行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

上银新兴价值成长混合(000520)

2022-12-01     1.21001.5101%
十大重仓股
截止日期:  
 查询其他基金该项数据
报表日期2022-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600519贵州茅台4,661.032.497.933324
2000333美的集团4,050.3282.146.89620
3000858五粮液2,871.8316.974.881299
4600036招商银行2,705.8080.414.60969
5603816顾家家居2,108.2652.793.59142
6603886元祖股份1,959.60110.903.3311
7600690海尔智家1,767.3471.353.01464
8002372伟星新材1,572.9276.362.68124
9002142宁波银行1,504.2747.682.56764
10600900长江电力1,344.3959.122.29650
报表日期2022-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600519贵州茅台5,090.412.498.754104
2000333美的集团4,541.3375.207.812010
3600036招商银行3,255.7377.155.601914
4000858五粮液3,004.7214.885.172779
5603816顾家家居2,199.0638.833.78796
6002372伟星新材2,025.4984.263.48693
7603886元祖股份1,985.78112.703.4273
8002867周大生1,540.1599.172.65445
9603365水星家纺1,444.5396.432.4879
10688036传音控股1,332.1414.932.29498
报表日期2022-03-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600036招商银行4,606.9998.449.941508
2600519贵州茅台3,780.422.208.162809
3000333美的集团3,763.1466.028.12777
4002372伟星新材2,268.30110.874.8998
5000858五粮液1,645.1910.613.551014
6603816顾家家居1,532.1924.993.31149
7603886元祖股份1,492.7780.173.227
8002867周大生1,210.5189.402.6152
9300408三环集团1,021.3636.492.2064
10603365水星家纺1,019.9566.362.2011