行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

前海开源一带一路混合A(001209)

2021-09-22     1.69300.7139%
十大重仓股
截止日期:  
 查询其他基金该项数据
报表日期2021-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1300750宁德时代1,476.212.769.192814
2000858五粮液1,048.993.526.532791
3688363华熙生物649.392.344.04430
4300760迈瑞医疗626.991.313.901975
5002812恩捷股份582.912.493.631178
6688016心脉医疗556.491.223.46409
7300759康龙化成529.462.443.29718
8601012隆基股份503.725.673.132517
9002230科大讯飞502.807.443.13835
10002459晶澳科技501.2710.233.12586
报表日期2021-03-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600519贵州茅台1,104.950.557.982613
2601166兴业银行1,068.1544.347.721136
3600036招商银行1,035.8020.277.481505
4300760迈瑞医疗916.402.306.62828
5000858五粮液820.393.065.931780
6600031三一重工807.6523.655.84678
7600309万华化学486.834.613.52577
8002444巨星科技460.8613.133.33112
9300496中科创达452.063.713.27190
10300415伊之密444.8222.233.2155
报表日期2020-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1000858五粮液1,165.974.007.092654
2600519贵州茅台1,038.960.526.323097
3300750宁德时代993.752.836.042090
4601888中国中免946.213.355.752014
5600809山西汾酒866.922.315.271068
6300274阳光电源825.4411.425.02975
7002475立讯精密808.0714.404.912547
8600031三一重工654.8318.723.981878
9300014亿纬锂能515.906.333.141499
10000568泸州老窖506.602.243.081646