-0.4944% | 十大重仓股 |
| 报表日期2025-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600036 | 招商银行 | 48.49 | 1.20 | 0.78 | 1183 |
| 2 | 601857 | 中国石油 | 48.36 | 6.00 | 0.78 | 125 |
| 3 | 600803 | 新奥股份 | 44.95 | 2.50 | 0.72 | 33 |
| 4 | 600350 | 山东高速 | 43.05 | 5.00 | 0.69 | 21 |
| 5 | 002032 | 苏泊尔 | 42.98 | 0.90 | 0.69 | 47 |
| 6 | 600941 | 中国移动 | 41.87 | 0.40 | 0.67 | 433 |
| 7 | 601816 | 京沪高铁 | 41.04 | 8.00 | 0.66 | 39 |
| 8 | 601728 | 中国电信 | 39.96 | 6.00 | 0.64 | 115 |
| 9 | 600031 | 三一重工 | 37.18 | 1.60 | 0.60 | 426 |
| 10 | 600028 | 中国石化 | 37.03 | 7.00 | 0.60 | 100 |
| 报表日期2025-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600350 | 山东高速 | 58.63 | 5.50 | 0.27 | 589 |
| 2 | 600377 | 宁沪高速 | 46.02 | 3.00 | 0.21 | 753 |
| 3 | 600012 | 皖通高速 | 33.96 | 2.00 | 0.16 | 524 |
| 4 | 600028 | 中国石化 | 28.20 | 5.00 | 0.13 | 1242 |
| 5 | 000429 | 粤高速A | 26.66 | 2.00 | 0.12 | 627 |
| 6 | 001965 | 招商公路 | 24.00 | 2.00 | 0.11 | 906 |
| 7 | 600598 | 北大荒 | 21.63 | 1.50 | 0.10 | 366 |
| 8 | 600803 | 新奥股份 | 18.90 | 1.00 | 0.09 | 699 |
| 9 | 600050 | 中国联通 | 16.02 | 3.00 | 0.07 | 1471 |
| 10 | 600754 | 锦江酒店 | 13.46 | 0.60 | 0.06 | 360 |
| 报表日期2025-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600900 | 长江电力 | 116.80 | 4.20 | 2.47 | 1168 |
| 2 | 601006 | 大秦铁路 | 98.13 | 15.00 | 2.08 | 205 |
| 3 | 600941 | 中国移动 | 91.26 | 0.85 | 1.93 | 737 |
| 4 | 601088 | 中国神华 | 80.54 | 2.10 | 1.70 | 477 |
| 5 | 600938 | 中国海油 | 72.72 | 2.80 | 1.54 | 263 |
| 6 | 601225 | 陕西煤业 | 69.34 | 3.50 | 1.47 | 265 |
| 7 | 001965 | 招商公路 | 66.20 | 5.00 | 1.40 | 91 |
| 8 | 600028 | 中国石化 | 57.30 | 10.00 | 1.21 | 131 |
| 9 | 601857 | 中国石油 | 53.43 | 6.50 | 1.13 | 229 |
| 10 | 601898 | 中煤能源 | 45.18 | 4.50 | 0.96 | 62 |