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国联安添鑫灵活配置混合A(001359)

2020-05-27     1.3143-0.5147%
十大重仓股
截止日期:  
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报表日期2020-03-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600519贵州茅台1,233.211.116.901727
2300015爱尔眼科1,157.5029.396.48194
3002223鱼跃医疗1,142.2831.496.3946
4600809山西汾酒1,085.7712.046.08131
5600585海螺水泥956.5417.365.35622
6603517绝味食品940.4918.175.26127
7600801华新水泥869.4637.364.8762
8600309万华化学829.5420.114.64167
9300498温氏股份827.8525.634.63222
10600529山东药玻805.9224.004.51108
报表日期2019-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600519贵州茅台1,313.131.116.712233
2300015爱尔眼科1,162.7929.395.94696
3600309万华化学1,129.5820.115.771198
4600809山西汾酒1,079.9912.045.51588
5600801华新水泥987.5337.365.04391
6600585海螺水泥951.3317.364.861452
7601888中国国旅935.7510.524.781174
8300498温氏股份861.1725.634.40728
9603517绝味食品844.1718.174.31463
10600009上海机场772.549.813.94949
报表日期2019-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600519贵州茅台1,276.501.116.771899
2300015爱尔眼科1,042.5729.395.53212
3601012隆基股份984.9437.555.22354
4601888中国国旅978.9910.525.19368
5300498温氏股份952.9225.635.05266
6600809山西汾酒930.8112.044.94160
7600309万华化学887.8620.114.71199
8603866桃李面包835.9217.204.4339
9600009上海机场782.649.814.15264
10002223鱼跃医疗759.5635.174.0346