-2.6274% | 十大重仓股 |
| 报表日期2025-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 603365 | 水星家纺 | 684.85 | 32.55 | 5.10 | 29 |
| 2 | 600258 | 首旅酒店 | 683.23 | 40.79 | 5.08 | 117 |
| 3 | 600754 | 锦江酒店 | 639.08 | 25.29 | 4.76 | 42 |
| 4 | 002209 | 达意隆 | 567.42 | 35.20 | 4.22 | 21 |
| 5 | 000811 | 冰轮环境 | 562.27 | 30.36 | 4.18 | 65 |
| 6 | 002293 | 罗莱生活 | 554.27 | 53.97 | 4.12 | 51 |
| 7 | 000333 | 美的集团 | 532.98 | 6.82 | 3.97 | 1854 |
| 8 | 603099 | 长白山 | 529.61 | 11.73 | 3.94 | 9 |
| 9 | 603345 | 安井食品 | 515.14 | 6.50 | 3.83 | 127 |
| 10 | 300138 | 晨光生物 | 487.56 | 39.29 | 3.63 | 25 |
| 报表日期2025-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 603365 | 水星家纺 | 684.85 | 32.55 | 5.10 | 29 |
| 2 | 600258 | 首旅酒店 | 683.23 | 40.79 | 5.08 | 117 |
| 3 | 600754 | 锦江酒店 | 639.08 | 25.29 | 4.76 | 42 |
| 4 | 002209 | 达意隆 | 567.42 | 35.20 | 4.22 | 21 |
| 5 | 000811 | 冰轮环境 | 562.27 | 30.36 | 4.18 | 65 |
| 6 | 002293 | 罗莱生活 | 554.27 | 53.97 | 4.12 | 51 |
| 7 | 000333 | 美的集团 | 532.98 | 6.82 | 3.97 | 1854 |
| 8 | 603099 | 长白山 | 529.61 | 11.73 | 3.94 | 9 |
| 9 | 603345 | 安井食品 | 515.14 | 6.50 | 3.83 | 127 |
| 10 | 300138 | 晨光生物 | 487.56 | 39.29 | 3.63 | 25 |
| 报表日期2025-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 300972 | 万辰集团 | 1,140.94 | 6.33 | 8.47 | 608 |
| 2 | 002891 | 中宠股份 | 909.49 | 14.70 | 6.76 | 741 |
| 3 | 603099 | 长白山 | 665.67 | 17.49 | 4.94 | 218 |
| 4 | 300973 | 立高食品 | 654.01 | 13.41 | 4.86 | 532 |
| 5 | 300662 | 科锐国际 | 642.92 | 21.64 | 4.78 | 596 |
| 6 | 002311 | 海大集团 | 550.16 | 9.39 | 4.09 | 1881 |
| 7 | 300133 | 华策影视 | 473.05 | 62.99 | 3.51 | 339 |
| 8 | 603198 | 迎驾贡酒 | 452.66 | 11.48 | 3.36 | 236 |
| 9 | 603296 | 华勤技术 | 433.25 | 5.37 | 3.22 | 1258 |
| 10 | 300138 | 晨光生物 | 411.84 | 33.98 | 3.06 | 246 |