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嘉实绝对收益策略定期混合A(000414)

2024-03-28     1.39400.2878%
十大重仓股
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报表日期2023-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600519贵州茅台776.700.454.582872
2601318中国平安395.759.822.33872
3300750宁德时代393.782.412.322439
4000333美的集团270.424.951.591489
5600276恒瑞医药255.555.651.511528
6600030中信证券253.4712.441.49820
7002475立讯精密244.947.111.442132
8600309万华化学218.172.841.29756
9000568泸州老窖217.101.211.281335
10002415海康威视212.496.121.251124
报表日期2023-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600519贵州茅台881.290.493.732867
2601318中国平安554.4811.482.341104
3300750宁德时代534.372.632.262374
4600036招商银行344.5410.451.46811
5000858五粮液296.591.901.251249
6002475立讯精密275.249.231.161013
7002415海康威视256.887.601.09662
8600919江苏银行241.5433.641.02379
9600031三一重工234.2214.740.99178
10601688华泰证券234.1514.810.99425
报表日期2023-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600519贵州茅台828.590.493.273382
2300750宁德时代732.593.202.893786
3601318中国平安528.5011.392.091833
4600036招商银行327.6010.001.291358
5000063中兴通讯283.266.221.122437
6300274阳光电源276.412.371.092219
7002475立讯精密271.938.381.072273
8002415海康威视264.888.001.051950
9002920德赛西威258.641.661.021210
10600031三一重工254.6115.311.011043