行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

国投瑞银新机遇混合A(000556)

2022-12-02     2.5330-0.1577%
十大重仓股
截止日期:  
 查询其他基金该项数据
报表日期2022-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1002311海大集团857.1814.221.44294
2000089深圳机场805.52119.871.3513
3600900长江电力715.4031.461.20650
4600009上海机场706.0712.221.19291
5001979招商蛇口688.5442.141.16428
6600600青岛啤酒639.326.021.07331
7002142宁波银行638.8920.251.07764
8002891中宠股份621.4521.211.0437
9600048保利发展620.8234.491.041186
10000596古井贡酒620.052.281.04365
报表日期2022-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1000089深圳机场925.39119.871.19165
2002466天齐锂业806.216.461.031909
3600519贵州茅台777.100.381.004104
4002311海大集团752.5312.540.971088
5600900长江电力727.3631.460.931121
6600600青岛啤酒726.406.990.931144
7600009上海机场692.8712.220.89703
8600036招商银行661.7015.680.851914
9600132重庆啤酒657.124.480.84867
10000568泸州老窖636.072.580.822378
报表日期2022-03-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1000089深圳机场830.69119.871.0710
2600900长江电力793.7636.081.02527
3600036招商银行726.8015.530.941508
4002142宁波银行699.7918.720.90860
5300498温氏股份671.4230.450.86509
6601985中国核电617.5076.140.80498
7600887伊利股份612.3716.600.79984
8600905三峡能源597.2297.270.77245
9002311海大集团592.9210.800.76228
10600941中国移动562.798.740.72375