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中银恒利半年定期开放债券(001035)

2020-07-31     1.17601.2920%
十大重仓股
截止日期:  
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报表日期2020-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600519贵州茅台6,424.974.392.511915
2600600青岛啤酒4,602.5860.161.80123
3603233大参林3,564.8143.891.39119
4002241歌尔股份1,929.2565.710.75336
5000625长安汽车1,753.18159.380.6966
6300253卫宁健康1,627.0970.930.64189
7002304洋河股份1,599.1815.210.6393
8002007华兰生物1,532.3630.580.60206
9600585海螺水泥1,520.1028.730.59300
10300760迈瑞医疗1,516.274.960.59646
报表日期2020-03-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600519贵州茅台4,879.514.391.991727
2000895双汇发展3,030.3077.111.23234
3603233大参林2,304.2736.580.94148
4002216三全食品2,080.98103.070.8538
5603605珀莱雅2,025.4917.590.8259
6600298安琪酵母1,956.7755.590.8072
7002507涪陵榨菜1,845.7258.520.75137
8601933永辉超市1,795.38175.330.73191
9000625长安汽车1,686.24159.380.6999
10002912中新赛克1,678.1211.150.6834
报表日期2019-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600519贵州茅台5,195.744.392.182233
2601658邮储银行2,846.93485.821.191082
3601688华泰证券2,584.85127.271.081361
4000895双汇发展2,471.5285.141.04697
5000001平安银行2,440.52148.361.021113
6601138工业富联2,246.48122.960.94843
7000538云南白药1,875.0220.970.79579
8002241歌尔股份1,717.1086.200.72832
9002027分众传媒1,654.03264.220.69722
10300253卫宁健康1,550.98103.540.65499