-0.6717% | 十大重仓股 |
| 报表日期2026-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 000729 | 燕京啤酒 | 484.55 | 44.05 | 6.80 | 154 |
| 2 | 600519 | 贵州茅台 | 440.52 | 0.35 | 6.19 | 2022 |
| 3 | 600298 | 安琪酵母 | 411.80 | 10.99 | 5.78 | 163 |
| 4 | 605016 | 百龙创园 | 370.90 | 17.57 | 5.21 | 39 |
| 5 | 600276 | 恒瑞医药 | 365.80 | 7.75 | 5.14 | 565 |
| 6 | 000811 | 冰轮环境 | 358.33 | 9.74 | 5.03 | 182 |
| 7 | 688256 | 寒武纪 | 354.77 | 0.35 | 4.98 | 2285 |
| 8 | 000725 | 京东方A | 351.61 | 61.47 | 4.94 | 380 |
| 9 | 603757 | 大元泵业 | 341.11 | 4.82 | 4.79 | 42 |
| 10 | 603369 | 今世缘 | 299.16 | 10.65 | 4.20 | 80 |
| 报表日期2026-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 603345 | 安井食品 | 746.38 | 9.31 | 8.40 | 1705 |
| 2 | 300750 | 宁德时代 | 738.86 | 1.88 | 8.32 | 5601 |
| 3 | 002293 | 罗莱生活 | 606.45 | 61.32 | 6.83 | 344 |
| 4 | 600519 | 贵州茅台 | 569.04 | 0.48 | 6.41 | 3077 |
| 5 | 605016 | 百龙创园 | 404.29 | 15.64 | 4.55 | 451 |
| 6 | 300857 | 协创数据 | 401.08 | 1.18 | 4.51 | 1961 |
| 7 | 600298 | 安琪酵母 | 394.58 | 10.90 | 4.44 | 871 |
| 8 | 000729 | 燕京啤酒 | 355.87 | 35.13 | 4.01 | 795 |
| 9 | 002475 | 立讯精密 | 325.95 | 4.63 | 3.67 | 3854 |
| 10 | 600258 | 首旅酒店 | 320.17 | 29.32 | 3.60 | 634 |
| 报表日期2026-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 1,015.00 | 0.70 | 8.58 | 2411 |
| 2 | 002624 | 完美世界 | 972.85 | 55.37 | 8.23 | 132 |
| 3 | 600754 | 锦江酒店 | 966.78 | 35.98 | 8.18 | 138 |
| 4 | 600258 | 首旅酒店 | 934.00 | 62.35 | 7.90 | 100 |
| 5 | 603345 | 安井食品 | 674.99 | 7.24 | 5.71 | 322 |
| 6 | 605338 | 巴比食品 | 578.45 | 23.00 | 4.89 | 31 |
| 7 | 603402 | 陕西旅游 | 557.67 | 4.22 | 4.72 | 16 |
| 8 | 002293 | 罗莱生活 | 540.78 | 53.97 | 4.57 | 35 |
| 9 | 601888 | 中国中免 | 412.43 | 5.86 | 3.49 | 202 |
| 10 | 603288 | 海天味业 | 382.94 | 9.34 | 3.24 | 190 |