行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

华润元大量化优选混合A(000646)

2020-05-29     1.2468-0.4153%
十大重仓股
截止日期:  
 查询其他基金该项数据
报表日期2020-03-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1601668中国建筑896.74170.167.86249
2601398工商银行852.57165.557.48528
3600036招商银行772.1423.926.771067
4601318中国平安760.8711.006.671209
5601166兴业银行748.6447.056.57703
6601328交通银行670.89130.025.88257
7601939建设银行583.2892.005.12247
8601818光大银行580.70160.865.09107
9600015华夏银行575.5188.955.0513
10600000浦发银行567.8155.944.98154
报表日期2019-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600036招商银行1,042.8527.757.931741
2601988中国银行994.27269.457.56743
3601328交通银行982.53174.527.48754
4601818光大银行980.16222.267.461043
5601398工商银行973.42165.557.411290
6600000浦发银行960.8077.677.31758
7601166兴业银行931.6947.057.091461
8600015华夏银行907.51118.326.90332
9600016民生银行898.67142.426.84639
10601939建设银行885.60122.496.74959
报表日期2019-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600000浦发银行1,031.7487.148.36282
2601398工商银行1,014.87183.528.22731
3601818光大银行1,012.34256.948.20219
4600016民生银行1,003.23166.658.13288
5601988中国银行997.64278.678.09206
6601939建设银行997.19142.668.08389
7601166兴业银行996.4156.848.08820
8600015华夏银行995.93134.958.0718
9601328交通银行992.61182.138.04373
10600036招商银行991.7728.548.041117