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华润元大安鑫灵活配置混合A(000273)

2020-07-07     1.53950.5749%
十大重仓股
截止日期:  
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报表日期2020-03-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600519贵州茅台755.480.689.661727
2601318中国平安691.289.998.841209
3601816京沪高铁509.4790.656.52333
4600036招商银行430.7713.345.511067
5600276恒瑞医药368.124.004.711238
6601988中国银行331.4795.254.24168
7601628中国人寿310.2911.783.9781
8601166兴业银行299.2718.813.83703
9600887伊利股份235.607.893.01850
10600030中信证券225.5910.182.88706
报表日期2019-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1601318中国平安840.079.838.822082
2600519贵州茅台662.720.566.962233
3600036招商银行559.7514.895.881741
4601166兴业银行546.6827.615.741461
5600048保利地产381.6923.594.011836
6600030中信证券321.8212.723.381532
7000002万科A264.208.212.771774
8600837海通证券256.3316.582.691036
9600887伊利股份203.896.592.141645
10600016民生银行178.7028.321.88639
报表日期2019-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1601318中国平安958.3111.019.721788
2600519贵州茅台701.500.617.111899
3600036招商银行425.6912.254.321116
4601166兴业银行302.0417.233.06820
5600276恒瑞医药301.743.743.061150
6002916深南电路225.291.492.28112
7600887伊利股份206.777.252.10791
8600030中信证券202.779.022.06831
9601328交通银行176.9132.461.79372
10600016民生银行172.4128.641.75288