行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

工银绝对收益混合发起B(000672)

2021-09-17     1.27400.1572%
十大重仓股
截止日期:  
 查询其他基金该项数据
报表日期2021-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600519贵州茅台2,119.221.032.463343
2601318中国平安1,722.2426.792.001566
3600036招商银行1,461.8526.981.702235
4000858五粮液1,394.274.681.622791
5000568泸州老窖1,381.745.861.601498
6002142宁波银行1,326.4534.041.541667
7600309万华化学1,167.3710.731.351809
8601899紫金矿业1,101.95113.721.281461
9000001平安银行1,073.4747.461.251741
10601012隆基股份965.1710.861.122517
报表日期2021-03-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1601318中国平安1,393.2117.701.311460
2601012隆基股份1,087.0612.351.02840
3600519贵州茅台1,005.300.500.942613
4601668中国建筑890.46171.570.84203
5000858五粮液852.313.180.801780
6600176中国巨石823.9142.910.77138
7603259药明康德798.995.700.75795
8002179中航光电789.9911.690.74135
9600036招商银行762.1214.910.721505
10600585海螺水泥755.8814.760.71186
报表日期2020-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600519贵州茅台3,850.551.932.493097
2601318中国平安3,720.8342.782.412830
3600570恒生电子2,473.4923.581.601243
4600036招商银行2,291.1352.131.482013
5000333美的集团2,066.7220.991.342474
6000858五粮液2,064.587.071.342654
7600765中航重机1,988.5079.541.29260
8600276恒瑞医药1,948.3917.481.262127
9002142宁波银行1,923.5654.431.241583
10600183生益科技1,761.9362.571.14679