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创金合信聚利债券A(001199)

2020-08-11     1.17860.0255%
十大重仓股
截止日期:  
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报表日期2019-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600036招商银行69.502.003.801116
2601318中国平安60.930.703.331788
3601939建设银行59.428.503.25389
4601328交通银行56.6810.403.10372
5601166兴业银行52.593.002.88820
6600015华夏银行44.286.002.4218
报表日期2019-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1601318中国平安88.611.003.522153
2600036招商银行82.752.303.291464
3601328交通银行75.8912.403.02745
4601939建设银行74.4010.002.961004
5601166兴业银行73.164.002.911211
6600015华夏银行70.769.192.81310
报表日期2019-03-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600036招商银行91.582.703.38665
2601939建设银行83.4012.003.08174
3601328交通银行77.3812.402.86220
4601318中国平安77.101.002.851174
5600015华夏银行75.829.192.8036
6601166兴业银行72.684.002.68515
7000617中油资本13.861.000.512
8002773康弘药业9.170.180.3454
9300244迪安诊断8.850.410.3315