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国联安添鑫灵活配置混合A(001359)

2024-11-01     1.14210.0000%
十大重仓股
截止日期:  
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报表日期2024-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1688648中邮科技0.330.010.034
2688653康希通信0.290.020.022
3688652京仪装备0.240.010.0215
4603107上海汽配0.120.010.012
报表日期2024-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1688648中邮科技0.310.010.02287
2688653康希通信0.280.020.02360
3688652京仪装备0.200.010.01531
4603107上海汽配0.100.010.01298
报表日期2024-03-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600519贵州茅台85.150.055.272532
2601318中国平安44.071.082.73574
3600036招商银行40.891.272.53838
4300750宁德时代34.610.182.142549
5000651格力电器22.800.581.41692
6600887伊利股份22.320.801.38675
7000725京东方A20.425.031.26419
8600919江苏银行19.832.511.23371
9000333美的集团18.620.291.151412
10601816京沪高铁17.923.571.11128