行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华安新回报灵活配置混合(001311)

2021-06-11     1.45900.1373%
十大重仓股
截止日期:  
 查询其他基金该项数据
报表日期2021-03-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1601888中国中免428.511.400.561219
2002250联化科技385.9815.570.5023
3601398工商银行365.4765.970.47507
4600036招商银行344.936.750.451505
5601288农业银行342.45100.720.44167
6600519贵州茅台341.530.170.442613
7600674川投能源324.1625.850.4237
8601166兴业银行308.1112.790.401136
9600028中国石化290.1167.000.3872
10600548深高速284.3926.880.3719
报表日期2020-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1601888中国中免612.922.170.802014
2600519贵州茅台579.420.290.753097
3002250联化科技373.5215.570.49212
4601398工商银行329.1965.970.43885
5300760迈瑞医疗328.320.770.431807
6600276恒瑞医药319.892.870.422127
7601288农业银行316.26100.720.41654
8600036招商银行296.666.750.392013
9601166兴业银行266.9312.790.351670
10600674川投能源259.7925.850.34175
报表日期2020-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600276恒瑞医药776.048.641.04971
2600519贵州茅台483.870.290.652079
3601888中国中免483.782.170.65875
4002250联化科技402.2016.290.5431
5601398工商银行324.5765.970.43297
6601288农业银行319.28100.720.43129
7002661克明面业294.5214.360.3910
8300760迈瑞医疗275.160.790.37728
9600886国投电力257.5228.550.3436
10600674川投能源253.5925.850.3417