0.2604% | 十大重仓股 |
| 报表日期2023-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 2,502.70 | 1.45 | 3.46 | 3495 |
| 2 | 601985 | 中国核电 | 2,400.00 | 320.00 | 3.32 | 1229 |
| 3 | 601816 | 京沪高铁 | 1,820.40 | 370.00 | 2.52 | 642 |
| 4 | 000333 | 美的集团 | 1,748.16 | 32.00 | 2.42 | 2284 |
| 5 | 601899 | 紫金矿业 | 1,744.40 | 140.00 | 2.41 | 2474 |
| 6 | 601390 | 中国中铁 | 1,647.20 | 290.00 | 2.28 | 852 |
| 7 | 601601 | 中国太保 | 1,593.26 | 67.00 | 2.20 | 1230 |
| 8 | 600941 | 中国移动 | 1,591.68 | 16.00 | 2.20 | 1744 |
| 9 | 601988 | 中国银行 | 1,396.50 | 350.00 | 1.93 | 804 |
| 10 | 600150 | 中国船舶 | 1,383.68 | 47.00 | 1.91 | 1459 |
| 报表日期2023-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 601816 | 京沪高铁 | 2,829.09 | 551.48 | 3.13 | 163 |
| 2 | 601985 | 中国核电 | 2,659.17 | 364.27 | 2.94 | 282 |
| 3 | 601318 | 中国平安 | 2,514.50 | 52.06 | 2.78 | 1104 |
| 4 | 600048 | 保利发展 | 2,420.60 | 190.00 | 2.68 | 423 |
| 5 | 601390 | 中国中铁 | 2,387.00 | 350.00 | 2.64 | 171 |
| 6 | 600519 | 贵州茅台 | 2,338.11 | 1.30 | 2.59 | 2867 |
| 7 | 600036 | 招商银行 | 2,218.55 | 67.29 | 2.46 | 811 |
| 8 | 600600 | 青岛啤酒 | 1,843.66 | 21.08 | 2.04 | 211 |
| 9 | 000333 | 美的集团 | 1,831.62 | 33.01 | 2.03 | 1035 |
| 10 | 601899 | 紫金矿业 | 1,819.50 | 150.00 | 2.02 | 963 |
| 报表日期2023-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 601390 | 中国中铁 | 6,594.60 | 870.00 | 7.01 | 1246 |
| 2 | 600048 | 保利发展 | 2,996.90 | 230.00 | 3.18 | 1668 |
| 3 | 601985 | 中国核电 | 2,959.03 | 419.72 | 3.14 | 966 |
| 4 | 601816 | 京沪高铁 | 2,884.16 | 548.32 | 3.06 | 833 |
| 5 | 600519 | 贵州茅台 | 2,840.88 | 1.68 | 3.02 | 3382 |
| 6 | 601318 | 中国平安 | 2,415.58 | 52.06 | 2.57 | 1833 |
| 7 | 600036 | 招商银行 | 2,412.45 | 73.64 | 2.56 | 1358 |
| 8 | 600941 | 中国移动 | 2,332.50 | 25.00 | 2.48 | 1627 |
| 9 | 000858 | 五粮液 | 2,227.82 | 13.62 | 2.37 | 2437 |
| 10 | 601899 | 紫金矿业 | 2,063.77 | 181.51 | 2.19 | 1959 |