2.5936% | 十大重仓股 |
| 报表日期2026-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 603899 | 晨光股份 | 709.88 | 34.41 | 3.98 | 37 |
| 2 | 000915 | 华特达因 | 540.15 | 19.08 | 3.03 | 10 |
| 3 | 600132 | 重庆啤酒 | 539.03 | 13.05 | 3.02 | 17 |
| 4 | 000521 | 长虹美菱 | 536.10 | 98.73 | 3.01 | 7 |
| 5 | 000786 | 北新建材 | 531.12 | 29.36 | 2.98 | 56 |
| 6 | 600612 | 老凤祥 | 520.83 | 16.20 | 2.92 | 9 |
| 7 | 600004 | 白云机场 | 438.07 | 60.34 | 2.46 | 7 |
| 8 | 600583 | 海油工程 | 434.19 | 86.32 | 2.44 | 19 |
| 9 | 689009 | 九号公司 | 377.76 | 9.90 | 2.12 | 114 |
| 10 | 600258 | 首旅酒店 | 375.60 | 34.40 | 2.11 | 67 |
| 报表日期2026-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 603899 | 晨光股份 | 806.11 | 31.90 | 3.66 | 41 |
| 2 | 000521 | 长虹美菱 | 678.82 | 110.02 | 3.08 | 9 |
| 3 | 600132 | 重庆啤酒 | 655.31 | 11.56 | 2.98 | 62 |
| 4 | 603345 | 安井食品 | 565.15 | 6.06 | 2.57 | 322 |
| 5 | 600583 | 海油工程 | 561.94 | 86.32 | 2.55 | 16 |
| 6 | 600612 | 老凤祥 | 542.90 | 13.06 | 2.47 | 9 |
| 7 | 000786 | 北新建材 | 502.04 | 19.25 | 2.28 | 124 |
| 8 | 002372 | 伟星新材 | 429.17 | 38.25 | 1.95 | 16 |
| 9 | 600582 | 天地科技 | 375.40 | 65.63 | 1.71 | 10 |
| 10 | 001914 | 招商积余 | 368.06 | 37.75 | 1.67 | 35 |
| 报表日期2025-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 603899 | 晨光股份 | 834.53 | 30.84 | 3.56 | 593 |
| 2 | 603345 | 安井食品 | 769.80 | 9.71 | 3.28 | 1094 |
| 3 | 600583 | 海油工程 | 717.65 | 130.72 | 3.06 | 577 |
| 4 | 600482 | 中国动力 | 679.17 | 32.81 | 2.90 | 822 |
| 5 | 600132 | 重庆啤酒 | 673.98 | 12.90 | 2.87 | 522 |
| 6 | 000521 | 长虹美菱 | 665.22 | 101.56 | 2.84 | 115 |
| 7 | 000786 | 北新建材 | 584.30 | 23.40 | 2.49 | 821 |
| 8 | 000951 | 中国重汽 | 537.80 | 31.82 | 2.29 | 609 |
| 9 | 600612 | 老凤祥 | 534.97 | 12.03 | 2.28 | 210 |
| 10 | 002372 | 伟星新材 | 442.23 | 42.40 | 1.89 | 436 |