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华润元大安鑫灵活配置混合A(000273)

2020-08-04     1.61400.1179%
十大重仓股
截止日期:  
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报表日期2020-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1601318中国平安862.0812.076.301109
2600519贵州茅台848.470.586.201915
3601816京沪高铁559.3390.654.09304
4600276恒瑞医药404.834.392.961202
5600036招商银行389.1311.542.84952
6601166兴业银行258.6316.391.89554
7600030中信证券230.739.571.69621
8601988中国银行228.2965.601.6768
9600887伊利股份212.006.811.55649
10601888中国中免169.431.101.24548
报表日期2020-03-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600519贵州茅台755.480.689.661727
2601318中国平安691.289.998.841209
3601816京沪高铁509.4790.656.52333
4600036招商银行430.7713.345.511067
5600276恒瑞医药368.124.004.711238
6601988中国银行331.4795.254.24168
7601628中国人寿310.2911.783.9781
8601166兴业银行299.2718.813.83703
9600887伊利股份235.607.893.01850
10600030中信证券225.5910.182.88706
报表日期2019-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1601318中国平安840.079.838.822082
2600519贵州茅台662.720.566.962233
3600036招商银行559.7514.895.881741
4601166兴业银行546.6827.615.741461
5600048保利地产381.6923.594.011836
6600030中信证券321.8212.723.381532
7000002万科A264.208.212.771774
8600837海通证券256.3316.582.691036
9600887伊利股份203.896.592.141645
10600016民生银行178.7028.321.88639