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上银新兴价值成长混合(000520)

2021-12-06     1.39200.7236%
十大重仓股
截止日期:  
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报表日期2021-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600036招商银行4,517.8089.559.691511
2000333美的集团4,400.8163.239.44813
3600519贵州茅台3,859.842.118.282319
4002867周大生2,421.38121.375.1994
5002372伟星新材2,170.11128.494.6640
6603886元祖股份2,043.13106.974.3810
7603816顾家家居1,436.4523.943.0864
8002508老板电器1,379.4240.812.9667
9600761安徽合力1,317.89124.562.831
10300788中信出版1,203.7835.992.588
报表日期2021-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600036招商银行4,852.7189.559.602235
2000333美的集团4,512.7363.238.931922
3600519贵州茅台4,337.992.118.583343
4601318中国平安2,854.8744.415.651566
5002372伟星新材2,528.05122.315.00369
6002867周大生2,399.53121.374.75390
7603180金牌厨柜2,128.1844.634.21111
8002508老板电器1,995.3842.913.95614
9603886元祖股份1,764.09101.213.4957
10603700宁水集团1,717.7671.013.4040
报表日期2021-03-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600036招商银行5,215.27102.069.121505
2600519贵州茅台4,599.002.298.052613
3000333美的集团4,483.1854.527.841287
4601318中国平安3,795.1548.226.641460
5002372伟星新材2,645.98104.754.63108
6603180金牌厨柜2,507.7434.554.3928
7002867周大生2,456.1270.224.3078
8000002万科A2,086.7769.563.65842
9603886元祖股份1,923.00109.513.369
10600025华能水电1,722.99297.583.0134