1.5657% | 十大重仓股 |
| 报表日期2026-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 688111 | 金山办公 | 1,661.79 | 7.80 | 9.57 | 1579 |
| 2 | 688095 | 福昕软件 | 1,640.27 | 27.60 | 9.44 | 478 |
| 3 | 688083 | 中望软件 | 1,631.70 | 25.20 | 9.39 | 250 |
| 4 | 688088 | 虹软科技 | 1,386.45 | 39.00 | 7.98 | 427 |
| 5 | 688507 | 索辰科技 | 1,375.37 | 5.10 | 7.92 | 169 |
| 6 | 688158 | 优刻得 | 1,102.80 | 30.00 | 6.35 | 398 |
| 7 | 688225 | 亚信安全 | 856.98 | 69.00 | 4.93 | 241 |
| 8 | 688235 | 百济神州 | 763.83 | 3.00 | 4.40 | 1237 |
| 9 | 688029 | 南微医学 | 646.20 | 9.00 | 3.72 | 481 |
| 10 | 688222 | 成都先导 | 481.65 | 15.00 | 2.77 | 346 |
| 报表日期2026-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 688095 | 福昕软件 | 1,466.64 | 21.00 | 9.37 | 29 |
| 2 | 688489 | 三未信安 | 1,457.43 | 39.00 | 9.31 | 2 |
| 3 | 688083 | 中望软件 | 1,434.00 | 30.00 | 9.16 | 2 |
| 4 | 688111 | 金山办公 | 1,401.36 | 6.00 | 8.95 | 274 |
| 5 | 688507 | 索辰科技 | 1,395.24 | 16.80 | 8.91 | 12 |
| 6 | 688088 | 虹软科技 | 1,382.04 | 36.00 | 8.83 | 29 |
| 7 | 688158 | 优刻得 | 1,326.60 | 33.00 | 8.47 | 41 |
| 8 | 688225 | 亚信安全 | 1,140.57 | 69.00 | 7.29 | 10 |
| 9 | 688615 | 合合信息 | 509.40 | 3.00 | 3.25 | 26 |
| 10 | 688316 | 青云科技 | 415.68 | 6.00 | 2.66 | 2 |
| 报表日期2025-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 688088 | 虹软科技 | 1,633.50 | 33.00 | 9.06 | 740 |
| 2 | 688095 | 福昕软件 | 1,580.08 | 17.70 | 8.76 | 568 |
| 3 | 688507 | 索辰科技 | 1,564.52 | 15.60 | 8.67 | 213 |
| 4 | 688489 | 三未信安 | 1,508.43 | 33.00 | 8.36 | 89 |
| 5 | 688111 | 金山办公 | 1,492.94 | 4.86 | 8.28 | 1893 |
| 6 | 688083 | 中望软件 | 1,328.15 | 19.50 | 7.36 | 277 |
| 7 | 688225 | 亚信安全 | 989.40 | 51.00 | 5.49 | 192 |
| 8 | 688158 | 优刻得 | 724.72 | 25.80 | 4.02 | 246 |
| 9 | 688435 | 英方软件 | 420.93 | 9.00 | 2.33 | 140 |
| 10 | 688058 | 宝兰德 | 408.45 | 15.00 | 2.26 | 156 |