
175	600578	京能电力	3.42	0.53	0.12	329
176	000708	中信特钢	3.41	0.27	0.12	1048
177	000591	太阳能	3.31	0.72	0.12	233
178	002603	以岭药业	3.30	0.22	0.12	541
179	600398	海澜之家	3.29	0.63	0.12	868
180	000921	海信家电	3.28	0.12	0.11	650
181	000528	柳工	3.25	0.43	0.11	450
182	688009	中国通号	3.25	0.68	0.11	858
183	601018	宁波港	3.24	1.03	0.11	668
184	601000	唐山港	3.24	0.78	0.11	951
185	600008	首创环保	3.18	1.17	0.11	652
186	600170	上海建工	3.13	1.41	0.11	375
187	000987	越秀资本	3.13	0.40	0.11	393
188	600998	九州通	3.13	0.67	0.11	631
189	000932	华菱钢铁	3.12	0.90	0.11	756
190	600820	隧道股份	3.02	0.58	0.11	429
191	600282	南钢股份	2.98	0.65	0.10	725
192	600329	达仁堂	2.98	0.08	0.10	307
193	600483	福能股份	2.96	0.29	0.10	496
194	002500	山西证券	2.94	0.57	0.10	276
195	000951	中国重汽	2.93	0.15	0.10	930
196	600583	海油工程	2.92	0.58	0.10	524
197	603816	顾家家居	2.91	0.13	0.10	1011
198	000582	北部湾港	2.90	0.27	0.10	195
199	600546	山煤国际	2.84	0.26	0.10	953
200	601666	平煤股份	2.79	0.39	0.10	616
201	603565	中谷物流	2.75	0.28	0.10	694
202	601156	东航物流	2.74	0.17	0.10	602
203	600380	健康元	2.73	0.29	0.10	503
204	601880	辽港股份	2.69	1.95	0.09	403
205	600535	天士力	2.65	0.20	0.09	847
206	600511	国药股份	2.60	0.10	0.09	477
207	000513	丽珠集团	2.60	0.09	0.09	448
208	002244	滨江集团	2.51	0.33	0.09	785
209	000598	兴蓉环境	2.50	0.39	0.09	493
210	600970	中材国际	2.50	0.35	0.09	539
211	002299	圣农发展	2.43	0.16	0.08	537
212	000883	湖北能源	2.42	0.56	0.08	336
213	002120	韵达股份	2.42	0.38	0.08	752
214	000027	深圳能源	2.36	0.38	0.08	313
215	601866	中远海发	2.28	1.03	0.08	291
216	000088	盐田港	2.25	0.55	0.08	230
217	600566	济川药业	2.22	0.10	0.08	635
218	600801	华新建材	2.18	0.14	0.08	1133
219	000709	河钢股份	2.12	1.09	0.07	326
220	601598	中国外运	2.03	0.41	0.07	452
221	001286	陕西能源	2.03	0.20	0.07	678
222	600350	山东高速	2.00	0.18	0.07	468
223	002423	中粮资本	1.98	0.24	0.07	158
224	600004	白云机场	1.96	0.27	0.07	424
225	600582	天地科技	1.96	0.44	0.07	331
226	601966	玲珑轮胎	1.94	0.19	0.07	260
227	000429	粤高速A	1.91	0.14	0.07	520
228	002508	老板电器	1.90	0.13	0.07	472
229	601098	中南传媒	1.87	0.19	0.07	425
230	603233	大参林	1.80	0.12	0.06	758
231	600968	海油发展	1.76	0.53	0.06	444
232	600062	华润双鹤	1.76	0.11	0.06	305
233	601928	凤凰传媒	1.76	0.20	0.06	380
234	601808	中海油服	1.73	0.16	0.06	300
235	600295	鄂尔多斯	1.72	0.16	0.06	595
236	600098	广州发展	1.65	0.28	0.06	494
237	000537	绿发电力	1.61	0.22	0.06	181
238	000539	粤电力A	1.57	0.23	0.05	206
239	601298	青岛港	1.53	0.19	0.05	515
240	603833	欧派家居	1.51	0.05	0.05	577
241	600377	宁沪高速	1.50	0.13	0.05	402
242	000959	首钢股份	1.44	0.41	0.05	320
243	002608	江苏国信	1.38	0.20	0.05	201
244	603529	爱玛科技	1.37	0.07	0.05	281
245	600339	中油工程	1.35	0.44	0.05	266
246	603049	中策橡胶	1.34	0.03	0.05	460
247	601139	深圳燃气	1.30	0.23	0.05	410
248	000937	冀中能源	1.23	0.31	0.04	261
249	601019	山东出版	1.02	0.16	0.04	331
250	688819	天能股份	0.67	0.03	0.02	407