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华润元大安鑫灵活配置混合A(000273)

2021-05-07     1.7885-0.7602%
十大重仓股
截止日期:  
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报表日期2021-03-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600519贵州茅台823.690.413.142613
2601318中国平安719.159.142.741460
3600036招商银行531.8210.412.031505
4000858五粮液423.411.581.611780
5000333美的集团336.324.091.281287
6601166兴业银行292.6912.151.111136
7600276恒瑞医药279.953.041.07868
8000651格力电器250.173.990.95908
9601888中国中免244.860.800.931219
10600887伊利股份203.355.080.77794
报表日期2020-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600519贵州茅台899.100.453.083097
2601318中国平安826.139.502.832830
3000858五粮液504.901.731.732654
4600036招商银行469.3910.681.612013
5000333美的集团411.484.181.412474
6600276恒瑞医药351.773.161.202127
7000651格力电器260.154.200.891703
8601166兴业银行259.0012.410.891670
9600887伊利股份236.945.340.811805
10601888中国中免223.140.790.762014
报表日期2020-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600519贵州茅台817.570.493.662079
2601318中国平安792.9410.403.551493
3000333美的集团345.584.761.551224
4600276恒瑞医药334.673.731.50971
5000858五粮液331.501.501.481556
6000651格力电器252.644.741.13620
7600887伊利股份230.235.981.03892
8002475立讯精密220.523.860.991548
9601888中国中免200.650.900.90875
10601166兴业银行197.7512.260.88422