-0.3422% | 十大重仓股 |
| 报表日期2025-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 300124 | 汇川技术 | 50,060.41 | 664.55 | 2.34 | 373 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 43,309.35 | 80.05 | 2.02 | 2195 |
| 3 | 300750 | 宁德时代 | 26,074.73 | 71.00 | 1.22 | 3666 |
| 4 | 600519 | 贵州茅台 | 15,479.09 | 11.24 | 0.72 | 1852 |
| 5 | 601318 | 中国平安 | 14,500.80 | 212.00 | 0.68 | 2180 |
| 6 | 601211 | 国泰海通 | 14,302.48 | 695.98 | 0.67 | 391 |
| 7 | 002475 | 立讯精密 | 14,262.57 | 251.50 | 0.67 | 1525 |
| 8 | 600276 | 恒瑞医药 | 14,179.80 | 238.04 | 0.66 | 864 |
| 9 | 09868 | 小鹏汽车-W | 13,975.75 | 195.00 | 0.65 | 125 |
| 10 | 09988 | 阿里巴巴-W | 13,517.08 | 104.80 | 0.63 | 1528 |
| 报表日期2025-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 300124 | 汇川技术 | 43,632.34 | 520.55 | 1.83 | 450 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 37,256.57 | 61.55 | 1.56 | 2327 |
| 3 | 01801 | 信达生物 | 20,876.27 | 237.20 | 0.87 | 528 |
| 4 | 600519 | 贵州茅台 | 18,396.00 | 12.74 | 0.77 | 1835 |
| 5 | 300760 | 迈瑞医疗 | 17,443.99 | 71.00 | 0.73 | 404 |
| 6 | 600276 | 恒瑞医药 | 16,721.66 | 233.71 | 0.70 | 1273 |
| 7 | 02099 | 中国黄金国际 | 14,699.71 | 116.00 | 0.61 | 91 |
| 8 | 02423 | 贝壳-W | 13,689.88 | 284.80 | 0.57 | 88 |
| 9 | 01787 | 山东黄金 | 12,292.94 | 364.50 | 0.51 | 242 |
| 10 | 002352 | 顺丰控股 | 8,400.74 | 208.30 | 0.35 | 161 |
| 报表日期2025-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 300124 | 汇川技术 | 22,719.48 | 351.86 | 1.80 | 1602 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 19,472.28 | 42.45 | 1.55 | 2847 |
| 3 | 01801 | 信达生物 | 15,958.10 | 223.20 | 1.27 | 1221 |
| 4 | 09633 | 农夫山泉 | 14,727.15 | 402.72 | 1.17 | 210 |
| 5 | 600406 | 国电南瑞 | 14,262.28 | 636.42 | 1.13 | 1111 |
| 6 | 600519 | 贵州茅台 | 11,339.73 | 8.05 | 0.90 | 2899 |
| 7 | 002352 | 顺丰控股 | 11,131.91 | 228.30 | 0.88 | 1944 |
| 8 | 600873 | 梅花生物 | 7,779.01 | 727.69 | 0.62 | 1130 |
| 9 | 300033 | 同花顺 | 7,125.56 | 26.10 | 0.57 | 1427 |
| 10 | 00780 | 同程旅行 | 6,820.98 | 382.00 | 0.54 | 231 |