0.4480% | 十大重仓股 |
| 报表日期2026-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 920193 | 吉和昌 | 0.26 | 0.03 | 0.00 | 728 |
| 2 | 920189 | 康美特 | 0.16 | 0.02 | 0.00 | 625 |
| 报表日期2024-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 688111 | 金山办公 | 594.46 | 2.08 | 0.27 | 1781 |
| 2 | 600900 | 长江电力 | 15.66 | 0.53 | 0.01 | 2361 |
| 3 | 601318 | 中国平安 | 13.16 | 0.25 | 0.01 | 1901 |
| 4 | 600036 | 招商银行 | 12.18 | 0.31 | 0.01 | 2188 |
| 5 | 601166 | 兴业银行 | 8.81 | 0.46 | 0.00 | 1224 |
| 6 | 603501 | 韦尔股份 | 8.35 | 0.08 | 0.00 | 1325 |
| 7 | 600309 | 万华化学 | 7.14 | 0.10 | 0.00 | 1945 |
| 8 | 601899 | 紫金矿业 | 7.11 | 0.47 | 0.00 | 3162 |
| 9 | 600887 | 伊利股份 | 6.34 | 0.21 | 0.00 | 2301 |
| 10 | 601728 | 中国电信 | 4.69 | 0.65 | 0.00 | 1379 |
| 报表日期2024-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 688111 | 金山办公 | 552.97 | 2.08 | 0.25 | 380 |
| 2 | 600900 | 长江电力 | 15.93 | 0.53 | 0.01 | 944 |
| 3 | 601318 | 中国平安 | 14.27 | 0.25 | 0.01 | 1024 |
| 4 | 600036 | 招商银行 | 11.66 | 0.31 | 0.01 | 1026 |
| 5 | 600309 | 万华化学 | 9.13 | 0.10 | 0.00 | 675 |
| 6 | 601166 | 兴业银行 | 8.86 | 0.46 | 0.00 | 474 |
| 7 | 603501 | 韦尔股份 | 8.58 | 0.08 | 0.00 | 239 |
| 8 | 601899 | 紫金矿业 | 8.53 | 0.47 | 0.00 | 1795 |
| 9 | 600887 | 伊利股份 | 6.10 | 0.21 | 0.00 | 478 |
| 10 | 600690 | 海尔智家 | 4.82 | 0.15 | 0.00 | 702 |