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华润元大安鑫灵活配置混合A(000273)

2022-11-28     1.72410.0871%
十大重仓股
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报表日期2022-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600938中国海油129.538.409.29545
2688337普源精电13.940.181.0024
3688279峰岹科技10.590.160.7623
4301268铭利达1.250.030.0945
5301162国能日新1.180.020.0831
6301259艾布鲁0.770.030.058
7301212联盛化学0.750.020.0520
8301109军信股份0.530.030.0420
9301279金道科技0.450.020.0310
10301151冠龙节能0.440.020.033
报表日期2022-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1688122西部超导134.421.463.43840
2600938中国海油133.238.403.402925
3600519贵州茅台122.700.063.134104
4000858五粮液117.120.582.992779
5603501韦尔股份107.280.622.741486
6002304洋河股份98.900.542.521477
7600919江苏银行81.3811.432.081022
8300750宁德时代71.290.131.824093
9000001平安银行70.804.731.811317
10000876新希望67.474.411.72483
报表日期2022-03-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1000858五粮液762.904.925.091014
2000001平安银行625.1440.654.17521
3300750宁德时代483.360.943.232938
4601318中国平安376.357.772.51695
5002142宁波银行299.288.002.00860
6601012隆基股份229.423.181.531459
7600036招商银行227.454.861.521508
8600519贵州茅台223.470.131.492809
9601166兴业银行201.749.761.351032
10000333美的集团186.963.281.25777